Analyse des ratios de rentabilité
Données trimestrielles
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
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Ratios de rentabilité (résumé)
Apache Corp., ratios de rentabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-03-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2013-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-03-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2012-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2012-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2012-03-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2011-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2011-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2011-03-31).
- Évolution des marges bénéficiaires brutes :
- Ratio de marge bénéficiaire brute
- Le ratio de marge bénéficiaire brute affiche une tendance stable, oscillant autour de 80%, avec une légère baisse à partir de 81,02% au deuxième trimestre 2011 pour atteindre 66,43% au troisième trimestre 2015. Depuis cette période, la marge a continué de diminuer, atteignant 64,81% au deuxième trimestre 2016, indiquant une compression progressive de la rentabilité brute sur la période analysée.
- Évolution des marges bénéficiaires d’exploitation :
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Ce ratio montre une tendance à la dégradation progressive sur la période. Après un début à presque 50% jusqu’au deuxième trimestre 2011, il connaît une baisse continue, avec des fluctuations mineures, pour atteindre des pourcentages négatifs à partir du premier trimestre 2014. La situation se détériore fortement, culminant à -437,26% au troisième trimestre 2015, signifiant une perte d’exploitation très importante. Par la suite, la marge reste très négative, traduisant des pertes d’exploitation significatives et persistantes.
- Évolution des marges bénéficiaires nettes :
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Ce ratio diminue également de façon continue, passant d’environ 27% au premier trimestre 2011 à des valeurs négatives à partir du troisième trimestre 2014. La progression vers des pertes nettes massives est manifeste, culminant à -362,2% au troisième trimestre 2015, indiquant une dégradation du résultat net en proportion des ventes. La tendance reste fortement négative jusqu’au dernier trimestre analysé.
- Analyse de la rentabilité sur capitaux propres (ROE) :
- Le ROE montre une décroissance quasi continue, passant d’un résultat positif de 15,81% au début de la période à des valeurs très négatives, culminant à -900,97% au troisième trimestre 2015. Cette chute marquée reflète une dégradation drastique de la rentabilité des capitaux propres, avec une situation de perte concentrée sur la période récente. La tendance indique une dégradation profonde de la rentabilité à long terme et une situation financière préoccupante.
- Évolution de la rentabilité de l’actif (ROA) :
- Ratio de rendement de l’actif (ROA)
- Le ROA évolue dans un sens analogue, passant de 8,81% au début de la période à des valeurs négatives, atteignant -122,7% au troisième trimestre 2015. Cela indique une capacité décroissante à générer du profit à partir des actifs, avec une perte d’efficacité dans l’utilisation des ressources, particulièrement marquée dans la seconde moitié de la période.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
Apache Corp., le ratio de la marge bénéficiaire brute, calcul (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-03-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2013-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-03-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2012-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2012-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2012-03-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2011-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2011-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2011-03-31).
1 Q2 2016 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100
× (Marge bruteQ2 2016
+ Marge bruteQ1 2016
+ Marge bruteQ4 2015
+ Marge bruteQ3 2015)
÷ (Revenus tirés de la production pétrolière et gazièreQ2 2016
+ Revenus tirés de la production pétrolière et gazièreQ1 2016
+ Revenus tirés de la production pétrolière et gazièreQ4 2015
+ Revenus tirés de la production pétrolière et gazièreQ3 2015)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
- Tendances de la marge brute
- La marge brute en pourcentage a connu une stabilité relative entre la fin 2011 et le début 2014, oscillant autour de 80 %, avec des valeurs comprises entre 79,17 % et 82,74 %. À partir de cette période, une baisse progressive commence, atteignant un point bas à 64,81 % au troisième trimestre 2016. Cette tendance indique une diminution de la rentabilité brute de l'activité, éventuellement due à une hausse des coûts de production ou à une baisse des prix de vente des produits énergétiques.
- Évolution des revenus tirés de la production pétrolière et gazière
- Les revenus ont connu une tendance à la baisse globale sur la période analysée. Après un pic à 4 393 millions de dollars au quatrième trimestre 2012, les revenus chutent progressivement pour atteindre un minimum de 1 087 millions de dollars au deuxième trimestre 2016. Cette diminution reflète probablement une baisse des prix du pétrole et du gaz, ainsi qu'une éventuelle réduction de la production ou des volumes vendus. Des périodes de stabilité ou de léger rebond sont observées avant la baisse continue, notamment vers la fin 2014 et au premier semestre 2015.
- Relations entre la marge brute et les revenus
- La stabilité initiale de la marge brute autour de 80 % pendant plusieurs années coïncide avec des revenus plus élevés, ce qui suggère une période de rentabilité relative. Cependant, la diminution progressive de la marge brute parallèlement à la baisse persistante des revenus indique une érosion de la profitabilité. La réduction de la marge brute, conjuguée à la baisse des revenus, pourrait signifier un contexte de pression sur la rentabilité, nécessitant vraisemblablement des ajustements de coûts ou une stratégie de gestion des volumes.
- Observations générales
- L'analyse révèle une période initiale de stabilité financière suivie d'une dégradation progressive des indicateurs clés de rentabilité à partir de 2014. La baisse de la marge brute et des revenus sur l'ensemble de la période est cohérente avec un environnement de marché défavorable pour les produits énergétiques. Ces tendances suggèrent qu'il pourrait être nécessaire d'évaluer les coûts de production, l'efficacité opérationnelle, ou d'envisager des ajustements stratégiques pour restaurer la rentabilité.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Apache Corp., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2015 | 30 sept. 2015 | 30 juin 2015 | 31 mars 2015 | 31 déc. 2014 | 30 sept. 2014 | 30 juin 2014 | 31 mars 2014 | 31 déc. 2013 | 30 sept. 2013 | 30 juin 2013 | 31 mars 2013 | 31 déc. 2012 | 30 sept. 2012 | 30 juin 2012 | 31 mars 2012 | 31 déc. 2011 | 30 sept. 2011 | 30 juin 2011 | 31 mars 2011 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice (perte) d’exploitation | |||||||||||||||||||||||||||||
| Revenus tirés de la production pétrolière et gazière | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-03-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2013-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-03-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2012-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2012-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2012-03-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2011-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2011-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2011-03-31).
1 Q2 2016 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100
× (Bénéfice (perte) d’exploitationQ2 2016
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ1 2016
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ4 2015
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ3 2015)
÷ (Revenus tirés de la production pétrolière et gazièreQ2 2016
+ Revenus tirés de la production pétrolière et gazièreQ1 2016
+ Revenus tirés de la production pétrolière et gazièreQ4 2015
+ Revenus tirés de la production pétrolière et gazièreQ3 2015)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances en termes de bénéfice d'exploitation
- Le bénéfice d'exploitation a connu une évolution significative au cours de la période analysée. Après une hausse notable pour atteindre un sommet autour de 2189 millions de dollars en juin 2011, puis une légère baisse, il a globalement montré une tendance à la baisse à partir de 2012. La période allant de fin 2012 à mi-2014 témoigne d'une relative stabilité, avec des valeurs oscillant entre environ 913 et 1428 millions de dollars. Cependant, à partir du troisième trimestre 2014, une forte dégradation apparaît, avec des pertes d'exploitation croissantes, culminant à -8650 millions de dollars au troisième trimestre 2016. La tendance à la perte s'intensifie, devenant de plus en plus profonde sur cette période.
- Évolution des revenus tirés de la production pétrolière et gazière
- Les revenus issus de la production pétrolière et gazière présentent une tendance généralement déclinante sur la période. Après un pic à 4393 millions de dollars au troisième trimestre 2012, ils ont diminué de manière progressive et soutenue, atteignant un creux de 1087 millions de dollars au deuxième trimestre 2016. Des fluctuations se produisent, mais la tendance générale indique une baisse des revenus, correspondant probablement à une baisse de la production ou à une baisse des prix du marché pétrolier et gazier.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation montre une dégradation notable au fil du temps. Après des niveaux relativement stables autour de 30 à 32 % entre 2011 et 2013, ce ratio commence à diminuer significativement à partir de 2014. Une tendance à la baisse devient apparente, culminant avec des valeurs négatives ou très faibles à partir de 2014, indiquant une détérioration de la rentabilité opérationnelle. En particulier, à partir de 2014, des ratios négatifs importants montrent que la société réalise d’importantes pertes d’exploitation en proportion de ses revenus. La baisse du ratio reflète l’impact combiné d’une baisse des revenus et de coûts fixes ou imprévus qui accaparent une part croissante du chiffre d’affaires.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Apache Corp., le ratio de la marge bénéficiaire nette, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2015 | 30 sept. 2015 | 30 juin 2015 | 31 mars 2015 | 31 déc. 2014 | 30 sept. 2014 | 30 juin 2014 | 31 mars 2014 | 31 déc. 2013 | 30 sept. 2013 | 30 juin 2013 | 31 mars 2013 | 31 déc. 2012 | 30 sept. 2012 | 30 juin 2012 | 31 mars 2012 | 31 déc. 2011 | 30 sept. 2011 | 30 juin 2011 | 31 mars 2011 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires d’Apache | |||||||||||||||||||||||||||||
| Revenus tirés de la production pétrolière et gazière | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-03-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2013-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-03-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2012-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2012-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2012-03-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2011-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2011-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2011-03-31).
1 Q2 2016 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100
× (Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires d’ApacheQ2 2016
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires d’ApacheQ1 2016
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires d’ApacheQ4 2015
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires d’ApacheQ3 2015)
÷ (Revenus tirés de la production pétrolière et gazièreQ2 2016
+ Revenus tirés de la production pétrolière et gazièreQ1 2016
+ Revenus tirés de la production pétrolière et gazièreQ4 2015
+ Revenus tirés de la production pétrolière et gazièreQ3 2015)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances du bénéfice net attribuable aux actionnaires
- Le bénéfice net affiche initialement une croissance progressive jusqu'au premier trimestre 2012, atteignant plus de 1 000 millions de dollars, avant de diminuer à partir du deuxième trimestre 2012. Une tendance nette de baisse se manifeste, passant d'un bénéfice de 668 millions de dollars au troisième trimestre 2012 à une perte importante de -7 213 millions de dollars au troisième trimestre 2016. La période entre 2014 et 2016 se caractérise par une dégradation significative des résultats, avec des pertes de plus en plus importantes.
- Évolution des revenus tirés de la production pétrolière et gazière
- Les revenus connaissent une tendance de déclin à partir de 2014, passant d'environ 3 393 millions de dollars au troisième trimestre 2014 à environ 1 386 millions de dollars au troisième trimestre 2016. Avant cette baisse, ils fluctuent sans tendance claire de croissance ou de déclin, atteignant un maximum de près de 4 409 millions de dollars au quatrième trimestre 2012. La tendance à la baisse devient manifeste à partir de 2014, indiquant une réduction de l'activité ou des ventes en lien avec des conditions de marché ou des enjeux opérationnels.
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire nette
- Ce ratio montre une dégradation progressive et très marquée à partir de 2014, passant d'une marge positive d'environ 15,97 % au quatrième trimestre 2012 à des valeurs négatives extrêmes de -164,21 % au troisième trimestre 2014, puis à -256,06 % au troisième trimestre 2016. La forte détérioration du ratio suggère une dégradation de la rentabilité, passant d'une situation bénéficiaire à une situation fortement déficitaire, ce qui reflète des coûts importants ou une chute massive des revenus en comparaison des charges.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Apache Corp., ROE, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2015 | 30 sept. 2015 | 30 juin 2015 | 31 mars 2015 | 31 déc. 2014 | 30 sept. 2014 | 30 juin 2014 | 31 mars 2014 | 31 déc. 2013 | 30 sept. 2013 | 30 juin 2013 | 31 mars 2013 | 31 déc. 2012 | 30 sept. 2012 | 30 juin 2012 | 31 mars 2012 | 31 déc. 2011 | 30 sept. 2011 | 30 juin 2011 | 31 mars 2011 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires d’Apache | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres d’Apache | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROEConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-03-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2013-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-03-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2012-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2012-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2012-03-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2011-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2011-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2011-03-31).
1 Q2 2016 calcul
ROE = 100
× (Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires d’ApacheQ2 2016
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires d’ApacheQ1 2016
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires d’ApacheQ4 2015
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires d’ApacheQ3 2015)
÷ Total des capitaux propres d’Apache
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du bénéfice net attribuable aux actionnaires
- Les bénéfices nets ont présenté une tendance fluctuante au cours de la période analysée. Initialement, il y a eu une diminution, passant de 1 134 millions de dollars en mars 2011 à 668 millions en décembre 2011, puis à une reprise jusqu'à 1 035 millions au troisième trimestre 2013. À partir de ce point, une forte baisse est observée, atteignant une perte nette significative de -5600 millions en septembre 2015, poursuivant avec une aggravation jusqu'à -7213 millions au deuxième trimestre 2016. La progression vers des pertes accrues s'accompagne d'une dégradation marquée de la rentabilité au fil du temps.
- Total des capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu une tendance à la baisse à partir de leur pic en décembre 2011 à 31 331 millions de dollars. Après cette date, une diminution progressive est visible, particulièrement après le premier trimestre 2015, où ils tombent en dessous de 10 milliards, atteignant un plancher à 2 566 millions en mars 2016. Cette décroissance soutenue indique une dévaluation substantielle des fonds propres de l’entreprise durant la période, principalement dans un contexte de pertes financières accumulées.
- ROE (Return on Equity)
- Le ratio de rentabilité des capitaux propres affiche une tendance fortement dégradée. Après des valeurs modérément positives dans la première partie de la période, le ROE chute à partir de 2014, devenant négatif, puis très négatif en 2015 et 2016. En décembre 2013, le ROE est de 6,68 %, mais il se dégrade significativement en 2015 (-211,23 %) et atteint un minimum extrême de -900,97 % au troisième trimestre 2015. Cette évolution traduit une détérioration globale de la rentabilité, en lien probable avec la forte baisse du bénéfice net et la réduction substantielle des capitaux propres.
- Observations générales
- Les données révèlent une entreprise confrontée à une forte dégradation financière sur la période. La diminution conséquente du bénéfice net, couplée à la chute des capitaux propres et du ROE, suggère des difficultés significatives, notamment à partir de 2014. La transition vers des pertes nettes accrues indique une crise financière profonde, probablement due à des éléments structurels ou conjoncturels impactant la performance de l’entreprise pendant cette période.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Apache Corp., ROA, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2015 | 30 sept. 2015 | 30 juin 2015 | 31 mars 2015 | 31 déc. 2014 | 30 sept. 2014 | 30 juin 2014 | 31 mars 2014 | 31 déc. 2013 | 30 sept. 2013 | 30 juin 2013 | 31 mars 2013 | 31 déc. 2012 | 30 sept. 2012 | 30 juin 2012 | 31 mars 2012 | 31 déc. 2011 | 30 sept. 2011 | 30 juin 2011 | 31 mars 2011 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires d’Apache | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROAConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-03-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2013-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-03-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2012-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2012-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2012-03-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2011-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2011-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2011-03-31).
1 Q2 2016 calcul
ROA = 100
× (Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires d’ApacheQ2 2016
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires d’ApacheQ1 2016
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires d’ApacheQ4 2015
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires d’ApacheQ3 2015)
÷ Total de l’actif
= 100 × ( + + + )
÷ =
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- Évolution du bénéfice net attribuable aux actionnaires
- Les résultats financiers montrent une forte volatilité et une tendance à la baisse du bénéfice net sur la période analysée. Entre le premier trimestre 2011 et le troisième trimestre 2013, le bénéfice reste relativement positif et fluctue autour de plusieurs centaines de millions de dollars, atteignant un pic à plus de 1 milliard de dollars au deuxième trimestre 2011. Cependant, à partir du dernier trimestre 2013, le bénéfice enregistre une chute drastique, notamment au premier trimestre 2014 où il devient négatif. La situation s’aggrave par la suite, avec des pertes nettes importantes de plusieurs milliards de dollars durant la période 2014-2016, atteignant un maximum de -7,3 milliards de dollars au troisième trimestre 2015. La tendance montre donc une dégradation profonde des résultats financiers, passant d’un bénéfice conséquent à des pertes massives, indiquant des difficultés opérationnelles ou exceptionnelles.
- Évolution de l’actif total
- La valeur de l’actif total de l’entreprise suit une tendance overall d’augmentation jusqu’en fin 2012, passant d’environ 44,8 milliards de dollars en mars 2011 à plus de 61,1 milliards de dollars en décembre 2012. À partir de cette date, l’actif commence à diminuer significativement, chutant à environ 55,9 milliards de dollars en septembre 2014, puis à des niveaux encore inférieurs pour 2015 et 2016, atteignant environ 24,3 milliards de dollars en juin 2016. Cette diminution pourrait résulter d’une réduction des investissements, de désinvestissements ou de dépréciations importantes, accompagnant la détérioration des résultats financiers.
- Évolution du ROA (Return on Assets ou Rendement des actifs)
- Le ROA affiche une tendance fortement dégradée au cours de la période. Après avoir atteint un niveau positif supérieur à 8 % en 2011, il diminue progressivement pour se situer autour de 4 % à la fin de 2012. À partir de 2013, le ROA devient négatif, signalant une rentabilité décroissante des actifs. La situation se détériore davantage avec des valeurs négatives très marquées en 2014 et 2015, pouvant atteindre -122,7 %, soit une perte de rentabilité extrême, voire une insolvabilité potentielle des actifs employés. La dégradation du ROA traduit un déclin de la performance opérationnelle, en lien probable avec la chute du bénéfice net et la réduction de l’actif total.