Stock Analysis on Net
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Carrier Global Corp. (NYSE:CARR)

22,49 $US

Cette entreprise a été déplacée dans les archives! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 26 avril 2023.

Tableau des flux de trésorerie

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

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Carrier Global Corp., tableau des flux de trésorerie consolidés

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
12 mois terminés le 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020
Résultat net d’exploitation
Dotations aux amortissements
Provision pour impôts différés
Coût de la rémunération à base d’actions
Résultat net des placements selon la méthode de la mise en équivalence
Charge de dépréciation sur les investissements dans des coentreprises détenues par des minorités
Gain sur extinction de dette
(Gain) perte sur la vente de placements
Débiteurs, montant net
Actifs contractuels, courants
Stocks, nets
Autres actifs, courants
Créditeurs et charges à payer
Passif contractuel, courant
Variations de l’actif et du passif d’exploitation
Cotisations à un régime à prestations déterminées
Distributions provenant de placements selon la méthode de la mise en équivalence
Autres activités d’exploitation, montant net
Ajustements pour rapprocher le bénéfice net d’exploitation et les flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
Dépenses en immobilisations
Produit de la vente de placements
Investissements dans les entreprises, nets des liquidités acquises
Dispositions d’entreprises
Règlement des contrats dérivés, net
Paiement aux anciens actionnaires de la STC
Autres activités d’investissement, montant net
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement
Augmentation (diminution) des emprunts à court terme, montant net
Émission de titres de créance à long terme
Remboursement de la dette à long terme
Rachats d’actions ordinaires
Dividendes versés sur les actions ordinaires
Dividendes versés à une participation ne donnant pas le contrôle
Transferts nets vers UTC
Autres activités de financement, montant net
Flux de trésorerie nets utilisés dans les activités de financement
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et équivalents de trésorerie et de la trésorerie affectée, y compris la trésorerie classée dans les actifs courants détenus en vue de la vente
Variation des soldes de trésorerie classés comme actifs détenus en vue de la vente
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie et de la trésorerie soumise à restrictions
Trésorerie, équivalents de trésorerie et trésorerie soumise à restrictions, début de période
Trésorerie, équivalents de trésorerie et trésorerie soumise à restrictions, fin de période

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).

Composante de l’état des flux de trésorerie Description L’entreprise
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. Les flux de trésorerie nets générés par les activités d’exploitation de Carrier Global Corp. ont augmenté de 2020 à 2021, mais ont ensuite légèrement diminué de 2021 à 2022 pour ne pas atteindre le niveau de 2020.
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs. Les flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement de Carrier Global Corp. ont diminué de 2020 à 2021, puis ont augmenté de 2021 à 2022, dépassant le niveau de 2020.
Flux de trésorerie nets utilisés dans les activités de financement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme. Les flux de trésorerie nets utilisés dans les activités de financement de Carrier Global Corp. ont diminué de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022.