Stock Analysis on Net
Stock Analysis on Net

EOG Resources Inc. (NYSE:EOG)

Cette entreprise a été transférée aux archives ! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 27 février 2020.

Analyse DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette 
Données trimestrielles

Microsoft Excel

La décomposition ROE consiste à exprimer le résultat net divisé par les capitaux propres comme le produit des ratios des composants.

Désagrégation de ROE en deux composantes

EOG Resources Inc., décomposition des ROE (données trimestrielles)

Microsoft Excel
ROE = ROA × Ratio d’endettement financier
31 déc. 2019 12.64% = 7.37% × 1.72
30 sept. 2019 14.16% = 8.19% × 1.73
30 juin 2019 17.29% = 9.98% × 1.73
31 mars 2019 17.16% = 9.58% × 1.79
31 déc. 2018 17.66% = 10.08% × 1.75
30 sept. 2018 26.74% = 14.74% × 1.81
30 juin 2018 22.15% = 12.05% × 1.84
31 mars 2018 18.96% = 10.39% × 1.83
31 déc. 2017 15.86% = 8.66% × 1.83
30 sept. 2017 0.07% = 0.03% × 2.07
30 juin 2017 -2.02% = -0.96% × 2.11
31 mars 2017 -4.28% = -2.04% × 2.10
31 déc. 2016 -7.84% = -3.72% × 2.11
30 sept. 2016 -10.50% = -4.85% × 2.17
30 juin 2016 -42.50% = -19.84% × 2.14
31 mars 2016 -38.91% = -18.33% × 2.12
31 déc. 2015 -34.96% = -16.77% × 2.08
30 sept. 2015 — = — × 2.05
30 juin 2015 — = — × 1.94
31 mars 2015 — = — × 1.99

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31).

La principale raison de la baisse du ratio de rendement des capitaux propres (ROE) par rapport au T4 2019 est la baisse de la rentabilité mesurée par le ratio de rendement des actifs (ROA).

Désagrégation des ROE en trois composantes

EOG Resources Inc., décomposition des ROE (données trimestrielles)

Microsoft Excel
ROE = Ratio de marge bénéficiaire nette × Rotation des actifs × Ratio d’endettement financier
31 déc. 2019 12.64% = 15.74% × 0.47 × 1.72
30 sept. 2019 14.16% = 16.96% × 0.48 × 1.73
30 juin 2019 17.29% = 19.69% × 0.51 × 1.73
31 mars 2019 17.16% = 19.35% × 0.49 × 1.79
31 déc. 2018 17.66% = 19.79% × 0.51 × 1.75
30 sept. 2018 26.74% = 30.90% × 0.48 × 1.81
30 juin 2018 22.15% = 27.81% × 0.43 × 1.84
31 mars 2018 18.96% = 26.00% × 0.40 × 1.83
31 déc. 2017 15.86% = 23.04% × 0.38 × 1.83
30 sept. 2017 0.07% = 0.10% × 0.36 × 2.07
30 juin 2017 -2.02% = -2.88% × 0.33 × 2.11
31 mars 2017 -4.28% = -6.70% × 0.30 × 2.10
31 déc. 2016 -7.84% = -14.33% × 0.26 × 2.11
30 sept. 2016 -10.50% = -17.58% × 0.28 × 2.17
30 juin 2016 -42.50% = -72.18% × 0.27 × 2.14
31 mars 2016 -38.91% = -61.93% × 0.30 × 2.12
31 déc. 2015 -34.96% = -51.66% × 0.32 × 2.08
30 sept. 2015 — = — × — × 2.05
30 juin 2015 — = — × — × 1.94
31 mars 2015 — = — × — × 1.99

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31).

La principale raison de la baisse du ratio de rendement des capitaux propres (ROE) par rapport au T4 2019 est la baisse de la rentabilité mesurée par le ratio de marge bénéficiaire nette.

Désagrégation de ROE en cinq composantes

EOG Resources Inc., décomposition des ROE (données trimestrielles)

Microsoft Excel
ROE = Fardeau fiscal × Charge d’intérêts × Marge EBIT × Rotation des actifs × Ratio d’endettement financier
31 déc. 2019 12.64% = 0.77 × 0.95 × 21.46% × 0.47 × 1.72
30 sept. 2019 14.16% = 0.79 × 0.95 × 22.70% × 0.48 × 1.73
30 juin 2019 17.29% = 0.80 × 0.95 × 25.82% × 0.51 × 1.73
31 mars 2019 17.16% = 0.80 × 0.95 × 25.45% × 0.49 × 1.79
31 déc. 2018 17.66% = 0.81 × 0.95 × 25.97% × 0.51 × 1.75
30 sept. 2018 26.74% = 1.39 × 0.93 × 23.80% × 0.48 × 1.81
30 juin 2018 22.15% = 1.71 × 0.90 × 18.15% × 0.43 × 1.84
31 mars 2018 18.96% = 2.22 × 0.84 × 13.84% × 0.40 × 1.83
31 déc. 2017 15.86% = 3.91 × 0.71 × 8.35% × 0.38 × 1.83
30 sept. 2017 0.07% = 0.18 × 0.16 × 3.27% × 0.36 × 2.07
30 juin 2017 -2.02% = — × — × -0.82% × 0.33 × 2.11
31 mars 2017 -4.28% = — × — × -5.86% × 0.30 × 2.10
31 déc. 2016 -7.84% = — × — × -16.68% × 0.26 × 2.11
30 sept. 2016 -10.50% = — × — × -21.13% × 0.28 × 2.17
30 juin 2016 -42.50% = — × — × -105.67% × 0.27 × 2.14
31 mars 2016 -38.91% = — × — × -91.67% × 0.30 × 2.12
31 déc. 2015 -34.96% = — × — × -76.33% × 0.32 × 2.08
30 sept. 2015 — = — × — × — × — × 2.05
30 juin 2015 — = — × — × — × — × 1.94
31 mars 2015 — = — × — × — × — × 1.99

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31).

La principale raison de la baisse du ratio de rendement des capitaux propres (ROE) par rapport au T4 2019 est la baisse de la rentabilité opérationnelle mesurée par le ratio de marge EBIT.

Désagrégation de ROA en deux composantes

EOG Resources Inc., décomposition des ROA (données trimestrielles)

Microsoft Excel
ROA = Ratio de marge bénéficiaire nette × Rotation des actifs
31 déc. 2019 7.37% = 15.74% × 0.47
30 sept. 2019 8.19% = 16.96% × 0.48
30 juin 2019 9.98% = 19.69% × 0.51
31 mars 2019 9.58% = 19.35% × 0.49
31 déc. 2018 10.08% = 19.79% × 0.51
30 sept. 2018 14.74% = 30.90% × 0.48
30 juin 2018 12.05% = 27.81% × 0.43
31 mars 2018 10.39% = 26.00% × 0.40
31 déc. 2017 8.66% = 23.04% × 0.38
30 sept. 2017 0.03% = 0.10% × 0.36
30 juin 2017 -0.96% = -2.88% × 0.33
31 mars 2017 -2.04% = -6.70% × 0.30
31 déc. 2016 -3.72% = -14.33% × 0.26
30 sept. 2016 -4.85% = -17.58% × 0.28
30 juin 2016 -19.84% = -72.18% × 0.27
31 mars 2016 -18.33% = -61.93% × 0.30
31 déc. 2015 -16.77% = -51.66% × 0.32
30 sept. 2015 — = — × —
30 juin 2015 — = — × —
31 mars 2015 — = — × —

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31).

La principale raison de la baisse du ratio de rendement de l’actif (ROA) par rapport au T4 2019 est la baisse de la rentabilité mesurée par le ratio de marge bénéficiaire nette.

Désagrégation des ROA en quatre composantes

EOG Resources Inc., décomposition des ROA (données trimestrielles)

Microsoft Excel
ROA = Fardeau fiscal × Charge d’intérêts × Marge EBIT × Rotation des actifs
31 déc. 2019 7.37% = 0.77 × 0.95 × 21.46% × 0.47
30 sept. 2019 8.19% = 0.79 × 0.95 × 22.70% × 0.48
30 juin 2019 9.98% = 0.80 × 0.95 × 25.82% × 0.51
31 mars 2019 9.58% = 0.80 × 0.95 × 25.45% × 0.49
31 déc. 2018 10.08% = 0.81 × 0.95 × 25.97% × 0.51
30 sept. 2018 14.74% = 1.39 × 0.93 × 23.80% × 0.48
30 juin 2018 12.05% = 1.71 × 0.90 × 18.15% × 0.43
31 mars 2018 10.39% = 2.22 × 0.84 × 13.84% × 0.40
31 déc. 2017 8.66% = 3.91 × 0.71 × 8.35% × 0.38
30 sept. 2017 0.03% = 0.18 × 0.16 × 3.27% × 0.36
30 juin 2017 -0.96% = — × — × -0.82% × 0.33
31 mars 2017 -2.04% = — × — × -5.86% × 0.30
31 déc. 2016 -3.72% = — × — × -16.68% × 0.26
30 sept. 2016 -4.85% = — × — × -21.13% × 0.28
30 juin 2016 -19.84% = — × — × -105.67% × 0.27
31 mars 2016 -18.33% = — × — × -91.67% × 0.30
31 déc. 2015 -16.77% = — × — × -76.33% × 0.32
30 sept. 2015 — = — × — × — × —
30 juin 2015 — = — × — × — × —
31 mars 2015 — = — × — × — × —

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31).

La principale raison de la baisse du ratio de rendement des actifs (ROA) par rapport au T4 2019 est la baisse de la rentabilité opérationnelle mesurée par le ratio de marge EBIT.

Désagrégation du ratio de marge bénéficiaire nette

EOG Resources Inc., décomposition du ratio de marge bénéficiaire nette (données trimestrielles)

Microsoft Excel
Ratio de marge bénéficiaire nette = Fardeau fiscal × Charge d’intérêts × Marge EBIT
31 déc. 2019 15.74% = 0.77 × 0.95 × 21.46%
30 sept. 2019 16.96% = 0.79 × 0.95 × 22.70%
30 juin 2019 19.69% = 0.80 × 0.95 × 25.82%
31 mars 2019 19.35% = 0.80 × 0.95 × 25.45%
31 déc. 2018 19.79% = 0.81 × 0.95 × 25.97%
30 sept. 2018 30.90% = 1.39 × 0.93 × 23.80%
30 juin 2018 27.81% = 1.71 × 0.90 × 18.15%
31 mars 2018 26.00% = 2.22 × 0.84 × 13.84%
31 déc. 2017 23.04% = 3.91 × 0.71 × 8.35%
30 sept. 2017 0.10% = 0.18 × 0.16 × 3.27%
30 juin 2017 -2.88% = — × — × -0.82%
31 mars 2017 -6.70% = — × — × -5.86%
31 déc. 2016 -14.33% = — × — × -16.68%
30 sept. 2016 -17.58% = — × — × -21.13%
30 juin 2016 -72.18% = — × — × -105.67%
31 mars 2016 -61.93% = — × — × -91.67%
31 déc. 2015 -51.66% = — × — × -76.33%
30 sept. 2015 — = — × — × —
30 juin 2015 — = — × — × —
31 mars 2015 — = — × — × —

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31).

La principale raison de la baisse du ratio de marge bénéficiaire nette par rapport au T4 2019 est la baisse de la rentabilité opérationnelle mesurée par le ratio de marge EBIT.