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État des résultats
Carrier Global Corp., certains éléments du compte de résultat, tendances à long terme
en millions de dollars américains
| 12 mois terminés le | Revenu | Résultat d’exploitation | Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires |
|---|---|---|---|
| 31 déc. 2022 | |||
| 31 déc. 2021 | |||
| 31 déc. 2020 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Revenu
- Unité: en millions de dollars américains. Valeurs: 17 456; 20 613; 20 421 pour 2020, 2021 et 2022. Changement 2020→2021: +3 157 (+18,1 %). Changement 2021→2022: -192 (-0,9 %). Variation sur la période 2020→2022: +2 965 (+17,0 %).
- Résultat d’exploitation
- Unité: en millions de dollars américains. Valeurs: 3 083; 2 645; 4 515 pour 2020, 2021 et 2022. Changement 2020→2021: -438 (-14,2 %). Changement 2021→2022: +1 870 (+70,8 %). Variation sur la période 2020→2022: +1 432 (+46,4 %).
- Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires
- Unité: en millions de dollars américains. Valeurs: 1 982; 1 664; 3 534 pour 2020, 2021 et 2022. Changement 2020→2021: -318 (-16,0 %). Changement 2021→2022: +1 870 (+112,4 %). Variation sur la période 2020→2022: +1 552 (+78,3 %).
- Indicateurs de rentabilité
- Marges opérationnelles (résultat d’exploitation sur revenu): 2020 environ 17,7 %, 2021 environ 12,8 %, 2022 environ 22,1 %. Marges nettes (bénéfice net sur revenu): 2020 environ 11,4 %, 2021 environ 8,1 %, 2022 environ 17,3 %.
Bilan : actif
Carrier Global Corp., éléments sélectionnés à partir d’actifs, tendances à long terme
en millions de dollars américains
| Actif circulant | Total de l’actif | |
|---|---|---|
| 31 déc. 2022 | ||
| 31 déc. 2021 | ||
| 31 déc. 2020 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Actif circulant
- Unité: en millions de dollars américains. 2020: 8 524; 2021: 11 407; 2022: 9 879. L'évolution entre 2020 et 2021 est marquée par une hausse de 2 883 (soit +33,9%). En 2022, l'actif circulant recule de 1 528 par rapport à 2021, soit -13,4%, pour atteindre 9 879. Sur l'ensemble 2020→2022, il augmente de 1 355 (+15,9%). La part de l'actif circulant dans l'actif total passe de 33,9% en 2020 à 43,6% en 2021, puis à 37,9% en 2022, reflétant une volatilité du mix d'actifs à court terme et une augmentation temporaire de la liquidité en 2021 suivie d'un resserrement partiel en 2022.
- Total de l’actif
- Unité: en millions de dollars américains. 2020: 25 093; 2021: 26 172; 2022: 26 086. Le total de l’actif augmente de 1 079 entre 2020 et 2021 (+4,3%), puis recule de 86 entre 2021 et 2022 (−0,3%), se maintenant à 26 086 en 2022. Par rapport à 2020, le niveau de 2022 est supérieur de 993 (≈ +4,0%). Dans l’ensemble, l’agrégat montre une stabilité relative, avec une légère progression puis une légère contraction en 2022.
Bilan : passif et capitaux propres
Carrier Global Corp., certains éléments du passif et des capitaux propres, tendances à long terme
en millions de dollars américains
| Passif à court terme | Total du passif | Dette à long terme, y compris la partie à court terme | Capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires | |
|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2022 | ||||
| 31 déc. 2021 | ||||
| 31 déc. 2020 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Passif à court terme
- Montants (en millions de dollars américains): 2020 = 5 110; 2021 = 6 627; 2022 = 6 032. Variation: 2020→2021 +1 517 (+29,8 %); 2021→2022 -595 (-9,0 %). Le niveau de 2022 demeure supérieur à celui de 2020 de 922 (+18,0 %). Part du passif à court terme dans le passif total: 27,6 % (2020) → 34,7 % (2021) → 33,5 % (2022).
- Total du passif
- Montants (en millions de dollars américains): 2020 = 18 515; 2021 = 19 078; 2022 = 18 010. Variation: 2020→2021 +563 (+3,0 %); 2021→2022 -1 068 (-5,6 %). Le passif total est légèrement plus élevé en 2021 et recule en 2022, revenant sous le niveau de 2020. En 2022, le total du passif est inférieur à celui de 2020 de 1 505 (-8,1 %).
- Dette à long terme, y compris la partie à court terme
- Montants (en millions de dollars américains): 2020 = 10 227; 2021 = 9 696; 2022 = 8 842. Variation: 2020→2021 -531 (-5,2 %); 2021→2022 -854 (-8,8 %). Désendettement continu sur la période, avec une réduction cumulée d’environ 1 385 M$ sur les trois années.
- Capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires
- Montants (en millions de dollars américains): 2020 = 6 252; 2021 = 6 767; 2022 = 7 758. Variation: 2020→2021 +515 (+8,2 %); 2021→2022 +991 (+14,7 %). Croissance soutenue de la valeur nette détenue par les actionnaires.
- Notes sur les ratios observés
- Part du long terme dans le passif total: 55,3 % (2020); 50,8 % (2021); 49,0 % (2022). Part du passif à court terme dans le passif total: 27,6 % (2020); 34,7 % (2021); 33,5 % (2022). Interprétation: tendance à la désintermédiation du passif à long terme avec une augmentation du recours au financement à court terme en 2021, partiellement corrigée en 2022.
Tableau des flux de trésorerie
Carrier Global Corp., certains éléments de l’état des flux de trésorerie, tendances à long terme
en millions de dollars américains
| 12 mois terminés le | Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation | Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement | Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement |
|---|---|---|---|
| 31 déc. 2022 | |||
| 31 déc. 2021 | |||
| 31 déc. 2020 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
- Les flux de trésorerie nets issus des activités d’exploitation s’établissent à 1 692 millions de dollars en 2020, puis augmentent à 2 237 millions en 2021, soit une hausse d’environ 32 %. En 2022, ils reculent à 1 743 millions, soit une diminution d’environ 22 % par rapport à 2021, tout en restant légèrement supérieurs au niveau de 2020 (+ environ 3 % sur l’intervalle 2020–2022). Cette succession d’un pic en 2021 puis d’un repli en 2022 indique une volatilité opérationnelle autour d’un niveau élevé de génération de liquidités, avec une capacité de croissance en 2021 suivie d’un ajustement en 2022.
- Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement
- Les flux nets liés aux activités d’investissement affichent un positionnement positif de 1 106 millions en 2020, puis passent à une sortie nette de 692 millions en 2021, avant de rebondir fortement à 1 745 millions en 2022. Cela représente un écart d’environ 1 798 millions entre 2020 et 2021, puis un gain d’environ 2 437 millions entre 2021 et 2022. Le profil passe ainsi d’un apport de liquidités lors de 2020 à une utilisation nette en 2021, puis à une génération nette de liquidités en 2022, suggérant un basculement significatif des flux d’investissement au cours de la période.
- Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement
- Les sorties nettes liées aux activités de financement s’accentuent au fil des années : -681 millions en 2020, -1 562 millions en 2021 et -2 931 millions en 2022. Chaque année présente une aggravation des sorties de financement (environ -881 millions entre 2020 et 2021, puis -1 369 millions entre 2021 et 2022), indiquant une tendance lourde de financement net négatif sur la période considérée.
- Synthèse des flux annuels
- Le solde net combiné des trois types d’activités est passé de 2 117 millions en 2020 à -17 millions en 2021, puis à 557 millions en 2022. Cette évolution traduit une rupture en 2021, proche de l’équilibre entre les flux opérationnels, d’investissement et de financement, suivie d’un renouvellement de liquidités positives en 2022, soutenu en partie par des flux importants provenant des activités d’investissement et, parallèlement, par des sorties de financement plus élevées qui n’étaient pas entièrement compensées. Dans l’ensemble, le cadre montre une génération positive de trésorerie en 2020 et 2022, avec une année intermédiaire marquée par une quasi-stagnation du flux net.
Données par action
Carrier Global Corp., données sélectionnées par partage, tendances à long terme
US$
| 12 mois terminés le | Bénéfice de base par action1 | Bénéfice dilué par action2 | Dividende par action3 |
|---|---|---|---|
| 31 déc. 2022 | |||
| 31 déc. 2021 | |||
| 31 déc. 2020 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1, 2, 3 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
- Bénéfice de base par action
- Évolution observée: la valeur passe de 2,29 USD en 2020 à 1,92 USD en 2021, puis à 4,19 USD en 2022. Cette séquence combine une contraction en 2021 et une reprise marquée en 2022, aboutissant à un niveau de 2022 supérieur à celui de 2020. L’augmentation entre 2021 et 2022 s’élève à 2,27 USD, soit environ +118%. Sur l’ensemble des trois périodes, le niveau de 2022 est le plus élevé. Écart avec le bénéfice dilué: le bénéfice de base est légèrement supérieur au bénéfice dilué à chaque période, avec un différentiel de 0,04 USD en 2020, 0,05 USD en 2021 et 0,09 USD en 2022, ce qui indique une progression parallèles des deux mesures, le delta se creusant légèrement en 2022.
- Bénéfice dilué par action
- Évolution observée: 2,25 USD en 2020, 1,87 USD en 2021, puis 4,10 USD en 2022. La trajectoire suit le même motif que le bénéfice de base par action, avec une baisse en 2021 et une forte hausse en 2022. Le différentiel entre bénéfice de base et bénéfice dilué demeure modeste (0,04 USD en 2020, 0,05 USD en 2021, 0,09 USD en 2022), ce qui indique que les deux indicateurs évoluent de manière relativement synchronisée et que l’écart de dilution s’est légèrement accru en 2022.
- Dividende par action
- Évolution observée: 0,28 USD en 2020, 0,51 USD en 2021, puis 0,64 USD en 2022. La tendance est clairement ascendante sur l’ensemble de la période. Les hausses représentent +0,23 USD entre 2020 et 2021 et +0,13 USD entre 2021 et 2022, ce qui témoigne d’un rythme de progression des dividendes plus soutenu entre 2020 et 2021 et plus modéré entre 2021 et 2022. Dans l’ensemble, la distribution par action augmente sur les trois années, tout en restant à des niveaux compatibles avec une politique de distribution progressive.