Analyse des ratios de solvabilité
Données trimestrielles
Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.
- Ratios de solvabilité (résumé)
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement financier
- Ratio de couverture des intérêts
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Ratios de solvabilité (résumé)
EOG Resources Inc., ratios de solvabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31).
L’analyse des ratios financiers révèle une tendance générale à la diminution de l’endettement sur la période considérée. Le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, ainsi que le ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres, présentent une baisse continue, passant respectivement de 0.56 et 0.36 en mars 2016 à 0.25 et 0.19 en décembre 2019.
Le ratio d’endettement, mesuré en pourcentage de l’actif, suit également cette tendance à la baisse, diminuant de 0.27 à 0.14 sur l’ensemble de la période. L’inclusion du passif lié aux contrats de location-exploitation dans le calcul de certains ratios d’endettement n’altère pas significativement cette tendance générale, bien qu’elle maintienne les valeurs légèrement plus élevées.
Le ratio d’endettement financier, qui mesure l’endettement total par rapport aux capitaux propres, montre une relative stabilité entre mars 2016 et juin 2017, autour de 2.1, avant de diminuer progressivement pour atteindre 1.72 en décembre 2019.
En contraste avec les ratios d’endettement, le ratio de couverture des intérêts connaît une évolution notable. Initialement négatif, il devient positif à partir de mars 2017 et augmente de manière significative au fil des trimestres, passant de 1.19 à 20.15 en décembre 2019. Cette augmentation indique une amélioration de la capacité à couvrir les charges d’intérêts.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Diminution continue de 0.56 à 0.25.
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Baisse de 0.36 à 0.19.
- Ratio d’endettement
- Diminution de 0.27 à 0.14.
- Ratio d’endettement financier
- Baisse de 2.12 à 1.72 après une période de stabilité.
- Ratio de couverture des intérêts
- Passage du négatif au positif, avec une forte augmentation de 1.19 à 20.15.
Ratios d’endettement
Ratios de couverture
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
EOG Resources Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | 30 sept. 2016 | 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | ||||||
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| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||
| Portion à court terme de la dette à long terme | |||||||||||||||||||||
| Dette à long terme, excluant la partie courante | |||||||||||||||||||||
| Total de la dette | |||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | |||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres1 | |||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31).
1 Q4 2019 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Capitaux propres
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle une évolution notable de la structure financière sur la période considérée.
- Total de la dette
- Le total de la dette a connu une légère augmentation entre le premier trimestre 2016 et le quatrième trimestre 2016, stabilisant ensuite jusqu’au deuxième trimestre 2017. Une diminution significative est observée à partir du troisième trimestre 2017, qui se poursuit jusqu’au quatrième trimestre 2019, marquant une réduction substantielle de l’endettement.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres présentent une fluctuation au cours de la période. Une diminution est constatée entre le premier trimestre 2016 et le troisième trimestre 2016, suivie d’une forte augmentation au quatrième trimestre 2016. Les capitaux propres continuent de croître de manière régulière jusqu’au quatrième trimestre 2019, indiquant une amélioration de la valeur nette de l’entreprise.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres a augmenté entre le premier trimestre 2016 et le troisième trimestre 2016, puis a diminué progressivement jusqu’au quatrième trimestre 2019. Cette tendance à la baisse indique une amélioration de la solvabilité et une réduction du risque financier, reflétant une plus grande proportion de capitaux propres par rapport à la dette.
En résumé, la période analysée est caractérisée par une réduction de l’endettement et une augmentation des capitaux propres, ce qui se traduit par une amélioration du ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres. Ces évolutions suggèrent une consolidation de la situation financière et une diminution du niveau de risque.
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
EOG Resources Inc., le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation), calcul (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31).
1 Q4 2019 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Capitaux propres
= ÷ =
L’analyse des données révèle une évolution notable de la structure financière sur la période considérée. La dette totale, exprimée en milliers de dollars américains, présente une relative stabilité entre le premier trimestre 2016 et le quatrième trimestre 2017, avec une légère augmentation trimestrielle. Une diminution significative est ensuite observée à partir du premier trimestre 2018, suivie d’une remontée progressive jusqu’au quatrième trimestre 2018. Une nouvelle baisse est constatée au premier trimestre 2019, qui se maintient relativement stable jusqu’à la fin de l’année.
Les capitaux propres, également exprimés en milliers de dollars américains, montrent une tendance générale à la hausse sur l’ensemble de la période. Après une diminution entre le premier et le troisième trimestre 2016, une forte augmentation est enregistrée au quatrième trimestre 2016. Cette tendance haussière se poursuit, bien que de manière moins prononcée, jusqu’au quatrième trimestre 2019.
Le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, exprimé en ratio financier, reflète l’évolution combinée de la dette totale et des capitaux propres. Ce ratio augmente progressivement entre le premier trimestre 2016 et le troisième trimestre 2016, puis diminue jusqu’au quatrième trimestre 2017. La tendance à la baisse s’accentue à partir du premier trimestre 2018, atteignant son point le plus bas au quatrième trimestre 2019. Cette évolution indique une amélioration de la solvabilité et une réduction du levier financier au fil du temps.
- Dette totale
- Présente une stabilité relative suivie d’une diminution significative et d’une remontée progressive.
- Capitaux propres
- Affichant une tendance générale à la hausse sur l’ensemble de la période.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Indique une amélioration de la solvabilité et une réduction du levier financier.
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
EOG Resources Inc., ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | 30 sept. 2016 | 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||
| Portion à court terme de la dette à long terme | |||||||||||||||||||||
| Dette à long terme, excluant la partie courante | |||||||||||||||||||||
| Total de la dette | |||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | |||||||||||||||||||||
| Total du capital | |||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres1 | |||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31).
1 Q4 2019 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle une évolution notable de la structure financière sur la période considérée. Le total de la dette a connu une légère augmentation entre le premier trimestre 2016 et le quatrième trimestre 2016, avant de diminuer significativement à partir du premier trimestre 2017.
- Total de la dette
- Le total de la dette a atteint son niveau le plus élevé au quatrième trimestre 2016, puis a diminué progressivement jusqu’au quatrième trimestre 2019, où il s’établit à 5 175 443 US$ en milliers, soit une baisse d’environ 26% par rapport à son pic.
Parallèlement, le total du capital a présenté une trajectoire plus fluctuante. Une diminution est observée entre le premier trimestre 2016 et le troisième trimestre 2016, suivie d’une forte augmentation au quatrième trimestre 2016. Cette tendance à la hausse se poursuit jusqu’au quatrième trimestre 2018, avant de se stabiliser et de connaître une légère augmentation au quatrième trimestre 2019.
- Total du capital
- Le total du capital a culminé au quatrième trimestre 2019, atteignant 26 816 159 US$ en milliers, ce qui représente une augmentation d’environ 38% par rapport au premier trimestre 2016.
Le ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres a suivi une tendance à la baisse tout au long de la période. Initialement situé autour de 0,36-0,37 au début de la période, ce ratio a diminué progressivement pour atteindre 0,19 au quatrième trimestre 2019.
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Cette diminution indique une amélioration de la solvabilité et une réduction du risque financier, suggérant que l’entreprise a réduit sa dépendance au financement par la dette par rapport à ses fonds propres.
En résumé, les données indiquent une gestion proactive de la dette, combinée à une augmentation du capital, ce qui a conduit à une amélioration significative de la structure financière et de la solvabilité de l’entreprise sur la période analysée.
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
EOG Resources Inc., ratio de la dette sur le total des fonds propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation), calcul (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31).
1 Q4 2019 calcul
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
= ÷ =
L’analyse des données révèle une tendance à la diminution du ratio de la dette sur le total du capital sur la période considérée.
- Dette totale
- La dette totale a connu une légère augmentation entre le 31 mars 2016 et le 31 décembre 2016, passant de 6 985 608 US$ en milliers à 6 986 358 US$ en milliers. Une diminution significative est ensuite observée, atteignant 6 083 262 US$ en milliers au 30 juin 2018. La dette remonte par la suite, pour atteindre 5 544 808 US$ en milliers au 31 décembre 2019.
- Total du capital
- Le total du capital a fluctué au cours de la période. Une diminution est visible entre le 31 mars 2016 (19 391 096 US$ en milliers) et le 30 septembre 2016 (18 784 429 US$ en milliers). Une augmentation notable est ensuite enregistrée, atteignant 20 967 939 US$ en milliers au 31 décembre 2016. Le total du capital continue de croître, atteignant 27 185 524 US$ en milliers au 31 décembre 2019.
- Ratio de la dette sur le total du capital
- Le ratio de la dette sur le total du capital s’est établi à 0,36 au 31 mars 2016, puis a augmenté légèrement pour atteindre 0,37 au 30 juin 2016. Il est resté stable à 0,33 entre le 31 mars 2017 et le 31 décembre 2017. Une baisse progressive est ensuite constatée, passant de 0,31 au 30 septembre 2017 à 0,20 au 31 décembre 2019. Cette diminution indique une amélioration de la structure financière, avec une proportion plus faible de la dette par rapport au capital.
En résumé, bien que la dette totale ait connu des fluctuations, la croissance du total du capital a été plus importante, entraînant une diminution du ratio de la dette sur le total du capital au fil du temps.
Ratio d’endettement
EOG Resources Inc., ratio d’endettement, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | 30 sept. 2016 | 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||
| Portion à court terme de la dette à long terme | |||||||||||||||||||||
| Dette à long terme, excluant la partie courante | |||||||||||||||||||||
| Total de la dette | |||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement1 | |||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettementConcurrents2 | |||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31).
1 Q4 2019 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle une tendance générale à la diminution du ratio d’endettement sur la période considérée. Initialement, le ratio d’endettement se situe autour de 0,27 pour les quatre premiers trimestres de 2016.
- Total de la dette
- Le total de la dette présente une légère augmentation au cours de 2016, passant de 6 985 608 US$ à 6 986 358 US$. Une diminution significative est ensuite observée à partir du troisième trimestre de 2017, avec une valeur de 6 387 006 US$, et se poursuit jusqu’à atteindre 5 175 443 US$ au quatrième trimestre de 2019.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif connaît une fluctuation notable. Après une baisse initiale entre le premier et le troisième trimestre de 2016, il augmente significativement au quatrième trimestre de 2016, atteignant 29 459 433 US$. Il oscille ensuite autour de 29 à 30 millions de dollars jusqu’au troisième trimestre de 2018, puis augmente progressivement pour atteindre 37 124 608 US$ au quatrième trimestre de 2019.
- Ratio d’endettement
- Le ratio d’endettement diminue progressivement de 0,27 au premier trimestre de 2016 à 0,14 au quatrième trimestre de 2019. Cette diminution est plus marquée à partir du troisième trimestre de 2017, coïncidant avec la baisse du total de la dette. Le ratio se stabilise à 0,14 pour les quatre derniers trimestres de la période analysée.
L’évolution du ratio d’endettement suggère une amélioration de la structure financière, avec une diminution de la proportion de la dette par rapport à l’actif total. Cette amélioration est principalement due à la réduction du total de la dette, tandis que le total de l’actif a connu une augmentation globale sur la période.
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
EOG Resources Inc., le ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation), calcul (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31).
1 Q4 2019 calcul
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total de l’actif
= ÷ =
L’analyse des données révèle une évolution notable de la structure financière sur la période considérée. La dette totale, exprimée en milliers de dollars américains, présente une relative stabilité entre le premier trimestre 2016 et le quatrième trimestre 2017, fluctuant autour de 6,9 à 7 millions de dollars. Une diminution significative est ensuite observée, avec une baisse à environ 6,4 millions de dollars au troisième trimestre 2018, suivie d’une remontée à 6,5 millions de dollars au quatrième trimestre 2018. Une nouvelle baisse est constatée au premier trimestre 2019, puis une stabilisation autour de 5,5 à 5,6 millions de dollars jusqu’à la fin de l’année 2019.
Le total de l’actif, également exprimé en milliers de dollars américains, démontre une plus grande variabilité. Une diminution est visible entre le premier trimestre 2016 et le deuxième trimestre 2016, suivie d’une nouvelle baisse au troisième trimestre 2016. Une augmentation importante est ensuite enregistrée au quatrième trimestre 2016, atteignant environ 29,5 millions de dollars. L’actif oscille ensuite autour de 29 à 30 millions de dollars jusqu’au troisième trimestre 2018, avant de croître de manière plus marquée pour atteindre environ 36,5 millions de dollars au quatrième trimestre 2019.
Le ratio d’endettement par rapport à l’actif, exprimé en ratio financier, suit une tendance à la baisse tout au long de la période. Il se maintient à 0,27 entre le premier trimestre 2016 et le deuxième trimestre 2016, puis diminue progressivement pour atteindre 0,24 au quatrième trimestre 2016. Cette tendance à la baisse se poursuit, atteignant 0,21 au troisième trimestre 2017 et 0,20 au quatrième trimestre 2018. La diminution s’accentue encore, avec une valeur de 0,15 au quatrième trimestre 2019. Cette évolution indique une amélioration de la solvabilité et une réduction du levier financier au fil du temps.
- Dette totale
- Présente une stabilité relative jusqu’au quatrième trimestre 2017, suivie d’une diminution significative et d’une stabilisation autour de 5,5 à 5,6 millions de dollars à partir du premier trimestre 2019.
- Total de l’actif
- Démontre une variabilité plus importante, avec une augmentation notable au quatrième trimestre 2016 et une croissance plus marquée à partir du troisième trimestre 2018, atteignant environ 36,5 millions de dollars au quatrième trimestre 2019.
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif
- Suit une tendance à la baisse constante tout au long de la période, indiquant une amélioration de la solvabilité et une réduction du levier financier.
Ratio d’endettement financier
EOG Resources Inc., ratio d’endettement financier, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | 30 sept. 2016 | 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | |||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement financier1 | |||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement financierConcurrents2 | |||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31).
1 Q4 2019 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Capitaux propres
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle une évolution notable de la structure financière sur la période considérée.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif a connu une fluctuation au cours des trimestres. Une diminution est observée entre mars 2016 et septembre 2016, suivie d’une augmentation significative jusqu’à décembre 2016. Cette tendance à la hausse se poursuit jusqu’en décembre 2018, avec une accélération notable entre mars 2018 et décembre 2018. Une progression plus modérée est ensuite constatée jusqu’à décembre 2019, indiquant une croissance soutenue mais moins rapide de l’actif total.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres présentent également une tendance générale à la hausse. Une légère diminution est observée entre mars 2016 et septembre 2016, mais ils augmentent ensuite de manière significative jusqu’à décembre 2016. Cette croissance se poursuit de manière plus régulière jusqu’en décembre 2019, avec une accélération notable entre septembre 2018 et décembre 2019. L’évolution des capitaux propres semble donc suivre une trajectoire ascendante, bien que moins prononcée que celle du total de l’actif.
- Ratio d’endettement financier
- Le ratio d’endettement financier a fluctué entre 2.07 et 2.17 entre mars 2016 et septembre 2017. Une diminution significative est ensuite observée, passant de 2.07 en septembre 2017 à 1.72 en décembre 2019. Cette baisse constante indique une réduction du niveau d’endettement par rapport à la valeur des capitaux propres, suggérant une amélioration de la solidité financière. La période de décembre 2017 à décembre 2019 est caractérisée par une stabilisation relative du ratio, oscillant autour de 1.73 à 1.84.
En résumé, les données indiquent une croissance globale de l’actif et des capitaux propres, accompagnée d’une diminution du ratio d’endettement financier. Cette évolution suggère une amélioration de la structure financière et une réduction du risque financier au fil du temps.
Ratio de couverture des intérêts
EOG Resources Inc., le taux de couverture des intérêts, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | 30 sept. 2016 | 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) | |||||||||||||||||||||
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | |||||||||||||||||||||
| Plus: Charges d’intérêts, nettes | |||||||||||||||||||||
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | |||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||
| Ratio de couverture des intérêts1 | |||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||
| Ratio de couverture des intérêtsConcurrents2 | |||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31).
1 Q4 2019 calcul
Ratio de couverture des intérêts = (EBITQ4 2019
+ EBITQ3 2019
+ EBITQ2 2019
+ EBITQ1 2019)
÷ (Charges d’intérêtsQ4 2019
+ Charges d’intérêtsQ3 2019
+ Charges d’intérêtsQ2 2019
+ Charges d’intérêtsQ1 2019)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une évolution significative du bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT). Initialement négatif sur les quatre premiers trimestres de la période observée, il passe de -642 578 unités monétaires au premier trimestre 2016 à un niveau positif de 110 897 unités monétaires au premier trimestre 2017. Cette tendance positive se poursuit, atteignant un pic de 1 509 995 unités monétaires au troisième trimestre 2018, avant de redescendre à 1 139 274 unités monétaires au quatrième trimestre 2019.
Les charges d'intérêts nettes présentent une relative stabilité sur l'ensemble de la période. Elles fluctuent entre 61 956 et 71 515 unités monétaires, avec une tendance générale à la diminution au cours des derniers trimestres, passant de 63 362 unités monétaires au quatrième trimestre 2017 à 40 695 unités monétaires au quatrième trimestre 2019.
- Ratio de couverture des intérêts
- Le ratio de couverture des intérêts, initialement fortement négatif, reflète l'incapacité à couvrir les charges d'intérêts avec le bénéfice avant intérêts et impôts. Il évolue de -28.3 au premier trimestre 2016 à -0.28 au deuxième trimestre 2017, indiquant une amélioration progressive. À partir du troisième trimestre 2017, le ratio devient positif et croît de manière constante, passant de 1.19 à 20.15 au quatrième trimestre 2019. Cette évolution témoigne d'une capacité accrue à honorer les obligations financières.
En résumé, l'entreprise a connu une transformation significative de sa rentabilité, passant de pertes importantes à des bénéfices substantiels. Cette amélioration s'accompagne d'une stabilisation des charges d'intérêts et d'une augmentation notable du ratio de couverture des intérêts, suggérant une meilleure santé financière globale.