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Eaton Corp. plc (NYSE:ETN)

Analyse des ratios d’activité à court terme 

Microsoft Excel

Ratios d’activité à court terme (résumé)

Eaton Corp. plc, les ratios d’activité à court terme

Microsoft Excel
31 déc. 2024 31 déc. 2023 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020
Taux de rotation
Taux de rotation des stocks 3.64 3.95 4.04 4.48 5.88
Ratio de rotation des créances 5.39 5.18 5.09 5.95 6.15
Taux de rotation des comptes fournisseurs 4.18 4.39 4.51 4.75 6.24
Taux de rotation du fonds de roulement 6.31 5.91 8.70 65.65 5.42
Nombre moyen de jours
Jours de rotation de l’inventaire 100 92 90 82 62
Plus: Jours de rotation des comptes clients 68 70 72 61 59
Cycle de fonctionnement 168 162 162 143 121
Moins: Jours de rotation des comptes fournisseurs 87 83 81 77 58
Cycle de conversion de trésorerie 81 79 81 66 63

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).

Taux d’activité à court terme Description L’entreprise
Taux de rotation des stocks Ratio d’activité calculé en divisant le coût des marchandises vendues par les stocks. Le ratio de rotation des stocks de Eaton Corp. plc s’est détérioré de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024.
Ratio de rotation des créances Un ratio d’activité égal au chiffre d’affaires divisé par les créances. Le ratio de rotation des créances de Eaton Corp. plc s’est amélioré de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024.
Taux de rotation des comptes fournisseurs Ratio d’activité calculé en divisant le coût des marchandises vendues par les dettes. Le ratio de rotation des comptes créditeurs de Eaton Corp. plc diminué de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024.
Taux de rotation du fonds de roulement Ratio d’activité calculé en divisant le chiffre d’affaires par le fonds de roulement. Le taux de rotation du fonds de roulement de Eaton Corp. plc s’est détérioré de 2022 à 2023, puis s’est légèrement amélioré de 2023 à 2024.

Taux d’activité à court terme Description L’entreprise
Jours de rotation de l’inventaire Un ratio d’activité égal au nombre de jours de la période divisé par le ratio de rotation des stocks sur la période. Les jours de rotation de l’inventaire des Eaton Corp. plc se sont détériorés de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024.
Jours de rotation des comptes clients Un ratio d’activité égal au nombre de jours de la période divisé par le ratio de chiffre d’affaires des créances. Les jours de rotation des comptes débiteurs des Eaton Corp. plc se sont améliorés de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024.
Cycle de fonctionnement Égal au nombre de jours de rotation des stocks plus les jours de rotation des comptes clients.
Jours de rotation des comptes fournisseurs Une estimation du nombre moyen de jours qu’il faut à une entreprise pour payer ses fournisseurs ; égal au nombre de jours de la période divisé par le taux de rotation des dettes pour la période. Les jours de rotation des comptes créditeurs de Eaton Corp. plc ont augmenté de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024.
Cycle de conversion de trésorerie Une mesure financière qui mesure le temps nécessaire à une entreprise pour convertir les liquidités investies dans ses activités en liquidités reçues à la suite de ses activités. égal au nombre de jours de rotation des stocks plus les jours de rotation des comptes débiteurs moins les jours de rotation des comptes fournisseurs.

Taux de rotation des stocks

Eaton Corp. plc, le taux de rotation des stockscalcul, comparaison avec des indices de référence

Microsoft Excel
31 déc. 2024 31 déc. 2023 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Coût des produits vendus 15,375 14,762 13,865 13,293 12,408
Inventaire 4,227 3,739 3,430 2,969 2,109
Taux d’activité à court terme
Taux de rotation des stocks1 3.64 3.95 4.04 4.48 5.88
Repères
Taux de rotation des stocksConcurrents2
Boeing Co. 0.78 0.88 0.81 0.75 0.78
Caterpillar Inc. 2.39 2.58 2.54 2.53 2.55
GE Aerospace 2.49 3.05 3.19 3.40 3.80
Honeywell International Inc. 3.70 3.72 4.04 4.29 4.94
Lockheed Martin Corp. 18.46 18.87 18.68 19.45 16.01
RTX Corp. 5.12 4.83 5.03 5.65 5.11
Taux de rotation des stockssecteur
Biens d’équipement 2.14 2.30 2.28 2.28 2.28
Taux de rotation des stocksindustrie
Industriels 4.06 4.23 4.28 4.03 3.71

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).

1 2024 calcul
Taux de rotation des stocks = Coût des produits vendus ÷ Inventaire
= 15,375 ÷ 4,227 = 3.64

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Taux d’activité à court terme Description L’entreprise
Taux de rotation des stocks Ratio d’activité calculé en divisant le coût des marchandises vendues par les stocks. Le ratio de rotation des stocks de Eaton Corp. plc s’est détérioré de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024.

Ratio de rotation des créances

Eaton Corp. plc, le ratio de rotation des créancescalcul, comparaison avec des indices de référence

Microsoft Excel
31 déc. 2024 31 déc. 2023 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Revenu 24,878 23,196 20,752 19,628 17,858
Débiteurs, montant net 4,619 4,475 4,076 3,297 2,904
Taux d’activité à court terme
Ratio de rotation des créances1 5.39 5.18 5.09 5.95 6.15
Repères
Ratio de rotation des créancesConcurrents2
Boeing Co. 25.28 29.37 26.46 23.58 29.75
Caterpillar Inc. 6.61 6.86 6.39 5.68 5.33
GE Aerospace 3.77 4.17 4.09 4.55 4.37
Honeywell International Inc. 4.92 4.87 4.77 5.04 4.78
Lockheed Martin Corp. 30.22 31.69 26.34 34.15 33.06
RTX Corp. 7.36 6.36 7.36 6.66 6.11
Ratio de rotation des créancessecteur
Biens d’équipement 8.05 7.68 7.36 7.57 7.30
Ratio de rotation des créancesindustrie
Industriels 9.05 8.61 8.17 7.76 7.57

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).

1 2024 calcul
Ratio de rotation des créances = Revenu ÷ Débiteurs, montant net
= 24,878 ÷ 4,619 = 5.39

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Taux d’activité à court terme Description L’entreprise
Ratio de rotation des créances Un ratio d’activité égal au chiffre d’affaires divisé par les créances. Le ratio de rotation des créances de Eaton Corp. plc s’est amélioré de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024.

Taux de rotation des comptes fournisseurs

Eaton Corp. plc, ratio de rotation des comptes créditeurscalcul, comparaison avec des indices de référence

Microsoft Excel
31 déc. 2024 31 déc. 2023 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Coût des produits vendus 15,375 14,762 13,865 13,293 12,408
Comptes créditeurs 3,678 3,365 3,072 2,797 1,987
Taux d’activité à court terme
Taux de rotation des comptes fournisseurs1 4.18 4.39 4.51 4.75 6.24
Repères
Taux de rotation des comptes fournisseursConcurrents2
Boeing Co. 6.03 5.86 6.18 6.40 4.94
Caterpillar Inc. 5.24 5.41 4.76 4.36 4.75
GE Aerospace 3.07 3.27 2.98 3.32 3.67
Honeywell International Inc. 3.46 3.36 3.53 3.40 3.86
Lockheed Martin Corp. 28.85 25.56 27.25 74.34 64.48
RTX Corp. 5.07 5.31 5.40 5.93 5.56
Taux de rotation des comptes fournisseurssecteur
Biens d’équipement 5.73 5.42 5.21 5.60 5.54
Taux de rotation des comptes fournisseursindustrie
Industriels 8.65 8.07 7.83 7.81 7.49

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).

1 2024 calcul
Taux de rotation des comptes fournisseurs = Coût des produits vendus ÷ Comptes créditeurs
= 15,375 ÷ 3,678 = 4.18

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Taux d’activité à court terme Description L’entreprise
Taux de rotation des comptes fournisseurs Ratio d’activité calculé en divisant le coût des marchandises vendues par les dettes. Le ratio de rotation des comptes créditeurs de Eaton Corp. plc diminué de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024.

Taux de rotation du fonds de roulement

Eaton Corp. plc, taux de rotation du fonds de roulementcalcul, comparaison avec des indices de référence

Microsoft Excel
31 déc. 2024 31 déc. 2023 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Actif circulant 11,801 11,675 8,746 7,511 9,178
Moins: Passif à court terme 7,857 7,747 6,360 7,212 5,881
Fonds de roulement 3,944 3,928 2,386 299 3,297
 
Revenu 24,878 23,196 20,752 19,628 17,858
Taux d’activité à court terme
Taux de rotation du fonds de roulement1 6.31 5.91 8.70 65.65 5.42
Repères
Taux de rotation du fonds de roulementConcurrents2
Boeing Co. 2.15 5.78 3.42 2.34 1.69
Caterpillar Inc. 4.58 5.23 4.62 3.54 2.84
GE Aerospace 10.83 7.24 7.93 4.94 2.26
Honeywell International Inc. 5.79 7.39 7.03 5.86 3.64
Lockheed Martin Corp. 29.25 18.85 12.93 11.52 12.01
RTX Corp. 41.62 20.15 9.75 7.52
Taux de rotation du fonds de roulementsecteur
Biens d’équipement 6.28 8.26 6.79 5.01 3.24
Taux de rotation du fonds de roulementindustrie
Industriels 10.82 13.27 10.34 6.90 4.52

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).

1 2024 calcul
Taux de rotation du fonds de roulement = Revenu ÷ Fonds de roulement
= 24,878 ÷ 3,944 = 6.31

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Taux d’activité à court terme Description L’entreprise
Taux de rotation du fonds de roulement Ratio d’activité calculé en divisant le chiffre d’affaires par le fonds de roulement. Le taux de rotation du fonds de roulement de Eaton Corp. plc s’est détérioré de 2022 à 2023, puis s’est légèrement amélioré de 2023 à 2024.

Jours de rotation de l’inventaire

Eaton Corp. plc, jours de rotation de l’inventairecalcul, comparaison avec des indices de référence

Microsoft Excel
31 déc. 2024 31 déc. 2023 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020
Sélection de données financières
Taux de rotation des stocks 3.64 3.95 4.04 4.48 5.88
Taux d’activité à court terme (Nombre de jours)
Jours de rotation de l’inventaire1 100 92 90 82 62
Repères (Nombre de jours)
Jours de rotation de l’inventaireConcurrents2
Boeing Co. 466 415 452 486 467
Caterpillar Inc. 153 141 144 144 143
GE Aerospace 147 120 114 107 96
Honeywell International Inc. 99 98 90 85 74
Lockheed Martin Corp. 20 19 20 19 23
RTX Corp. 71 76 73 65 71
Jours de rotation de l’inventairesecteur
Biens d’équipement 171 159 160 160 160
Jours de rotation de l’inventaireindustrie
Industriels 90 86 85 91 99

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).

1 2024 calcul
Jours de rotation de l’inventaire = 365 ÷ Taux de rotation des stocks
= 365 ÷ 3.64 = 100

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Taux d’activité à court terme Description L’entreprise
Jours de rotation de l’inventaire Un ratio d’activité égal au nombre de jours de la période divisé par le ratio de rotation des stocks sur la période. Les jours de rotation de l’inventaire des Eaton Corp. plc se sont détériorés de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024.

Jours de rotation des comptes clients

Eaton Corp. plc, jours de rotation des comptes clientscalcul, comparaison avec des indices de référence

Microsoft Excel
31 déc. 2024 31 déc. 2023 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020
Sélection de données financières
Ratio de rotation des créances 5.39 5.18 5.09 5.95 6.15
Taux d’activité à court terme (Nombre de jours)
Jours de rotation des comptes clients1 68 70 72 61 59
Repères (Nombre de jours)
Jours de rotation des comptes clientsConcurrents2
Boeing Co. 14 12 14 15 12
Caterpillar Inc. 55 53 57 64 68
GE Aerospace 97 87 89 80 83
Honeywell International Inc. 74 75 77 72 76
Lockheed Martin Corp. 12 12 14 11 11
RTX Corp. 50 57 50 55 60
Jours de rotation des comptes clientssecteur
Biens d’équipement 45 48 50 48 50
Jours de rotation des comptes clientsindustrie
Industriels 40 42 45 47 48

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).

1 2024 calcul
Jours de rotation des comptes clients = 365 ÷ Ratio de rotation des créances
= 365 ÷ 5.39 = 68

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Taux d’activité à court terme Description L’entreprise
Jours de rotation des comptes clients Un ratio d’activité égal au nombre de jours de la période divisé par le ratio de chiffre d’affaires des créances. Les jours de rotation des comptes débiteurs des Eaton Corp. plc se sont améliorés de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024.

Cycle de fonctionnement

Eaton Corp. plc, cycle de fonctionnementcalcul, comparaison avec des indices de référence

Nombre de jours

Microsoft Excel
31 déc. 2024 31 déc. 2023 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020
Sélection de données financières
Jours de rotation de l’inventaire 100 92 90 82 62
Jours de rotation des comptes clients 68 70 72 61 59
Taux d’activité à court terme
Cycle de fonctionnement1 168 162 162 143 121
Repères
Cycle de fonctionnementConcurrents2
Boeing Co. 480 427 466 501 479
Caterpillar Inc. 208 194 201 208 211
GE Aerospace 244 207 203 187 179
Honeywell International Inc. 173 173 167 157 150
Lockheed Martin Corp. 32 31 34 30 34
RTX Corp. 121 133 123 120 131
Cycle de fonctionnementsecteur
Biens d’équipement 216 207 210 208 210
Cycle de fonctionnementindustrie
Industriels 130 128 130 138 147

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).

1 2024 calcul
Cycle de fonctionnement = Jours de rotation de l’inventaire + Jours de rotation des comptes clients
= 100 + 68 = 168

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Taux d’activité à court terme Description L’entreprise
Cycle de fonctionnement Égal au nombre de jours de rotation des stocks plus les jours de rotation des comptes clients.

Jours de rotation des comptes fournisseurs

Eaton Corp. plc, les jours de rotation des comptes créditeurscalcul, comparaison avec des indices de référence

Microsoft Excel
31 déc. 2024 31 déc. 2023 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020
Sélection de données financières
Taux de rotation des comptes fournisseurs 4.18 4.39 4.51 4.75 6.24
Taux d’activité à court terme (Nombre de jours)
Jours de rotation des comptes fournisseurs1 87 83 81 77 58
Repères (Nombre de jours)
Jours de rotation des comptes fournisseursConcurrents2
Boeing Co. 61 62 59 57 74
Caterpillar Inc. 70 67 77 84 77
GE Aerospace 119 112 123 110 100
Honeywell International Inc. 105 109 103 107 95
Lockheed Martin Corp. 13 14 13 5 6
RTX Corp. 72 69 68 62 66
Jours de rotation des comptes fournisseurssecteur
Biens d’équipement 64 67 70 65 66
Jours de rotation des comptes fournisseursindustrie
Industriels 42 45 47 47 49

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).

1 2024 calcul
Jours de rotation des comptes fournisseurs = 365 ÷ Taux de rotation des comptes fournisseurs
= 365 ÷ 4.18 = 87

2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Taux d’activité à court terme Description L’entreprise
Jours de rotation des comptes fournisseurs Une estimation du nombre moyen de jours qu’il faut à une entreprise pour payer ses fournisseurs ; égal au nombre de jours de la période divisé par le taux de rotation des dettes pour la période. Les jours de rotation des comptes créditeurs de Eaton Corp. plc ont augmenté de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024.

Cycle de conversion de trésorerie

Eaton Corp. plc, cycle de conversion de trésoreriecalcul, comparaison avec des indices de référence

Nombre de jours

Microsoft Excel
31 déc. 2024 31 déc. 2023 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020
Sélection de données financières
Jours de rotation de l’inventaire 100 92 90 82 62
Jours de rotation des comptes clients 68 70 72 61 59
Jours de rotation des comptes fournisseurs 87 83 81 77 58
Taux d’activité à court terme
Cycle de conversion de trésorerie1 81 79 81 66 63
Repères
Cycle de conversion de trésorerieConcurrents2
Boeing Co. 419 365 407 444 405
Caterpillar Inc. 138 127 124 124 134
GE Aerospace 125 95 80 77 79
Honeywell International Inc. 68 64 64 50 55
Lockheed Martin Corp. 19 17 21 25 28
RTX Corp. 49 64 55 58 65
Cycle de conversion de trésoreriesecteur
Biens d’équipement 152 140 140 143 144
Cycle de conversion de trésorerieindustrie
Industriels 88 83 83 91 98

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).

1 2024 calcul
Cycle de conversion de trésorerie = Jours de rotation de l’inventaire + Jours de rotation des comptes clients – Jours de rotation des comptes fournisseurs
= 100 + 6887 = 81

2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Taux d’activité à court terme Description L’entreprise
Cycle de conversion de trésorerie Une mesure financière qui mesure le temps nécessaire à une entreprise pour convertir les liquidités investies dans ses activités en liquidités reçues à la suite de ses activités. égal au nombre de jours de rotation des stocks plus les jours de rotation des comptes débiteurs moins les jours de rotation des comptes fournisseurs.