Ratios d’évaluation des actions ordinaires
Données trimestrielles
Les ratios d’évaluation mesurent la quantité d’un actif ou d’un défaut (p. ex., les bénéfices) associée à la propriété d’une créance déterminée (p. ex., une part de la propriété de l’entreprise).
Ratios d’évaluation historiques (résumé)
Apache Corp., ratios d’évaluation historiques (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-03-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2013-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-03-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2012-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2012-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2012-03-31).
L'analyse des ratios financiers révèle des tendances distinctes sur la période considérée. Le ratio cours/bénéfice net (P/E) présente une augmentation constante de mars 2012 à décembre 2013, passant de 8.21 à 14.3. Il connaît ensuite une forte hausse en 2014, atteignant 31.6 en décembre, avant de ne plus être disponible par la suite.
Le ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) affiche une progression similaire, bien que moins prononcée, de 4.41 en mars 2012 à 6.61 en décembre 2013. Il continue d'augmenter en 2014, atteignant 8.46 en juin, puis 7.26 et 8.46 en septembre et décembre respectivement, avant de ne plus être disponible.
Le ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) oscille autour de 2, avec une légère tendance à la hausse au fil du temps. Il passe de 1.97 en mars 2012 à 3.62 en juin 2016, avec des fluctuations intermédiaires. Une accélération de cette hausse est notable entre septembre 2015 (3.49) et juin 2016 (3.62).
Le rapport cours/valeur comptable (P/BV) montre une diminution initiale de 1.15 en mars 2012 à 0.92 en décembre 2012. Il se stabilise ensuite autour de 1, puis augmente progressivement pour atteindre 1.84 en mars 2015. Une augmentation significative est observée en décembre 2015 (5.82), suivie d'une baisse à 2.74 en mars 2016 et 2.67 en juin 2016.
- P/E (Cours/Bénéfice Net)
- Tendance haussière marquée jusqu'en décembre 2013, puis forte augmentation en 2014, données manquantes par la suite.
- P/OP (Cours/Résultat d’Exploitation)
- Progression constante jusqu'en décembre 2013, puis légère augmentation en 2014, données manquantes par la suite.
- P/S (Prix/Chiffre d’Affaires)
- Tendance à la hausse modérée sur l'ensemble de la période, avec accélération récente.
- P/BV (Cours/Valeur Comptable)
- Diminution initiale, stabilisation, puis augmentation significative en 2015, suivie d'une légère baisse.
Ratio cours/bénéfice net (P/E)
Apache Corp., P/E, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2015 | 30 sept. 2015 | 30 juin 2015 | 31 mars 2015 | 31 déc. 2014 | 30 sept. 2014 | 30 juin 2014 | 31 mars 2014 | 31 déc. 2013 | 30 sept. 2013 | 30 juin 2013 | 31 mars 2013 | 31 déc. 2012 | 30 sept. 2012 | 30 juin 2012 | 31 mars 2012 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 379,423,069 | 378,533,597 | 378,297,784 | 378,014,176 | 377,987,486 | 377,094,714 | 376,823,368 | 376,482,179 | 382,473,038 | 385,705,416 | 394,724,983 | 399,236,209 | 389,422,942 | 391,856,428 | 391,758,883 | 391,283,519 | 391,215,367 | 390,833,091 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actions ordinaires (en millions) | (244) | (372) | (7,213) | (5,655) | (5,600) | (4,651) | (4,814) | (1,330) | 505) | 236) | 174) | 300) | 1,016) | 698) | 649) | 161) | 337) | 778) | ||||||
| Bénéfice par action (EPS)2 | -35.54 | -49.77 | -61.11 | -54.81 | -43.37 | -27.29 | -14.34 | -1.10 | 3.18 | 4.47 | 5.54 | 6.67 | 6.48 | 4.71 | 4.91 | 6.25 | 8.35 | 10.67 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | 50.18 | 53.84 | 39.47 | 47.67 | 46.11 | 65.54 | 65.84 | 75.44 | 100.38 | 88.89 | 79.29 | 89.80 | 82.26 | 81.47 | 73.75 | 79.89 | 88.03 | 87.58 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | — | — | — | — | — | — | — | — | 31.60 | 19.86 | 14.30 | 13.46 | 12.69 | 17.30 | 15.01 | 12.78 | 10.54 | 8.21 | ||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||
| P/EConcurrents5 | ||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-03-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2013-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-03-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2012-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2012-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2012-03-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 Q2 2016 calcul
EPS
= (Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actions ordinairesQ2 2016
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actions ordinairesQ1 2016
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actions ordinairesQ4 2015
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actions ordinairesQ3 2015)
÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= (-244,000,000 + -372,000,000 + -7,213,000,000 + -5,655,000,000)
÷ 379,423,069 = -35.54
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport trimestriel ou annuel de Apache Corp.
4 Q2 2016 calcul
P/E = Cours de l’action ÷ EPS
= 50.18 ÷ -35.54 = —
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle des tendances contrastées sur la période considérée. Le cours de l’action présente une volatilité significative, avec une diminution notable de mars 2012 à décembre 2012, suivie d'une reprise jusqu'à septembre 2013. Une nouvelle baisse s'observe ensuite, atteignant un point bas en décembre 2014, avant une fluctuation modérée jusqu'en juin 2016.
- Cours de l’action
- Une tendance générale à la baisse est perceptible sur l'ensemble de la période, bien que marquée par des périodes de hausse et de baisse. La volatilité est particulièrement prononcée entre 2013 et 2015.
Le bénéfice par action (EPS) affiche une trajectoire descendante plus marquée. Après une diminution progressive de mars 2012 à décembre 2012, l'EPS connaît une légère amélioration au premier semestre 2013, avant de retomber et de devenir négatif à partir de mars 2014. Les pertes s'aggravent considérablement jusqu'à décembre 2015, puis se stabilisent légèrement, bien qu'elles restent négatives, jusqu'en juin 2016.
- Bénéfice par action (EPS)
- Une diminution constante et significative est observée, passant d'une valeur positive à des pertes substantielles. Cette tendance suggère des difficultés croissantes en termes de rentabilité.
Le ratio P/E, initialement relativement faible, augmente progressivement jusqu'en décembre 2012, puis se stabilise avant de connaître une forte hausse en 2014. L'absence de données pour les périodes ultérieures rend difficile l'évaluation de l'évolution récente de ce ratio. Il est à noter que l'augmentation du P/E en 2014 coïncide avec une diminution du bénéfice par action, ce qui peut indiquer une surévaluation du cours de l’action par rapport aux bénéfices.
- P/E
- Une augmentation significative est observée jusqu'en 2014, suivie d'une absence de données. L'évolution du ratio doit être interprétée en conjonction avec l'évolution du bénéfice par action.
En résumé, les données suggèrent une détérioration progressive de la performance financière, caractérisée par une baisse du cours de l’action et une diminution significative du bénéfice par action. L'évolution du ratio P/E, bien que limitée par le manque de données récentes, pourrait indiquer une surévaluation du cours de l’action à un certain moment.
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
Apache Corp., P/OP, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2015 | 30 sept. 2015 | 30 juin 2015 | 31 mars 2015 | 31 déc. 2014 | 30 sept. 2014 | 30 juin 2014 | 31 mars 2014 | 31 déc. 2013 | 30 sept. 2013 | 30 juin 2013 | 31 mars 2013 | 31 déc. 2012 | 30 sept. 2012 | 30 juin 2012 | 31 mars 2012 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 379,423,069 | 378,533,597 | 378,297,784 | 378,014,176 | 377,987,486 | 377,094,714 | 376,823,368 | 376,482,179 | 382,473,038 | 385,705,416 | 394,724,983 | 399,236,209 | 389,422,942 | 391,856,428 | 391,758,883 | 391,283,519 | 391,215,367 | 390,833,091 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice (perte) d’exploitation (en millions) | (173) | (273) | (8,650) | (6,159) | (5,654) | (7,447) | (5,096) | (448) | 1,238) | 1,428) | 913) | 957) | 1,425) | 1,443) | 1,683) | 867) | 840) | 1,521) | ||||||
| Résultat d’exploitation par action2 | -40.21 | -54.78 | -73.78 | -64.43 | -49.33 | -31.17 | -7.64 | 8.32 | 11.86 | 12.25 | 12.00 | 13.80 | 13.91 | 12.33 | 12.54 | 13.29 | 16.41 | 19.88 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | 50.18 | 53.84 | 39.47 | 47.67 | 46.11 | 65.54 | 65.84 | 75.44 | 100.38 | 88.89 | 79.29 | 89.80 | 82.26 | 81.47 | 73.75 | 79.89 | 88.03 | 87.58 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | — | — | — | — | — | — | — | 9.07 | 8.46 | 7.26 | 6.61 | 6.51 | 5.91 | 6.61 | 5.88 | 6.01 | 5.36 | 4.41 | ||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||
| P/OPConcurrents5 | ||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-03-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2013-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-03-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2012-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2012-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2012-03-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 Q2 2016 calcul
Résultat d’exploitation par action = (Bénéfice (perte) d’exploitationQ2 2016
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ1 2016
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ4 2015
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ3 2015)
÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= (-173,000,000 + -273,000,000 + -8,650,000,000 + -6,159,000,000)
÷ 379,423,069 = -40.21
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport trimestriel ou annuel de Apache Corp.
4 Q2 2016 calcul
P/OP = Cours de l’action ÷ Résultat d’exploitation par action
= 50.18 ÷ -40.21 = —
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle des tendances contrastées sur la période considérée. Le cours de l’action a présenté une volatilité significative. Après une période initiale de relative stabilité autour de 88 US$ au premier et deuxième trimestre 2012, une baisse notable est observée au troisième et quatrième trimestre de la même année, atteignant 73.75 US$ fin décembre 2012. Une reprise s'ensuit en 2013, culminant à 89.8 US$ au troisième trimestre, avant une nouvelle baisse à 79.29 US$ au quatrième trimestre. L'année 2014 est marquée par une forte progression jusqu'à 100.38 US$ au deuxième trimestre, suivie d'un repli important et continu jusqu'à atteindre 39.47 US$ fin décembre 2015. Une légère amélioration est constatée en 2016, mais le cours de l’action reste inférieur aux niveaux observés en 2013 et 2014.
Le résultat d’exploitation par action a connu une trajectoire descendante plus marquée. Après des valeurs initiales élevées autour de 19.88 US$ au premier trimestre 2012, une diminution progressive est observée, atteignant 12.54 US$ fin décembre 2012. Cette tendance à la baisse se poursuit en 2013, avec des valeurs stabilisées autour de 12 US$ à 13.8 US$. L'année 2014 marque un tournant avec une accélération de la baisse, aboutissant à un résultat négatif de -7.64 US$ au quatrième trimestre. Cette situation se dégrade considérablement en 2015, avec des pertes de plus en plus importantes, culminant à -73.78 US$ fin décembre. Une légère atténuation des pertes est observée au premier semestre 2016, mais le résultat reste négatif.
- P/OP
- Le ratio P/OP a globalement augmenté sur la période disponible, passant de 4.41 au premier trimestre 2012 à 8.46 au deuxième trimestre 2014. Les données disponibles s'arrêtent au deuxième trimestre 2014, empêchant une analyse de l'évolution récente de ce ratio.
En résumé, les données indiquent une divergence entre l'évolution du cours de l’action et du résultat d’exploitation par action. Bien que le cours de l’action ait connu des fluctuations, il a globalement diminué sur la période. Le résultat d’exploitation par action a quant à lui enregistré une baisse continue et significative, aboutissant à des pertes importantes. L'augmentation du ratio P/OP jusqu'en 2014 pourrait suggérer une valorisation croissante de l'entreprise par rapport à ses bénéfices, mais cette interprétation est limitée par l'absence de données récentes sur ce ratio.
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
Apache Corp., P/S, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2015 | 30 sept. 2015 | 30 juin 2015 | 31 mars 2015 | 31 déc. 2014 | 30 sept. 2014 | 30 juin 2014 | 31 mars 2014 | 31 déc. 2013 | 30 sept. 2013 | 30 juin 2013 | 31 mars 2013 | 31 déc. 2012 | 30 sept. 2012 | 30 juin 2012 | 31 mars 2012 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 379,423,069 | 378,533,597 | 378,297,784 | 378,014,176 | 377,987,486 | 377,094,714 | 376,823,368 | 376,482,179 | 382,473,038 | 385,705,416 | 394,724,983 | 399,236,209 | 389,422,942 | 391,856,428 | 391,758,883 | 391,283,519 | 391,215,367 | 390,833,091 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||||||||||||||||||||
| Revenus tirés de la production pétrolière et gazière (en millions) | 1,386) | 1,087) | 1,221) | 1,572) | 1,952) | 1,638) | 2,926) | 3,468) | 3,708) | 3,647) | 3,728) | 4,409) | 4,119) | 4,146) | 4,393) | 4,141) | 3,956) | 4,457) | ||||||
| Chiffre d’affaires par action2 | 13.88 | 15.41 | 16.87 | 21.40 | 26.41 | 31.13 | 36.49 | 38.65 | 40.50 | 41.23 | 41.55 | 42.75 | 43.14 | 42.45 | 43.26 | 43.06 | 43.43 | 44.49 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | 50.18 | 53.84 | 39.47 | 47.67 | 46.11 | 65.54 | 65.84 | 75.44 | 100.38 | 88.89 | 79.29 | 89.80 | 82.26 | 81.47 | 73.75 | 79.89 | 88.03 | 87.58 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | 3.62 | 3.49 | 2.34 | 2.23 | 1.75 | 2.11 | 1.80 | 1.95 | 2.48 | 2.16 | 1.91 | 2.10 | 1.91 | 1.92 | 1.70 | 1.86 | 2.03 | 1.97 | ||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||
| P/SConcurrents5 | ||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-03-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2013-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-03-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2012-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2012-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2012-03-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 Q2 2016 calcul
Chiffre d’affaires par action = (Revenus tirés de la production pétrolière et gazièreQ2 2016
+ Revenus tirés de la production pétrolière et gazièreQ1 2016
+ Revenus tirés de la production pétrolière et gazièreQ4 2015
+ Revenus tirés de la production pétrolière et gazièreQ3 2015)
÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= (1,386,000,000 + 1,087,000,000 + 1,221,000,000 + 1,572,000,000)
÷ 379,423,069 = 13.88
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport trimestriel ou annuel de Apache Corp.
4 Q2 2016 calcul
P/S = Cours de l’action ÷ Chiffre d’affaires par action
= 50.18 ÷ 13.88 = 3.62
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle des tendances distinctes sur la période considérée. Le cours de l’action présente une volatilité significative. Après une période initiale de relative stabilité autour de 88 US$ au premier et deuxième trimestre 2012, une baisse est observée au troisième et quatrième trimestre, atteignant un minimum de 73.75 US$ fin 2012. Une reprise s'ensuit en 2013, culminant à 89.8 US$ au troisième trimestre, avant une nouvelle baisse à 79.29 US$ au quatrième trimestre. L'année 2014 est marquée par une forte fluctuation, avec un pic à 100.38 US$ au deuxième trimestre suivi d'une chute progressive jusqu'à 46.11 US$ fin 2014. Cette tendance baissière se poursuit en 2015, atteignant un point bas de 16.87 US$ au troisième trimestre, avant une légère reprise à 53.84 US$ au premier trimestre 2016, suivie d'une stabilisation relative à 50.18 US$ au deuxième trimestre 2016.
Le chiffre d’affaires par action montre une tendance générale à la baisse. Il diminue progressivement de 44.49 US$ au premier trimestre 2012 à 13.88 US$ au deuxième trimestre 2016. Cette diminution n'est pas linéaire, mais plutôt une érosion constante avec des fluctuations mineures d'un trimestre à l'autre. La baisse est particulièrement prononcée entre 2013 et 2016.
- P/S (Price-to-Sales Ratio)
- Le ratio P/S fluctue également sur la période. Il débute à 1.97 au premier trimestre 2012, augmente jusqu'à 2.48 au deuxième trimestre 2014, puis diminue jusqu'à 1.75 fin 2015. Une augmentation significative est ensuite observée, atteignant 3.62 au deuxième trimestre 2016. Cette évolution suggère une variation de la perception du marché concernant la valorisation de l'entreprise par rapport à ses ventes. L'augmentation récente du ratio pourrait indiquer une anticipation d'amélioration des performances futures, ou une correction après la forte baisse du cours de l'action observée précédemment.
En résumé, les données indiquent une période de volatilité pour le cours de l’action, combinée à une érosion progressive du chiffre d’affaires par action. Le ratio P/S reflète ces tendances et présente une augmentation notable à la fin de la période analysée.
Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
Apache Corp., P/BV, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2015 | 30 sept. 2015 | 30 juin 2015 | 31 mars 2015 | 31 déc. 2014 | 30 sept. 2014 | 30 juin 2014 | 31 mars 2014 | 31 déc. 2013 | 30 sept. 2013 | 30 juin 2013 | 31 mars 2013 | 31 déc. 2012 | 30 sept. 2012 | 30 juin 2012 | 31 mars 2012 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 379,423,069 | 378,533,597 | 378,297,784 | 378,014,176 | 377,987,486 | 377,094,714 | 376,823,368 | 376,482,179 | 382,473,038 | 385,705,416 | 394,724,983 | 399,236,209 | 389,422,942 | 391,856,428 | 391,758,883 | 391,283,519 | 391,215,367 | 390,833,091 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres d’Apache (en millions) | 7,142) | 7,451) | 2,566) | 9,809) | 15,544) | 21,211) | 25,937) | 30,818) | 32,755) | 33,082) | 33,396) | 32,981) | 32,721) | 31,987) | 31,331) | 30,714) | 30,673) | 29,715) | ||||||
| Valeur comptable par action (BVPS)2 | 18.82 | 19.68 | 6.78 | 25.95 | 41.12 | 56.25 | 68.83 | 81.86 | 85.64 | 85.77 | 84.61 | 82.61 | 84.02 | 81.63 | 79.98 | 78.50 | 78.40 | 76.03 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | 50.18 | 53.84 | 39.47 | 47.67 | 46.11 | 65.54 | 65.84 | 75.44 | 100.38 | 88.89 | 79.29 | 89.80 | 82.26 | 81.47 | 73.75 | 79.89 | 88.03 | 87.58 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | 2.67 | 2.74 | 5.82 | 1.84 | 1.12 | 1.17 | 0.96 | 0.92 | 1.17 | 1.04 | 0.94 | 1.09 | 0.98 | 1.00 | 0.92 | 1.02 | 1.12 | 1.15 | ||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||
| P/BVConcurrents5 | ||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-03-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2013-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-03-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2012-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2012-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2012-03-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 Q2 2016 calcul
BVPS = Total des capitaux propres d’Apache ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 7,142,000,000 ÷ 379,423,069 = 18.82
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport trimestriel ou annuel de Apache Corp.
4 Q2 2016 calcul
P/BV = Cours de l’action ÷ BVPS
= 50.18 ÷ 18.82 = 2.67
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L'analyse des données révèle des tendances distinctes concernant le cours de l'action, la valeur comptable par action et le ratio cours/valeur comptable (P/BV).
- Cours de l’action
- Le cours de l'action a présenté une volatilité significative sur la période analysée. Une première phase de relative stabilité est observée entre mars et juin 2012, suivie d'une baisse notable jusqu'à décembre 2012. Une reprise s'ensuit au premier semestre 2013, avant une nouvelle phase de déclin à la fin de l'année. Le cours connaît une forte augmentation au cours du deuxième trimestre 2014, mais retombe ensuite, amorçant une tendance baissière plus prononcée qui se poursuit jusqu'à la fin de 2015. Une légère reprise est visible au premier semestre 2016, mais reste inférieure aux niveaux observés précédemment.
- Valeur comptable par action (BVPS)
- La valeur comptable par action a affiché une croissance constante entre mars 2012 et septembre 2013. Une stabilisation relative est ensuite observée jusqu'à décembre 2014. Cependant, une diminution significative de la valeur comptable par action est constatée à partir de mars 2015, avec une accélération de la baisse jusqu'à juin 2015. Une légère reprise est observée au second semestre 2015, mais elle ne compense pas les pertes antérieures. La valeur comptable par action reste relativement stable au cours du premier semestre 2016, mais à un niveau considérablement inférieur à celui des premières années de la période analysée.
- P/BV
- Le ratio P/BV a suivi une trajectoire fluctuante. Il a d'abord diminué de mars 2012 à décembre 2012, puis a connu une légère reprise au premier semestre 2013. Le ratio a fluctué autour d'une valeur de 1 jusqu'au deuxième trimestre 2014. Une augmentation notable est observée au cours du deuxième trimestre 2014, suivie d'une stabilisation relative. Cependant, le ratio P/BV a connu une augmentation significative à partir de mars 2015, atteignant des niveaux élevés, reflétant une déconnexion croissante entre le cours de l'action et la valeur comptable. Une diminution est observée au cours du premier semestre 2016, mais le ratio reste supérieur à celui des premières années de la période analysée.
En résumé, la période analysée est caractérisée par une volatilité du cours de l'action et une diminution progressive de la valeur comptable par action. Le ratio P/BV a connu des fluctuations importantes, avec une augmentation notable à partir de 2015, suggérant une possible surévaluation du cours de l'action par rapport à sa valeur comptable.