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Ecolab Inc. (NYSE:ECL)

22,49 $US

Cette entreprise a été transférée aux archives ! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 25 février 2022.

Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

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Ecolab Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)

US$ en milliers

Microsoft Excel
3 mois clos le 31 déc. 2021 30 sept. 2021 30 juin 2021 31 mars 2021 31 déc. 2020 30 sept. 2020 30 juin 2020 31 mars 2020 31 déc. 2019 30 sept. 2019 30 juin 2019 31 mars 2019 31 déc. 2018 30 sept. 2018 30 juin 2018 31 mars 2018 31 déc. 2017 30 sept. 2017 30 juin 2017 31 mars 2017
Bénéfice net (perte nette), y compris la participation ne donnant pas le contrôle
Perte nette liée aux activités abandonnées, y compris la participation ne donnant pas le contrôle
Bénéfice net lié aux activités poursuivies, y compris la part des actionnaires minoritaires
Dépréciation
Amortissement
Impôts différés
Charge de rémunération à base d’actions
Cotisations au régime de retraite et au régime après-retraite
Charges au titre des régimes de retraite et d’après-retraite, nettes
Charges de restructuration, nettes des décaissements versés
Refinancement de la dette
Gain sur la vente d’entreprises
Charges d’actifs et dépréciations
Autres, montant net
Comptes débiteurs
Inventaires
Autres actifs
Comptes créditeurs
Autres passifs
Variations des actifs et passifs d’exploitation, déduction faite de l’effet des acquisitions
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net et les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation
Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation
Dépenses en immobilisations
Biens immobiliers et autres actifs vendus
Acquisitions et participations dans des sociétés affiliées, déduction faite de la trésorerie acquise
Cession d’entreprises
Activité de trésorerie restreinte
Règlement des couvertures nettes d’investissement
Autres, montant net
Liquidités utilisées pour les activités d’investissement
Émissions nettes (remboursements) de billets de trésorerie et de billets à payer
Emprunts d’emprunt à long terme
Remboursement de la dette à long terme
Actions rachetées
Dividendes versés
Exercice des options d’achat d’actions des salariés
Passifs liés à l’acquisition et contrepartie éventuelle
Refinancement de la dette
Autres, montant net
Flux de trésorerie provenant des activités de financement (utilisées pour)
Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation, activités abandonnées
Trésorerie (utilisée pour) provenant des activités d’investissement, activités abandonnées
Flux de trésorerie liés aux activités de financement, activités abandonnées
Flux de trésorerie provenant des activités abandonnées
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).


Tendances du bénéfice net
Le bénéfice net global a connu une forte volatilité au cours de cette période, avec une croissance significative jusqu'à la fin de 2017, atteignant un sommet à 571,7 millions de dollars au quatrième trimestre 2017. Cependant, à partir de 2018, une tendance à la baisse est observée, notamment en 2019 où le bénéfice s'établit autour de 328,6 millions, avant de connaître un déclin marqué en 2020, culminant à une perte nette importante de -2,939 millions au premier trimestre 2020. La situation s'améliore graduellement à partir du second trimestre 2020, mais reste en dessous des niveaux de 2017 jusqu'à la fin de la période analysée. La tendance indique une instabilité du résultat net avec des épisodes de pertes importantes, notamment liée à des dépréciations ou autres ajustements exceptionnels durant la période.
Impact des éléments exceptionnels et des dépréciations
Les éléments exceptionnels, notamment les dépréciations d'actifs, semblent avoir eu un rôle significatif en 2019 et 2020, avec des dépréciations d'environ 151 millions en 2019 et des charges exceptionnelles liées à des restructurations ou des actifs en 2020. La soudaine perte au premier trimestre 2020 pourrait être attribuable à des dépréciations ou autres charges exceptionnelles importantes.
Évolution des charges et produits financiers
Les impôts différés connaissent des fluctuations importantes, avec des périodes d'actifs et de passifs, indiquant des ajustements fiscaux impactant la rentabilité. La charge d'amortissement demeure relativement stable autour de 77 à 80 millions de dollars, avec une légère tendance à augmenter vers la fin de la période, tandis que la dépréciation d'actifs fluctue également, contribuant aux variations du résultat net.
Activités de financement
Les flux liés aux activités de financement présentent une volatilité extrême, notamment en 2019, avec de fortes entrées en trésorerie dues à de nouveaux emprunts ou émissions de dette, suivies de remboursements importants. La fin de la période montre aussi des opérations de rachat d’actions et de paiement de dividendes réguliers, indiquant une stratégie de gestion du capital concentrée sur le retour aux actionnaires, mais également marquée par des opérations de refinancement et de gestion de la dette significatives.
Activités d’investissement
Les dépenses en immobilisations sont relativement constantes mais élevées, oscillant autour de 147 à 219 millions de dollars par trimestre, témoignant d’un effort d’investissement pour la croissance ou la maintenance des actifs. Les flux liés à la vente ou à l’achat d’actifs ou de participations indiquent une stratégie de réallocation de portefeuille, avec des acquisitions substantielles durant certaines périodes, notamment en 2019, mais aussi des cessions d’entreprises en 2018, contribuant à la fluctuation du cash flow d’investissement.
Variation de la trésorerie
La variation nette de la trésorerie montre une forte fluctuation, avec une augmentation significative en 2018 et 2019, puis une diminution marquée en 2020, notamment au premier trimestre, reflétant probablement des impacts liés aux opérations exceptionnelles ou à la conjoncture économique. La période se caractérise par des mouvements importants, parfois extrêmes, dans la trésorerie provenant des activités de financement et d’investissement, entraînant des effets très volatils sur la liquidité globale de l’entreprise.
Résumé général
La période analysée révèle une entreprise confrontée à des défis de rentabilité persistants, avec une forte volatilité des résultats nets et des flux de trésorerie. La gestion financière inclut des opérations de levée ou de remboursement de dette qui influent significativement sur la liquidité, ainsi que des rachats d’actions et des distributions de dividendes. La politique d’investissement est soutenue par des dépenses constantes en immobilisations et des opérations d’acquisition ou de cessions importantes. La situation globale indique une entreprise en phase de restructuration ou de repositionnement stratégique, avec des effets notables des dépréciations ou autres charges exceptionnelles sur la performance financière, et une forte sensibilité aux variations économiques globales ou sectorielles.