Analyse des ratios d’activité à long terme
Données trimestrielles
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
EOG Resources Inc., ratios d’activité à long terme (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31).
L’analyse des ratios financiers révèle des tendances distinctes sur la période considérée. Le ratio de rotation net des immobilisations présente une augmentation progressive. Initialement à 0.33, il connaît une légère diminution avant de remonter et d’atteindre 0.62, puis se stabilise autour de 0.61 et 0.58-0.57. Cette évolution suggère une utilisation plus efficace des immobilisations au fil du temps.
Le ratio de rotation de l’actif total suit une trajectoire similaire, bien que plus modérée. Il débute à 0.3, diminue initialement, puis augmente progressivement pour atteindre 0.51 avant de se stabiliser autour de 0.48-0.47. Cette tendance indique une amélioration de l’efficacité avec laquelle l’entreprise utilise ses actifs pour générer des ventes.
Le ratio de rotation des capitaux propres affiche également une tendance à la hausse. Partant de 0.63, il connaît une fluctuation avant de progresser de manière plus marquée pour atteindre 0.89, puis se stabilise autour de 0.88-0.83 et 0.8. Cette évolution suggère une utilisation plus efficace des capitaux propres pour générer des revenus.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Augmentation globale sur la période, passant de 0.33 à environ 0.58-0.62, indiquant une meilleure utilisation des actifs immobilisés.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Amélioration progressive, passant de 0.3 à environ 0.47-0.51, suggérant une utilisation plus efficace de l’ensemble des actifs.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Tendance à la hausse, passant de 0.63 à environ 0.8, indiquant une meilleure rentabilité des capitaux propres.
Dans l’ensemble, les données suggèrent une amélioration continue de l’efficacité opérationnelle et de l’utilisation des actifs et des capitaux propres au cours de la période analysée. Les trois ratios présentent une tendance à la hausse, bien que les fluctuations trimestrielles soient notables.
Ratio de rotation net des immobilisations
EOG Resources Inc., le taux de rotation net des immobilisations, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | 30 sept. 2016 | 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||
| Revenus d’exploitation et autres | |||||||||||||||||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | |||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | |||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | |||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31).
1 Q4 2019 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = (Revenus d’exploitation et autresQ4 2019
+ Revenus d’exploitation et autresQ3 2019
+ Revenus d’exploitation et autresQ2 2019
+ Revenus d’exploitation et autresQ1 2019)
÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une tendance générale à la hausse des revenus d’exploitation et autres sur la période considérée. Une augmentation significative est observée entre le premier trimestre 2016 et le quatrième trimestre 2017, suivie d'une progression plus modérée jusqu'au quatrième trimestre 2019. Le quatrième trimestre 2018 présente le niveau de revenus le plus élevé de la période, avant un léger recul au premier trimestre 2019, puis une reprise au quatrième trimestre 2019.
Concernant les immobilisations corporelles, le montant net a connu une fluctuation au cours de la période. Après une diminution initiale entre le premier trimestre 2016 et le troisième trimestre 2016, une augmentation est constatée jusqu'au quatrième trimestre 2016. Cette tendance à la hausse se poursuit jusqu'au quatrième trimestre 2019, avec une progression plus marquée entre le premier et le quatrième trimestre de chaque année.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Le ratio de rotation net des immobilisations présente une augmentation constante sur l'ensemble de la période. Il passe de 0.33 au premier trimestre 2016 à 0.57 au quatrième trimestre 2019. Cette évolution indique une utilisation plus efficace des immobilisations corporelles pour générer des revenus au fil du temps. L'augmentation la plus notable se produit entre le premier trimestre 2017 et le quatrième trimestre 2018, suggérant une amélioration significative de la productivité des actifs pendant cette période. Une stabilisation relative est observée entre le quatrième trimestre 2018 et le quatrième trimestre 2019.
En résumé, les données suggèrent une croissance des revenus d’exploitation et une amélioration de l'efficacité de l'utilisation des immobilisations corporelles. L'augmentation du ratio de rotation net des immobilisations corrobore cette interprétation, indiquant une meilleure capacité à transformer les actifs en revenus.
Ratio de rotation de l’actif total
EOG Resources Inc., le taux de rotation total de l’actif, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | 30 sept. 2016 | 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||
| Revenus d’exploitation et autres | |||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | |||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | |||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31).
1 Q4 2019 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = (Revenus d’exploitation et autresQ4 2019
+ Revenus d’exploitation et autresQ3 2019
+ Revenus d’exploitation et autresQ2 2019
+ Revenus d’exploitation et autresQ1 2019)
÷ Total de l’actif
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une tendance générale à la hausse des revenus d’exploitation et autres sur la période considérée. Une augmentation significative est observée entre le premier trimestre 2016 et le quatrième trimestre 2016, et cette croissance se poursuit, bien qu'à un rythme variable, jusqu'au quatrième trimestre 2018. Le premier trimestre 2019 marque une légère diminution, suivie d'une reprise au quatrième trimestre 2019, mais sans atteindre les niveaux du quatrième trimestre 2018.
Le total de l’actif présente une fluctuation plus modérée. Une diminution est constatée entre le premier trimestre 2016 et le deuxième trimestre 2016, suivie d'une augmentation jusqu'au quatrième trimestre 2016. Ensuite, l'actif se stabilise autour de 29 à 30 milliards de dollars américains jusqu'au troisième trimestre 2018, avant de croître de manière plus marquée jusqu'au quatrième trimestre 2019.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l’actif total montre une tendance à l'augmentation progressive sur l'ensemble de la période. Il passe de 0.3 au premier trimestre 2016 à 0.47 au quatrième trimestre 2019, avec des fluctuations mineures. Cette augmentation indique une amélioration de l'efficacité avec laquelle l'actif est utilisé pour générer des revenus. L'année 2018 et 2019 présentent les ratios les plus élevés, suggérant une utilisation plus performante des actifs durant ces périodes.
En résumé, les données indiquent une croissance des revenus d’exploitation et autres, une relative stabilité du total de l’actif, et une amélioration continue de l'efficacité de l'utilisation de l'actif, mesurée par le ratio de rotation de l’actif total. L'évolution des revenus semble plus volatile que celle de l'actif, ce qui pourrait nécessiter une analyse plus approfondie des facteurs influençant les revenus.
Ratio de rotation des capitaux propres
EOG Resources Inc., le taux de rotation des capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | 30 sept. 2016 | 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||
| Revenus d’exploitation et autres | |||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | |||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | |||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31).
1 Q4 2019 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = (Revenus d’exploitation et autresQ4 2019
+ Revenus d’exploitation et autresQ3 2019
+ Revenus d’exploitation et autresQ2 2019
+ Revenus d’exploitation et autresQ1 2019)
÷ Capitaux propres
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle une tendance générale à la hausse des revenus d’exploitation et autres sur la période considérée. Une augmentation significative est observée entre le troisième trimestre 2016 et le quatrième trimestre 2017, suivie d’une progression plus modérée jusqu’au quatrième trimestre 2018. Le premier trimestre 2019 présente une légère diminution, mais les revenus se redressent au cours des trimestres suivants, atteignant un niveau comparable à celui du quatrième trimestre 2018.
Les capitaux propres présentent une trajectoire plus stable, avec une fluctuation globale relativement contenue. Une baisse est notable entre le premier et le deuxième trimestre 2016, suivie d’une remontée jusqu’au quatrième trimestre 2016. Les capitaux propres continuent ensuite d’augmenter progressivement jusqu’au quatrième trimestre 2019, avec une accélération de la croissance entre le troisième et le quatrième trimestre 2018.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Le ratio de rotation des capitaux propres montre une tendance à l’augmentation sur l’ensemble de la période. Il passe de 0.63 au premier trimestre 2016 à 0.8 au quatrième trimestre 2019, avec des fluctuations trimestrielles. L’augmentation de ce ratio suggère une utilisation plus efficace des capitaux propres pour générer des revenus. Une pointe est observée au deuxième trimestre 2017 (0.7) et au quatrième trimestre 2018 (0.89), indiquant une amélioration de la rentabilité des capitaux propres à ces périodes. Une légère diminution est constatée au troisième trimestre 2019 (0.83) avant de remonter au quatrième trimestre 2019.
En résumé, les données indiquent une croissance des revenus d’exploitation et autres, une stabilité relative des capitaux propres et une amélioration de l’efficacité de l’utilisation des capitaux propres, comme en témoigne l’augmentation du ratio de rotation des capitaux propres. Ces tendances suggèrent une performance financière globalement positive sur la période analysée.