Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
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- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) depuis 2020
Nous acceptons :
Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
Carrier Global Corp., EBITDAcalcul
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires
- Une tendance à la hausse est observable sur la période. Après une baisse significative en 2021 par rapport à 2020, le bénéfice net remonte en 2022, dépassant le niveau de 2020. Cela indique une amélioration notable de la rentabilité nette au cours de la période analysée.
- Bénéfice avant impôt (EBT)
- Le bénéfice avant impôt présente un mouvement similaire à celui du bénéfice net : une diminution en 2021 par rapport à 2020, suivie d'une forte augmentation en 2022, dépassant ainsi la valeur initiale de 2020. Cette évolution suggère une amélioration de la performance fiscale et une augmentation globale des bénéfices avant impôts à la fin de la période.
- Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
- L'EBIT suit une tendance comparable, marqué par une baisse en 2021 puis une remontée en 2022 à un niveau supérieur à celui de 2020. Cette dynamique indique une augmentation de la rentabilité opérationnelle à la fin de la période, après une période de déclin en 2021.
- Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
- Une tendance de baisse en 2021 est observée, suivie d'une forte reprise en 2022, dépassant également le niveau de 2020. La croissance de l'EBITDA en 2022 reflète une amélioration significative de la rentabilité opérationnelle, en tenant compte de la dépréciation et amortissement, la ramenant à un niveau supérieur à celui de l’année initiale.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAcourant
Carrier Global Corp., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |
| Valeur d’entreprise (EV) | |
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) | |
| Ratio d’évaluation | |
| EV/EBITDA | |
| Repères | |
| EV/EBITDAConcurrents1 | |
| Boeing Co. | |
| Caterpillar Inc. | |
| Eaton Corp. plc | |
| GE Aerospace | |
| Honeywell International Inc. | |
| Lockheed Martin Corp. | |
| RTX Corp. | |
| EV/EBITDAsecteur | |
| Biens d’équipement | |
| EV/EBITDAindustrie | |
| Industriels | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si l’EV/EBITDA de l’entreprise est inférieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement sous-évaluée.
Sinon, si l’EV/EBITDA de l’entreprise est supérieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAhistorique
Carrier Global Corp., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||
| Valeur d’entreprise (EV)1 | ||||
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)2 | ||||
| Ratio d’évaluation | ||||
| EV/EBITDA3 | ||||
| Repères | ||||
| EV/EBITDAConcurrents4 | ||||
| Boeing Co. | ||||
| Caterpillar Inc. | ||||
| Eaton Corp. plc | ||||
| GE Aerospace | ||||
| Honeywell International Inc. | ||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||
| RTX Corp. | ||||
| EV/EBITDAsecteur | ||||
| Biens d’équipement | ||||
| EV/EBITDAindustrie | ||||
| Industriels | ||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
3 2022 calcul
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= ÷ =
4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Evolution de la valeur d'entreprise (EV)
- La valeur d'entreprise a marqué une progression significative entre 2020 et 2021, passant de 39 816 millions de dollars à 46 441 millions de dollars, soit une augmentation d'environ 16,5 %. Cependant, cette tendance n'a pas été maintenue, puisque en 2022, la valeur d'entreprise a diminué pour s'établir à 42 670 millions de dollars, représentant une baisse d'environ 8,1 % par rapport à 2021. Cette évolution indique une croissance initiale suivie d'une correction ou d'une dépréciation en 2022.
- Performance opérationnelle (EBITDA)
- Le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) a connu une volatilité au cours des trois années. Après une baisse en 2021 avec un EBITDA de 3 057 millions de dollars en 2021, comparé à 3 489 millions de dollars en 2020, il a fortement rebondi en 2022 pour atteindre 4 974 millions de dollars, représentant une hausse notable de près de 63,1 % par rapport à l’année précédente. Cette augmentation suggère une amélioration de la performance opérationnelle en 2022, potentiellement en lien avec une optimisation des coûts ou une hausse de la rentabilité.
- Ratio EV/EBITDA
- Ce ratio a connu une fluctuation notable au cours des trois années. En 2020, le ratio était de 11,41, témoignant d'une valorisation modérée par rapport à l'EBITDA. En 2021, il a augmenté de façon significative à 15,19, ce qui indique une augmentation de la valorisation relative de l'entreprise ou une baisse de l’EBITDA par rapport à la valeur d'entreprise. En 2022, le ratio est redescendu à 8,58, signalant une dévalorisation relative ou une amélioration de l’EBITDA par rapport à la valeur d'entreprise, probablement en lien avec la forte croissance de l’EBITDA cette année-là. La baisse du ratio pourrait également refléter une correction du marché ou une meilleure rentabilité opérationnelle.