Bilan : actif
Données trimestrielles
Le bilan fournit aux créanciers, aux investisseurs et aux analystes des informations sur les ressources (actifs) de l’entreprise et ses sources de capitaux (ses capitaux propres et ses passifs). Il fournit normalement également des informations sur la capacité bénéficiaire future des actifs d’une entreprise ainsi qu’une indication des flux de trésorerie qui peuvent provenir des créances et des stocks.
Les actifs sont des ressources contrôlées par la société à la suite d’événements passés et dont l’entité devrait tirer des avantages économiques futurs.
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Costco Wholesale Corp., bilan consolidé : actifs (données trimestrielles)
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D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-05-11), 10-Q (Date du rapport : 2025-02-16), 10-Q (Date du rapport : 2024-11-24), 10-K (Date du rapport : 2024-09-01), 10-Q (Date du rapport : 2024-05-12), 10-Q (Date du rapport : 2024-02-18), 10-Q (Date du rapport : 2023-11-26), 10-K (Date du rapport : 2023-09-03), 10-Q (Date du rapport : 2023-05-07), 10-Q (Date du rapport : 2023-02-12), 10-Q (Date du rapport : 2022-11-20), 10-K (Date du rapport : 2022-08-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-08), 10-Q (Date du rapport : 2022-02-13), 10-Q (Date du rapport : 2021-11-21), 10-K (Date du rapport : 2021-08-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-09), 10-Q (Date du rapport : 2021-02-14), 10-Q (Date du rapport : 2020-11-22), 10-K (Date du rapport : 2020-08-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-10), 10-Q (Date du rapport : 2020-02-16), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-24), 10-K (Date du rapport : 2019-09-01), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-12), 10-Q (Date du rapport : 2019-02-17), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-25).
- Tendances générales des actifs circulants
- Les actifs circulants ont connu une croissance significative sur la période, passant d'environ 22 954 millions de dollars au dernier trimestre de 2018 à environ 38 151 millions de dollars au premier trimestre de 2025. Cette augmentation concerne notamment la composante des encaissements — notamment la trésorerie et les équivalents, qui ont connu une progression régulière avec une croissance notable après la mi-2020, atteignant 13 836 millions de dollars au début de 2025. La croissance des autres actifs circulants a également soutenu cette tendance, indiquant une forte capacité à mobiliser des ressources à court terme pour faire face aux besoins opérationnels ou stratégiques.
- Évolution de la trésorerie et équivalents de trésorerie
- La trésorerie a généralement suivi une tendance à la hausse, passant d'environ 6 778 millions de dollars à la fin de 2018 à un pic de 17 011 millions de dollars au début de 2023. Elle affiche toutefois des fluctuations, notamment une baisse observée vers la fin de 2023 et début 2024, avant de repartir à la hausse et d’atteindre 13 836 millions de dollars au dernier trimestre de la période analysée. Cette évolution reflète une gestion prudente des liquidités avec une capacité accrue à renforcer la trésorerie en période favorable.
- Placements à court terme
- Les placements à court terme ont connu une tendance volatile mais globale à la baisse, passant de 1 175 millions de dollars fin 2018 à un creux d’environ 477 millions de dollars vers la mi-2021, avant de remonter à plus de 1 000 millions de dollars dans la période suivante. La fluctuation indique une gestion fluctuante de ces placements, potentiellement liée à des stratégies d’investissement ou de liquidités à court terme.
- Créances, montant net
- Les créances ont montré une tendance à la hausse sur l’ensemble de la période, avec une augmentation notable à partir de 2021, atteignant environ 3 060 millions de dollars au début de 2025. La croissance régulière pourrait indiquer une augmentation des ventes à crédit ou des délais prolongés de recouvrement, signalant une possible expansion des activités commerciales ou des changements dans les conditions de paiement avec les clients.
- Inventaires de marchandises
- Les inventaires ont connu une croissance significative, passant d’environ 12 205 millions de dollars fin 2018 à un pic de plus de 20 979 millions de dollars début 2025. La tendance à la hausse est régulière, illustrant une augmentation des stocks, probablement pour soutenir une croissance des ventes ou une stratégie d’accumulation pour répondre à une demande accrue, ou pour renforcer la stocker en vue de nouvelles initiatives commerciales.
- Actifs à long terme
- Les immobilisations corporelles ont augmenté de façon continue, de 19 879 millions de dollars à la fin de 2018 à plus de 30 582 millions de dollars au premier trimestre de 2025, témoignant d’investissements soutenus dans le renouvellement ou l’expansion des actifs physiques. Les autres actifs à long terme ont également évolué positivement, indiquant une gestion d’investissement à long terme cohérente avec une croissance progressive des capacités opérationnelles.
- Actifs au titre du droit d’utilisation au titre des contrats de location-exploitation
- Ces actifs ont été introduits à partir de 2019, avec une croissance régulière jusqu’à atteindre environ 2 713 millions de dollars en 2023, puis une légère fluctuation. Cette composante reflète la reconnaissance comptable des droits liés aux contrats de location et son évolution indique une augmentation de l’utilisation de tels contrats dans la gestion des actifs locatifs.
- Autres actifs
- Les autres actifs ont connu une croissance continue, passant de 20 860 millions de dollars à environ 37 331 millions de dollars, reflétant une diversification des actifs à long terme ou des investissements dans diverses catégories qui soutiennent la stratégie globale de l'entreprise.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif a augmenté de manière constante, témoignant d’une croissance globale du bilan : de 43 814 millions de dollars fin 2018 à environ 75 482 millions de dollars au premier trimestre de 2025. La progression reflète l’expansion de l’entreprise, soutenue par une augmentation significative des actifs circulants, notamment la trésorerie, les inventaires et les créances, ainsi que par des investissements en immobilisations et autres actifs à long terme, permettant de soutenir leur croissance et leurs activités opérationnelles.