Stock Analysis on Net
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Carrier Global Corp. (NYSE:CARR)

22,49 $US

Cette entreprise a été déplacée dans les archives! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 26 avril 2023.

Valeur ajoutée économique (EVA)

Microsoft Excel

EVA est une marque déposée de Stern Stewart.

La valeur ajoutée économique ou le profit économique est la différence entre les revenus et les coûts, où les coûts comprennent non seulement les dépenses, mais aussi le coût du capital.

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Profit économique

Carrier Global Corp., profit économiquecalcul

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
12 mois terminés le 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020
Bénéfice d’exploitation net après impôts (NOPAT)1
Coût du capital2
Capital investi3
 
Profit économique4

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).

1 NOPAT. Voir les détails »

2 Coût du capital. Voir les détails »

3 Capital investi. Voir les détails »

4 2022 calcul
Profit économique = NOPAT – Coût du capital × Capital investi
= – × =

Composant Description L’entreprise
Profit économique Le profit économique est une mesure de la performance d’une entreprise calculée en prenant l’écart entre le rendement du capital investi et le coût du capital, et en le multipliant par le capital investi. Le bénéfice économique de Carrier Global Corp. a diminué de 2020 à 2021, mais a ensuite augmenté de 2021 à 2022, dépassant le niveau de 2020.

Bénéfice d’exploitation net après impôts (NOPAT)

Carrier Global Corp., NOPATcalcul

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
12 mois terminés le 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020
Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires
Charge d’impôt différé (avantage)1
Augmentation (diminution) de la provision pour pertes sur créances attendues2
Augmentation (diminution) de la réserve LIFO3
Augmentation (diminution) des dispositions relatives à la garantie des produits4
Augmentation (diminution) de la réserve de restructuration5
Augmentation (diminution) des équivalents de capitaux propres6
Charges d’intérêts
Charges d’intérêts, passif lié aux contrats de location-exploitation7
Charges d’intérêts ajustées
Avantage fiscal des charges d’intérêts8
Charges d’intérêts ajustées, après impôts9
Revenus d’intérêts
Bénéfice net (perte nette) attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle
Bénéfice d’exploitation net après impôts (NOPAT)

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).

1 Élimination de la charge d’impôt différé. Voir les détails »

2 Ajout d’une augmentation (diminution) de la provision pour pertes sur créances attendues.

3 Ajout d’une augmentation (diminution) de la réserve LIFO. Voir les détails »

4 Ajout d’une augmentation (diminution) des dispositions relatives à la garantie des produits.

5 Ajout d’une augmentation (diminution) de la réserve de restructuration.

6 Ajout de l’augmentation (diminution) des équivalents capitaux propres au bénéfice net attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires.

7 2022 calcul
Charges d’intérêts sur contrats de location-exploitation capitalisés = Responsabilité au titre des contrats de location-exploitation × Taux d’escompte
= × =

8 2022 calcul
Avantage fiscal des charges d’intérêts = Charges d’intérêts ajustées × Taux légal d’imposition sur le revenu
= × 21.00% =

9 Ajout de la charge d’intérêts après impôts au bénéfice net attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires.

Composant Description L’entreprise
NOPAT Le bénéfice d’exploitation net après impôts est le résultat d’exploitation, mais après déduction des impôts calculés sur la base de la comptabilité de caisse qui sont pertinents pour le bénéfice d’exploitation. NOPAT de Carrier Global Corp. a diminué de 2020 à 2021, mais a ensuite augmenté de 2021 à 2022, dépassant le niveau de 2020.

Impôts d’exploitation décaissés

Carrier Global Corp., les taxes d’exploitation en espècescalcul

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
12 mois terminés le 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020
Charge d’impôt sur le résultat
Moins: Charge d’impôt différé (avantage)
Plus: Économies d’impôt sur les charges d’intérêts
Impôts d’exploitation décaissés

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).

Composant Description L’entreprise
Impôts d’exploitation décaissés Les impôts d’exploitation décaissés sont estimés en ajustant la charge d’impôt sur le résultat pour tenir compte des variations de l’impôt différé et de l’avantage fiscal découlant de la déduction des intérêts. Les taxes d’exploitation en espèces de Carrier Global Corp. augmenté de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022.

Capital investi

Carrier Global Corp., capital investicalcul (Approche de financement)

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020
Portion à court terme de la dette à long terme
Dette à long terme, déduction faite de la partie courante
Responsabilité au titre des contrats de location-exploitation1
Total de la dette et des contrats de location déclarés
Capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires
Passif net d’impôts différés (actifs)2
Provision pour pertes sur créances attendues3
Réserve LIFO4
Dispositions relatives à la garantie des produits5
Réserve de restructuration6
Équivalents de capitaux propres7
Cumul des autres éléments du résultat global, déduction faite de l’impôt8
Participation ne donnant pas le contrôle
Capitaux propres ajustés attribuables aux actionnaires ordinaires
Capital investi

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).

1 Ajout de contrats de location-exploitation capitalisés.

2 Élimination des impôts différés sur l’actif et le passif. Voir les détails »

3 Ajout d’une provision pour créances douteuses.

4 Ajout d’une réserve LIFO. Voir les détails »

5 Ajout de dispositions de garantie des produits.

6 Ajout d’une réserve de restructuration.

7 Ajout d’équivalents capitaux propres aux capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires.

8 Retrait des autres éléments du résultat global accumulés.

Composant Description L’entreprise
Capital investi Le capital est une approximation de la valeur comptable économique de toutes les liquidités investies dans les activités commerciales sur une base continue. Le capital investi de Carrier Global Corp. diminué de 2020 à 2021, puis augmenté de 2021 à 2022 dépassant le niveau de 2020.

Coût du capital

Carrier Global Corp., coût du capitalCalculs

Capital (juste valeur)1 Poids Coût du capital
Capitaux propres2 ÷ = × =
Dette à long terme, y compris la partie à court terme3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Responsabilité au titre des contrats de location-exploitation4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31).

1 en millions de dollars américains

2 Capitaux propres. Voir les détails »

3 Dette à long terme, y compris la partie à court terme. Voir les détails »

4 Responsabilité au titre des contrats de location-exploitation. Voir les détails »

Capital (juste valeur)1 Poids Coût du capital
Capitaux propres2 ÷ = × =
Dette à long terme, y compris la partie à court terme3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Responsabilité au titre des contrats de location-exploitation4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).

1 en millions de dollars américains

2 Capitaux propres. Voir les détails »

3 Dette à long terme, y compris la partie à court terme. Voir les détails »

4 Responsabilité au titre des contrats de location-exploitation. Voir les détails »

Capital (juste valeur)1 Poids Coût du capital
Capitaux propres2 ÷ = × =
Dette à long terme, y compris la partie à court terme3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Responsabilité au titre des contrats de location-exploitation4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).

1 en millions de dollars américains

2 Capitaux propres. Voir les détails »

3 Dette à long terme, y compris la partie à court terme. Voir les détails »

4 Responsabilité au titre des contrats de location-exploitation. Voir les détails »

Ratio d’écart économique

Carrier Global Corp., ratio d’écart économiquecalcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Profit économique1
Capital investi2
Ratio de performance
Ratio d’écart économique3
Repères
Ratio d’écart économiqueConcurrents4
Boeing Co.
Caterpillar Inc.
Eaton Corp. plc
General Electric Co.
Honeywell International Inc.
Lockheed Martin Corp.
RTX Corp.

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).

1 Profit économique. Voir les détails »

2 Capital investi. Voir les détails »

3 2022 calcul
Ratio d’écart économique = 100 × Profit économique ÷ Capital investi
= 100 × ÷ =

4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Ratio de performance Description L’entreprise
Ratio d’écart économique Le rapport entre le profit économique et le capital investi, également égal à la différence entre le rendement du capital investi (ROIC) et le coût du capital. Le ratio d’écart économique de Carrier Global Corp. s’est détérioré de 2020 à 2021, mais s’est ensuite amélioré de 2021 à 2022, dépassant le niveau de 2020.

Ratio de marge bénéficiaire économique

Carrier Global Corp., ratio de marge bénéficiaire économiquecalcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Profit économique1
Revenu
Ratio de performance
Ratio de marge bénéficiaire économique2
Repères
Ratio de marge bénéficiaire économiqueConcurrents3
Boeing Co.
Caterpillar Inc.
Eaton Corp. plc
General Electric Co.
Honeywell International Inc.
Lockheed Martin Corp.
RTX Corp.

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).

1 Profit économique. Voir les détails »

2 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire économique = 100 × Profit économique ÷ Revenu
= 100 × ÷ =

3 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Ratio de performance Description L’entreprise
Ratio de marge bénéficiaire économique Le rapport entre le bénéfice économique et le chiffre d’affaires. Il s’agit de la marge bénéficiaire de l’entreprise couvrant l’efficacité des revenus et la gestion des actifs. Le ratio de marge bénéficiaire économique n’est pas biaisé en faveur des modèles d’affaires à forte intensité de capital, car tout capital ajouté est un coût par rapport au ratio de marge bénéficiaire économique. Le ratio de marge bénéficiaire économique de Carrier Global Corp. s’est détérioré de 2020 à 2021, mais s’est ensuite amélioré de 2021 à 2022, dépassant le niveau de 2020.