Analyse des ratios de solvabilité
Données trimestrielles
Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.
Espace pour les utilisateurs payants
Essayer gratuitement
AmerisourceBergen Corp. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- Bilan : actif
- Structure du bilan : passif et capitaux propres
- Analyse des ratios d’activité à court terme
- Analyse des segments à présenter
- Valeur d’entreprise (EV)
- Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
- Rapport valeur/ FCFF d’entreprise (EV/FCFF)
- Valeur actualisée des flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE)
- Ratio de rendement de l’actif (ROA) depuis 2005
- Ratio de rotation de l’actif total depuis 2005
Nous acceptons :
Ratios de solvabilité (résumé)
AmerisourceBergen Corp., ratios de solvabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-12-31).
- Évolution du ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- La tendance générale du ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres montre une baisse progressive sur la période analysée, passant d’environ 1.95 à la fin de 2016 à 1.07 au troisième trimestre de 2020. Cette diminution indique une amélioration de la structure financière, avec une réduction relative de l’endettement par rapport aux capitaux propres. Cependant, un pic notable apparaît au quatrième trimestre de 2019 avec un ratio de 187.1, suivi par une forte baisse au premier trimestre 2020 à 29.93, suggérant une modification substantielle dans la structure de financement. Après cette période, le ratio semble se stabiliser à un niveau nettement inférieur, attestant d'une politique financière favorable à une réduction de l’endettement relatif.
- Évolution du ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ce ratio reste globalement stable autour de 0.66 à 0.57 jusqu’au premier trimestre 2017. Ensuite, il fluctue légèrement autour de 0.59 à 0.52 jusqu’à la fin de 2020, illustrant une stabilité relative dans la proportion de dettes par rapport aux fonds propres. En 2021, on observe de nouvelles fluctuations, culminant à 1.33 au premier trimestre, puis redescendant à 0.88 à la fin de 2022, signifiant une variation dans la structure de capitaux et une fluctuation dans la proportion d’endettement. Les valeurs récentes indiquent une tendance à la baisse, ce qui peut refléter une gestion prudente du levier financier.
- Évolution du ratio d’endettement
- La valeur de ce ratio reste stable à environ 0.12 jusqu’au début de 2018, avec une légère baisse à 0.09 au quatrième trimestre 2019. Une hausse significative est observée au premier trimestre 2020 avec une valeur de 0.13, puis une stabilité à ce niveau jusqu’en 2021. Par la suite, une nouvelle fluctuation apparaît, culminant à 0.13 à la fin de 2021. La tendance à l’équilibre entre endettement et capitaux propres reste palpable, avec une légère augmentation en période récente. La stabilité relative de ce ratio indique que l’entreprise maintient une politique de gestion du levier cohérente avec ses stratégies financières.
- Évolution du ratio d’endettement financier
- Le ratio d’endettement financier montre une tendance à la baisse notable de 16.03 en décembre 2016 à un niveau plus faible de 10.57 au troisième trimestre 2020. Des fluctuations sont présentes, notamment une augmentation à 17.11 au troisième trimestre 2017, puis une réduction progressive jusqu’à environ 10.57 en juin 2020. La forte augmentation au quatrième trimestre 2019 (1473.34) puis en 2020 (256.71 à mars, 238.37 à juin) semble résulter d’événements exceptionnels ou de variations comptables importantes, témoignant d’une volatilité dans l’endettement financier à court terme. La tendance à la baisse sur la période indique une réduction de la dépendance à l’endettement financier, ce qui pourrait signaler une volonté de diminuer le risque financier associé.
Ratios d’endettement
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
AmerisourceBergen Corp., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dette à court terme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dette à long terme, déduction faite de la partie courante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres d’AmerisourceBergen Corporation (déficit) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-12-31).
1 Q3 2023 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Total des capitaux propres d’AmerisourceBergen Corporation (déficit)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances du total de la dette
- La dette totale de l'entreprise a connu des fluctuations importantes au cours de la période analysée. Entre la fin 2016 et la mi-2018, la dette a affiché une tendance à la baisse, passant d'environ 4,1 milliards de dollars à environ 4,3 milliards en juin 2018, malgré une légère augmentation en mars 2018. Cependant, à partir de cette période, une forte augmentation a été observée, culminant à près de 6,2 milliards de dollars à la fin du premier trimestre 2021. Cette augmentation significative indique une croissance substantielle de l'endettement durant cette période. Par la suite, une certaine stabilisation est apparue, avec des variations à la baisse, jusqu'à atteindre environ 4,9 milliards au troisième trimestre 2022, puis une nouvelle diminution au premier semestre 2023.
- Evolution des capitaux propres
- Les capitaux propres de l'entreprise ont présenté une tendance à la hausse jusqu’à la fin 2017, atteignant plus de 3 milliards de dollars. Après cette période, la valeur a connu une baisse notable, devenant négative à partir du troisième trimestre 2018, avec une valeur de -1,9 milliard de dollars à la fin 2019, signalant un déficit important. En 2020, une reprise importante a été observée, avec un rebond vers des capitaux propres positifs, atteignant environ 686 millions de dollars au deuxième semestre 2023. Cette évolution reflète la volatilité des fonds propres, influencée notamment par la perte significative déclarée à partir de 2018, suivie d’un redressement financier progressif.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Le ratio d'endettement a montré une réduction progressive de 2016 à 2020, passant de 1,95 à environ 1,07, ce qui indique une diminution relative de l’endettement par rapport aux capitaux propres. Cependant, en 2019, ce ratio n’a plus été calculé, probablement en raison du déficit des capitaux propres à cette période. En 2020, le ratio est revenu à des valeurs inférieures à 1, renforçant la tendance à une structure financière moins fortement endettée, avec un pic anormal en 2021 à 187,1 due probablement à une dégradation extrême de la situation patrimoniale. Par la suite, le ratio a fortement diminué, atteignant à nouveau des valeurs faibles (autour de 7 à 17), indiquant une amélioration de la solvabilité relative de l’entreprise au cours de cette dernière période analysée.
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
AmerisourceBergen Corp., ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dette à court terme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dette à long terme, déduction faite de la partie courante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres d’AmerisourceBergen Corporation (déficit) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total du capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-12-31).
1 Q3 2023 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du total de la dette
- Au début de la période, le total de la dette était d'environ 4,1 millions de dollars. On observe une baisse progressive jusqu'à environ 3,7 millions de dollars à la fin de 2017. Entre 2018 et 2019, la dette demeure relativement stable, oscillant autour de ce niveau, légèrement en baisse. Cependant, à partir de 2020, une augmentation significative est notable, culminant à près de 6,2 millions de dollars au premier trimestre 2021, avant de diminuer progressivement vers environ 5 millions de dollars à la fin du troisième trimestre 2022. En 2023, la dette reste relativement stable, autour de 5 millions de dollars, sans indication de croissance ou de réduction drastique récente.
- Évolution du total du capital
- Le total du capital présente une tendance à la hausse, passant de 6,25 millions de dollars à plus de 7,75 millions de dollars en 2018, puis atteignant un pic d'environ 7,99 millions de dollars au troisième trimestre 2018. Après cette période, une forte baisse se manifeste, notamment en 2020, avec une réduction significative à environ 3,1 millions de dollars en 2020, puis une reprise progressive à partir de 2021, avec une montée jusqu'à près de 5,7 millions de dollars en 2023. La fluctuation semble marquée, avec des phases de croissance et de contraction importantes.
- Ratio d’endettement par rapport aux fonds propres
- Ce ratio commence à environ 0,66 en décembre 2016, diminuant progressivement pour atteindre un point stable autour de 0,52 en septembre 2017. Entre 2018 et 2019, le ratio oscille légèrement autour de 0,52 à 0,59, indiquant une gestion équilibrée entre dette et fonds propres. À partir de 2020, une inversion notable se produit : le ratio augmente considérablement, atteignant 1,33 au début de 2021, ce qui indique une augmentation du levier financier. Cependant, cette évolution est temporaire, car par la suite, le ratio diminue progressivement pour revenir à des niveaux inférieurs à 1, soit environ 0,88 au troisième trimestre 2023. Ce mouvement reflète une gestion dynamique du financement, avec des périodes de recours accru à l'endettement suivies d'une réduction du levier financier.
Ratio d’endettement
AmerisourceBergen Corp., ratio d’endettement, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dette à court terme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dette à long terme, déduction faite de la partie courante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettementConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-12-31).
1 Q3 2023 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la dette
- Au cours de la période analysée, la dette totale a connu des fluctuations. Elle a nettement diminué entre fin 2016 et début 2017, passant d'environ 4,14 milliards de dollars à un peu plus de 3,43 milliards, avant de remonter brièvement à plus de 4,28 milliards en fin 2017. Par la suite, la dette a généralement suivi une tendance à la baisse jusqu'à la fin 2020, atteignant environ 4,93 milliards de dollars. Cependant, une hausse notable est observée au premier semestre 2021, avec un pic à environ 7,10 milliards, avant une nouvelle réduction durant le second semestre 2021 et une stabilisation autour de 5,64 millions en fin juin 2023.
- Total de l’actif
- L'actif total a connu une croissance continue sur l'ensemble de la période. En fin 2016, l’actif s’élevait à près de 33,9 milliards de dollars, et il a augmenté régulièrement pour atteindre environ 61,2 milliards à la fin du deuxième trimestre 2023. Cette augmentation reflète une expansion significative des actifs de l’entreprise, soutenue par une croissance constante de ses ressources globales.
- Ratio d’endettement
- Le ratio d’endettement, mesurant la proportion de la dette par rapport à l’actif total, est demeuré relativement stable au cours de la période, osciliant entre 0,08 et 0,13. La tendance générale indique une gestion prudente de l’endettement, avec une légère baisse en fin de période, passant de 0,12 en 2016 à 0,08 en juin et septembre 2023. La stabilité de ce ratio suggère que la société maintient une structure financière équilibrée, évitant une dépendance excessive à l’endettement tout en poursuivant une croissance de ses actifs.
Ratio d’endettement financier
AmerisourceBergen Corp., ratio d’endettement financier, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres d’AmerisourceBergen Corporation (déficit) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement financier1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement financierConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-12-31).
1 Q3 2023 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Total des capitaux propres d’AmerisourceBergen Corporation (déficit)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendance du total de l’actif
- Au cours de la période analysée, le total de l’actif de l’entreprise a connu une croissance soutenue, passant de 33 919 272 milliers de dollars en décembre 2016 à un pic approximatif de 61 177 196 milliers de dollars au troisième trimestre 2023. Cette croissance indique une expansion continue, avec une accélération notable à partir de 2020, où le total de l’actif a dépassé les 50 milliards de dollars.
- Tendance du total des capitaux propres
- Les capitaux propres ont varié de manière significative, passant d’un solde de 2 116 557 milliers de dollars en décembre 2016 à un maximum de 686 018 milliers de dollars en juin 2023. Après une période de croissance régulière jusqu’à 2019, des fluctuations négatives ont été observées en 2020, où les capitaux propres deviennent négatifs à partir du premier trimestre 2020 jusqu'au premier trimestre 2021, atteignant un minima de -1 018 924 milliers de dollars. Depuis cette période, ils ont retrouvé une tendance positive, indiquant une restructuration ou une amélioration de la solvabilité de l’entreprise.
- Tendance du ratio d’endettement financier
- Ce ratio a connu des variations importantes, en passant d’environ 16 à 17 au début de la période, puis diminuant à un niveau inférieur à 13 vers la fin de 2018 et début 2019. Cependant, à partir de cette période, une hausse spectaculaire a été observée, notamment avec un ratio atteignant 1473,34 au premier trimestre 2020. Par la suite, le ratio a fluctué fortement, avec des valeurs à nouveau très élevées en 2022 (plus de 200), avant de se rapprocher de valeurs plus raisonnables vers la mi-2023, à environ 89. Ces fluctuations témoignent d’une volatilité importante dans l’endettement financier, avec des périodes de levier très élevé pouvant indiquer des levées de fonds importantes ou des restructurations de la dette.
- Analyse générale
- Globalement, l’entreprise a connu une croissance continue de ses actifs, ce qui témoigne d’une expansion de ses opérations ou investissements. Les capitaux propres ont subi des périodes de déclin sévère, particulièrement en 2020, où ils sont devenus négatifs, suggérant des pertes ou des dépréciations importantes suivies d’une reprise. La forte volatilité du ratio d’endettement financier reflète des changements stratégiques ou financiers significatifs, notamment des levées ou des remboursements d’emprunts importantes, ce qui peut être une réponse à la gestion de la liquidité ou à la restructuration de la dette pour soutenir la croissance ou faire face à des difficultés temporaires. À la fin de la période, une tendance de stabilisation semble apparaître, avec des ratios d'endettement moins extrêmes, ce qui pourrait indiquer une gestion plus équilibrée de la dette et des capitaux propres.