Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
Carrier Global Corp., FCFEcalcul
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
- Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation montrent une augmentation significative entre 2020 et 2021, passant de 1 692 millions de dollars à 2 237 millions de dollars. Cependant, en 2022, cette tendance s'inverse avec une baisse notable à 1 743 millions de dollars. Cette évolution indique une période de croissance suivi d'une contraction de la capacité de l'entreprise à générer des liquidités à partir de ses opérations principales.
- Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
- Le FCFE connaît une forte fluctuation au cours de la période observée. En 2020, il s’élève à 11 230 millions de dollars, puis chute drastiquement en 2021 à 1 342 millions de dollars, avant de diminuer encore en 2022 pour atteindre 407 millions de dollars. La tendance illustre une dégradation considérable de la capacité de l’entreprise à générer du flux de trésorerie disponible pour ses actionnaires propres. Cette baisse importante peut refléter des changements dans la rentabilité, des investissements importants ou des stratégies de distribution de dividendes.
Rapport prix/FCFEcourant
Carrier Global Corp., P/FCFE calcul, comparaison avec des indices de référence
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | 834,838,102 |
| Sélection de données financières (US$) | |
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en millions) | 407) |
| FCFE par action | 0.49 |
| Cours actuel de l’action (P) | 40.65 |
| Ratio d’évaluation | |
| P/FCFE | 83.38 |
| Repères | |
| P/FCFEConcurrents1 | |
| Boeing Co. | — |
| Caterpillar Inc. | 22.05 |
| Eaton Corp. plc | 39.40 |
| GE Aerospace | 77.80 |
| Honeywell International Inc. | 8.40 |
| Lockheed Martin Corp. | 14.75 |
| RTX Corp. | 111.61 |
| P/FCFEsecteur | |
| Biens d’équipement | 43.05 |
| P/FCFEindustrie | |
| Industriels | 37.62 |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si le P/FCFE de la société est inférieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement sous-évaluée.
Sinon, si le P/FCFE de la société est supérieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement surévaluée.
Rapport prix/FCFEhistorique
Carrier Global Corp., P/FCFEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 834,187,942 | 855,514,035 | 869,213,146 | |
| Sélection de données financières (US$) | ||||
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en millions)2 | 407) | 1,342) | 11,230) | |
| FCFE par action4 | 0.49 | 1.57 | 12.92 | |
| Cours de l’action1, 3 | 44.39 | 46.06 | 37.25 | |
| Ratio d’évaluation | ||||
| P/FCFE5 | 90.98 | 29.36 | 2.88 | |
| Repères | ||||
| P/FCFEConcurrents6 | ||||
| Boeing Co. | 120.43 | — | 6.78 | |
| Caterpillar Inc. | 24.03 | 16.36 | 25.22 | |
| Eaton Corp. plc | 28.68 | 24.43 | 25.59 | |
| GE Aerospace | 44.45 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 27.59 | 46.23 | 12.59 | |
| Lockheed Martin Corp. | 11.63 | 14.65 | 15.57 | |
| RTX Corp. | 26.71 | 35.07 | — | |
| P/FCFEsecteur | ||||
| Biens d’équipement | 25.94 | — | 74.91 | |
| P/FCFEindustrie | ||||
| Industriels | 25.07 | — | 40.69 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Carrier Global Corp.
4 2022 calcul
FCFE par action = FCFE ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 407,000,000 ÷ 834,187,942 = 0.49
5 2022 calcul
P/FCFE = Cours de l’action ÷ FCFE par action
= 44.39 ÷ 0.49 = 90.98
6 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a enregistré une augmentation significative entre 2020 et 2021, passant de 37,25 USD à 46,06 USD, avant de connaître une légère baisse en 2022 pour atteindre 44,39 USD. La tendance indique une croissance initiale suivie d’un léger recul, suggérant une volatilité ou une correction après une période de hausse.
- FCFE par action
- Le FCFÉ (Flux de Trésorerie Disponible pour les actionnaires) par action a connu une forte diminution entre 2020 et 2021, passant de 12,92 USD à 1,57 USD, puis une baisse plus modérée en 2022 pour atteindre 0,49 USD. La baisse importante en 2021 pourrait refléter une dégradation de la rentabilité ou une hausse des investissements non récurrents, tandis que la stabilisation en 2022 indique une possible maîtrise de la situation financière.
- P/FCFE (Ratio prix/FCFE)
- Le ratio P/FCFE a connu une évolution très marquée, passant de 2,88 en 2020 à 29,36 en 2021, puis à 90,98 en 2022. Cette augmentation exponentielle suggère que le prix de l’action a fortement été surévalué par rapport au FCFE, notamment en 2022, ce qui peut indiquer une perception du marché beaucoup plus optimiste ou un décalage entre le prix de l’action et la capacité réelle de l’entreprise à générer du flux de trésorerie disponible pour ses actionnaires.