Analyse des ratios de solvabilité
Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.
- Ratios de solvabilité (résumé)
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement financier
- Taux de couverture des intérêts
- Taux de couverture des charges fixes
Ratios de solvabilité (résumé)
Eaton Corp. plc, les ratios de solvabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres | Ratio de solvabilité calculé en divisant le total de la dette par le total des capitaux propres. | Le ratio d’endettement sur capitaux propres de Eaton Corp. plc s’est amélioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) | Ratio de solvabilité calculé en divisant le total de la dette (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) par le total des capitaux propres. | Le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) de Eaton Corp. plc s’est amélioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale par la dette totale plus les capitaux propres. | Le ratio de la dette au total des fonds propres de Eaton Corp. plc s’est amélioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) par la dette totale (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) plus les capitaux propres. | Le ratio de la dette sur le total des fonds propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) de Eaton Corp. plc s’est amélioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
| Ratio d’endettement | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale par le total de l’actif. | Le ratio de la dette à l’actif de Eaton Corp. plc s’est amélioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) par le total de l’actif. | Le ratio de la dette sur l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) de Eaton Corp. plc s’est amélioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
| Ratio d’endettement financier | Ratio de solvabilité calculé en divisant le total des actifs par le total des capitaux propres. | Le ratio d’endettement financier de Eaton Corp. plc a diminué de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Taux de couverture des intérêts | Un ratio de solvabilité calculé en divisant l’EBIT par les paiements d’intérêts. | Le ratio de couverture des intérêts de Eaton Corp. plc s’est amélioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
| Taux de couverture des charges fixes | Ratio de solvabilité calculé en divisant le bénéfice avant charges fixes et impôts par charges fixes. | Le taux de couverture des frais fixes de Eaton Corp. plc s’est détérioré de 2021 à 2022, mais s’est ensuite amélioré de 2022 à 2023, dépassant le niveau de 2021. |
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
Eaton Corp. plc, ratio d’endettement par rapport aux capitaux proprescalcul, comparaison avec les indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Dette à court terme | 8) | 324) | 13) | 1) | 255) | |
| Portion à court terme de la dette à long terme | 1,017) | 10) | 1,735) | 1,047) | 248) | |
| Dette à long terme, excluant la partie courante | 8,244) | 8,321) | 6,831) | 7,010) | 7,819) | |
| Total de la dette | 9,269) | 8,655) | 8,579) | 8,058) | 8,322) | |
| Total des capitaux propres d’Eaton | 19,036) | 17,038) | 16,413) | 14,930) | 16,082) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres1 | 0.49 | 0.51 | 0.52 | 0.54 | 0.52 | |
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents2 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 1.94 | 2.33 | 2.29 | 2.42 | 2.58 | |
| Cummins Inc. | 0.76 | 0.88 | 0.49 | 0.52 | 0.32 | |
| General Electric Co. | 0.77 | 0.89 | 0.87 | 2.11 | 3.21 | |
| Honeywell International Inc. | 1.29 | 1.17 | 1.06 | 1.28 | 0.87 | |
| Lockheed Martin Corp. | 2.55 | 1.68 | 1.07 | 2.02 | 4.05 | |
| RTX Corp. | 0.73 | 0.44 | 0.43 | 0.44 | 1.04 | |
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propressecteur | ||||||
| Biens d’équipement | 1.49 | 1.30 | 1.22 | 1.68 | 1.97 | |
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresindustrie | ||||||
| Industriels | 1.40 | 1.30 | 1.22 | 1.68 | 1.79 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Total des capitaux propres d’Eaton
= 9,269 ÷ 19,036 = 0.49
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| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres | Ratio de solvabilité calculé en divisant le total de la dette par le total des capitaux propres. | Le ratio d’endettement sur capitaux propres de Eaton Corp. plc s’est amélioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Eaton Corp. plc, le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec les indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Dette à court terme | 8) | 324) | 13) | 1) | 255) | |
| Portion à court terme de la dette à long terme | 1,017) | 10) | 1,735) | 1,047) | 248) | |
| Dette à long terme, excluant la partie courante | 8,244) | 8,321) | 6,831) | 7,010) | 7,819) | |
| Total de la dette | 9,269) | 8,655) | 8,579) | 8,058) | 8,322) | |
| Passifs courants au titre des contrats de location-exploitation (inclus dans Autres passifs à court terme) | 135) | 127) | 120) | 116) | 121) | |
| Passifs non courants au titre des contrats de location-exploitation | 533) | 459) | 337) | 326) | 331) | |
| Total de la dette (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) | 9,937) | 9,241) | 9,036) | 8,500) | 8,774) | |
| Total des capitaux propres d’Eaton | 19,036) | 17,038) | 16,413) | 14,930) | 16,082) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | 0.52 | 0.54 | 0.55 | 0.57 | 0.55 | |
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 1.97 | 2.37 | 2.33 | 2.46 | 2.62 | |
| Cummins Inc. | 0.81 | 0.93 | 0.54 | 0.57 | 0.38 | |
| General Electric Co. | 0.84 | 0.96 | 0.94 | 2.20 | 3.32 | |
| Honeywell International Inc. | 1.36 | 1.23 | 1.11 | 1.32 | 0.90 | |
| Lockheed Martin Corp. | 2.73 | 1.81 | 1.19 | 2.21 | 4.40 | |
| RTX Corp. | 0.76 | 0.47 | 0.46 | 0.47 | 1.11 | |
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | ||||||
| Biens d’équipement | 1.56 | 1.36 | 1.28 | 1.75 | 2.06 | |
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | ||||||
| Industriels | 1.57 | 1.45 | 1.36 | 1.83 | 1.89 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Total de la dette (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) ÷ Total des capitaux propres d’Eaton
= 9,937 ÷ 19,036 = 0.52
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| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) | Ratio de solvabilité calculé en divisant le total de la dette (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) par le total des capitaux propres. | Le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) de Eaton Corp. plc s’est amélioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
Eaton Corp. plc, ratio d’endettement par rapport au total des fonds proprescalcul, comparaison avec les indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Dette à court terme | 8) | 324) | 13) | 1) | 255) | |
| Portion à court terme de la dette à long terme | 1,017) | 10) | 1,735) | 1,047) | 248) | |
| Dette à long terme, excluant la partie courante | 8,244) | 8,321) | 6,831) | 7,010) | 7,819) | |
| Total de la dette | 9,269) | 8,655) | 8,579) | 8,058) | 8,322) | |
| Total des capitaux propres d’Eaton | 19,036) | 17,038) | 16,413) | 14,930) | 16,082) | |
| Total du capital | 28,305) | 25,693) | 24,992) | 22,988) | 24,404) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres1 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.34 | |
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents2 | ||||||
| Boeing Co. | 1.49 | 1.39 | 1.35 | 1.40 | 1.46 | |
| Caterpillar Inc. | 0.66 | 0.70 | 0.70 | 0.71 | 0.72 | |
| Cummins Inc. | 0.43 | 0.47 | 0.33 | 0.34 | 0.24 | |
| General Electric Co. | 0.43 | 0.47 | 0.47 | 0.68 | 0.76 | |
| Honeywell International Inc. | 0.56 | 0.54 | 0.51 | 0.56 | 0.46 | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.72 | 0.63 | 0.52 | 0.67 | 0.80 | |
| RTX Corp. | 0.42 | 0.31 | 0.30 | 0.31 | 0.51 | |
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propressecteur | ||||||
| Biens d’équipement | 0.60 | 0.57 | 0.55 | 0.63 | 0.66 | |
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresindustrie | ||||||
| Industriels | 0.58 | 0.57 | 0.55 | 0.63 | 0.64 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= 9,269 ÷ 28,305 = 0.33
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale par la dette totale plus les capitaux propres. | Le ratio de la dette au total des fonds propres de Eaton Corp. plc s’est amélioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Eaton Corp. plc, ratio de la dette sur le total des fonds propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec les indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Dette à court terme | 8) | 324) | 13) | 1) | 255) | |
| Portion à court terme de la dette à long terme | 1,017) | 10) | 1,735) | 1,047) | 248) | |
| Dette à long terme, excluant la partie courante | 8,244) | 8,321) | 6,831) | 7,010) | 7,819) | |
| Total de la dette | 9,269) | 8,655) | 8,579) | 8,058) | 8,322) | |
| Passifs courants au titre des contrats de location-exploitation (inclus dans Autres passifs à court terme) | 135) | 127) | 120) | 116) | 121) | |
| Passifs non courants au titre des contrats de location-exploitation | 533) | 459) | 337) | 326) | 331) | |
| Total de la dette (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) | 9,937) | 9,241) | 9,036) | 8,500) | 8,774) | |
| Total des capitaux propres d’Eaton | 19,036) | 17,038) | 16,413) | 14,930) | 16,082) | |
| Capital total (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) | 28,973) | 26,279) | 25,449) | 23,430) | 24,856) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | |
| Repères | ||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | ||||||
| Boeing Co. | 1.47 | 1.37 | 1.34 | 1.39 | 1.43 | |
| Caterpillar Inc. | 0.66 | 0.70 | 0.70 | 0.71 | 0.72 | |
| Cummins Inc. | 0.45 | 0.48 | 0.35 | 0.36 | 0.28 | |
| General Electric Co. | 0.46 | 0.49 | 0.49 | 0.69 | 0.77 | |
| Honeywell International Inc. | 0.58 | 0.55 | 0.53 | 0.57 | 0.47 | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.73 | 0.64 | 0.54 | 0.69 | 0.81 | |
| RTX Corp. | 0.43 | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 0.53 | |
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | ||||||
| Biens d’équipement | 0.61 | 0.58 | 0.56 | 0.64 | 0.67 | |
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | ||||||
| Industriels | 0.61 | 0.59 | 0.58 | 0.65 | 0.65 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Total de la dette (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) ÷ Capital total (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
= 9,937 ÷ 28,973 = 0.34
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| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) par la dette totale (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) plus les capitaux propres. | Le ratio de la dette sur le total des fonds propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) de Eaton Corp. plc s’est amélioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
Ratio d’endettement
Eaton Corp. plc, ratio d’endettementcalcul, comparaison avec les indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Dette à court terme | 8) | 324) | 13) | 1) | 255) | |
| Portion à court terme de la dette à long terme | 1,017) | 10) | 1,735) | 1,047) | 248) | |
| Dette à long terme, excluant la partie courante | 8,244) | 8,321) | 6,831) | 7,010) | 7,819) | |
| Total de la dette | 9,269) | 8,655) | 8,579) | 8,058) | 8,322) | |
| Total de l’actif | 38,432) | 35,014) | 34,027) | 31,824) | 32,805) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement1 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettementConcurrents2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.38 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.20 | |
| Caterpillar Inc. | 0.43 | 0.45 | 0.46 | 0.47 | 0.48 | |
| Cummins Inc. | 0.21 | 0.26 | 0.18 | 0.18 | 0.12 | |
| General Electric Co. | 0.13 | 0.17 | 0.18 | 0.30 | 0.34 | |
| Honeywell International Inc. | 0.33 | 0.31 | 0.30 | 0.35 | 0.27 | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.33 | 0.29 | 0.23 | 0.24 | 0.27 | |
| RTX Corp. | 0.27 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.31 | |
| Ratio d’endettementsecteur | ||||||
| Biens d’équipement | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.31 | 0.31 | |
| Ratio d’endettementindustrie | ||||||
| Industriels | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.32 | 0.32 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= 9,269 ÷ 38,432 = 0.24
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| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale par le total de l’actif. | Le ratio de la dette à l’actif de Eaton Corp. plc s’est amélioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Eaton Corp. plc, le ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec les indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Dette à court terme | 8) | 324) | 13) | 1) | 255) | |
| Portion à court terme de la dette à long terme | 1,017) | 10) | 1,735) | 1,047) | 248) | |
| Dette à long terme, excluant la partie courante | 8,244) | 8,321) | 6,831) | 7,010) | 7,819) | |
| Total de la dette | 9,269) | 8,655) | 8,579) | 8,058) | 8,322) | |
| Passifs courants au titre des contrats de location-exploitation (inclus dans Autres passifs à court terme) | 135) | 127) | 120) | 116) | 121) | |
| Passifs non courants au titre des contrats de location-exploitation | 533) | 459) | 337) | 326) | 331) | |
| Total de la dette (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) | 9,937) | 9,241) | 9,036) | 8,500) | 8,774) | |
| Total de l’actif | 38,432) | 35,014) | 34,027) | 31,824) | 32,805) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | |
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.40 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.21 | |
| Caterpillar Inc. | 0.44 | 0.46 | 0.46 | 0.48 | 0.49 | |
| Cummins Inc. | 0.23 | 0.28 | 0.19 | 0.20 | 0.15 | |
| General Electric Co. | 0.14 | 0.19 | 0.19 | 0.31 | 0.35 | |
| Honeywell International Inc. | 0.35 | 0.33 | 0.32 | 0.36 | 0.28 | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.36 | 0.32 | 0.26 | 0.26 | 0.29 | |
| RTX Corp. | 0.28 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.33 | |
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | ||||||
| Biens d’équipement | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.32 | 0.32 | |
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | ||||||
| Industriels | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.35 | 0.34 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Total de la dette (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) ÷ Total de l’actif
= 9,937 ÷ 38,432 = 0.26
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| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) par le total de l’actif. | Le ratio de la dette sur l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) de Eaton Corp. plc s’est amélioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
Ratio d’endettement financier
Eaton Corp. plc, ratio d’endettement financiercalcul, comparaison avec les indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Total de l’actif | 38,432) | 35,014) | 34,027) | 31,824) | 32,805) | |
| Total des capitaux propres d’Eaton | 19,036) | 17,038) | 16,413) | 14,930) | 16,082) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement financier1 | 2.02 | 2.06 | 2.07 | 2.13 | 2.04 | |
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement financierConcurrents2 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 4.49 | 5.16 | 5.02 | 5.11 | 5.38 | |
| Cummins Inc. | 3.62 | 3.38 | 2.80 | 2.81 | 2.63 | |
| General Electric Co. | 5.96 | 5.16 | 4.93 | 7.13 | 9.40 | |
| Honeywell International Inc. | 3.88 | 3.73 | 3.47 | 3.68 | 3.17 | |
| Lockheed Martin Corp. | 7.67 | 5.71 | 4.64 | 8.43 | 15.20 | |
| RTX Corp. | 2.71 | 2.19 | 2.21 | 2.25 | 3.34 | |
| Ratio d’endettement financiersecteur | ||||||
| Biens d’équipement | 5.24 | 4.64 | 4.46 | 5.39 | 6.40 | |
| Ratio d’endettement financierindustrie | ||||||
| Industriels | 4.76 | 4.44 | 4.27 | 5.25 | 5.63 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Total des capitaux propres d’Eaton
= 38,432 ÷ 19,036 = 2.02
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| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement financier | Ratio de solvabilité calculé en divisant le total des actifs par le total des capitaux propres. | Le ratio d’endettement financier de Eaton Corp. plc a diminué de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
Taux de couverture des intérêts
Eaton Corp. plc, le taux de couverture des intérêtscalcul, comparaison avec les indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires d’Eaton | 3,218) | 2,462) | 2,144) | 1,410) | 2,211) | |
| Plus: Bénéfice net attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle | 5) | 4) | 2) | 5) | 2) | |
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | 604) | 445) | 750) | 331) | 378) | |
| Plus: Charges d’intérêts, nettes | 151) | 144) | 144) | 149) | 236) | |
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | 3,978) | 3,055) | 3,040) | 1,895) | 2,827) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Taux de couverture des intérêts1 | 26.34 | 21.22 | 21.11 | 12.72 | 11.98 | |
| Repères | ||||||
| Taux de couverture des intérêtsConcurrents2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.18 | -0.98 | -0.88 | -5.71 | -2.19 | |
| Caterpillar Inc. | 26.66 | 20.80 | 17.88 | 8.80 | 19.62 | |
| Cummins Inc. | 5.34 | 15.17 | 25.78 | 24.38 | 27.00 | |
| General Electric Co. | 10.12 | 1.88 | -0.96 | 2.59 | 1.27 | |
| Honeywell International Inc. | 10.36 | 16.41 | 22.09 | 17.75 | 22.17 | |
| Lockheed Martin Corp. | 9.84 | 11.72 | 14.27 | 14.93 | 12.09 | |
| RTX Corp. | 3.32 | 5.64 | 4.71 | -0.65 | 5.65 | |
| Taux de couverture des intérêtssecteur | ||||||
| Biens d’équipement | 6.77 | 5.13 | 4.30 | 2.25 | 5.14 | |
| Taux de couverture des intérêtsindustrie | ||||||
| Industriels | 7.17 | 5.71 | 6.21 | 2.23 | 4.59 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Taux de couverture des intérêts = EBIT ÷ Charges d’intérêts
= 3,978 ÷ 151 = 26.34
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| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Taux de couverture des intérêts | Un ratio de solvabilité calculé en divisant l’EBIT par les paiements d’intérêts. | Le ratio de couverture des intérêts de Eaton Corp. plc s’est amélioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
Taux de couverture des charges fixes
Eaton Corp. plc, taux de couverture des charges fixescalcul, comparaison avec les indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires d’Eaton | 3,218) | 2,462) | 2,144) | 1,410) | 2,211) | |
| Plus: Bénéfice net attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle | 5) | 4) | 2) | 5) | 2) | |
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | 604) | 445) | 750) | 331) | 378) | |
| Plus: Charges d’intérêts, nettes | 151) | 144) | 144) | 149) | 236) | |
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | 3,978) | 3,055) | 3,040) | 1,895) | 2,827) | |
| Plus: Coût de la location-exploitation | 200) | 179) | 164) | 184) | 166) | |
| Bénéfice avant charges fixes et impôts | 4,178) | 3,234) | 3,204) | 2,079) | 2,993) | |
| Charges d’intérêts, nettes | 151) | 144) | 144) | 149) | 236) | |
| Coût de la location-exploitation | 200) | 179) | 164) | 184) | 166) | |
| Charges fixes | 351) | 323) | 308) | 333) | 402) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Taux de couverture des charges fixes1 | 11.90 | 10.01 | 10.40 | 6.24 | 7.45 | |
| Repères | ||||||
| Taux de couverture des charges fixesConcurrents2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.31 | -0.70 | -0.64 | -4.75 | -1.19 | |
| Caterpillar Inc. | 19.73 | 14.92 | 12.73 | 6.58 | 13.01 | |
| Cummins Inc. | 4.01 | 8.85 | 10.72 | 9.60 | 9.94 | |
| General Electric Co. | 5.25 | 1.35 | -0.22 | 1.93 | 1.09 | |
| Honeywell International Inc. | 8.13 | 11.00 | 13.67 | 11.49 | 14.06 | |
| Lockheed Martin Corp. | 7.81 | 8.44 | 9.95 | 11.12 | 9.12 | |
| RTX Corp. | 2.81 | 4.40 | 3.66 | -0.22 | 4.31 | |
| Taux de couverture des charges fixessecteur | ||||||
| Biens d’équipement | 5.09 | 3.79 | 3.26 | 1.84 | 3.80 | |
| Taux de couverture des charges fixesindustrie | ||||||
| Industriels | 4.60 | 3.68 | 4.04 | 1.71 | 3.07 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Taux de couverture des charges fixes = Bénéfice avant charges fixes et impôts ÷ Charges fixes
= 4,178 ÷ 351 = 11.90
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| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Taux de couverture des charges fixes | Ratio de solvabilité calculé en divisant le bénéfice avant charges fixes et impôts par charges fixes. | Le taux de couverture des frais fixes de Eaton Corp. plc s’est détérioré de 2021 à 2022, mais s’est ensuite amélioré de 2022 à 2023, dépassant le niveau de 2021. |