Rapport valeur/ FCFF d’entreprise (EV/FCFF)
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- Ratio de liquidité actuel depuis 2005
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Nous acceptons :
Flux de trésorerie disponible pour l’entreprise (FCFF)
Eaton Corp. plc, FCFFcalcul
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
- Une tendance générale à la hausse est observable dans les flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation, avec une baisse en 2021 par rapport à 2020, suivie d’une audience constante ou en amélioration depuis 2022. La diminution en 2021 peut s’interpréter comme une période de transition ou d’impact exceptionnel, mais cette tendance s’inverse rapidement en 2022. La progression significative en 2023 et 2024 indique une amélioration continue de la performance opérationnelle, permettant une génération accrue de trésorerie à partir des activités principales de l'entreprise.
- Flux de trésorerie disponible pour l’entreprise (FCFF)
- Les flux de trésorerie disponibles connaissent une évolution semblable, avec une baisse notable en 2021 par rapport à 2020, puis une reprise en 2022, poursuivant une tendance à la croissance en 2023 et 2024. La progression régulière des FCFF sur la période suggère une amélioration de la rentabilité économique et une gestion efficace des investissements et des financements. En particulier, la croissance de cette métrique en 2023 et 2024 peut indiquer une capacité renforcée à générer des liquidités après déduction des investissements et autres sorties financières, apportant des signaux positifs pour la stabilité financière à moyen et long terme.
Intérêts payés, nets d’impôt
Eaton Corp. plc, intérêts payés, après impôtcalcul
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
2 2024 calcul
Intérêts payés sur la dette, impôts = Intérêts payés sur la dette × EITR
= × =
- Taux effectif de l’impôt sur le revenu (EITR)
- Le taux effectif de l’impôt sur le revenu affiche une tendance globale à la baisse entre 2021 et 2022, passant de 25,9 % à 15,3 %. Cette diminution pourrait indiquer une réduction des charges fiscales effectives ou une optimisation fiscale. Cependant, en 2023, le taux remonte légèrement à 15,8 %, puis continue à augmenter en 2024 pour atteindre 16,8 %. La fluctuation récente pourrait refléter un changement dans la législation fiscale ou dans la structure des bénéfices imposables, mais la tendance générale depuis 2021 montre une baisse initiale suivie d'une stabilisation autour de ce nouveau niveau.
- Intérêts payés sur la dette, nets d’impôt
- Les intérêts nets payés sur la dette présentent une tendance à la hausse au cours de la période analysée. Après une baisse de 175 millions de dollars en 2020 à 153 millions en 2021, on observe une augmentation significative en 2022 atteignant 212 millions de dollars. La tendance se poursuit, avec des intérêts passant à 269 millions en 2023 et à 274 millions en 2024. La croissance régulière de ces intérêts pourrait résulter d’une augmentation de l’endettement ou d’une hausse des taux d’intérêt, ce qui a pour effet d’accroître le coût de la dette pour l’entreprise sur la période considérée.
Ratio valeur d’entreprise/FCFFcourant
Eaton Corp. plc, EV/FCFF calcul, comparaison avec des indices de référence
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |
| Valeur d’entreprise (EV) | |
| Flux de trésorerie disponible pour l’entreprise (FCFF) | |
| Ratio d’évaluation | |
| EV/FCFF | |
| Repères | |
| EV/FCFFConcurrents1 | |
| Boeing Co. | |
| Caterpillar Inc. | |
| GE Aerospace | |
| Honeywell International Inc. | |
| Lockheed Martin Corp. | |
| RTX Corp. | |
| EV/FCFFsecteur | |
| Biens d’équipement | |
| EV/FCFFindustrie | |
| Industriels | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si l’EV/FCFF de l’entreprise est inférieur à l’EV/FCFF de l’indice de référence, l’entreprise est relativement sous-évaluée.
Sinon, si l’EV/FCFF de l’entreprise est supérieur à l’EV/FCFF de l’indice de référence, l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratio valeur d’entreprise/FCFFhistorique
Eaton Corp. plc, EV/FCFFcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Valeur d’entreprise (EV)1 | ||||||
| Flux de trésorerie disponible pour l’entreprise (FCFF)2 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| Repères | ||||||
| EV/FCFFConcurrents4 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| EV/FCFFsecteur | ||||||
| Biens d’équipement | ||||||
| EV/FCFFindustrie | ||||||
| Industriels | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
3 2024 calcul
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= ÷ =
4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Valeur d'entreprise (EV)
- La valeur d'entreprise a connu une croissance significative sur la période analysée. Elle est passée d'environ 59,8 milliards de dollars en 2020 à plus de 122 milliards de dollars en 2023, avant de diminuer légèrement en 2024 pour atteindre environ 120,9 milliards de dollars. Cette progression indique une augmentation de la valorisation de l'entreprise, probablement en lien avec une expansion ou une amélioration perçue de sa performance ou de ses perspectives de croissance.
- Flux de trésorerie disponible pour l’entreprise (FCFF)
- Le FCFF a évolué de manière relativement stable, avec une tendance générale à la hausse au fil des années. Il est passé de 2,7 milliards de dollars en 2020 à environ 3,9 milliards de dollars en 2024. Cette croissance souligne une amélioration progressive de la génération de trésorerie disponible par l'entreprise, ce qui peut refléter une gestion efficace des flux de trésorerie ou une hausse des revenus opérationnels.
- EV/FCFF (Ratio financier)
- Le ratio EV/FCFF a connu une forte hausse entre 2020 et 2021, passant d’environ 21,94 à 38,16, indiquant une augmentation du coût de valorisation par rapport au flux de trésorerie généré. Par la suite, ce ratio a fluctué, s’établissant à 33,44 en 2022, puis augmentant à près de 38,49 en 2023, avant de diminuer à environ 31,29 en 2024. La baisse en 2024 pourrait suggérer une amélioration de la relation entre la valeur de l’entreprise et la capacité de générer des flux de trésorerie, ou une réévaluation du risque ou des perspectives de croissance de l'entreprise.