Analyse des ratios de rentabilité
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
Ratios de rentabilité (résumé)
Carrier Global Corp., les ratios de rentabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire brute | Le ratio de marge bénéficiaire brute indique le pourcentage des revenus disponibles pour couvrir les dépenses d’exploitation et autres. | Le ratio de la marge bénéficiaire brute de Carrier Global Corp. s’est détérioré de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022. |
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation | Ratio de rentabilité calculé en divisant le résultat d’exploitation par le chiffre d’affaires. | Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation de Carrier Global Corp. s’est détérioré de 2020 à 2021, mais s’est ensuite amélioré de 2021 à 2022 pour dépasser le niveau de 2020. |
| Ratio de marge bénéficiaire nette | Indicateur de rentabilité, calculé en divisant le bénéfice net par le chiffre d’affaires. | Le ratio de marge bénéficiaire nette de Carrier Global Corp. s’est détérioré de 2020 à 2021, puis s’est amélioré de 2021 à 2022 pour dépasser le niveau de 2020. |
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| ROE | Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par les capitaux propres. | Le ratio de rendement des capitaux propres de Carrier Global Corp. s’est détérioré de 2020 à 2021, mais s’est ensuite amélioré de 2021 à 2022, dépassant le niveau de 2020. |
| ROA | Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par le total de l’actif. | Le ratio de rendement de l’actif de Carrier Global Corp. s’est détérioré de 2020 à 2021, mais s’est ensuite amélioré de 2021 à 2022 pour dépasser le niveau de 2020. |
Ratio de marge bénéficiaire brute
Carrier Global Corp., le ratio de la marge bénéficiaire brutecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||
| Marge brute | 5,464) | 5,980) | 5,109) | |
| Revenu | 20,421) | 20,613) | 17,456) | |
| Ratio de rentabilité | ||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | 26.76% | 29.01% | 29.27% | |
| Repères | ||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | ||||
| Boeing Co. | 5.26% | 4.84% | -9.78% | |
| Caterpillar Inc. | 26.91% | 26.30% | 25.47% | |
| Eaton Corp. plc | 33.19% | 32.28% | 30.52% | |
| GE Aerospace | 24.55% | 24.19% | 17.26% | |
| Honeywell International Inc. | 36.99% | 35.85% | 32.07% | |
| Lockheed Martin Corp. | 12.56% | 13.52% | 13.23% | |
| RTX Corp. | 20.38% | 19.40% | 15.08% | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100 × Marge brute ÷ Revenu
= 100 × 5,464 ÷ 20,421 = 26.76%
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| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire brute | Le ratio de marge bénéficiaire brute indique le pourcentage des revenus disponibles pour couvrir les dépenses d’exploitation et autres. | Le ratio de la marge bénéficiaire brute de Carrier Global Corp. s’est détérioré de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022. |
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Carrier Global Corp., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitationcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||
| Résultat d’exploitation | 4,515) | 2,645) | 3,083) | |
| Revenu | 20,421) | 20,613) | 17,456) | |
| Ratio de rentabilité | ||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | 22.11% | 12.83% | 17.66% | |
| Repères | ||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | ||||
| Boeing Co. | -5.33% | -4.66% | -21.95% | |
| Caterpillar Inc. | 13.97% | 14.27% | 11.67% | |
| Eaton Corp. plc | 14.55% | 15.69% | 11.45% | |
| GE Aerospace | 6.05% | 8.58% | 5.49% | |
| Honeywell International Inc. | 18.12% | 18.03% | 17.45% | |
| Lockheed Martin Corp. | 12.65% | 13.61% | 13.22% | |
| RTX Corp. | 8.07% | 7.70% | -3.34% | |
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationsecteur | ||||
| Biens d’équipement | 8.29% | 9.11% | 3.00% | |
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationindustrie | ||||
| Industriels | 9.06% | 9.24% | 3.13% | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100 × Résultat d’exploitation ÷ Revenu
= 100 × 4,515 ÷ 20,421 = 22.11%
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| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation | Ratio de rentabilité calculé en divisant le résultat d’exploitation par le chiffre d’affaires. | Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation de Carrier Global Corp. s’est détérioré de 2020 à 2021, mais s’est ensuite amélioré de 2021 à 2022 pour dépasser le niveau de 2020. |
Ratio de marge bénéficiaire nette
Carrier Global Corp., le ratio de la marge bénéficiaire nettecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||
| Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires | 3,534) | 1,664) | 1,982) | |
| Revenu | 20,421) | 20,613) | 17,456) | |
| Ratio de rentabilité | ||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | 17.31% | 8.07% | 11.35% | |
| Repères | ||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | ||||
| Boeing Co. | -7.41% | -6.75% | -20.42% | |
| Caterpillar Inc. | 11.85% | 13.47% | 7.68% | |
| Eaton Corp. plc | 11.86% | 10.92% | 7.90% | |
| GE Aerospace | 0.31% | -9.17% | 7.81% | |
| Honeywell International Inc. | 14.00% | 16.11% | 14.64% | |
| Lockheed Martin Corp. | 8.69% | 9.42% | 10.45% | |
| RTX Corp. | 7.75% | 6.00% | -6.22% | |
| Ratio de marge bénéficiaire nettesecteur | ||||
| Biens d’équipement | 5.27% | 3.71% | 1.85% | |
| Ratio de marge bénéficiaire netteindustrie | ||||
| Industriels | 5.04% | 5.85% | 0.09% | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires ÷ Revenu
= 100 × 3,534 ÷ 20,421 = 17.31%
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| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire nette | Indicateur de rentabilité, calculé en divisant le bénéfice net par le chiffre d’affaires. | Le ratio de marge bénéficiaire nette de Carrier Global Corp. s’est détérioré de 2020 à 2021, puis s’est amélioré de 2021 à 2022 pour dépasser le niveau de 2020. |
Rendement des capitaux propres (ROE)
Carrier Global Corp., ROEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||
| Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires | 3,534) | 1,664) | 1,982) | |
| Capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires | 7,758) | 6,767) | 6,252) | |
| Ratio de rentabilité | ||||
| ROE1 | 45.55% | 24.59% | 31.70% | |
| Repères | ||||
| ROEConcurrents2 | ||||
| Boeing Co. | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 42.25% | 39.37% | 19.56% | |
| Eaton Corp. plc | 14.45% | 13.06% | 9.44% | |
| GE Aerospace | 0.62% | -16.17% | 16.04% | |
| Honeywell International Inc. | 29.74% | 29.85% | 27.23% | |
| Lockheed Martin Corp. | 61.86% | 57.62% | 113.60% | |
| RTX Corp. | 7.16% | 5.29% | -4.88% | |
| ROEsecteur | ||||
| Biens d’équipement | 13.39% | 8.48% | 4.42% | |
| ROEindustrie | ||||
| Industriels | 15.38% | 15.38% | 0.24% | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2022 calcul
ROE = 100 × Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires ÷ Capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires
= 100 × 3,534 ÷ 7,758 = 45.55%
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| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| ROE | Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par les capitaux propres. | Le ratio de rendement des capitaux propres de Carrier Global Corp. s’est détérioré de 2020 à 2021, mais s’est ensuite amélioré de 2021 à 2022, dépassant le niveau de 2020. |
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Carrier Global Corp., ROAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||
| Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires | 3,534) | 1,664) | 1,982) | |
| Total de l’actif | 26,086) | 26,172) | 25,093) | |
| Ratio de rentabilité | ||||
| ROA1 | 13.55% | 6.36% | 7.90% | |
| Repères | ||||
| ROAConcurrents2 | ||||
| Boeing Co. | -3.60% | -3.03% | -7.80% | |
| Caterpillar Inc. | 8.18% | 7.84% | 3.83% | |
| Eaton Corp. plc | 7.03% | 6.30% | 4.43% | |
| GE Aerospace | 0.12% | -3.28% | 2.25% | |
| Honeywell International Inc. | 7.97% | 8.60% | 7.40% | |
| Lockheed Martin Corp. | 10.84% | 12.41% | 13.47% | |
| RTX Corp. | 3.27% | 2.39% | -2.17% | |
| ROAsecteur | ||||
| Biens d’équipement | 2.84% | 1.86% | 0.80% | |
| ROAindustrie | ||||
| Industriels | 3.31% | 3.40% | 0.04% | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2022 calcul
ROA = 100 × Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires ÷ Total de l’actif
= 100 × 3,534 ÷ 26,086 = 13.55%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| ROA | Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par le total de l’actif. | Le ratio de rendement de l’actif de Carrier Global Corp. s’est détérioré de 2020 à 2021, mais s’est ensuite amélioré de 2021 à 2022 pour dépasser le niveau de 2020. |