Ratio valeur d’entreprise/FCFF (EV/FCFF)
Flux de trésorerie disponibles pour l’entreprise (FCFF)
Eaton Corp. plc, FCFFcalcul
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
| Composant | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| FCFF | Le flux de trésorerie disponible pour l’entreprise est le flux de trésorerie disponible pour les fournisseurs de capital de Eaton Corp. plc après que toutes les dépenses d’exploitation ont été payées et que les investissements nécessaires en capital de roulement et en capital fixe ont été effectués. | FCFF de Eaton Corp. plc augmenté de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024. |
Intérêts payés, nets d’impôt
Eaton Corp. plc, intérêts payés, après impôtcalcul
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
2 2024 calcul
Intérêts payés sur la dette, impôts = Intérêts payés sur la dette × EITR
= 329 × 16.80% = 55
Ratio valeur d’entreprise/FCFFcourant
Eaton Corp. plc, EV/FCFF calcul, comparaison avec des indices de référence
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |
| Valeur d’entreprise (EV) | 146,805) |
| Flux de trésorerie disponibles pour l’entreprise (FCFF) | 3,865) |
| Ratio d’évaluation | |
| EV/FCFF | 37.99 |
| Repères | |
| EV/FCFFConcurrents1 | |
| Boeing Co. | — |
| Caterpillar Inc. | 19.60 |
| GE Aerospace | 48.62 |
| Honeywell International Inc. | 30.29 |
| Lockheed Martin Corp. | 20.70 |
| RTX Corp. | 38.09 |
| EV/FCFFsecteur | |
| Biens d’équipement | 52.76 |
| EV/FCFFindustrie | |
| Industriels | 33.92 |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si l’EV/FCFF de l’entreprise est inférieur à l’EV/FCFF de l’indice de référence, l’entreprise est relativement sous-évaluée.
Sinon, si l’EV/FCFF de l’entreprise est supérieur à l’EV/FCFF de l’indice de référence, l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratio valeur d’entreprise/FCFFhistorique
Eaton Corp. plc, EV/FCFFcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Valeur d’entreprise (EV)1 | 120,944) | 122,149) | 76,903) | 67,594) | 59,819) | |
| Flux de trésorerie disponibles pour l’entreprise (FCFF)2 | 3,865) | 3,174) | 2,300) | 1,771) | 2,726) | |
| Ratio d’évaluation | ||||||
| EV/FCFF3 | 31.29 | 38.49 | 33.44 | 38.16 | 21.94 | |
| Repères | ||||||
| EV/FCFFConcurrents4 | ||||||
| Boeing Co. | — | 25.63 | 37.53 | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 18.32 | 16.08 | 23.54 | 20.50 | 23.83 | |
| GE Aerospace | 38.98 | 29.56 | 17.29 | 56.53 | 32.34 | |
| Honeywell International Inc. | 27.10 | 29.13 | 29.82 | 25.22 | 26.49 | |
| Lockheed Martin Corp. | 20.56 | 17.62 | 19.69 | 13.92 | 14.64 | |
| RTX Corp. | 34.48 | 23.86 | 28.45 | 27.29 | 35.26 | |
| EV/FCFFsecteur | ||||||
| Biens d’équipement | 46.45 | 23.34 | 25.87 | 32.16 | 74.97 | |
| EV/FCFFindustrie | ||||||
| Industriels | 31.37 | 25.93 | 24.30 | 28.80 | 189.49 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
3 2024 calcul
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 120,944 ÷ 3,865 = 31.29
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| Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| EV/FCFF | La valeur d’entreprise par rapport aux flux de trésorerie disponibles pour l’entreprise est un indicateur de valorisation de l’ensemble de l’entreprise. | EV/FCFF de Eaton Corp. plc a augmenté de 2022 à 2023, puis a diminué considérablement de 2023 à 2024. |