Analyse des ratios de solvabilité
Données trimestrielles
Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.
Ratios de solvabilité (résumé)
AmerisourceBergen Corp., ratios de solvabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-12-31).
L’analyse des ratios financiers révèle des tendances distinctes en matière d’endettement. Le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres a présenté une fluctuation modérée entre fin 2017 et fin 2019, oscillant autour de 1,4. Une diminution notable est observée au premier trimestre 2020, atteignant 1,15, puis 1,07, avant de remonter de manière significative au quatrième trimestre 2020 à 187,1, suivie d'une baisse progressive au cours des trimestres suivants.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ce ratio a connu une forte volatilité à partir de fin 2020, avec des valeurs élevées suivies d'une diminution progressive. Cette évolution suggère un changement significatif dans la structure du capital de l'entreprise.
Le ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres a affiché une relative stabilité entre fin 2017 et fin 2019, se situant autour de 0,59. Une baisse progressive est ensuite constatée jusqu’au premier trimestre 2021, avant une remontée notable au troisième trimestre 2020 à 1,33, puis une stabilisation autour de 1,0. Une légère diminution est observée au premier trimestre 2023.
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- L’augmentation observée en 2020 pourrait indiquer une augmentation du recours à l’endettement par rapport aux fonds propres.
Le ratio d’endettement est resté relativement stable et faible entre fin 2017 et fin 2019, autour de 0,11 à 0,12. Une légère diminution est observée au premier trimestre 2020, atteignant 0,09, puis 0,08, avant de remonter légèrement au cours des trimestres suivants.
- Ratio d’endettement
- Ce ratio indique une faible proportion d’actifs financés par la dette.
Le ratio d’endettement financier a montré une tendance à la hausse entre fin 2017 et fin 2019, passant de 12,65 à 13,61. Une diminution est ensuite observée au premier trimestre 2020, atteignant 11,71, avant une augmentation spectaculaire au quatrième trimestre 2020 à 1473,34, suivie d'une baisse progressive au cours des trimestres suivants.
- Ratio d’endettement financier
- L’augmentation significative en 2020, suivie d'une baisse, suggère un événement exceptionnel ayant impacté l’endettement financier de l’entreprise, potentiellement lié à des acquisitions ou à des opérations de refinancement.
Ratios d’endettement
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
AmerisourceBergen Corp., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dette à court terme | 860,861) | 266,279) | 988,275) | 1,070,473) | 1,421,566) | 1,809,660) | 268,563) | 300,213) | 455,609) | 43,885) | 59,371) | 501,259) | 519,710) | 522,807) | 532,489) | 139,012) | 166,137) | 282,973) | 156,276) | 151,657) | 195,592) | 252,894) | 20,061) | |||||||
| Dette à long terme, déduction faite de la partie courante | 4,159,853) | 4,666,532) | 4,656,029) | 4,632,360) | 4,640,131) | 4,646,712) | 6,412,537) | 6,383,711) | 6,647,183) | 6,147,112) | 3,640,741) | 3,618,261) | 3,620,641) | 3,622,387) | 3,636,114) | 4,033,880) | 4,018,565) | 4,009,500) | 4,165,400) | 4,158,532) | 4,198,112) | 4,277,501) | 4,266,757) | |||||||
| Total de la dette | 5,020,714) | 4,932,811) | 5,644,304) | 5,702,833) | 6,061,697) | 6,456,372) | 6,681,100) | 6,683,924) | 7,102,792) | 6,190,997) | 3,700,112) | 4,119,520) | 4,140,351) | 4,145,194) | 4,168,603) | 4,172,892) | 4,184,702) | 4,292,473) | 4,321,676) | 4,310,189) | 4,393,704) | 4,530,395) | 4,286,818) | |||||||
| Total des capitaux propres d’AmerisourceBergen Corporation (déficit) | 686,018) | 281,686) | (178,131) | (211,559) | 224,299) | 550,309) | 241,546) | 223,354) | 37,962) | (281,756) | (697,222) | (1,018,924) | 3,857,252) | 3,590,590) | 2,954,626) | 2,878,917) | 2,989,422) | 2,921,215) | 3,048,453) | 2,932,824) | 3,097,821) | 3,187,550) | 2,874,582) | |||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres1 | 7.32 | 17.51 | — | — | 27.03 | 11.73 | 27.66 | 29.93 | 187.10 | — | — | — | 1.07 | 1.15 | 1.41 | 1.45 | 1.40 | 1.47 | 1.42 | 1.47 | 1.42 | 1.42 | 1.49 | |||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 0.41 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.48 | 0.50 | 0.53 | 0.55 | 0.55 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Elevance Health Inc. | 0.65 | 0.66 | 0.68 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.65 | 0.64 | 0.64 | 0.66 | 0.69 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Medtronic PLC | 0.55 | 0.51 | 0.44 | 0.46 | 0.48 | 0.49 | 0.50 | 0.51 | 0.60 | 0.60 | 0.57 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | 0.75 | 0.80 | 0.87 | 0.74 | 0.65 | 0.71 | 0.65 | 0.64 | 0.67 | 0.70 | 0.70 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-12-31).
1 Q3 2023 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Total des capitaux propres d’AmerisourceBergen Corporation (déficit)
= 5,020,714 ÷ 686,018 = 7.32
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L’analyse des données révèle des tendances significatives concernant la structure financière. Le total de la dette a connu une augmentation initiale, passant de 4 286 818 unités monétaires à 4 530 395 unités monétaires, avant de diminuer progressivement pour atteindre 4 140 351 unités monétaires. Une augmentation notable est ensuite observée, atteignant 6 190 997 unités monétaires, suivie d’une nouvelle diminution pour se stabiliser autour de 5 020 714 unités monétaires.
En parallèle, l’évolution du total des capitaux propres présente une trajectoire contrastée. Une augmentation est constatée initialement, passant de 2 874 582 unités monétaires à 3 857 252 unités monétaires. Cependant, une forte diminution est ensuite observée, conduisant à un solde négatif de -1 018 924 unités monétaires, qui se creuse pour atteindre -2 817 56 unités monétaires. Une reprise est ensuite amorcée, mais reste volatile, avec des fluctuations importantes avant de se stabiliser autour de 686 018 unités monétaires.
Le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres reflète ces évolutions. Il diminue initialement, passant de 1,49 à 1,41, puis augmente à 1,15. Une forte augmentation est ensuite observée, atteignant 187,1, suivie d’une diminution significative pour se stabiliser autour de 17,51. Ces variations indiquent des changements dans le levier financier et la capacité de l’entité à couvrir sa dette par ses capitaux propres.
- Total de la dette
- Présente une augmentation initiale suivie d’une diminution, puis d’une forte augmentation et enfin d’une stabilisation.
- Total des capitaux propres
- Connaît une augmentation initiale, suivie d’une forte diminution et d’une reprise volatile.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Varie considérablement, reflétant les changements dans la structure financière et le levier financier.
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
AmerisourceBergen Corp., ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dette à court terme | 860,861) | 266,279) | 988,275) | 1,070,473) | 1,421,566) | 1,809,660) | 268,563) | 300,213) | 455,609) | 43,885) | 59,371) | 501,259) | 519,710) | 522,807) | 532,489) | 139,012) | 166,137) | 282,973) | 156,276) | 151,657) | 195,592) | 252,894) | 20,061) | |||||||
| Dette à long terme, déduction faite de la partie courante | 4,159,853) | 4,666,532) | 4,656,029) | 4,632,360) | 4,640,131) | 4,646,712) | 6,412,537) | 6,383,711) | 6,647,183) | 6,147,112) | 3,640,741) | 3,618,261) | 3,620,641) | 3,622,387) | 3,636,114) | 4,033,880) | 4,018,565) | 4,009,500) | 4,165,400) | 4,158,532) | 4,198,112) | 4,277,501) | 4,266,757) | |||||||
| Total de la dette | 5,020,714) | 4,932,811) | 5,644,304) | 5,702,833) | 6,061,697) | 6,456,372) | 6,681,100) | 6,683,924) | 7,102,792) | 6,190,997) | 3,700,112) | 4,119,520) | 4,140,351) | 4,145,194) | 4,168,603) | 4,172,892) | 4,184,702) | 4,292,473) | 4,321,676) | 4,310,189) | 4,393,704) | 4,530,395) | 4,286,818) | |||||||
| Total des capitaux propres d’AmerisourceBergen Corporation (déficit) | 686,018) | 281,686) | (178,131) | (211,559) | 224,299) | 550,309) | 241,546) | 223,354) | 37,962) | (281,756) | (697,222) | (1,018,924) | 3,857,252) | 3,590,590) | 2,954,626) | 2,878,917) | 2,989,422) | 2,921,215) | 3,048,453) | 2,932,824) | 3,097,821) | 3,187,550) | 2,874,582) | |||||||
| Total du capital | 5,706,732) | 5,214,497) | 5,466,173) | 5,491,274) | 6,285,996) | 7,006,681) | 6,922,646) | 6,907,278) | 7,140,754) | 5,909,241) | 3,002,890) | 3,100,596) | 7,997,603) | 7,735,784) | 7,123,229) | 7,051,809) | 7,174,124) | 7,213,688) | 7,370,129) | 7,243,013) | 7,491,525) | 7,717,945) | 7,161,400) | |||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres1 | 0.88 | 0.95 | 1.03 | 1.04 | 0.96 | 0.92 | 0.97 | 0.97 | 0.99 | 1.05 | 1.23 | 1.33 | 0.52 | 0.54 | 0.59 | 0.59 | 0.58 | 0.60 | 0.59 | 0.60 | 0.59 | 0.59 | 0.60 | |||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 0.29 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Elevance Health Inc. | 0.39 | 0.40 | 0.41 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.40 | 0.41 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Medtronic PLC | 0.35 | 0.34 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | 0.43 | 0.44 | 0.46 | 0.43 | 0.39 | 0.41 | 0.39 | 0.39 | 0.40 | 0.41 | 0.41 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-12-31).
1 Q3 2023 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= 5,020,714 ÷ 5,706,732 = 0.88
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle une évolution significative de la structure financière sur la période considérée.
- Total de la dette
- Le total de la dette a initialement augmenté entre décembre 2017 et mars 2018, atteignant un pic à 4 530 395 milliers de dollars américains. Il a ensuite connu une légère diminution jusqu'en décembre 2018, se stabilisant autour de 4,3 millions de dollars américains. Une augmentation notable est observée en décembre 2020, atteignant 7 102 792 milliers de dollars américains, suivie d'une diminution progressive jusqu'en juin 2023, où le total de la dette s'établit à 5 020 714 milliers de dollars américains.
- Total du capital
- Le total du capital a augmenté de décembre 2017 à mars 2018, puis a fluctué avec une tendance générale à la hausse jusqu'en mars 2020, atteignant 7 735 784 milliers de dollars américains. Une diminution drastique est ensuite constatée en mars 2020, suivie d'une nouvelle augmentation significative en décembre 2020, atteignant 7 140 754 milliers de dollars américains. Le total du capital a ensuite diminué progressivement jusqu'en juin 2023, s'établissant à 5 706 732 milliers de dollars américains.
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Le ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres est resté relativement stable autour de 0,59 à 0,6 entre décembre 2017 et décembre 2019. Une baisse significative est observée en mars 2020, avec un ratio de 0,54, suivie d'une augmentation importante en mars 2021, atteignant 1,33. Ce ratio a ensuite diminué progressivement, se stabilisant autour de 0,9 à 1,0 entre décembre 2021 et mars 2022, avant de diminuer à nouveau pour atteindre 0,88 en juin 2023.
L’évolution du ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres indique une augmentation du levier financier en 2020 et 2021, suivie d’une réduction progressive. Les fluctuations du total de la dette et du total du capital suggèrent des opérations de financement et de remboursement de dette, ainsi que des variations dans les fonds propres de l’entité.
Ratio d’endettement
AmerisourceBergen Corp., ratio d’endettement, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dette à court terme | 860,861) | 266,279) | 988,275) | 1,070,473) | 1,421,566) | 1,809,660) | 268,563) | 300,213) | 455,609) | 43,885) | 59,371) | 501,259) | 519,710) | 522,807) | 532,489) | 139,012) | 166,137) | 282,973) | 156,276) | 151,657) | 195,592) | 252,894) | 20,061) | |||||||
| Dette à long terme, déduction faite de la partie courante | 4,159,853) | 4,666,532) | 4,656,029) | 4,632,360) | 4,640,131) | 4,646,712) | 6,412,537) | 6,383,711) | 6,647,183) | 6,147,112) | 3,640,741) | 3,618,261) | 3,620,641) | 3,622,387) | 3,636,114) | 4,033,880) | 4,018,565) | 4,009,500) | 4,165,400) | 4,158,532) | 4,198,112) | 4,277,501) | 4,266,757) | |||||||
| Total de la dette | 5,020,714) | 4,932,811) | 5,644,304) | 5,702,833) | 6,061,697) | 6,456,372) | 6,681,100) | 6,683,924) | 7,102,792) | 6,190,997) | 3,700,112) | 4,119,520) | 4,140,351) | 4,145,194) | 4,168,603) | 4,172,892) | 4,184,702) | 4,292,473) | 4,321,676) | 4,310,189) | 4,393,704) | 4,530,395) | 4,286,818) | |||||||
| Total de l’actif | 61,177,196) | 58,766,183) | 57,906,893) | 56,560,616) | 57,173,630) | 57,308,153) | 57,577,564) | 57,337,805) | 55,930,936) | 47,003,250) | 45,846,768) | 44,274,830) | 40,789,703) | 42,042,262) | 40,016,738) | 39,171,980) | 38,478,538) | 38,810,310) | 39,267,823) | 37,669,838) | 38,309,592) | 38,395,732) | 36,361,510) | |||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement1 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | |||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettementConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Elevance Health Inc. | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Medtronic PLC | 0.30 | 0.29 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | 0.22 | 0.23 | 0.25 | 0.23 | 0.20 | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-12-31).
1 Q3 2023 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= 5,020,714 ÷ 61,177,196 = 0.08
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle une évolution notable de la structure financière sur la période considérée.
- Total de la dette
- Le total de la dette a connu une augmentation initiale, passant de 4 286 818 US$ en décembre 2017 à 4 530 395 US$ en mars 2018. Une diminution progressive s’est ensuite observée jusqu’à 4 140 351 US$ en décembre 2020. Cependant, une forte augmentation a été constatée en mars 2021, atteignant 6 190 997 US$ avant de diminuer progressivement pour atteindre 4 932 811 US$ en décembre 2022 et 5 020 714 US$ en mars 2023.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif a affiché une tendance générale à la hausse sur la période. Il est passé de 36 361 510 US$ en décembre 2017 à 40 789 703 US$ en décembre 2019. Une augmentation plus significative a été observée en 2020, atteignant 47 003 250 US$ en décembre. Cette tendance haussière s’est poursuivie jusqu’à 55 930 936 US$ en décembre 2020, puis à 57 337 805 US$ en mars 2021. Une légère fluctuation a été observée avant d’atteindre 61 177 196 US$ en décembre 2022 et 61 177 196 US$ en juin 2023.
- Ratio d’endettement
- Le ratio d’endettement est resté relativement stable autour de 0,11 à 0,12 pendant la majeure partie de la période, de décembre 2017 à décembre 2019. Une diminution a été observée en 2020, atteignant 0,08 en décembre. Une augmentation a été constatée en 2021, atteignant 0,13 en décembre, avant de redescendre à 0,08 en mars 2023.
L’évolution du ratio d’endettement suggère une gestion de la dette relativement prudente, avec une augmentation notable en 2021 suivie d’une stabilisation et d’une légère diminution. L’augmentation significative de l’actif total, en particulier en 2020 et 2021, indique une croissance potentielle de l’entreprise.
Ratio d’endettement financier
AmerisourceBergen Corp., ratio d’endettement financier, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | 61,177,196) | 58,766,183) | 57,906,893) | 56,560,616) | 57,173,630) | 57,308,153) | 57,577,564) | 57,337,805) | 55,930,936) | 47,003,250) | 45,846,768) | 44,274,830) | 40,789,703) | 42,042,262) | 40,016,738) | 39,171,980) | 38,478,538) | 38,810,310) | 39,267,823) | 37,669,838) | 38,309,592) | 38,395,732) | 36,361,510) | |||||||
| Total des capitaux propres d’AmerisourceBergen Corporation (déficit) | 686,018) | 281,686) | (178,131) | (211,559) | 224,299) | 550,309) | 241,546) | 223,354) | 37,962) | (281,756) | (697,222) | (1,018,924) | 3,857,252) | 3,590,590) | 2,954,626) | 2,878,917) | 2,989,422) | 2,921,215) | 3,048,453) | 2,932,824) | 3,097,821) | 3,187,550) | 2,874,582) | |||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement financier1 | 89.18 | 208.62 | — | — | 254.90 | 104.14 | 238.37 | 256.71 | 1,473.34 | — | — | — | 10.57 | 11.71 | 13.54 | 13.61 | 12.87 | 13.29 | 12.88 | 12.84 | 12.37 | 12.05 | 12.65 | |||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement financierConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 1.92 | 1.97 | 1.99 | 2.03 | 2.04 | 2.03 | 2.09 | 2.10 | 2.14 | 2.17 | 2.17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Elevance Health Inc. | 2.88 | 2.86 | 2.92 | 2.83 | 2.86 | 2.82 | 2.79 | 2.70 | 2.74 | 2.75 | 2.83 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | 1.17 | 1.17 | 1.16 | 1.17 | 1.15 | 1.14 | 1.13 | 1.14 | 1.13 | 1.13 | 1.14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Medtronic PLC | 1.83 | 1.80 | 1.71 | 1.73 | 1.75 | 1.76 | 1.78 | 1.81 | 1.92 | 1.91 | 1.87 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | 3.34 | 3.40 | 3.49 | 3.16 | 3.26 | 3.16 | 3.04 | 2.96 | 3.03 | 3.05 | 3.09 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-12-31).
1 Q3 2023 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Total des capitaux propres d’AmerisourceBergen Corporation (déficit)
= 61,177,196 ÷ 686,018 = 89.18
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle une évolution significative de l’actif total sur la période considérée. On observe une augmentation globale de 36 361 510 unités monétaires à 61 177 196 unités monétaires entre décembre 2017 et décembre 2022, avec des fluctuations trimestrielles. Une accélération notable de cette croissance est perceptible à partir de décembre 2020, atteignant son point culminant en décembre 2022.
- Total de l’actif
- L’actif total a connu une croissance générale, mais avec des variations trimestrielles. Une augmentation importante est observée entre décembre 2020 et décembre 2022.
Les capitaux propres présentent une trajectoire plus irrégulière. Après une augmentation initiale jusqu’en décembre 2019, on constate une diminution significative, aboutissant à un déficit en mars 2020 et juin 2020. Une reprise s’amorce ensuite, mais reste volatile, avec un retour à des valeurs positives en décembre 2020. La période de mars 2022 à juin 2023 montre une fluctuation importante, avec un passage en territoire négatif en mars 2022, suivi d’une amélioration progressive.
- Total des capitaux propres
- Les capitaux propres ont fluctué considérablement, passant par une période de déficit avant de se redresser, mais restant volatils sur la période récente.
Le ratio d’endettement financier a également connu des variations notables. Il a d’abord diminué, puis augmenté, avant de chuter drastiquement à partir de mars 2021. Les données disponibles indiquent une forte volatilité de ce ratio, avec des valeurs extrêmement élevées en mars 2021, puis une diminution significative au cours des trimestres suivants. Les données pour les périodes ultérieures montrent une stabilisation relative, mais à des niveaux inférieurs à ceux observés initialement.
- Ratio d’endettement financier
- Le ratio d’endettement financier a connu une forte volatilité, avec une diminution significative à partir de mars 2021, suivie d’une stabilisation relative.