Analyse de l’endettement
Dette totale (valeur comptable)
Carrier Global Corp., bilan : dette
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
L'analyse des données révèle une tendance à la diminution de l'endettement global sur la période considérée. La portion à court terme de la dette à long terme a connu une réduction progressive, passant de 191 millions de dollars américains en 2020 à 140 millions de dollars américains en 2022.
La dette à long terme, déduction faite de la partie courante, a également diminué de manière significative, passant de 10036 millions de dollars américains en 2020 à 8702 millions de dollars américains en 2022. Cette diminution est plus marquée entre 2021 et 2022.
Le total de la dette à long terme, incluant la partie à court terme, suit une tendance similaire, avec une baisse de 10227 millions de dollars américains en 2020 à 8842 millions de dollars américains en 2022. La plus forte réduction de l'endettement total est observée entre 2021 et 2022, ce qui suggère une stratégie active de désendettement.
- Tendances générales
- Diminution constante de l'endettement à court et long terme.
- Variation la plus importante
- La plus forte réduction de l'endettement total est observée entre 2021 et 2022.
- Implications potentielles
- La réduction de la dette peut améliorer la flexibilité financière et réduire les charges d'intérêts.
Total de la dette (juste valeur)
| 31 déc. 2022 | |
|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |
| Notes à long terme | 6,832) |
| Facilité de prêt à terme japonaise | 404) |
| Autres dettes, y compris les obligations de financement de projets et les contrats de location-financement | 149) |
| Total de la dette à long terme, y compris la partie à court terme (juste valeur) | 7,385) |
| Ratio financier | |
| Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable | 0.84 |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31).
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette
Taux d’intérêt moyen pondéré sur les emprunts: 2.90%
| Taux d’intérêt | Montant de la dette1 | Taux d’intérêt × Montant de la dette | Taux d’intérêt moyen pondéré2 |
|---|---|---|---|
| 2.90% | 8,842) | 256) | |
| Valeur totale | 8,842) | 256) | |
| 2.90% | |||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31).
1 en millions de dollars américains
2 Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × 256 ÷ 8,842 = 2.90%