Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
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D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-11-18), 10-K (Date du rapport : 2023-08-26), 10-Q (Date du rapport : 2023-05-06), 10-Q (Date du rapport : 2023-02-11), 10-Q (Date du rapport : 2022-11-19), 10-K (Date du rapport : 2022-08-27), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-07), 10-Q (Date du rapport : 2022-02-12), 10-Q (Date du rapport : 2021-11-20), 10-K (Date du rapport : 2021-08-28), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-08), 10-Q (Date du rapport : 2021-02-13), 10-Q (Date du rapport : 2020-11-21), 10-K (Date du rapport : 2020-08-29), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-09), 10-Q (Date du rapport : 2020-02-15), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-23), 10-K (Date du rapport : 2019-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-04), 10-Q (Date du rapport : 2019-02-09), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-17), 10-K (Date du rapport : 2018-08-25), 10-Q (Date du rapport : 2018-05-05), 10-Q (Date du rapport : 2018-02-10), 10-Q (Date du rapport : 2017-11-18).
- Revenu net
- Au cours de la période analysée, le revenu net montre une croissance globale, passant d’environ 281 millions de dollars à près de 865 millions de dollars. Les variations indiquent une tendance à la hausse des revenus, avec des pics notables notamment à la fin de 2020 et au début de 2023, suggérant une amélioration progressive de la performance commerciale.
- Dépréciation et amortissement des immobilisations corporelles
- Les charges d’amortissement et de dépréciation ont augmenté, atteignant environ 158 millions de dollars à la fin de la période, avec une tendance à la hausse. Cette croissance indique probablement des investissements ou de l’usure accru des immobilisations, nécessitant des dotations plus importantes en amortissements.
- Autres charges hors trésorerie (produits)
- Les données pour cette ligne ne présentent qu’un échantillon, avec des valeurs fluctuant entre -30 000 et 15 000 dollars, signalant des fluctuations ponctuelles sans tendance claire, probablement liées à des événements exceptionnels ou à des ajustements spécifiques.
- Amortissement des frais de montage de dette
- Les charges relatives à cet item ont connu une augmentation, surtout à partir de 2020, culminant à environ 3,2 millions de dollars, reflétant peut-être une augmentation de l’endettement ou de ses coûts d’émission ou de restructuration.
- Impôts différés
- Les impôts différés montrent une évolution contrastée, passant d’un solde positif à un solde négatif à certains moments, avec des variations importantes. La tendance reflète des ajustements fiscaux ou des changements dans les bénéfices différés, impactant la charge fiscale effective sur la période.
- Charge de rémunération à base d’actions
- Les charges ont augmenté de manière régulière, avec un pic à plus de 30 millions de dollars vers la fin de la période, indiquant une intensification de la rémunération en actions, probablement liée à des programmes d’intéressement ou de fidélisation des employés.
- Créditeurs et charges à payer
- Les comptes créditeurs ont connu des fluctuations importantes, avec une tendance à la hausse en valeur absolue, atteignant plus de 650 millions de dollars à certains moments, témoignant d’une augmentation des dettes fournisseurs ou autres charges à payer à l’esprit de gestion des flux.
- Impôts
- Les dettes fiscales ont présenté une forte volatilité, oscillant entre des valeurs positives et négatives, reflétant des différences temporaires ou des réestimations fiscales. Ces fluctuations témoignent d’une gestion fiscale dynamique ou d’évènements exceptionnels.
- Autres montants nets
- Les autres éléments variables présentent une tendance à la volatilité, avec certains pics négatifs importants, indiquant probablement des ajustements ou des éléments exceptionnels ponctuels impactant la rentabilité ou la trésorerie.
- Variations de l’actif et du passif d’exploitation
- Ce poste montre une tendance à la variabilité, avec des fluctuations significatives sur la période. L’évolution indique une gestion active du fonds de roulement, avec des pics d’augmentation ou de diminution liés à l’évolution des stocks, des créances ou des dettes fournisseurs.
- Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net et les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation
- Les ajustements sont généralement positifs tout au long de la période, avec des pics importants, ce qui suggère une forte nécessité de rectification entre la comptabilisation du résultat net et les flux réels de trésorerie issus des opérations courantes.
- Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
- Les flux opérationnels indiquent une tendance à la croissance, culminant à plus de 1,2 milliard de dollars à la fin de la période. La progression reflète une amélioration notable de la génération de cash-flow opérationnel, favorisée par des revenus plus élevés ou une gestion efficace du fonds de roulement.
- Dépenses en immobilisations
- Les investissements en immobilisations ont été globalement importants, avec une augmentation significative à partir de 2022, atteignant plus de 366 millions de dollars, ce qui suggère une stratégie d’expansion ou de renouvellement d’actifs majeurs.
- Achat de titres de créance négociables et produits de la vente de titres
- Les flux liés à ces opérations montrent une activité notable : des acquisitions importantes de titres de créance négociables suivies de ventes, avec des gains sporadiques, indiquant une gestion active du portefeuille d’investissements financiers.
- Investissement en crédit d’impôt prises de participation
- Ce poste a montré une contribution négative, avec plusieurs périodes où des investissements importants ont été réalisés, souvent en fin de période, impliquant une stratégie d’allocation ou de prise de participation dans d’autres entités.
- Produits (paiements) de l’aliénation d’immobilisations et autres
- Les flux issus de la cession d’immobilisations ont fluctué considérablement, avec certains gains importants, notamment en 2018, indiquant une activité de gestion active des actifs à des fins de restructuration ou de réduction de l’effectif d’actifs, ou de désinvestissement stratégique.
- Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement
- Les flux d’investissement ont été généralement négatifs en raison des dépenses en immobilisations, avec des périodes de forte intensité, notamment en 2022, signalant une orientation vers le renouvellement ou l’expansion des capacités productives ou commerciales.
- Flux liés à la gestion de la dette et du capital
- Les opérations de financement, notamment les remboursements de dette, ont montré des profils actifs avec des remboursements réguliers, mais aussi des émissions de titres et de nouvelles actions, reflétant une stratégie de gestion du capital pour soutenir la croissance ou restructurer la dette.
- Effet des variations des taux de change sur la trésorerie
- Ce poste montre des impacts variables, mais modérés, sur la trésorerie, avec des effets parfois négatifs, liés à l’exposition aux fluctuations monétaires internationales, notamment lors de périodes de volatilité accrue.
- Augmentation ou diminution nette de la trésorerie et des équivalents
- Les changements nets de trésorerie présentent une tendance volatile, avec des périodes de forte hausse notamment en 2020 et 2021, et des diminutions marquées, notamment en 2022, illustrant une gestion sensible aux cycles d’investissement, de financement ou d’activité opérationnelle.