Analyse des ratios de liquidité
Les ratios de liquidité mesurent la capacité de l’entreprise à faire face à ses obligations à court terme.
Ratios de liquidité (résumé)
Carrier Global Corp., les ratios de liquidité
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ratio de liquidité actuel | 1.64 | 1.72 | 1.67 | |
| Ratio de liquidité rapide | 1.05 | 0.81 | 1.15 | |
| Ratio de liquidité de trésorerie | 0.58 | 0.45 | 0.61 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Ratio de liquidité actuel
- Le ratio de liquidité actuel a connu une légère augmentation entre 2020 et 2021, passant de 1,67 à 1,72, indiquant une amélioration de la capacité à couvrir les dettes à court terme avec les actifs à court terme. Cependant, en 2022, ce ratio a diminué à 1,64, suggérant une légère détérioration de cette capacité, mais restant globalement autour d’un niveau satisfaisant supérieur à 1.
- Ratio de liquidité rapide
- Le ratio de liquidité rapide a été en baisse significative de 1,15 en 2020 à 0,81 en 2021, ce qui indique une réduction de la capacité à couvrir les dettes à court terme avec les actifs liquides rapidement mobilisables, notamment en raison d’une baisse des actifs liquides ou de l’augmentation des dettes à court terme. En 2022, cette tendance s’inverse, avec une remontée à 1,05,laissant penser à une amélioration partielle de la liquidité immédiate.
- Ratio de liquidité de trésorerie
- Le ratio de liquidité de trésorerie, qui mesure la capacité à couvrir les dettes à court terme uniquement avec la trésorerie et ses équivalents, a affiché une baisse de 0,61 en 2020 à 0,45 en 2021. Cela reflète une réduction notable de la trésorerie disponible ou une croissance des dettes à court terme. En 2022, ce ratio s’est légèrement amélioré à 0,58, indiquant une augmentation de la trésorerie ou une réduction des obligations à court terme, bien que le ratio reste inférieur à ses niveaux de 2020.
Ratio de liquidité actuel
Carrier Global Corp., le ratio de liquidité actuellecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||
| Actif circulant | 9,879) | 11,407) | 8,524) | |
| Passif à court terme | 6,032) | 6,627) | 5,110) | |
| Ratio de liquidité | ||||
| Ratio de liquidité actuel1 | 1.64 | 1.72 | 1.67 | |
| Repères | ||||
| Ratio de liquidité actuelConcurrents2 | ||||
| Boeing Co. | 1.22 | 1.33 | 1.39 | |
| Caterpillar Inc. | 1.39 | 1.46 | 1.53 | |
| Eaton Corp. plc | 1.38 | 1.04 | 1.56 | |
| GE Aerospace | 1.16 | 1.28 | 1.58 | |
| Honeywell International Inc. | 1.25 | 1.30 | 1.47 | |
| Lockheed Martin Corp. | 1.32 | 1.42 | 1.39 | |
| RTX Corp. | 1.09 | 1.19 | 1.21 | |
| Ratio de liquidité actuelsecteur | ||||
| Biens d’équipement | 1.22 | 1.31 | 1.43 | |
| Ratio de liquidité actuelindustrie | ||||
| Industriels | 1.20 | 1.29 | 1.41 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de liquidité actuel = Actif circulant ÷ Passif à court terme
= 9,879 ÷ 6,032 = 1.64
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- Actif circulant
- Les actifs circulants ont connu une augmentation significative entre 2020 et 2021, passant de 8 524 millions de dollars à 11 407 millions de dollars, soit une progression d'environ 33,8 %. Cependant, cette tendance s'est inversée en 2022, lorsque les actifs circulants ont diminué à 9 879 millions de dollars, représentant une baisse d’environ 13,3 % par rapport à 2021. La fluctuation indique une augmentation initiale de la liquidité à court terme, suivie d’une contraction au cours de la dernière année de la période observée.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme a suivi une tendance haussière, passant de 5 110 millions de dollars en 2020 à 6 627 millions en 2021, puis diminuant légèrement à 6 032 millions en 2022. La croissance entre 2020 et 2021 s’élève à environ 29,7 %, tandis que la légère réduction en 2022 indique une certaine stabilisation ou une gestion plus efficace des obligations à court terme durant cette dernière année.
- Ratio de liquidité actuel
- Ce ratio a connu une progression entre 2020 et 2021, passant de 1,67 à 1,72, ce qui témoigne d’une amélioration de la capacité de l’entreprise à couvrir ses dettes à court terme avec ses actifs liquides. En 2022, ce ratio a diminué à 1,64, revenant à un niveau légèrement inférieur à celui de 2020. La tendance globale indique une légère élévation de la liquidité en 2021, suivie d’une baisse en 2022, mais sans que le ratio ne descende en dessous de 1, ce qui suggère que l’entreprise maintient une position de liquidité relativement saine durant cette période.
Ratio de liquidité rapide
Carrier Global Corp., le ratio de liquidité rapidecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 3,520) | 2,987) | 3,115) | |
| Débiteurs, montant net | 2,833) | 2,403) | 2,781) | |
| Total des actifs rapides | 6,353) | 5,390) | 5,896) | |
| Passif à court terme | 6,032) | 6,627) | 5,110) | |
| Ratio de liquidité | ||||
| Ratio de liquidité rapide1 | 1.05 | 0.81 | 1.15 | |
| Repères | ||||
| Ratio de liquidité rapideConcurrents2 | ||||
| Boeing Co. | 0.32 | 0.34 | 0.41 | |
| Caterpillar Inc. | 0.79 | 0.89 | 1.02 | |
| Eaton Corp. plc | 0.73 | 0.54 | 0.68 | |
| GE Aerospace | 0.81 | 0.93 | 1.27 | |
| Honeywell International Inc. | 0.88 | 0.94 | 1.15 | |
| Lockheed Martin Corp. | 1.09 | 1.15 | 1.05 | |
| RTX Corp. | 0.69 | 0.81 | 0.78 | |
| Ratio de liquidité rapidesecteur | ||||
| Biens d’équipement | 0.64 | 0.71 | 0.83 | |
| Ratio de liquidité rapideindustrie | ||||
| Industriels | 0.72 | 0.80 | 0.87 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de liquidité rapide = Total des actifs rapides ÷ Passif à court terme
= 6,353 ÷ 6,032 = 1.05
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- Total des actifs rapides
- Entre 2020 et 2021, le montant des actifs rapides a diminué de manière significative, passant de 5 896 millions de dollars à 5 390 millions de dollars. Cependant, entre 2021 et 2022, une augmentation notable a été enregistrée, atteignant 6 353 millions de dollars. Cette évolution indique une hausse des actifs rapidement mobilisables au cours de la dernière période.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme a connu une augmentation substantielle de 2020 à 2021, passant de 5 110 millions de dollars à 6 627 millions de dollars. Ensuite, une légère réduction a été observée en 2022, avec un montant de 6 032 millions de dollars. La tendance générale montre une hausse du passif à court terme sur la période, suivie d'une stabilisation partielle.
- Ratio de liquidité rapide
- Ce ratio a connu une baisse significative entre 2020 et 2021, passant de 1,15 à 0,81, ce qui indique une dégradation de la capacité à couvrir les obligations à court terme avec les actifs rapides. Cependant, entre 2021 et 2022, le ratio s'est amélioré, remontant à 1,05, ce qui montre une récupération partielle de la liquidité immédiate de l'entreprise et une amélioration de sa position financière à court terme.
Ratio de liquidité de trésorerie
Carrier Global Corp., ratio de liquiditécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 3,520) | 2,987) | 3,115) | |
| Total de la trésorerie | 3,520) | 2,987) | 3,115) | |
| Passif à court terme | 6,032) | 6,627) | 5,110) | |
| Ratio de liquidité | ||||
| Ratio de liquidité de trésorerie1 | 0.58 | 0.45 | 0.61 | |
| Repères | ||||
| Ratio de liquidité de trésorerieConcurrents2 | ||||
| Boeing Co. | 0.19 | 0.20 | 0.29 | |
| Caterpillar Inc. | 0.22 | 0.31 | 0.36 | |
| Eaton Corp. plc | 0.09 | 0.08 | 0.19 | |
| GE Aerospace | 0.44 | 0.54 | 0.78 | |
| Honeywell International Inc. | 0.51 | 0.59 | 0.79 | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.16 | 0.26 | 0.23 | |
| RTX Corp. | 0.16 | 0.22 | 0.25 | |
| Ratio de liquidité de trésoreriesecteur | ||||
| Biens d’équipement | 0.26 | 0.32 | 0.44 | |
| Ratio de liquidité de trésorerieindustrie | ||||
| Industriels | 0.32 | 0.39 | 0.47 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de liquidité de trésorerie = Total de la trésorerie ÷ Passif à court terme
= 3,520 ÷ 6,032 = 0.58
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- Total de la trésorerie
-
Une augmentation de la trésorerie totale est observée entre 2021 et 2022, passant de 2 987 millions de dollars à 3 520 millions de dollars, soit une croissance de près de 17,9 %. Cette progression indique une amélioration de la liquidité globale de l'entreprise sur la période, suggérant une gestion plus efficace ou un afflux de liquidités significatif en 2022 par rapport à l'année précédente.
En 2020, la trésorerie s'établissait à 3 115 millions de dollars, ce qui reflète une baisse de 4,1 % en 2021, avant de rebondir en 2022. La fluctuation pourrait être liée à des variations dans les flux de trésorerie opérationnels, d'investissement ou de financement au cours de ces années.
- Passif à court terme
-
Le passif à court terme présente une tendance à la hausse entre 2020 et 2021, passant de 5 110 millions de dollars à 6 627 millions de dollars, soit une augmentation d'environ 29,7 %. Cela pourrait indiquer un accroissement des obligations financières à court terme ou un changement dans la structure du passif du groupe.
En 2022, une légère diminution est constatée, avec un passif à court terme s’élevant à 6 032 millions de dollars, représentant une réduction de 8,9 % par rapport à 2021. La baisse pourrait indiquer une gestion proactive du passif à court terme ou un refinancement de ces dettes sur des échéances plus longues.
- Ratio de liquidité de trésorerie
-
Le ratio de liquidité de trésorerie est une mesure clé de la capacité de l'entreprise à couvrir ses obligations à court terme avec sa trésorerie disponible. En 2020, ce ratio était de 0,61, puis a diminué fortement à 0,45 en 2021, ce qui reflète une dégradation de la liquidité immédiate de l'entreprise, probablement due à une augmentation du passif à court terme ou à une diminution relative de la trésorerie.
En 2022, le ratio a rebondi à 0,58, indiquant une amélioration de la capacité de l'entreprise à couvrir ses passifs à court terme avec sa trésorerie, si l'on compare à 2021. Cependant, il reste inférieur à son niveau de 2020, ce qui pourrait suggérer que la situation de liquidité s'est partiellement redressée mais n'est pas encore revenue à son point initial.