Bilan : actif
Données trimestrielles
Le bilan fournit aux créanciers, aux investisseurs et aux analystes des informations sur les ressources (actifs) de l’entreprise et ses sources de capitaux (ses capitaux propres et ses passifs). Il fournit normalement également des informations sur la capacité bénéficiaire future des actifs d’une entreprise ainsi qu’une indication des flux de trésorerie qui peuvent provenir des créances et des stocks.
Les actifs sont des ressources contrôlées par la société à la suite d’événements passés et dont l’entité devrait tirer des avantages économiques futurs.
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- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation depuis 2010
- Rendement des capitaux propres (ROE) depuis 2010
- Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) depuis 2010
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Dollar General Corp., bilan consolidé : actifs (données trimestrielles)
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D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2024-05-03), 10-K (Date du rapport : 2024-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2023-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2023-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2023-05-05), 10-K (Date du rapport : 2023-02-03), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-01), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-01), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-03), 10-K (Date du rapport : 2019-02-01), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2018-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2018-05-04).
- Tendances générales de l'actif total
- Une croissance significative de l'actif total est observée sur la période, avec une augmentation marquée à partir de 2020. La progression est particulièrement forte entre le 31 janvier 2020 et le 28 octobre 2022, où l'actif total passe d'environ 22,8 millions à plus de 29 millions de milliers de dollars. Cette hausse indique une expansion de la taille de l'entreprise, probablement soutenue par l'augmentation de ses actifs non courants et circulants.
- Évolution des actifs non courants
- Les actifs non courants connaissent une croissance continue, passant de 8,32 millions à plus de 23 millions de milliers de dollars. La progression est régulière, notamment grâce à l'accroissement des immobilisations corporelles nettes, qui augmentent de façon constante tout au long de la période, attestant d'investissements soutenus dans les immobilisations physiques et d'une stratégie de renouvellement ou d'expansion de ces actifs.
- Activité de la trésorerie et équivalents
- La trésorerie et ses équivalents fluctuent sans tendance précise, avec des valeurs allant de 283,9 millions à 1,22 milliard de dollars. Après un creux vers fin 2019 et début 2020, une croissance exponentielle est observée à partir de mai 2020, atteignant plus de 1,2 milliard en février 2024. Cette augmentation pourrait refléter la gestion de liquidités de l'entreprise, notamment en réponse à des événements exceptionnels ou à une stratégie d'accumulation de liquidités.
- Évolution des inventaires
- Les inventaires de marchandises affichent une tendance haussière, passant d'environ 3,6 milliards à plus de 7 milliards de dollars, avec une croissance régulière. Cela indique une augmentation de la capacité de stock de l'entreprise, soutenant probablement une stratégie de croissance du volume d'activité et de gestion de la chaîne logistique.
- Actifs circulants et leur composition
- Les actifs circulants évoluent de manière dynamique, atteignant un pic d'environ 8,7 milliards de dollars en janvier 2020, puis fluctuant dans une fourchette supérieure à 8 milliards. La hausse de ces actifs, notamment à travers l'augmentation des liquidités et des stocks, reflète une capacité accrue à financer les opérations courantes, même si une légère baisse est visible à partir de fin 2021, possiblement liée à la conversion ou utilisation de ces actifs.
- Immobilisations corporelles nettes
- Les immobilisations corporelles nettes connaissent une progression constante, illustrant des investissements soutenus dans le parc immobilier, équipements ou autres actifs physiques. La croissance se traduit par une hausse cumulative, renforçant la capacité physique de l'entreprise pour soutenir ses activités à long terme.
- Autres actifs
- Les autres immobilisations incorporelles et éléments d’actifs évoluent faiblement, voire restent stables au fil des périodes. Leur montant ne témoigne pas d'importantes variations ou investissements significatifs dans ces catégories, restant autour de 1,2 à 1,3 milliard de dollars pour les immobilisations incorporelles, et quelques dizaines de millions pour les autres éléments d'actif.
- Actifs de location-exploitation
- Les actifs liés à la location-exploitation apparaissent à partir de 2019, avec une croissance progressive s'étendant jusqu’à atteindre plus de 11 millions de dollars fin 2023. La croissance de cet item témoigne d’une extension de la flotte de locations ou de la gestion d’actifs sous contrat de location, pouvant indiquer une stratégie d’expansion ou de diversification des sources de revenus.
- Survaleur (goodwill)
- La survaleur demeure constante à environ 4,34 milliards de dollars durant toute la période, ce qui indique que les acquisitions ou investissements d'entreprises se sont maintenus sans variation notable en termes de goodwill comptabilisé.