Analyse des ratios de liquidité
Données trimestrielles
Les ratios de liquidité mesurent la capacité de l’entreprise à faire face à ses obligations à court terme.
Espace pour les utilisateurs payants
Essayer gratuitement
EOG Resources Inc. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- Structure du bilan : actif
- Analyse des ratios de rentabilité
- Analyse des ratios d’activité à court terme
- Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
- Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
- Valeur actualisée des flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE)
- Sélection de données financières depuis 2005
- Ratio de rotation de l’actif total depuis 2005
- Ratio cours/bénéfice net (P/E) depuis 2005
- Analyse de l’endettement
Nous acceptons :
Ratios de liquidité (résumé)
EOG Resources Inc., ratios de liquidité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31).
- Évolution du ratio de liquidité actuel
- Le ratio de liquidité actuel présente une tendance globale à la hausse entre le premier trimestre 2015 et le troisième trimestre 2016, atteignant un pic à 1,75 en décembre 2016. Par la suite, on observe une diminution progressive, notamment à partir de fin 2016, avec un plafond à 1,75 puis une baisse régulière, culminant à 1,02 au troisième trimestre 2019. Cette évolution indique qu’au début de la période, la capacité de l’entreprise à couvrir ses dettes à court terme avec ses actifs à court terme était relativement robuste, mais cette capacité s’est dégradée au fil du temps, atteignant un niveau plus faible en fin de période, proche de 1.08.
- Évolution du ratio de liquidité rapide
- Le ratio de liquidité rapide a connu une évolution plus volatile. Après un début à 1,10 en mars 2015, il a progressé jusqu’à un pic à 1,39 en décembre 2016. Ensuite, on observe une tendance à la baisse, notamment à partir de 2017, avec des valeurs oscillant entre 0,68 et 0,78 lors de la période 2017 à 2019. La réduction du ratio indique une diminution de la capacité à couvrir les passifs à court terme avec les actifs liquides à court terme, hors stocks ou autres actifs moins liquides, ce qui peut signaler une contraction de la liquidité immédiate.
- Évolution du ratio de liquidité de trésorerie
- Le ratio de liquidité de trésorerie, qui reflète la proportion des actifs de trésorerie par rapport aux obligations à court terme, a connu une tendance à la baisse entre mars 2015 et fin 2018, passant de 0,69 à 0,23. Cette diminution peut indiquer une réduction relative de la trésorerie disponible, ce qui pourrait limiter la flexibilité financière immédiate. Toutefois, à partir du début 2019, ce ratio remonte légèrement, atteignant 0,45 au dernier trimestre analysé, suggérant une légère amélioration de la liquidité immédiate à la fin de la période.
Ratio de liquidité actuel
EOG Resources Inc., le ratio de liquidité actuelle, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | 30 sept. 2016 | 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2015 | 30 sept. 2015 | 30 juin 2015 | 31 mars 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||
| Actif circulant | ||||||||||||||||||||||||||
| Passif à court terme | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuel1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuelConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31).
1 Q4 2019 calcul
Ratio de liquidité actuel = Actif circulant ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Actif circulant
- Une tendance globale à la hausse est observée dans la valeur de l'actif circulant, qui passe d'environ 4,79 millions de dollars en mars 2015 à près de 5,52 millions de dollars en décembre 2019. Après une baisse significative entre mars 2015 et septembre 2015, où l'actif diminue de manière notable, on constate une récupération et une croissance continue par la suite. La progression est particulièrement marquée entre décembre 2017 et décembre 2018, où cet actif augmente de façon soutenue, atteignant un sommet de près de 4,81 millions de dollars, avant de connaître une légère stabilisation ou une hausse modérée jusqu'à fin 2019.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme présente une évolution contrastée au fil de la période. Après une baisse notable entre mars 2015 et septembre 2015, il connaît une augmentation progressive, culminant en décembre 2017 à plus de 4,13 millions de dollars. Cependant, cette tendance est suivie d'une hausse spectaculaire à partir de décembre 2017, atteignant environ 4,47 millions de dollars en décembre 2019. La croissance du passif à court terme semble suivre celle de l'actif circulant, suggérant une augmentation de l'engagement à court terme de l'entreprise sur cette période, tout en impactant la gestion de ses liquidités.
- Ratio de liquidité actuel
- Le ratio de liquidité actuel a connu une évolution variable tout au long de la période. Il commence à 1,55 en mars 2015, progressant jusqu'à 1,75 en décembre 2016, indiquant une capacité à couvrir les obligations à court terme avec des actifs liquides. Après cette hausse, une baisse du ratio est perceptible, culminant à 1,75 en décembre 2016 puis chutant à 0,98 en décembre 2018. Par la suite, il se redresse progressivement, atteignant 1,18 à la fin de la période en décembre 2019. Ces fluctuations reflètent des variations dans la gestion des liquidités et de la solvabilité à court terme, associées probablement aux cycles d'investissement ou à la stratégie financière de l'entreprise.
Ratio de liquidité rapide
EOG Resources Inc., le ratio de liquidité rapide, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | 30 sept. 2016 | 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2015 | 30 sept. 2015 | 30 juin 2015 | 31 mars 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | ||||||||||||||||||||||||||
| Débiteurs, montant net | ||||||||||||||||||||||||||
| Total des actifs rapides | ||||||||||||||||||||||||||
| Passif à court terme | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapide1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapideConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31).
1 Q4 2019 calcul
Ratio de liquidité rapide = Total des actifs rapides ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total des actifs rapides
- Le total des actifs rapides a connu une tendance globale à la hausse sur la période analysée. Après une baisse significative entre le 31 mars 2015 et le 30 septembre 2015, la valeur a continué de diminuer pour atteindre un creux vers la fin de 2015. Cependant, à partir du début 2016, une reprise progressive a été observée, avec une croissance constante jusqu’au premier semestre 2018. Ensuite, une augmentation remarquable s’est manifestée en 2018, culminant à plus de 3,5 millions de dollars en mars 2019, atteignant un pic à plus de 4 millions de dollars au troisième trimestre 2019, puis une légère diminution au dernier trimestre 2019. La tendance générale indique une augmentation durable de la disponibilité immédiate des actifs, malgré des fluctuations intermédiaires.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme a présenté une tendance à la hausse tout au long de la période, avec des fluctuations importantes notamment en 2018 et 2019. Après une baisse notable de 2015 à 2016, le passif a fortement augmenté à partir de 2017, atteignant un sommet en fin 2018 et début 2019. Cette croissance indique une augmentation probable des obligations financières à court terme, ce qui pourrait avoir des implications sur la liquidité et la gestion des flux de trésorerie de l'entreprise. La tendance générale montre un accroissement du passif à court terme, signalant potentiellement une intensification des besoins en financement à court terme.
- Ratio de liquidité rapide
- Le ratio de liquidité rapide a connu une évolution variable durant la période. Après une augmentation de 2015 à 2016, il a atteint un pic d’environ 1,39 en fin 2016. Par la suite, une baisse progressive est observable, avec un minimum autour de 0,68 au troisième trimestre 2018. À partir de cette période, une reprise est visible, le ratio retrouvant des valeurs proches de 0,9 en 2019. La fluctuation de ce ratio traduit une gestion intermittente de la liquidité immédiate, avec une période de tension en 2018 suivie d’une amélioration partielle en 2019. Globalement, la capacité à couvrir les passifs à court terme avec des actifs liquides ou quasi-liquides a varié, mais est restée relativement proche de l’unité, ce qui indique une gestion prudente, bien que la baisse de 2018 pourrait signaler des pressions temporaires sur la liquidité.
Ratio de liquidité de trésorerie
EOG Resources Inc., ratio de liquidité, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | 30 sept. 2016 | 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2015 | 30 sept. 2015 | 30 juin 2015 | 31 mars 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | ||||||||||||||||||||||||||
| Total de la trésorerie | ||||||||||||||||||||||||||
| Passif à court terme | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31).
1 Q4 2019 calcul
Ratio de liquidité de trésorerie = Total de la trésorerie ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Evolution de la trésorerie
- La trésorerie de l'entreprise a connu une tendance globale à la hausse sur la période analysée. Après un creux au troisième trimestre 2015, il y a eu une reprise significative starting au quatrième trimestre 2015, avec une augmentation progressive jusqu'au deuxième trimestre 2018, où la trésorerie atteint un sommet à plus de 2 025 000 milliers de dollars. Ensuite, on observe une stabilité relative, avec des fluctuations mineures, cette tendance indique une gestion favorable des liquidités et une capacité à augmenter sa réserve de trésorerie sur le long terme.
- Évolution du passif à court terme
- Le passif à court terme montre une tendance à la croissance continue, avec une augmentation notable à partir du quatrième trimestre 2017, lorsque le nombre dépasse le seuil de 4 297 000 milliers de dollars. La progression se poursuit jusqu'à la fin de la période, atteignant près de 4 473 713 milliers de dollars au troisième trimestre 2019. Cette augmentation pourrait indiquer une intensification des obligations à court terme, nécessitant une gestion vigilante pour assurer la liquidité adéquate.
- Ratio de liquidité de trésorerie
- Ce ratio a montré une certaine volatilité au fil du temps, débutant à un niveau relativement élevé à 0,69 au premier trimestre 2015 puis fluctuants de manière significative. Il a atteint un minimum à 0,23 au troisième trimestre 2018, signalant une réduction temporaire de la capacité de couvrir les passifs à court terme avec la trésorerie disponible. Toutefois, à partir du premier trimestre 2019, le ratio a commencé à remonter, se situant à 0,45 au troisième trimestre 2019, ce qui indique une amélioration de la liquidité relative de l'entreprise et une meilleure gestion de la trésorerie par rapport aux obligations à court terme.