Valeur ajoutée marchande (MVA)
La valeur ajoutée de marché (MVA) est la différence entre la juste valeur d’une entreprise et son capital investi. MVA s’agit d’une mesure de la valeur qu’une entreprise a créée au-delà des ressources déjà engagées dans l’entreprise.
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MVA
Carrier Global Corp., MVAcalcul
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Juste valeur de la dette. Voir les détails »
2 Capital investi. Voir les détails »
- (Juste) valeur marchande de Carrier
- La valeur marchande de l'entreprise a connu une hausse significative de 2020 à 2021, passant de 44 626 millions de dollars à 50 498 millions de dollars. Cependant, cette tendance n'a pas perduré, et en 2022, la valeur a diminué pour atteindre 45 394 millions de dollars, soit une baisse par rapport à l'année précédente. Cela pourrait indiquer une fluctuation du marché ou une évolution des perceptions de la valeur de l'entreprise.
- Capital investi
- Le capital investi a montré une stabilité relative entre 2020 et 2021, avec une légère baisse en 2021 (de 19 032 à 18 835 millions de dollars) et une augmentation en 2022 pour atteindre 19 880 millions de dollars. La croissance en 2022 représente une reprise ou une augmentation de l'engagement en capitaux, possiblement en réponse à des investissements ou à une stratégie de renforcement du bilan.
- Valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande a augmenté de manière notable de 2020 à 2021, passant de 25 594 millions de dollars à 31 663 millions de dollars. Toutefois, cette croissance n'a pas été pérenne, puisque la valeur en 2022 a reculé pour revenir à 25 514 millions de dollars, quasiment à son niveau de 2020. Cette évolution suggère une période de forte création de valeur lors de 2021, suivie d'une contraction en 2022, ce qui pourrait être lié à des changements dans la performance opérationnelle ou dans la perception du marché concernant l'entreprise.
Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande
Carrier Global Corp., ratio d’écart de la valeur ajoutée de marchécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||
| Valeur ajoutée marchande (MVA)1 | ||||
| Capital investi2 | ||||
| Ratio de performance | ||||
| Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande3 | ||||
| Repères | ||||
| Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchandeConcurrents4 | ||||
| Boeing Co. | ||||
| Caterpillar Inc. | ||||
| Eaton Corp. plc | ||||
| GE Aerospace | ||||
| Honeywell International Inc. | ||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||
| RTX Corp. | ||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 MVA. Voir les détails »
2 Capital investi. Voir les détails »
3 2022 calcul
Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande = 100 × MVA ÷ Capital investi
= 100 × ÷ =
4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande a connu une croissance significative entre 2020 et 2021, passant de 25 594 millions de dollars américains à 31 663 millions, soit une augmentation notable. Cependant, cette tendance à la hausse n’a pas été maintenue, puisqu’en 2022, la valeur a diminé pour atteindre 25 514 millions de dollars américains, soit une baisse par rapport à l’année précédente. Cette évolution suggère une croissance exceptionnelle en 2021 suivie d’un déclin en 2022, revenant à un niveau inférieur à celui de 2020.
- Capital investi
- Le capital investi a présenté une stabilité relative entre 2020 et 2021, avec une légère baisse en 2021 (de 19 032 à 18 835 millions de dollars). En 2022, on observe une augmentation modérée de cette donnée, atteignant 19 880 millions de dollars, ce qui indique un ajustement à la hausse dans les investissements ou le renforcement des actifs financiers cette année-là.
- Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande
- Ce ratio a été élevé en 2021, atteignant 168,11%, ce qui peut indiquer une croissance relative de la valeur ajoutée par rapport au capital investi durant cette période, alors que le ratio était plus modéré en 2020 (134,48%). En 2022, le ratio rebaisse à 128,34%, signalant une réduction de la performance relative ou une détérioration de l'efficacité dans la création de valeur par rapport au capital investi, malgré une augmentation du capital investi. La fluctuation de ce ratio reflète la variabilité de la rentabilité de la valeur ajoutée par rapport aux ressources investies au cours de ces trois années.
Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché
Carrier Global Corp., ratio de marge sur la valeur ajoutée du marchécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||
| Valeur ajoutée marchande (MVA)1 | ||||
| Revenu | ||||
| Ratio de performance | ||||
| Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché2 | ||||
| Repères | ||||
| Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marchéConcurrents3 | ||||
| Boeing Co. | ||||
| Caterpillar Inc. | ||||
| Eaton Corp. plc | ||||
| GE Aerospace | ||||
| Honeywell International Inc. | ||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||
| RTX Corp. | ||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 MVA. Voir les détails »
2 2022 calcul
Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché = 100 × MVA ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
3 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande a connu une progression significative entre le 31 décembre 2020 et le 31 décembre 2021, passant de 25 594 millions de dollars à 31 663 millions de dollars, soit une augmentation notable. Cependant, cette valeur a diminué en 2022 pour s’établir à 25 514 millions de dollars, revenant à un niveau proche de celui observé en 2020. Cela suggère une croissance en 2021 suivie d’un retrait ou d’un déclin en 2022, affectant le contexte global de la valeur ajoutée.
- Revenu
- Le revenu a augmenté de manière constante de 17 456 millions de dollars en 2020 à 20 613 millions de dollars en 2021, témoignant d’une croissance annuelle. En 2022, une légère diminution à 20 421 millions de dollars est constatée, indiquant une stabilisation ou une légère contraction par rapport à l’année précédente, mais un maintien global au-dessus des niveaux de 2020.»
- Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché
- Ce ratio a augmenté de 146,62 % en 2020 à 153,61 % en 2021, démontrant une amélioration de la rentabilité relative par rapport à la valeur ajoutée marchande. En 2022, une baisse significative à 124,94 % est enregistrée, ce qui indique une réduction notable de la marge ou une détérioration de la rentabilité par rapport à la valeur ajoutée en cette année, alors que la tendance s’inversait positivement en 2021.