Analyse des ratios de solvabilité
Données trimestrielles
Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.
- Ratios de solvabilité (résumé)
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement financier
- Ratio de couverture des intérêts
Ratios de solvabilité (résumé)
EOG Resources Inc., ratios de solvabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31).
- Évolution des ratios d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Les ratios d’endettement par rapport aux capitaux propres ont connu une tendance à l’augmentation durant la période, passant de 0,39 au premier trimestre 2015 à un pic à 0,59 au troisième trimestre 2016. Après cette période, une réduction progressive est observée, atteignant 0,25 au troisième trimestre 2019. Cette évolution indique une augmentation du levier financier jusqu’en 2016, suivie d’un désendettement relatif à partir de cette date.
- Ratios incluant le passif lié aux contrats de location-exploitation
- Les ratios similaires, prenant en compte le passif lié aux contrats de location, suivent une tendance comparable. Ils atteignent un maximum de 0,59 en troisième trimestre 2016 avant de diminuer jusqu’à 0,26 à la fin de 2019. La stabilité relative après 2016 suggère une gestion prudente du passif hors dettes financières classiques.
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ce ratio augmente également jusqu’à 0,37 à la fin de 2016, puis décroît régulièrement pour s’établir à 0,19 pour le dernier trimestre de 2019. La réduction de ce ratio reflète une réduction globale de l’endettement par rapport aux fonds propres, témoignant d’un recentrage sur l’équilibre financier.
- Ratio de la dette sur le total du capital (y compris la location)
- Le ratio suit une tendance identique, culminant à 0,37 en 2016, avant de diminuer pour s’établir à 0,2 fin 2019. Cette évolution confirme une tendance globale à la baisse de l’endettement global, renforçant la stabilité financière à long terme.
- Ratio d’endettement global
- Ce ratio affiche une baisse progressive de 0,20 en mars 2015 à 0,14 en décembre 2019, avec une stabilisation à ce niveau. La réduction régulière du ratio indique une diminution de la dépendance à la dette pour financer l’activité et les actifs de l’entreprise.
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif ( y compris le passif lié aux contrats de location)
- Ce ratio montre la même tendance à la baisse, passant de 0,20 en mars 2015 à 0,15 en fin 2019. La baisse constante traduit une gestion visant à réduire la proportion de l’actif financé par la dette, renforçant la solidité financière.
- Ratio d’endettement financier
- Ce ratio indique une légère diminution, passant de 1,99 en mars 2015 à 1,72 en septembre 2019. La stabilité du ratio d’endettement financier suggère une gestion équilibrée de la dette financière en relation avec la capacité d’autofinancement ou les cash-flows de l’entreprise.
- Ratio de couverture des intérêts
- Ce ratio montre une évolution notable. Il n’est pas disponible jusqu’au troisième trimestre 2015, mais à partir de cette période, il progresse de manière significative, passant de valeurs négatives ou faibles jusqu’à dépasser 20 vers la fin 2019. La progression de cette capacité à couvrir les intérêts indique une amélioration substantielle de la situation financière, témoignant d’une capacité accrue à faire face à ses charges d’intérêt et à la réduction de ses risques financiers.
Ratios d’endettement
Ratios de couverture
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
EOG Resources Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | 30 sept. 2016 | 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2015 | 30 sept. 2015 | 30 juin 2015 | 31 mars 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||
| Portion à court terme de la dette à long terme | 1,014,524) | 1,014,200) | 1,013,876) | 914,861) | 913,093) | 1,262,874) | 1,262,540) | 363,155) | 356,235) | 6,579) | 606,454) | 6,579) | 6,579) | 6,579) | 6,579) | 6,579) | 6,579) | 36,279) | 6,579) | 506,579) | ||||||
| Dette à long terme, excluant la partie courante | 4,160,919) | 4,163,115) | 4,165,284) | 5,166,050) | 5,170,169) | 5,171,949) | 5,172,257) | 6,071,604) | 6,030,836) | 6,380,427) | 6,380,350) | 6,980,008) | 6,979,779) | 6,979,538) | 6,979,286) | 6,979,029) | 6,653,685) | 6,393,931) | 6,393,885) | 6,393,690) | ||||||
| Total de la dette | 5,175,443) | 5,177,315) | 5,179,160) | 6,080,911) | 6,083,262) | 6,434,823) | 6,434,797) | 6,434,759) | 6,387,071) | 6,387,006) | 6,986,804) | 6,986,587) | 6,986,358) | 6,986,117) | 6,985,865) | 6,985,608) | 6,660,264) | 6,430,210) | 6,400,464) | 6,900,269) | ||||||
| Capitaux propres | 21,640,716) | 21,124,280) | 20,630,276) | 19,903,797) | 19,364,188) | 18,538,470) | 17,452,394) | 16,840,639) | 16,283,273) | 13,922,264) | 13,901,715) | 13,928,231) | 13,981,581) | 11,798,312) | 12,056,701) | 12,405,488) | 12,943,035) | 13,284,223) | 17,427,243) | 17,470,498) | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres1 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.31 | 0.31 | 0.35 | 0.37 | 0.38 | 0.39 | 0.46 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.59 | 0.58 | 0.56 | 0.51 | 0.48 | 0.37 | 0.39 | ||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31).
1 Q4 2019 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Capitaux propres
= 5,175,443 ÷ 21,640,716 = 0.24
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- Total de la dette
- La dette totale de l'entreprise a connu des fluctuations importantes sur la période, avec une tendance générale à la baisse, passant d’environ 6,9 milliards de dollars en mars 2015 à environ 5,1 milliards de dollars en décembre 2019. Après une période de stabilité relative entre 2015 et 2017, la dette a diminué de manière notable à partir de 2018, indiquant probablement des efforts de désendettement ou une réduction des engagements financiers.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres ont affiché une croissance continue tout au long de la période considérée, passant de 17,4 milliards de dollars en mars 2015 à environ 21,6 milliards en décembre 2019. Cette augmentation régulière reflète une amélioration de la valeur comptable de l’entreprise, soutenue par une augmentation des bénéfices ou des apports de capitaux. La croissance des capitaux propres pourrait également indiquer une gestion ciblée pour renforcer la solidité financière de l’entreprise.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ce ratio a diminué de façon significative, passant de 0,39 en mars 2015 à environ 0,24 en décembre 2019. La tendance à la baisse indique une réduction progressive du levier financier, ce qui suggère une stratégie visant à diminuer la dépendance à l’endettement au profit d’une plus grande solvabilité. La stabilité du ratio autour de 0,3 depuis 2017 reflète l’atteinte d’un niveau d’endettement plus soutenable, en phase avec une gestion prudente du risque financier.
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
EOG Resources Inc., le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation), calcul (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31).
1 Q4 2019 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Capitaux propres
= 5,544,808 ÷ 21,640,716 = 0.26
- Évolution de la dette totale
- La dette totale a connu des fluctuations significatives tout au long de la période examinée. Elle a diminué de manière générale entre début 2015 et début 2016, passant d'environ 6,9 milliards de dollars à environ 6,4 milliards de dollars, puis a augmenté de façon notable pour atteindre un pic d'environ 7 milliards de dollars à la fin 2016. Par la suite, la dette a présenté une tendance à la baisse progressive à partir du début 2017, atteignant environ 5,5 milliards de dollars à la fin 2019. Cette réduction progressive indique une tendance potentielle à la désendettement après une période de hausse.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu une augmentation constante sur toute la période, passant d’environ 17,4 milliards de dollars au début 2015 à plus de 21,6 milliards de dollars à la fin 2019. Les pics notables apparaissent en fin 2017, début 2018, et en 2019, signalant une croissance régulière du patrimoine net de l’entité, probablement en lien avec la rétention des bénéfices et des émissions de capitaux propres. Cette croissance indique une amélioration de la stabilité financière et de la valeur comptable de l’entreprise.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ce ratio, qui reflète la structure de financement, a montré une tendance globalement à la baisse, passant d’environ 0,39 début 2015 à 0,26 à la fin 2019. Une diminution de ce ratio indique une réduction relative de l’endettement par rapport aux capitaux propres, ce qui pourrait être interprété comme une volonté de renforcer la solvabilité et de réduire la dépendance à l’endettement. La stabilité de ce ratio autour de 0,5 durant une partie de la période montre également une gestion prudente de la croissance de l’endettement par rapport aux fonds propres.
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
EOG Resources Inc., ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | 30 sept. 2016 | 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2015 | 30 sept. 2015 | 30 juin 2015 | 31 mars 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||
| Portion à court terme de la dette à long terme | 1,014,524) | 1,014,200) | 1,013,876) | 914,861) | 913,093) | 1,262,874) | 1,262,540) | 363,155) | 356,235) | 6,579) | 606,454) | 6,579) | 6,579) | 6,579) | 6,579) | 6,579) | 6,579) | 36,279) | 6,579) | 506,579) | ||||||
| Dette à long terme, excluant la partie courante | 4,160,919) | 4,163,115) | 4,165,284) | 5,166,050) | 5,170,169) | 5,171,949) | 5,172,257) | 6,071,604) | 6,030,836) | 6,380,427) | 6,380,350) | 6,980,008) | 6,979,779) | 6,979,538) | 6,979,286) | 6,979,029) | 6,653,685) | 6,393,931) | 6,393,885) | 6,393,690) | ||||||
| Total de la dette | 5,175,443) | 5,177,315) | 5,179,160) | 6,080,911) | 6,083,262) | 6,434,823) | 6,434,797) | 6,434,759) | 6,387,071) | 6,387,006) | 6,986,804) | 6,986,587) | 6,986,358) | 6,986,117) | 6,985,865) | 6,985,608) | 6,660,264) | 6,430,210) | 6,400,464) | 6,900,269) | ||||||
| Capitaux propres | 21,640,716) | 21,124,280) | 20,630,276) | 19,903,797) | 19,364,188) | 18,538,470) | 17,452,394) | 16,840,639) | 16,283,273) | 13,922,264) | 13,901,715) | 13,928,231) | 13,981,581) | 11,798,312) | 12,056,701) | 12,405,488) | 12,943,035) | 13,284,223) | 17,427,243) | 17,470,498) | ||||||
| Total du capital | 26,816,159) | 26,301,595) | 25,809,436) | 25,984,708) | 25,447,450) | 24,973,293) | 23,887,191) | 23,275,398) | 22,670,344) | 20,309,270) | 20,888,519) | 20,914,818) | 20,967,939) | 18,784,429) | 19,042,566) | 19,391,096) | 19,603,299) | 19,714,433) | 23,827,707) | 24,370,767) | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres1 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.31 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.34 | 0.33 | 0.27 | 0.28 | ||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31).
1 Q4 2019 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= 5,175,443 ÷ 26,816,159 = 0.19
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la dette totale
- Les données indiquent une baisse progressive de la dette totale au cours de la période analysée. Après un pic autour de 6,98 millions de dollars en 2015, la dette diminue significativement à partir du deuxième trimestre 2018 pour atteindre environ 5,17 millions de dollars à la fin de 2019. Cette tendance suggère une réduction constante de l'endettement de l'entreprise, notamment après 2018.
- Évolution du capital total
- Le capital total connaît une croissance soutenue sur l'ensemble de la période. Il s'établit à environ 24,87 millions de dollars à la fin de 2017, puis poursuit son augmentation jusqu'à atteindre environ 26,81 millions de dollars à la fin de 2019. Cette progression indique une augmentation du fonds propre de l’entreprise, ce qui peut refléter des gains, des apports ou une accumulation de bénéfices non distribués.
- Évolution du ratio d’endettement
- Le ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres montre une tendance à la baisse progressive, passant de 0,28 en 2015 à 0,19 à la fin de 2019. Cette diminution traduit une réduction de la proportion de dettes par rapport aux fonds propres, ce qui peut indiquer une meilleure solvabilité ou une stratégie de désendettement adoptée par l'entreprise.
- Analyse globale des tendances
- Au fil du temps, l'entreprise a réduit son endettement tout en augmentant ses fonds propres. La baisse du ratio d’endettement témoigne d’une amélioration de la structure financière, alimentée par une réduction de la dette et une forte croissance du capital. Cette évolution pourrait refléter une stratégie visant à renforcer la stabilité financière, à réduire la dépendance à l’endettement ou à améliorer la solvabilité globale de l'entreprise. La stabilité ou la croissance constante du capital indique également une gestion efficace des bénéfices ou une croissance organique soutenue durant la période considérée.
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
EOG Resources Inc., ratio de la dette sur le total des fonds propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation), calcul (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31).
1 Q4 2019 calcul
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
= 5,544,808 ÷ 27,185,524 = 0.20
- Analyse de la dette totale
- La dette totale affiche une tendance globalement décroissante sur la période, passant d'environ 6,9 milliards de dollars au début de 2015 à environ 5,6 milliards de dollars à la fin de 2019. Entre 2015 et 2016, la dette augmente légèrement, atteignant un pic à environ 6,98 milliards de dollars à la fin de 2015, avant de diminuer de façon significative, notamment lors du dernier trimestre de 2018. Cette réduction indique une volonté potentielle de désendettement ou de gestion favorable de la dette à moyen terme.
- Total du capital
- Le total du capital, qui inclut également le passif de location-exploitation, montre une croissance continue sur la période. Il passe d'environ 24,4 milliards de dollars en début 2015 à plus de 27 milliards de dollars en fin 2019. La progression est régulière, marquée par une augmentation notable entre 2017 et 2019, ce qui pourrait refléter un renforcement de la structure financière ou des investissements importants.
- Ratio de la dette sur le total du capital
- Ce ratio évolue de façon fluctuante mais dans une tendance générale à la baisse. Il commence à environ 0,28 en début 2015 et atteint 0,20 à la fin de 2019. La réduction du ratio indique une amélioration de la structure financière, avec une diminution proportionnelle de la dette par rapport au capital total. Cette évolution peut suggérer un effort de déchargement de la dette, ou un accroissement du capital par des émissions d'actions ou une accumulation de réserves.
Ratio d’endettement
EOG Resources Inc., ratio d’endettement, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | 30 sept. 2016 | 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2015 | 30 sept. 2015 | 30 juin 2015 | 31 mars 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||
| Portion à court terme de la dette à long terme | 1,014,524) | 1,014,200) | 1,013,876) | 914,861) | 913,093) | 1,262,874) | 1,262,540) | 363,155) | 356,235) | 6,579) | 606,454) | 6,579) | 6,579) | 6,579) | 6,579) | 6,579) | 6,579) | 36,279) | 6,579) | 506,579) | ||||||
| Dette à long terme, excluant la partie courante | 4,160,919) | 4,163,115) | 4,165,284) | 5,166,050) | 5,170,169) | 5,171,949) | 5,172,257) | 6,071,604) | 6,030,836) | 6,380,427) | 6,380,350) | 6,980,008) | 6,979,779) | 6,979,538) | 6,979,286) | 6,979,029) | 6,653,685) | 6,393,931) | 6,393,885) | 6,393,690) | ||||||
| Total de la dette | 5,175,443) | 5,177,315) | 5,179,160) | 6,080,911) | 6,083,262) | 6,434,823) | 6,434,797) | 6,434,759) | 6,387,071) | 6,387,006) | 6,986,804) | 6,986,587) | 6,986,358) | 6,986,117) | 6,985,865) | 6,985,608) | 6,660,264) | 6,430,210) | 6,400,464) | 6,900,269) | ||||||
| Total de l’actif | 37,124,608) | 36,542,269) | 35,751,501) | 35,663,535) | 33,934,474) | 33,637,736) | 32,092,380) | 30,740,517) | 29,833,078) | 28,805,305) | 29,263,617) | 29,211,974) | 29,459,433) | 25,554,921) | 25,830,538) | 26,338,423) | 26,975,244) | 27,277,247) | 33,884,096) | 34,692,454) | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement1 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.25 | 0.24 | 0.19 | 0.20 | ||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettementConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31).
1 Q4 2019 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= 5,175,443 ÷ 37,124,608 = 0.14
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la dette
- Au cours de la période analysée, la dette totale de l'entreprise a montré des fluctuations. Entre le 31 mars 2015 et le 30 juin 2016, la dette a augmenté, passant de 6 900 269 milliers de dollars à un pic approximatif de 6 985 865 milliers de dollars, avant de diminuer sensiblement à partir du 31 décembre 2016. La réduction continue lors des trimestres suivants, avec une baisse notable à 5 179 160 milliers de dollars au 31 décembre 2019. Cette tendance indique une gestion progressive du levier financier, possiblement en réponse à la volonté de réduire l'endettement ou à une amélioration de la liquidité de l'entreprise.
- Total de l’actif
- La valeur totale de l'actif a connu une croissance soutenue sur la période. Après une baisse significative entre le 31 décembre 2014 et le 30 juin 2015, l'actif a augmenté de manière régulière à partir de cette date, culminant à 37 124 608 milliers de dollars au 30 septembre 2019. Cette expansion de l'actif suggère une stratégie d'investissement ou d'accroissement des ressources de l'entreprise, notamment dans un contexte de croissance ou de renouvellement de ses bilans. La croissance de l'actif a été quasi continue, avec une légère inflexion à la fin de la période, pouvant indiquer un ralentissement ou une consolidation des actifs.
- Ratio d’endettement
- Le ratio d'endettement a tendance à diminuer, passant de 0,20 au 31 mars 2015 à 0,14 à la fin de la période, au 30 septembre 2019. Cela traduit une réduction relative de la dette par rapport à l'actif total, témoignant d'une amélioration de la structure financière de l'entreprise. La stabilité de ce ratio à un niveau inférieur à 0,20 à partir de 2017 reflète une gestion prudente du levier, avec une orientation vers une structure de financement plus équilibrée et moins risquée.
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
EOG Resources Inc., le ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation), calcul (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31).
1 Q4 2019 calcul
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total de l’actif
= 5,544,808 ÷ 37,124,608 = 0.15
- Evolution de la dette totale
- La dette totale de l'entreprise présente d'importantes fluctuations sur la période analysée, avec un pic au troisième trimestre 2016 et au quatrième trimestre 2017. Après ces phases de hausse, on observe une tendance à la baisse significative à partir du deuxième trimestre 2018, où le montant diminue de façon continue pour atteindre un niveau plus stable vers la fin de la période en 2019. Cette baisse pourrait indiquer une stratégie de désendettement ou une gestion efficace de la dette.
- Évolution de l’actif total
- Le total de l’actif affiche une tendance générale à la croissance sur la période, passant d'environ 34,7 milliards de dollars en mars 2015 à plus de 37,1 milliards de dollars en septembre 2019. Après une croissance régulière, la période se caractérise par une stabilité relative avec une légère croissance constante. La hausse de l'actif peut refléter des investissements ou un renforcement des actifs de l'entreprise.
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif
- Ce ratio, qui mesure la proportion du passif par rapport à l’actif total, montre une baisse progressive sur la période, passant d'environ 0,20 en mars 2015 à 0,15 en décembre 2019. La diminution du ratio indique une amélioration de la structure financière, avec une réduction de la dépendance à l’endettement. Cette évolution pourrait témoigner d’un effort de réduction de l’endettement ou d’une croissance des actifs au-delà de l’accroissement de la dette, renforçant la stabilité financière de l'entreprise.
Ratio d’endettement financier
EOG Resources Inc., ratio d’endettement financier, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | 30 sept. 2016 | 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2015 | 30 sept. 2015 | 30 juin 2015 | 31 mars 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | 37,124,608) | 36,542,269) | 35,751,501) | 35,663,535) | 33,934,474) | 33,637,736) | 32,092,380) | 30,740,517) | 29,833,078) | 28,805,305) | 29,263,617) | 29,211,974) | 29,459,433) | 25,554,921) | 25,830,538) | 26,338,423) | 26,975,244) | 27,277,247) | 33,884,096) | 34,692,454) | ||||||
| Capitaux propres | 21,640,716) | 21,124,280) | 20,630,276) | 19,903,797) | 19,364,188) | 18,538,470) | 17,452,394) | 16,840,639) | 16,283,273) | 13,922,264) | 13,901,715) | 13,928,231) | 13,981,581) | 11,798,312) | 12,056,701) | 12,405,488) | 12,943,035) | 13,284,223) | 17,427,243) | 17,470,498) | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement financier1 | 1.72 | 1.73 | 1.73 | 1.79 | 1.75 | 1.81 | 1.84 | 1.83 | 1.83 | 2.07 | 2.11 | 2.10 | 2.11 | 2.17 | 2.14 | 2.12 | 2.08 | 2.05 | 1.94 | 1.99 | ||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement financierConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31).
1 Q4 2019 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Capitaux propres
= 37,124,608 ÷ 21,640,716 = 1.72
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendance du total de l’actif
- Au cours de la période analysée, le total de l’actif de l'entreprise a montré une tendance globale à la hausse. Après une baisse notable entre le 31 mars 2015 et le 30 septembre 2015, avec une diminution de près de 7 millions de dollars, cette tendance s’est inversée à partir de la fin de 2015. Depuis lors, la valeur de l’actif a continué à augmenter régulièrement, atteignant un pic à la fin de la période en septembre 2019, avec une valeur de plus de 36,5 milliards de dollars. La croissance entre 2015 et 2019 indique une extension des actifs probablement soutenue par des acquisitions, des investissements ou une augmentation de la valeur des actifs existants.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu une évolution positive sur la période. Après une baisse importante entre 2015 et le début de 2016, indiquant une diminution de la valeur nette de l'entreprise, ils ont repris une tendance à la hausse à partir de cette période. En décembre 2017, les capitaux propres ont remarquablement augmenté, dépassant 18,5 milliards de dollars, puis ont poursuivi leur croissance régulière, atteignant plus de 21,6 milliards de dollars au troisième trimestre 2019. Cette tendance suggère une amélioration de la situation financière et de la solvabilité de l'entreprise, reflétant probablement une gestion efficace ou une augmentation des bénéfices non distribués.
- Ratio d’endettement financier
- Le ratio d’endettement financier a montré une stabilité relative, oscillant autour de 2,00, avec une légère tendance à la baisse à partir de 2017. Jusqu'à cette période, il a fluctué légèrement, atteignant un maximum autour de 2,17 en septembre 2016. À partir de 2017, il s’est redressé légèrement pour se stabiliser en dessous de 2, en fin de période, avec une valeur de 1,72 en septembre 2019. La diminution du ratio d’endettement indique une réduction relative de l’endettement par rapport aux capitaux propres, ce qui pourrait indiquer une stratégie de désendettement ou une amélioration de la capacité de financement interne.
Ratio de couverture des intérêts
EOG Resources Inc., le taux de couverture des intérêts, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | 30 sept. 2016 | 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2015 | 30 sept. 2015 | 30 juin 2015 | 31 mars 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) | 636,521) | 615,122) | 847,841) | 635,426) | 892,768) | 1,190,952) | 696,731) | 638,589) | 2,430,468) | 100,541) | 23,053) | 28,517) | (142,352) | (190,000) | (292,558) | (471,776) | (284,296) | (4,075,739) | 5,268) | (169,748) | ||||||
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | 194,687) | 182,335) | 241,525) | 191,810) | 195,572) | 255,411) | 196,205) | 174,770) | (2,017,115) | 45,439) | 39,414) | 10,865) | (51,658) | (82,250) | (87,719) | (239,192) | (114,530) | (2,199,182) | (16,746) | (66,583) | ||||||
| Plus: Charges d’intérêts, nettes | 40,695) | 39,620) | 49,908) | 54,906) | 56,020) | 63,632) | 63,444) | 61,956) | 63,362) | 69,082) | 70,413) | 71,515) | 71,325) | 70,858) | 71,108) | 68,390) | 62,993) | 60,571) | 60,484) | 53,345) | ||||||
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | 871,903) | 837,077) | 1,139,274) | 882,142) | 1,144,360) | 1,509,995) | 956,380) | 875,315) | 476,715) | 215,062) | 132,880) | 110,897) | (122,685) | (201,392) | (309,169) | (642,578) | (335,833) | (6,214,350) | 49,006) | (182,986) | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de couverture des intérêts1 | 20.15 | 19.97 | 20.83 | 18.88 | 18.31 | 15.13 | 9.79 | 6.42 | 3.41 | 1.19 | -0.28 | -1.83 | -4.53 | -5.45 | -28.52 | -28.30 | -28.16 | — | — | — | ||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de couverture des intérêtsConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31).
1 Q4 2019 calcul
Ratio de couverture des intérêts = (EBITQ4 2019
+ EBITQ3 2019
+ EBITQ2 2019
+ EBITQ1 2019)
÷ (Charges d’intérêtsQ4 2019
+ Charges d’intérêtsQ3 2019
+ Charges d’intérêtsQ2 2019
+ Charges d’intérêtsQ1 2019)
= (871,903 + 837,077 + 1,139,274 + 882,142)
÷ (40,695 + 39,620 + 49,908 + 54,906)
= 20.15
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- Évolution du bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
- Les données indiquent une forte variabilité du bénéfice avant intérêts et impôts sur la période analysée. Entre le premier trimestre 2015 et le troisième trimestre 2015, le EBIT devient très négatif, atteignant -6 214 350 dollars, marquant une détérioration significative. Au cours de l'année suivante, le EBIT reste généralement négatif jusqu'au quatrième trimestre 2016, avec une baisse remarquable à -122 685 dollars. Cependant, à partir du premier trimestre 2017, une tendance à l'amélioration est visible, avec un EBIT positif atteignant 110 897 dollars, suivi de tendances à la hausse régulière. À partir de cette période, le résultat s'établit dans des valeurs positives croissantes, culminant au troisième trimestre 2018 à 1 509 995 dollars. La stabilité relative est constatée en 2019, avec des valeurs oscillant autour de 800 000 à 1 100 000 dollars, indiquant une période de stabilité dans la rentabilité opérationnelle.
- Charges d’intérêts nettes
- Les charges d’intérêts nettes montrent une tendance à la baisse sur la période. Elles augmentent légèrement jusqu'en septembre 2016, atteignant environ 71 408 dollars, puis commencent à diminuer progressivement à partir de 2017, pour atteindre environ 39 620 dollars au troisième trimestre 2019. Cette baisse pourrait refléter une réduction de l'endettement ou une amélioration dans la gestion de la structure financière de l'entreprise.
- Ratio de couverture des intérêts
- Ce ratio reflète une amélioration constante de la capacité de l'entreprise à couvrir ses charges d’intérêts sur la période. Après une absence de valeur jusqu’à la période postérieure à 2014, les données disponibles à partir du quatrième trimestre 2015 indiquent un ratio négatif, ce qui suggère une incapacité à couvrir les intérêts dans cette période. À partir du quatrième trimestre 2016, la tendance est à l'amélioration progressive. En 2017, le ratio devient positif, dépassant 1, ce qui traduit une capacité à couvrir efficacement les charges d’intérêts. La croissance se poursuit pour atteindre près de 20 en fin de période, témoignant d’une solide position financière et d’une gestion efficace de la dette.