Analyse des ratios d’activité à long terme
Données trimestrielles
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
EOG Resources Inc., ratios d’activité à long terme (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31).
- Évolution du ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio a montré une tendance à la hausse depuis le troisième trimestre de 2015, passant d’environ 0,31 puis 0,33 à un pic de 0,62 au troisième trimestre de 2018. Après cette période de croissance continue, il est resté relativement stable autour de 0,58 à 0,61 jusqu’au troisième trimestre de 2019, indiquant une augmentation de l’efficacité dans l’utilisation des immobilisations pour générer du chiffre d’affaires. La tendance suggère une amélioration de la gestion ou de la performance en termes d’exploitation des immobilisations au fil du temps.
- Évolution du ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio a connu une baisse initiale à partir du premier trimestre de 2015, se situant autour de 0,32 puis 0,3, pour atteindre un point bas d’environ 0,26 au troisième trimestre de 2016. Ensuite, il a augmenté régulièrement, atteignant 0,48 au troisième trimestre de 2018, puis a légèrement fluctué vers 0,47 à la fin de la période observée. La tendance générale indique une amélioration de l’utilisation de l’actif global pour générer du chiffre d’affaires, notamment après une période de baisse prolongée.
- Évolution du ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio a connu une progression constante, passant de 0,68 au quatrième trimestre de 2015 à un sommet de 0,89 au troisième trimestre de 2018. Après ce pic, il a légèrement diminué, se stabilisant autour de 0,83 à 0,89 jusqu’au troisième trimestre de 2019. La tendance indique une utilisation plus efficace des capitaux propres pour générer du revenu, avec une croissance significative jusqu’en 2018 puis une stabilisation relative, ce qui pourrait refléter une gestion prudente ou une maturité accrue des opérations.
Ratio de rotation net des immobilisations
EOG Resources Inc., le taux de rotation net des immobilisations, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | 30 sept. 2016 | 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2015 | 30 sept. 2015 | 30 juin 2015 | 31 mars 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||
| Revenus d’exploitation et autres | ||||||||||||||||||||||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | ||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31).
1 Q4 2019 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = (Revenus d’exploitation et autresQ4 2019
+ Revenus d’exploitation et autresQ3 2019
+ Revenus d’exploitation et autresQ2 2019
+ Revenus d’exploitation et autresQ1 2019)
÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances des revenus d’exploitation et autres
- Au cours de la période analysée, les revenus d’exploitation et autres affichent une croissance globale avec des fluctuations. Après une baisse en fin 2015, une tendance haussière se dessine à partir de 2016, culminant au troisième trimestre de 2018 avec des valeurs proches de 4,2 millions de dollars américains. Ensuite, une légère baisse est observée en 2019, avec une oscillation entre les sommets et les creux, indiquant une certaine volatilité dans les revenus. La tendance générale reste orientée à la hausse sur l’ensemble de la période, témoignant éventuellement d’une augmentation de l’activité ou des prix de vente.
- Évolution des immobilisations corporelles
- Les immobilisations corporelles nettes présentent une croissance continue tout au long de la période considérée. Après une baisse en 2015, elles remontent de façon régulière, passant d’environ 24,2 milliards de dollars à plus de 30,3 milliards à la fin de 2019. Ce mouvement suggère un investissement soutenu dans les actifs physiques, probablement pour soutenir l’expansion ou la modernisation des capacités de production. La croissance des immobilisations corporelles est régulière, signifiant une stratégie d’investissement à long terme.
- Évolution du ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio, qui indique la performance d’utilisation des immobilisations, montre une tendance claire à la hausse, passant de 0,36 au premier trimestre 2015 à environ 0,58-0,62 à la fin de 2018 et au cours de 2019. La progression régulière suggère une amélioration notable de l’efficacité avec laquelle l’entreprise utilise ses immobilisations pour générer des revenus. La hausse de ce ratio indique que l’entreprise parvient à produire davantage de revenus en utilisant ses immobilisations, ce qui reflète une gestion plus efficiente ou une optimisation de ses actifs.
Ratio de rotation de l’actif total
EOG Resources Inc., le taux de rotation total de l’actif, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | 30 sept. 2016 | 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2015 | 30 sept. 2015 | 30 juin 2015 | 31 mars 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||
| Revenus d’exploitation et autres | ||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | ||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31).
1 Q4 2019 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = (Revenus d’exploitation et autresQ4 2019
+ Revenus d’exploitation et autresQ3 2019
+ Revenus d’exploitation et autresQ2 2019
+ Revenus d’exploitation et autresQ1 2019)
÷ Total de l’actif
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenus d’exploitation et autres
- Au premier trimestre 2015, les revenus d’exploitation et autres s’établissent à environ 2,32 milliards de dollars. Une tendance à la baisse est observée jusqu’au troisième trimestre 2015, avec un point bas à environ 1,72 milliard de dollars. Par la suite, ces revenus montrent une forte reprise, atteignant près de 4,78 milliards de dollars au premier trimestre 2018, ce qui constitue un pic notable. Après cette période, une légère baisse est constatée, avec des revenus fluctuant autour de 4,3 milliards de dollars à la fin de 2019, indiquant une relative stabilité dans les revenus. La croissance initiale puis la stabilité relative suggèrent une progression du chiffre d’affaires en réponse à d’éventuels changements opérationnels ou de marché, suivie d’une consolidation.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif a connu une évolution haussière continue sur la période. En mars 2015, il s’élevait à environ 34,69 milliards de dollars, puis a connu une baisse significative jusqu’à environ 26,97 milliards de dollars à la fin de 2015. À partir de cette période, une tendance de croissance régulière est observable, atteignant plus de 36,5 milliards de dollars à la fin de septembre 2019. Cette augmentation indique une expansion du portefeuille d’actifs, potentiellement liée à des investissements ou acquisitions. La variation de l’actif total témoigne d’une dynamique d’accroissement progressive après une période de contraction en 2015, avec une croissance constante jusqu’à la fin de la période analysée.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio connaît une tendance claire à l’augmentation sur la période. Au début de 2015, aucune donnée n’est disponible, mais à partir du deuxième trimestre 2015, il tourne autour de 0,3. La progression régulière du ratio jusqu’à près de 0,51 en septembre 2018 indique une utilisation plus efficace des actifs pour générer des revenus, ou une optimisation de la gestion des actifs. La stabilité relative entre 2018 et 2019, oscillant autour de 0,48-0,49, confirme une efficacité maintenue dans le renouvellement ou la rotation des actifs pendant cette période. L’augmentation progressive du ratio reflète une amélioration de l’efficience opérationnelle ou une restructuration stratégique optimisant la productivité des actifs.
Ratio de rotation des capitaux propres
EOG Resources Inc., le taux de rotation des capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | 30 sept. 2016 | 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2015 | 30 sept. 2015 | 30 juin 2015 | 31 mars 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||
| Revenus d’exploitation et autres | ||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | ||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31).
1 Q4 2019 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = (Revenus d’exploitation et autresQ4 2019
+ Revenus d’exploitation et autresQ3 2019
+ Revenus d’exploitation et autresQ2 2019
+ Revenus d’exploitation et autresQ1 2019)
÷ Capitaux propres
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution des revenus d’exploitation
- Les revenus d’exploitation montrent une tendance globale à la hausse sur la période, passant d’environ 2,32 milliards de dollars au premier trimestre 2015 à plus de 4,3 milliards de dollars au dernier trimestre 2019. Après une phase de baisse en 2015, caractérisée par une réduction significative des revenus, une reprise progressive s’observe à partir de 2016, avec une croissance continue jusqu’en 2018. Cependant, en 2019, une légère baisse est perceptible par rapport à 2018, même si les revenus restent nettement supérieurs aux niveaux de 2015, indiquant une croissance globale mais avec des fluctuations intermédiaires.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres présentent une tendance à la hausse depuis 2015, après une forte baisse en 2015, passant d’environ 17,5 milliards de dollars à un creux de 12,9 milliards lors du troisième trimestre 2015. Par la suite, ils augmentent régulièrement, dépassant à nouveau leur niveau initial en 2016, puis progressent de façon continue jusqu’à atteindre plus de 21,6 milliards de dollars au dernier trimestre 2019. Cette évolution indique une accumulation ou une restauration progressive de la valeur nette de l’entreprise, avec une croissance soutenue dans la seconde moitié de la période considérée.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio, qui mesure la capacité de l’entreprise à générer des revenus par rapport aux capitaux propres, connaît une baisse notable en 2015, passant à environ 0,63, puis diminue progressivement jusqu’à atteindre 0,55 en 2016. Par la suite, il oscille légèrement mais affiche une tendance à la remontée, atteignant 0,89 à la fin de la période en 2018 et légèrement redescendant à 0,83 en 2019. La hausse de ce ratio au fil du temps indique une amélioration de l’efficacité de l’utilisation des capitaux propres pour générer du chiffre d’affaires, malgré quelques fluctuations intermédiaires.