Analyse des ratios d’activité à long terme
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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- Bilan : actif
- Analyse des ratios de rentabilité
- Analyse des ratios de liquidité
- Analyse des ratios de solvabilité
- Analyse des segments à présenter
- Valeur d’entreprise (EV)
- Ratio de rotation de l’actif total depuis 2020
- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) depuis 2020
- Analyse de l’endettement
- Cumul des régularisations
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
Carrier Global Corp., les ratios d’activité à long terme
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio a connu une hausse significative en 2021, passant d'environ 9.64 à 11.29, indiquant une amélioration de l'efficacité dans l'utilisation des immobilisations pour générer des revenus. Cependant, en 2022, une baisse à 9.11 est observée, ce qui suggère une diminution de cette efficacité ou une augmentation des immobilisations non productives ou inutilement mobilisées.
- Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
- Ce ratio suit une tendance similaire, avec une hausse en 2021 (de 6.72 à 8.36), indiquant une utilisation plus efficace des immobilisations, y compris celles sous contrat de location ou d'utilisation d'actifs de droit. En 2022, le ratio Diminue à 7.08, ce qui reflète une efficience moindre ou une augmentation de ces actifs qui n’ont pas encore été pleinement amortis ou optimisés.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio a progressé de 0.7 à 0.79 en 2021, signifiant une meilleure utilisation de l’actif total pour générer des revenus. Il se maintient à un niveau proche en 2022 avec 0.78, indiquant une stabilité relative mais sans nouvelle amélioration notable dans cette efficacité d’utilisation des actifs globaux.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio a augmenté légèrement en 2021, passant de 2.79 à 3.05, ce qui signale une meilleure utilisation des capitaux propres pour générer du chiffre d'affaires. En 2022, toutefois, il recule à 2.63, suggérant une baisse de cette efficacité ou une croissance plus rapide des capitaux propres par rapport à la génération de revenus.
Ratio de rotation net des immobilisations
Carrier Global Corp., le taux de rotation net des immobilisationscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||
| Revenu | ||||
| Immobilisations, nettes | ||||
| Taux d’activité à long terme | ||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | ||||
| Repères | ||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | ||||
| Boeing Co. | ||||
| Caterpillar Inc. | ||||
| Eaton Corp. plc | ||||
| GE Aerospace | ||||
| Honeywell International Inc. | ||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||
| RTX Corp. | ||||
| Ratio de rotation net des immobilisationssecteur | ||||
| Biens d’équipement | ||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsindustrie | ||||
| Industriels | ||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = Revenu ÷ Immobilisations, nettes
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance significative entre 2020 et 2021, passant de 17 456 millions de dollars à 20 613 millions de dollars, ce qui représente une augmentation d'environ 18,2 %. Cependant, en 2022, le revenu a légèrement diminué pour atteindre 20 421 millions de dollars, ce qui correspond à une baisse d'environ 0,9 % par rapport à l'année précédente. Cette évolution indique une période de croissance followed d'une stabilisation ou d'une légère contraction des revenus.
- Immobilisations nettes
- Les immobilisations nettes ont augmenté de manière progressive sur la période, passant de 1 810 millions de dollars en 2020 à 1 826 millions de dollars en 2021, puis à 2 241 millions de dollars en 2022. La croissance plus marquée entre 2021 et 2022 pourrait refléter des investissements ou des acquisitions dans les immobilisations, indiquant une tendance à la croissance des actifs immobilisés.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio, qui mesure l'efficacité de l'utilisation des immobilisations pour générer des revenus, a connu une hausse significative de 9,64 en 2020 à 11,29 en 2021. Toutefois, en 2022, il a diminué pour atteindre 9,11. La hausse en 2021 suggère une utilisation plus efficace des immobilisations pour générer des revenus. La baisse en 2022 indique une diminution de cette efficacité, potentiellement liée à une augmentation des immobilisations ou à une réduction relative des revenus par rapport aux actifs immobilisés. Cette tendance pourrait signaler un changement dans la gestion des actifs ou une variation dans la structure opérationnelle.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
Carrier Global Corp., le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||
| Revenu | ||||
| Immobilisations, nettes | ||||
| Actifs au titre du droit d’utilisation au titre des contrats de location-exploitation | ||||
| Immobilisations, nettes (y compris contrats de location-exploitation, droits d’utilisation) | ||||
| Taux d’activité à long terme | ||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)1 | ||||
| Repères | ||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)Concurrents2 | ||||
| Boeing Co. | ||||
| Caterpillar Inc. | ||||
| Eaton Corp. plc | ||||
| GE Aerospace | ||||
| Honeywell International Inc. | ||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||
| RTX Corp. | ||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)secteur | ||||
| Biens d’équipement | ||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)industrie | ||||
| Industriels | ||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = Revenu ÷ Immobilisations, nettes (y compris contrats de location-exploitation, droits d’utilisation)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu
- Entre 2020 et 2021, le revenu de l'entreprise a augmenté de manière significative, passant de 17 456 millions de dollars à 20 613 millions de dollars, soit une hausse d'environ 18,1 %. Cependant, entre 2021 et 2022, le revenu a connu une légère baisse, atteignant 20 421 millions de dollars, ce qui représente une diminution d'environ 0,9 %. La tendance générale indique une croissance importante au cours de la première période, suivie d'une stabilisation ou d'une légère contraction dans la deuxième année.
- Immobilisations nettes
- Les immobilisations nettes ont augmenté de 2020 à 2022, passant de 2 598 millions de dollars à 2 883 millions de dollars. Après une baisse en 2021 (à 2 466 millions de dollars), ce qui pourrait indiquer une dépréciation ou une réduction des investissements, une reprise a été observée en 2022 avec une croissance de 17,0 % par rapport à l'année précédente. Cette évolution reflète une possible relance dans les investissements ou une réévaluation des actifs immobilisés.
- Ratio de rotation nette des immobilisations
- Ce ratio est passé de 6,72 en 2020 à 8,36 en 2021, ce qui indique une amélioration de l'efficacité de l'utilisation des immobilisations pour générer des revenus, avec une augmentation de 24,4 %. En 2022, le ratio a légèrement diminué à 7,08, mais reste supérieur au niveau de 2020, suggérant une efficacité maintenue dans l'utilisation du portefeuille d'actifs immobilisés. La légère baisse en 2022 pourrait indiquer une utilisation plus intensive ou une modification dans la composition des immobilisations.
Ratio de rotation de l’actif total
Carrier Global Corp., le taux de rotation total de l’actifcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||
| Revenu | ||||
| Total de l’actif | ||||
| Taux d’activité à long terme | ||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | ||||
| Repères | ||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | ||||
| Boeing Co. | ||||
| Caterpillar Inc. | ||||
| Eaton Corp. plc | ||||
| GE Aerospace | ||||
| Honeywell International Inc. | ||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||
| RTX Corp. | ||||
| Ratio de rotation de l’actif totalsecteur | ||||
| Biens d’équipement | ||||
| Ratio de rotation de l’actif totalindustrie | ||||
| Industriels | ||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = Revenu ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu
- Les revenus ont augmenté de manière significative de 2020 à 2021, passant d'environ 17,456 millions de dollars à 20,613 millions de dollars, ce qui indique une croissance notable. Cependant, entre 2021 et 2022, une légère baisse de 2021 à 2022 est observée, avec un chiffre de 20,421 millions de dollars, suggérant une stabilisation ou une légère contraction des revenus après la croissance précédente.
- Total de l’actif
- La valeur totale de l’actif a crû entre 2020 et 2021, passant de 25,093 millions de dollars à 26,172 millions de dollars, témoignant d’une expansion de la structure patrimoniale de l’entreprise. Entre 2021 et 2022, l’actif a légèrement diminué à 26,086 millions de dollars, indiquant une stabilisation ou une légère réduction de la taille de l’actif.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio, qui mesure l’efficacité de l’utilisation de l’actif pour générer du revenu, a augmenté de 0.7 en 2020 à 0.79 en 2021, traduisant une amélioration de la performance opérationnelle ou une meilleure utilisation de l’actif. Entre 2021 et 2022, ce ratio a légèrement diminué à 0.78, suggérant une stabilité relative ou une légère baisse dans l’efficacité de l’utilisation de l’actif pour générer des revenus.
Ratio de rotation des capitaux propres
Carrier Global Corp., le taux de rotation des capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||
| Revenu | ||||
| Capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires | ||||
| Taux d’activité à long terme | ||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | ||||
| Repères | ||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | ||||
| Boeing Co. | ||||
| Caterpillar Inc. | ||||
| Eaton Corp. plc | ||||
| GE Aerospace | ||||
| Honeywell International Inc. | ||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||
| RTX Corp. | ||||
| Ratio de rotation des capitaux propressecteur | ||||
| Biens d’équipement | ||||
| Ratio de rotation des capitaux propresindustrie | ||||
| Industriels | ||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = Revenu ÷ Capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu
- La société a connu une croissance significative de son revenu entre la fin 2020 et la fin 2021, passant de 17 456 millions de dollars à 20 613 millions de dollars, soit une augmentation d'environ 17,9 %. Cependant, cette tendance n’a pas été maintenue, car en 2022, le revenu a légèrement diminué pour atteindre 20 421 millions de dollars, soit une baisse d’environ 0,9 % par rapport à 2021. Cette évolution indique une croissance initiale suivie d’un léger déclin, suggérant une stabilité relative avec une légère réduction des activités ou une pression sur les revenus dans l’année 2022.
- Capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires
- Les capitaux propres ont augmenté de manière continue sur la période analysée. Ils sont passés de 6 252 millions de dollars en 2020 à 6 767 millions en 2021, puis à 7 758 millions en 2022. La croissance annuelle montre une tendance positive, avec une progression de 8,2 % entre 2020 et 2021, et une croissance plus importante de 14,8 % en 2022 par rapport à 2021. Cette évolution traduit une amélioration de la situation financière de l’entreprise, renforçant la capacité de l’entreprise à financer ses activités et à soutenir ses actions.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- La ratio de rotation des capitaux propres, indicateur mesurant l’efficacité de l’utilisation des capitaux propres pour générer des revenus, présente une tendance fluctuante. Il a augmenté de 2,79 en 2020 à 3,05 en 2021, reflétant une amélioration de l’efficacité opérationnelle ou de la gestion des ressources en capitaux propres pendant cette période. Cependant, en 2022, le ratio a diminué à 2,63, ce qui peut indiquer une baisse de l’efficience dans l’utilisation des capitaux propres pour générer du revenu, ou une croissance du capital propre plus rapide par rapport aux revenus générés. La baisse du ratio peut être perceptible comme une baisse d’efficacité, bien que la croissance des capitaux propres continue globalement.