Analyse des ratios de solvabilité
Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.
- Ratios de solvabilité (résumé)
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement financier
- Ratio de couverture des intérêts
- Taux de couverture des charges fixes
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- Analyse des ratios d’activité à long terme
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- Ratio valeur d’entreprise/FCFF (EV/FCFF)
- Ratio de rotation de l’actif total depuis 2020
- Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) depuis 2020
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Ratios de solvabilité (résumé)
Carrier Global Corp., les ratios de solvabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres | Ratio de solvabilité calculé en divisant le total de la dette par le total des capitaux propres. | Le ratio d’endettement de Carrier Global Corp. s’est amélioré de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022. |
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) | Ratio de solvabilité calculé en divisant le total de la dette (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) par le total des capitaux propres. | Le ratio d’endettement (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) de Carrier Global Corp. s’est amélioré de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022. |
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale par la dette totale plus les capitaux propres. | Le ratio de la dette sur le capital total de Carrier Global Corp. s’est amélioré de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022. |
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) par la dette totale (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) plus les capitaux propres. | Le ratio de la dette sur le capital total (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) de Carrier Global Corp. s’est amélioré de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022. |
| Ratio d’endettement | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale par le total de l’actif. | Le ratio de la dette aux actifs de Carrier Global Corp. s’est amélioré de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022. |
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) par le total de l’actif. | Le ratio d’endettement (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) de Carrier Global Corp. s’est amélioré de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022. |
| Ratio d’endettement financier | Ratio de solvabilité calculé en divisant le total des actifs par le total des capitaux propres. | Le ratio de levier financier de Carrier Global Corp. a diminué de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022. |
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de couverture des intérêts | Un ratio de solvabilité calculé en divisant l’EBIT par les paiements d’intérêts. | Le ratio de couverture des intérêts de Carrier Global Corp. s’est détérioré de 2020 à 2021, puis s’est amélioré de 2021 à 2022, dépassant le niveau de 2020. |
| Taux de couverture des charges fixes | Ratio de solvabilité calculé en divisant le bénéfice avant charges fixes et impôts par charges fixes. | Le ratio de couverture des charges fixes de Carrier Global Corp. s’est détérioré de 2020 à 2021, mais s’est ensuite amélioré de 2021 à 2022, dépassant le niveau de 2020. |
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
Carrier Global Corp., ratio d’endettement par rapport aux capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||
| Portion à court terme de la dette à long terme | ||||
| Dette à long terme, déduction faite de la partie courante | ||||
| Total de la dette | ||||
| Capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires | ||||
| Ratio de solvabilité | ||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres1 | ||||
| Repères | ||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents2 | ||||
| Boeing Co. | ||||
| Caterpillar Inc. | ||||
| Eaton Corp. plc | ||||
| GE Aerospace | ||||
| Honeywell International Inc. | ||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||
| RTX Corp. | ||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propressecteur | ||||
| Biens d’équipement | ||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresindustrie | ||||
| Industriels | ||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2022 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres | Ratio de solvabilité calculé en divisant le total de la dette par le total des capitaux propres. | Le ratio d’endettement de Carrier Global Corp. s’est amélioré de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022. |
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Carrier Global Corp., le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||
| Portion à court terme de la dette à long terme | ||||
| Dette à long terme, déduction faite de la partie courante | ||||
| Total de la dette | ||||
| Passifs courants liés aux contrats de location-exploitation (inclus dans les charges à payer) | ||||
| Passifs à long terme liés aux contrats de location-exploitation | ||||
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | ||||
| Capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires | ||||
| Ratio de solvabilité | ||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | ||||
| Repères | ||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | ||||
| Boeing Co. | ||||
| Caterpillar Inc. | ||||
| Eaton Corp. plc | ||||
| GE Aerospace | ||||
| Honeywell International Inc. | ||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||
| RTX Corp. | ||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | ||||
| Biens d’équipement | ||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | ||||
| Industriels | ||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2022 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) | Ratio de solvabilité calculé en divisant le total de la dette (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) par le total des capitaux propres. | Le ratio d’endettement (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) de Carrier Global Corp. s’est amélioré de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022. |
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
Carrier Global Corp., ratio d’endettement par rapport au total des fonds proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||
| Portion à court terme de la dette à long terme | ||||
| Dette à long terme, déduction faite de la partie courante | ||||
| Total de la dette | ||||
| Capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires | ||||
| Total du capital | ||||
| Ratio de solvabilité | ||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres1 | ||||
| Repères | ||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents2 | ||||
| Boeing Co. | ||||
| Caterpillar Inc. | ||||
| Eaton Corp. plc | ||||
| GE Aerospace | ||||
| Honeywell International Inc. | ||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||
| RTX Corp. | ||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propressecteur | ||||
| Biens d’équipement | ||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresindustrie | ||||
| Industriels | ||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2022 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale par la dette totale plus les capitaux propres. | Le ratio de la dette sur le capital total de Carrier Global Corp. s’est amélioré de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022. |
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Carrier Global Corp., ratio de la dette sur le total des fonds propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||
| Portion à court terme de la dette à long terme | ||||
| Dette à long terme, déduction faite de la partie courante | ||||
| Total de la dette | ||||
| Passifs courants liés aux contrats de location-exploitation (inclus dans les charges à payer) | ||||
| Passifs à long terme liés aux contrats de location-exploitation | ||||
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | ||||
| Capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires | ||||
| Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | ||||
| Ratio de solvabilité | ||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | ||||
| Repères | ||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | ||||
| Boeing Co. | ||||
| Caterpillar Inc. | ||||
| Eaton Corp. plc | ||||
| GE Aerospace | ||||
| Honeywell International Inc. | ||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||
| RTX Corp. | ||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | ||||
| Biens d’équipement | ||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | ||||
| Industriels | ||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) par la dette totale (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) plus les capitaux propres. | Le ratio de la dette sur le capital total (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) de Carrier Global Corp. s’est amélioré de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022. |
Ratio d’endettement
Carrier Global Corp., ratio d’endettementcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||
| Portion à court terme de la dette à long terme | ||||
| Dette à long terme, déduction faite de la partie courante | ||||
| Total de la dette | ||||
| Total de l’actif | ||||
| Ratio de solvabilité | ||||
| Ratio d’endettement1 | ||||
| Repères | ||||
| Ratio d’endettementConcurrents2 | ||||
| Boeing Co. | ||||
| Caterpillar Inc. | ||||
| Eaton Corp. plc | ||||
| GE Aerospace | ||||
| Honeywell International Inc. | ||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||
| RTX Corp. | ||||
| Ratio d’endettementsecteur | ||||
| Biens d’équipement | ||||
| Ratio d’endettementindustrie | ||||
| Industriels | ||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2022 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale par le total de l’actif. | Le ratio de la dette aux actifs de Carrier Global Corp. s’est amélioré de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022. |
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Carrier Global Corp., le ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||
| Portion à court terme de la dette à long terme | ||||
| Dette à long terme, déduction faite de la partie courante | ||||
| Total de la dette | ||||
| Passifs courants liés aux contrats de location-exploitation (inclus dans les charges à payer) | ||||
| Passifs à long terme liés aux contrats de location-exploitation | ||||
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | ||||
| Total de l’actif | ||||
| Ratio de solvabilité | ||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | ||||
| Repères | ||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | ||||
| Boeing Co. | ||||
| Caterpillar Inc. | ||||
| Eaton Corp. plc | ||||
| GE Aerospace | ||||
| Honeywell International Inc. | ||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||
| RTX Corp. | ||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | ||||
| Biens d’équipement | ||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | ||||
| Industriels | ||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2022 calcul
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) par le total de l’actif. | Le ratio d’endettement (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) de Carrier Global Corp. s’est amélioré de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022. |
Ratio d’endettement financier
Carrier Global Corp., ratio d’endettement financiercalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||
| Total de l’actif | ||||
| Capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires | ||||
| Ratio de solvabilité | ||||
| Ratio d’endettement financier1 | ||||
| Repères | ||||
| Ratio d’endettement financierConcurrents2 | ||||
| Boeing Co. | ||||
| Caterpillar Inc. | ||||
| Eaton Corp. plc | ||||
| GE Aerospace | ||||
| Honeywell International Inc. | ||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||
| RTX Corp. | ||||
| Ratio d’endettement financiersecteur | ||||
| Biens d’équipement | ||||
| Ratio d’endettement financierindustrie | ||||
| Industriels | ||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2022 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement financier | Ratio de solvabilité calculé en divisant le total des actifs par le total des capitaux propres. | Le ratio de levier financier de Carrier Global Corp. a diminué de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022. |
Ratio de couverture des intérêts
Carrier Global Corp., le taux de couverture des intérêtscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||
| Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires | ||||
| Plus: Bénéfice net attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle | ||||
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | ||||
| Plus: Charges d’intérêts | ||||
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | ||||
| Ratio de solvabilité | ||||
| Ratio de couverture des intérêts1 | ||||
| Repères | ||||
| Ratio de couverture des intérêtsConcurrents2 | ||||
| Boeing Co. | ||||
| Caterpillar Inc. | ||||
| Eaton Corp. plc | ||||
| GE Aerospace | ||||
| Honeywell International Inc. | ||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||
| RTX Corp. | ||||
| Ratio de couverture des intérêtssecteur | ||||
| Biens d’équipement | ||||
| Ratio de couverture des intérêtsindustrie | ||||
| Industriels | ||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de couverture des intérêts = EBIT ÷ Charges d’intérêts
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de couverture des intérêts | Un ratio de solvabilité calculé en divisant l’EBIT par les paiements d’intérêts. | Le ratio de couverture des intérêts de Carrier Global Corp. s’est détérioré de 2020 à 2021, puis s’est amélioré de 2021 à 2022, dépassant le niveau de 2020. |
Taux de couverture des charges fixes
Carrier Global Corp., taux de couverture des charges fixescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||
| Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires | ||||
| Plus: Bénéfice net attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle | ||||
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | ||||
| Plus: Charges d’intérêts | ||||
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | ||||
| Plus: Charges de location-exploitation | ||||
| Bénéfice avant charges fixes et impôts | ||||
| Charges d’intérêts | ||||
| Charges de location-exploitation | ||||
| Charges fixes | ||||
| Ratio de solvabilité | ||||
| Taux de couverture des charges fixes1 | ||||
| Repères | ||||
| Taux de couverture des charges fixesConcurrents2 | ||||
| Boeing Co. | ||||
| Caterpillar Inc. | ||||
| Eaton Corp. plc | ||||
| GE Aerospace | ||||
| Honeywell International Inc. | ||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||
| RTX Corp. | ||||
| Taux de couverture des charges fixessecteur | ||||
| Biens d’équipement | ||||
| Taux de couverture des charges fixesindustrie | ||||
| Industriels | ||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2022 calcul
Taux de couverture des charges fixes = Bénéfice avant charges fixes et impôts ÷ Charges fixes
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Taux de couverture des charges fixes | Ratio de solvabilité calculé en divisant le bénéfice avant charges fixes et impôts par charges fixes. | Le ratio de couverture des charges fixes de Carrier Global Corp. s’est détérioré de 2020 à 2021, mais s’est ensuite amélioré de 2021 à 2022, dépassant le niveau de 2020. |