Analyse des ratios de solvabilité
Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.
- Ratios de solvabilité (résumé)
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement financier
- Ratio de couverture des intérêts
- Taux de couverture des charges fixes
Espace pour les utilisateurs payants
Essayer gratuitement
Eaton Corp. plc pages disponibles gratuitement cette semaine :
- État des résultats
- Structure du bilan : actif
- Analyse DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette
- Valeur d’entreprise (EV)
- Ratio valeur d’entreprise/EBITDA (EV/EBITDA)
- Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM)
- Sélection de données financières depuis 2005
- Ratio de rendement de l’actif (ROA) depuis 2005
- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) depuis 2005
- Cumul des régularisations
Nous acceptons :
Ratios de solvabilité (résumé)
Eaton Corp. plc, les ratios de solvabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Évolution du ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ce ratio a montré une légère diminution entre 2020 et 2023, passant de 0,54 à 0,49, indiquant une réduction progressive de l’endettement par rapport aux capitaux propres. En 2024, une légère hausse à 0,5 a été observée, suggérant une stabilisation ou une légère augmentation du levier financier.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres incluant le passif lié aux contrats de location-exploitation
- Ce ratio a également diminué, passant de 0,57 en 2020 à 0,52 en 2023, avec une légère augmentation à 0,54 en 2024. La tendance globale indique une gestion prudente de l’endettement, avec une légère augmentation en dernier année notable.
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ce ratio a connu une stabilité relative, passant de 0,35 en 2020 à 0,33 en 2024. La constance de cette mesure suggère une stratification équilibrée de l’endettement par rapport à l’ensemble des fonds propres.
- Ratio de la dette sur le total du capital incluant le passif lié aux contrats de location-exploitation
- Ce ratio a diminué légèrement, passant de 0,36 en 2020 à 0,34 en 2023, puis s’est maintenu à ce niveau en 2024. La stabilité indique une gestion équilibrée de l’exposition globale de la société à l’endettement dans sa structure de capital.
- Ratio d’endettement global
- Ce ratio a maintenu une valeur constante à 0,25 tout au long de la période, témoignant d’une gestion stable de l’endettement par rapport à l’actif total, sans fluctuations majeures.
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif, incluant le passif lié aux contrats de location-exploitation
- Ce ratio a légèrement diminué de 0,27 en 2020 à 0,26 en 2022-2024, indiquant une stabilité relative dans la proportion de l’endettement par rapport à l’actif total, sans tendance fortement volatile.
- Ratio d’endettement financier
- Ce ratio a connu une baisse de 2,13 en 2020 à 2,02 en 2023, avec une remontée à 2,08 en 2024, reflétant un léger contrôle accru de l’endettement financier dans la période, mais avec une légère reprise en fin de période.
- Ratio de couverture des intérêts
- Ce ratio a significativement augmenté, passant de 12,72 en 2020 à 36,12 en 2024. La progression illustre une amélioration notable de la capacité à couvrir les charges d'intérêts avec les bénéfices ou autres indicateurs financiers, indiquant une meilleure solvabilité ou une réduction du coût de la dette.
- Taux de couverture des charges fixes
- Ce ratio a connu une croissance constante, passant de 6,24 en 2020 à 13,79 en 2024. La hausse reflète une capacité accrue à couvrir ses charges fixes, renforçant la stabilité financière de l’entreprise face à ses engagements à long terme.
Ratios d’endettement
Ratios de couverture
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
Eaton Corp. plc, ratio d’endettement par rapport aux capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Dette à court terme | ||||||
| Portion à court terme de la dette à long terme | ||||||
| Dette à long terme, excluant la partie courante | ||||||
| Total de la dette | ||||||
| Total des capitaux propres d’Eaton | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propressecteur | ||||||
| Biens d’équipement | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresindustrie | ||||||
| Industriels | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Total des capitaux propres d’Eaton
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la dette
- Au cours de la période analysée, la dette totale a augmenté progressivement, passant de 8 058 millions de dollars en 2020 à 9 269 millions en 2023. Une légère baisse est observée en 2024, avec une valeur de 9 152 millions. Cette tendance indique une augmentation globale de l’endettement de l’entreprise, bien que la baisse en 2024 puisse suggérer une tentative de réduction de la dette ou une stabilisation à ce niveau.
- Total des capitaux propres d’Eaton
- Les capitaux propres ont connu une croissance constante sur la période, passant de 14 930 millions de dollars en 2020 à 17 038 millions en 2022, puis à 19 036 millions en 2023. En 2024, une légère diminution à 18 488 millions est observée, ce qui pourrait refléter des distributions aux actionnaires ou d’autres facteurs affectant la valeur comptable. La tendance générale de la croissance des capitaux propres indique une augmentation de la valeur nette de l’entreprise.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ce ratio a montré une légère baisse, passant de 0,54 en 2020 à 0,49 en 2023, avant de remonter à 0,50 en 2024. La diminution du ratio durant cette période traduit une amélioration relative de la structure financière, avec une proportion moindre d’endettement par rapport aux capitaux propres, même si cette maîtrise s’est légèrement atténuée en 2024.
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Eaton Corp. plc, le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Dette à court terme | ||||||
| Portion à court terme de la dette à long terme | ||||||
| Dette à long terme, excluant la partie courante | ||||||
| Total de la dette | ||||||
| Passifs courants au titre des contrats de location-exploitation (inclus dans Autres passifs à court terme) | ||||||
| Passifs non courants au titre des contrats de location-exploitation | ||||||
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | ||||||
| Total des capitaux propres d’Eaton | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | ||||||
| Biens d’équipement | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | ||||||
| Industriels | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total des capitaux propres d’Eaton
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
- Entre 2020 et 2024, la dette totale de l'entreprise a connu une augmentation progressive, passant de 8 500 millions de dollars américains en 2020 à 9 984 millions de dollars en 2024. Cette tendance indique une hausse constante de l'endettement, avec une croissance observable chaque année, sauf une Stabilisation légèrement en dessous de 10 milliards de dollars en 2023. La croissance de la dette reflète peut-être des investissements ou des financements visant à soutenir la croissance des activités ou à réaliser des acquisitions.
- Total des capitaux propres d’Eaton
- Les capitaux propres ont également augmenté de 2020 à 2023, passant de 14 930 millions de dollars à 19 036 millions de dollars, témoignant d'une croissance de la valeur nette des capitaux propres. Cependant, en 2024, une diminution est constatée, avec une valeur de 18 488 millions de dollars. Cette baisse pourrait être liée à des distributions de dividendes, à des pertes ou à d'autres ajustements comptables. La croissance sur la période précédente indique une augmentation de la solvabilité et de la capacité financière de l'entreprise.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Le ratio d'endettement a montré une légère baisse de 0,57 en 2020 à 0,52 en 2023, puis a légèrement augmenté à 0,54 en 2024. La tendance générale à la baisse sur la période indique une réduction relative de l'endettement par rapport aux capitaux propres, ce qui pourrait suggérer une gestion prudente du levier financier ou une volonté de renforcer la structure financière de l'entreprise. La hausse de ce ratio en 2024 est marginale, mais elle peut signaler un léger accroissement de la dépendance à l'endettement ou une diminution des capitaux propres plus rapide que l'augmentation de la dette.
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
Eaton Corp. plc, ratio d’endettement par rapport au total des fonds proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Dette à court terme | ||||||
| Portion à court terme de la dette à long terme | ||||||
| Dette à long terme, excluant la partie courante | ||||||
| Total de la dette | ||||||
| Total des capitaux propres d’Eaton | ||||||
| Total du capital | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propressecteur | ||||||
| Biens d’équipement | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresindustrie | ||||||
| Industriels | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la dette
- Au cours de la période analysée, la dette totale a augmenté de manière constante, passant de 8 058 millions de dollars à 9 269 millions de dollars entre 2020 et 2023. Cette hausse témoigne d'une augmentation progressive de l'endettement à hauteur d'environ 1 211 millions de dollars sur cette période. Toutefois, en 2024, la dette totale a légèrement diminué pour atteindre 9 152 millions de dollars, ce qui peut indiquer une tentative de réduction de l'endettement ou une gestion spécifique de la structure financière.
- Total du capital
- Le capital total de l'entreprise a connu une croissance régulière au fil des années, passant de 22 988 millions de dollars en 2020 à un pic de 28 305 millions de dollars en 2023. La progression indique une augmentation de la taille de l'entreprise ou de ses capitaux propres. En 2024, une légère diminution à 27 640 millions de dollars est observée, ce qui pourrait refléter une distribution de dividendes ou d'autres mouvements de capitaux.
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ce ratio est resté relativement stable, fluctuant entre 0,35 en 2020 et 0,33 en 2023 et 2024. La stabilité de cette mesure indique que la proportion de la dette par rapport aux fonds propres est globalement maintenue, témoignant d'une gestion équilibrée de la structure financière et d'une politique financière prudente visant à limiter l'endettement par rapport au capital total.
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Eaton Corp. plc, ratio de la dette sur le total des fonds propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Dette à court terme | ||||||
| Portion à court terme de la dette à long terme | ||||||
| Dette à long terme, excluant la partie courante | ||||||
| Total de la dette | ||||||
| Passifs courants au titre des contrats de location-exploitation (inclus dans Autres passifs à court terme) | ||||||
| Passifs non courants au titre des contrats de location-exploitation | ||||||
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | ||||||
| Total des capitaux propres d’Eaton | ||||||
| Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | ||||||
| Biens d’équipement | ||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | ||||||
| Industriels | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
- La dette totale de l'entreprise a connu une augmentation progressive sur la période considérée, passant de 8 500 millions de dollars en 2020 à 9 984 millions de dollars en 2024. Cette hausse indique une augmentation constante de l'endettement, bien que la croissance soit relativement modérée par rapport à la période, ce qui peut refléter une stratégie d'endettement contrôlé ou une augmentation des activités financées par dette.
- Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
- Le total du capital a augmenté de façon significative, passant de 23 430 millions de dollars en 2020 à environ 28 472 millions de dollars en 2024. Cette croissance reflète probablement une expansion ou une renforcеment des fonds propres et des passifs, contribuant à la capacité de financement de l'entreprise. Toutefois, une légère diminution entre 2023 et 2024 (de 28 973 à 28 472 millions de dollars) peut signaler une réduction partielle des capitaux ou un ajustement dans la structure du passif.
- Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ce ratio est resté relativement stable, oscillant autour de 0,36 à 0,34. La légère tendance à la baisse entre 2020 et 2023, suivie d'une remontée en 2024, indique une gestion prudente de l'endettement par rapport au capital. La stabilité de ce ratio suggère que l'entreprise maintient une proportion équilibrée entre dette et capitaux propres, ce qui pourrait être favorable pour la stabilité financière et la flexibilité en matière de financement.
Ratio d’endettement
Eaton Corp. plc, ratio d’endettementcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Dette à court terme | ||||||
| Portion à court terme de la dette à long terme | ||||||
| Dette à long terme, excluant la partie courante | ||||||
| Total de la dette | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettementConcurrents2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| Ratio d’endettementsecteur | ||||||
| Biens d’équipement | ||||||
| Ratio d’endettementindustrie | ||||||
| Industriels | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la dette
- Au cours de la période analysée, la dette totale a connu une tendance à la hausse de 8 058 millions de dollars fin 2020 à 9 269 millions de dollars fin 2023, ce qui représente une augmentation de près de 15 %. Cependant, en 2024, la dette a légèrement diminué à 9 152 millions de dollars, marquant une stabilisation ou une légère réduction par rapport à 2023. Cette évolution indique une augmentation progressive de l'endettement sur plusieurs années, suivie d'une stabilisation récente.
- Total de l’actif
- Les actifs totaux ont augmenté de manière continue, passant de 31 824 millions de dollars à la fin de 2020 à 38 432 millions en 2023. La croissance au cours de cette période est d'environ 20 %. En 2024, une légère diminution à 38 381 millions de dollars est observée, ce qui suggère une stabilisation ou une consolidation des actifs à la fin de la période analysée. La tendance générale est donc à une expansion progressive des actifs, avec un léger ralentissement ou une stabilisation à la fin de la période.
- Ratio d’endettement
- Ce ratio, représentant la proportion de la dette par rapport à l'actif total, reste remarquablement constant sur la période. Il se stabilise autour de 0,25, avec une légère diminution à 0,24 en 2023 et 2024. La stabilité de ce ratio indique que l'entreprise maintient un niveau d'endettement relatif constant par rapport à ses actifs, ce qui peut refléter une gestion prudente de la structure financière et une politique d'endettement constante ou contrôlée.
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Eaton Corp. plc, le ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Dette à court terme | ||||||
| Portion à court terme de la dette à long terme | ||||||
| Dette à long terme, excluant la partie courante | ||||||
| Total de la dette | ||||||
| Passifs courants au titre des contrats de location-exploitation (inclus dans Autres passifs à court terme) | ||||||
| Passifs non courants au titre des contrats de location-exploitation | ||||||
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | ||||||
| Biens d’équipement | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | ||||||
| Industriels | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Dette totale
- La dette totale de l'entreprise a montré une tendance à la hausse sur la période analysée. Elle est passée de 8 500 millions de dollars en 2020 à 9 984 millions de dollars en 2024. La progression est progressive, avec une augmentation significative de 2020 à 2021 (+536 millions) suivie d'une croissance plus graduelle en 2022 (+205 millions) et en 2023 (+696 millions). En 2024, la dette atteint son niveau maximal de la période, bien qu'elle n'ait pas connu de variation drastique entre 2023 et 2024.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif a également connu une croissance continue, passant de 31 824 millions de dollars en 2020 à 38 381 millions de dollars en 2024. La hausse est régulière en 2021 (+2 203 millions), en 2022 (+987 millions), puis en 2023 (+4 418 millions). La légère baisse observée en 2024 (-31 millions) n'altère pas la tendance générale d'augmentation de l’actif total sur la période.
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif
- Le ratio d’endettement par rapport à l’actif a enregistré une stabilité relative tout au long de la période, oscillant autour de 0,27 en 2020 et 2021, puis se stabilisant à 0,26 à partir de 2022 jusqu’en 2024. Cette constance indique une gestion équilibrée de l’endettement vis-à-vis de la taille de l’actif, sans indication de surendettement ou de déleverage significatif.
Ratio d’endettement financier
Eaton Corp. plc, ratio d’endettement financiercalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Total des capitaux propres d’Eaton | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement financier1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement financierConcurrents2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| Ratio d’endettement financiersecteur | ||||||
| Biens d’équipement | ||||||
| Ratio d’endettement financierindustrie | ||||||
| Industriels | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Total des capitaux propres d’Eaton
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de l’actif
- La tendance du total de l’actif montre une croissance continue entre 2020 et 2024. Après une augmentation progressive de 2020 à 2022, passant de 31 824 millions de dollars à 35 014 millions, cette croissance se poursuit en 2023, atteignant 38 432 millions de dollars. Cependant, en 2024, une légère baisse est observée, la valeur se stabilisant à 38 381 millions de dollars, ce qui indique une stabilité de l’actif à la fin de la période.
- Total des capitaux propres d’Eaton
- Les capitaux propres affichent une tendance de croissance sur toute la période, passant de 14 930 millions de dollars en 2020 à un pic de 19 036 millions de dollars en 2023. En 2024, une baisse marginale à 18 488 millions de dollars est constatée, ce qui pourrait témoigner d’une distribution de dividendes, d’une réduction des réserves ou d’autres éléments de gestion des capitaux propres.
- Ratio d’endettement financier
- Le ratio d’endettement financier a tendance à diminuer légèrement entre 2020 et 2023, passant de 2,13 à 2,02, ce qui indique une réduction relative de l’endettement par rapport aux capitaux propres durant cette période. Cependant, en 2024, une augmentation à 2,08 est observée, reprenant presque sa valeur de 2020. Cette fluctuation suggère une gestion variable de l’endettement, avec possiblement une augmentation des dettes ou une variation du capital propre.
Ratio de couverture des intérêts
Eaton Corp. plc, le taux de couverture des intérêtscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires d’Eaton | ||||||
| Plus: Bénéfice net attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle | ||||||
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | ||||||
| Plus: Charges d’intérêts, nettes | ||||||
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio de couverture des intérêts1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de couverture des intérêtsConcurrents2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| Ratio de couverture des intérêtssecteur | ||||||
| Biens d’équipement | ||||||
| Ratio de couverture des intérêtsindustrie | ||||||
| Industriels | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de couverture des intérêts = EBIT ÷ Charges d’intérêts
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
- Les valeurs d’EBIT ont montré une tendance généralement à la hausse sur la période observée. Après une augmentation significative entre 2020 et 2021, passant de 1 895 à 3 040 millions de dollars, cette croissance s’est poursuivie de manière régulière avec une légère progression en 2022 à 3 055 millions. La croissance s’est accélérée en 2023 avec une nouvelle augmentation à 3 978 millions, puis en 2024, le bénéfice a encore augmenté pour atteindre 4 696 millions, ce qui témoigne d’une amélioration continue de la performance opérationnelle de l’entreprise au fil des années. La tendance indique une capacité croissante à générer des résultats opérationnels avant financement et taxation.
- Charges d’intérêts, nettes
- Les charges d’intérêts nettes ont maintenu une stabilité relative avec de faibles variations, passant de 149 millions de dollars en 2020 à 144 millions en 2021 et en 2022, puis augmentant légèrement à 151 millions en 2023 avant de diminuer à 130 millions en 2024. La stabilité durant la majorité de la période indique une gestion maîtrisée du coût de la dette ou une structure de financement stable, avec une réduction notable en 2024 suggérant une amélioration de la situation financière de l’entreprise ou une gestion active du portefeuille de dettes.
- Ratio de couverture des intérêts
- Ce ratio a connu une croissance significative au cours de la période. Il est passé de 12,72 en 2020 à 21,11 en 2021, puis a continué à augmenter de façon régulière, atteignant 21,22 en 2022, 26,34 en 2023, puis 36,12 en 2024. L’évolution de ce ratio reflète une amélioration continue de la capacité de l’entreprise à couvrir ses charges d’intérêts avec ses bénéfices avant intérêts et impôts. La progression soutenue indique une solidité financière accrue, une gestion efficace de la dette ou une amélioration de la rentabilité globale, ce qui renforce la confiance dans la capacité de l’entreprise à faire face à ses obligations financières à court et moyen terme.
Taux de couverture des charges fixes
Eaton Corp. plc, taux de couverture des charges fixescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires d’Eaton | ||||||
| Plus: Bénéfice net attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle | ||||||
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | ||||||
| Plus: Charges d’intérêts, nettes | ||||||
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | ||||||
| Plus: Coût de la location-exploitation | ||||||
| Bénéfice avant charges fixes et impôts | ||||||
| Charges d’intérêts, nettes | ||||||
| Coût de la location-exploitation | ||||||
| Charges fixes | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Taux de couverture des charges fixes1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Taux de couverture des charges fixesConcurrents2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| Taux de couverture des charges fixessecteur | ||||||
| Biens d’équipement | ||||||
| Taux de couverture des charges fixesindustrie | ||||||
| Industriels | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Taux de couverture des charges fixes = Bénéfice avant charges fixes et impôts ÷ Charges fixes
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Bénéfice avant charges fixes et impôts
- Une tendance haussière significative est observable dans le bénéfice avant charges fixes et impôts, avec une croissance régulière sur la période analysée. Le bénéfice est passé d'environ 2 079 millions de dollars en 2020 à environ 4 923 millions de dollars en 2024, ce qui représente une augmentation d'environ 137 %. Cette évolution indique une amélioration substantielle de la performance opérationnelle de l'entreprise au fil des années.
- Charges fixes
- Les charges fixes ont connu une hausse modérée, passant de 333 millions de dollars en 2020 à 357 millions de dollars en 2024. La croissance demeure contenue par rapport à celle du bénéfice, ce qui pourrait suggérer une gestion efficace ou une réduction relative de ces charges en proportion de l'ensemble des coûts ou du chiffre d'affaires. La stabilité appliquée dans cette évolution contribue à une amélioration des marges bénéficiaires.
- Taux de couverture des charges fixes
- Ce ratio financier, qui indique la capacité de l'entreprise à couvrir ses charges fixes avec son bénéfice avant charges fixes et impôts, a connu une amélioration notable, passant de 6,24 en 2020 à 13,79 en 2024. Cette augmentation témoigne d'une capacité renforcée à couvrir les charges fixes, reflétant probablement une croissance plus que proportionnelle du bénéfice par rapport aux charges fixes et une meilleure rentabilité opérationnelle globale. La progression régulière de ce ratio suggère une stabilité accrue dans la génération de profits par rapport aux coûts fixes engagés.