Analyse des ratios d’activité à long terme
Données trimestrielles
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
Ratios d’activité à long terme (résumé)
Ecolab Inc., ratios d’activité à long terme (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).
- Évolution du ratio de rotation net des immobilisations
- Le ratio de rotation net des immobilisations, qui mesure l'efficacité de l'utilisation des immobilisations pour générer des revenus, a montré une tendance à la hausse à partir du troisième trimestre de 2017. Après une période manquante de données au début, il s'est stabilisé autour de 3.73 à 3.85 jusqu'au troisième trimestre de 2018. Par la suite, la valeur a fluctué légèrement, atteignant un pic à 4.25 au premier trimestre de 2020, puis a diminué pour revenir à un niveau plus modéré autour de 3.77 lors du dernier trimestre de 2021. Cette évolution suggère une efficacité relativement constante dans l'utilisation des immobilisations, avec quelques fluctuations notables en début de période et une tendance stable à la fin.
- Évolution du ratio de rotation nette des immobilisations, y compris les contrats de location
- Ce ratio, qui inclut également les actifs liés aux contrats de location-exploitation, a présenté une tendance similaire, avec une augmentation progressive jusqu'à un pic à 3.85 au quatrième trimestre de 2017. Après cela, une légère baisse a été observée, avec des valeurs oscillant entre 3.3 et 3.35 durant 2018. Une chute notable vers 3.22 est enregistrée au troisième trimestre de 2019, puis une remontée à 3.73 au premier trimestre de 2020. Ensuite, ce ratio a connu une baisse relative, atteignant environ 3.46 à la fin de la période, indiquant une stabilité modérée dans l'efficience des actifs incluant la location.
- Évolution du ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio, mesurant la productivité globale de l’actif total, a oscillé modestement entre 0.65 et 0.73 tout au long de la période, avec une tendance générale à la baisse vers la fin. Il a commencé à 0.69 lors du dernier trimestre de 2017, a connu des variations similaires dans la première moitié de 2018, puis a décliné progressivement pour atteindre 0.6 au dernier trimestre de 2021. La tendance indique une baisse de l'efficience dans l'utilisation totale de l'actif de l'entreprise au fil du temps.
- Évolution du ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio, qui évalue la rentabilité relative des fonds propres, a connu une augmentation notable à partir du deuxième trimestre de 2018, passant de valeurs inférieures à 1.9 à un sommet à 2.28 au premier trimestre de 2020. Par la suite, une baisse progressive s’ensuit, revenant à environ 1.76 lors du dernier trimestre de 2021. Cette évolution reflète une amélioration momentanée de l'efficience de l'utilisation des capitaux propres, suivie d'une diminution, indiquant une réduction de la rentabilité relative des fonds propres dans la période récente.
Ratio de rotation net des immobilisations
Ecolab Inc., le taux de rotation net des immobilisations, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | 3,364,600) | 3,320,800) | 3,162,700) | 2,885,000) | 3,065,300) | 3,018,600) | 2,685,700) | 3,020,600) | 3,823,600) | 3,817,900) | 3,759,400) | 3,505,400) | 3,760,500) | 3,747,200) | 3,689,600) | 3,470,900) | 3,650,700) | 3,563,300) | 3,462,700) | 3,161,600) | ||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | 3,288,500) | 3,069,600) | 3,077,900) | 3,078,700) | 3,124,900) | 3,146,200) | 3,138,900) | 3,920,700) | 3,954,900) | 3,861,500) | 3,866,900) | 3,878,600) | 3,836,000) | 3,778,000) | 3,758,700) | 3,779,900) | 3,707,100) | 3,617,200) | 3,497,400) | 3,424,900) | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | 3.87 | 4.05 | 3.94 | 3.79 | 3.77 | 3.99 | 4.25 | 3.68 | 3.77 | 3.84 | 3.82 | 3.79 | 3.82 | 3.85 | 3.82 | 3.74 | 3.73 | — | — | — | ||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | 1.18 | 1.14 | 1.08 | 1.03 | 0.95 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | 10.68 | 10.77 | 10.88 | 10.60 | 10.01 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).
1 Q4 2021 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = (RevenuQ4 2021
+ RevenuQ3 2021
+ RevenuQ2 2021
+ RevenuQ1 2021)
÷ Immobilisations corporelles, montant net
= (3,364,600 + 3,320,800 + 3,162,700 + 2,885,000)
÷ 3,288,500 = 3.87
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- Tendances générales du revenu
- Le revenu de l'entreprise montre une croissance soutenue entre le premier trimestre 2017 et le troisième trimestre 2019, passant d'environ 3,16 milliards à près de 3,82 milliards de dollars. Après cette période de croissance stable, une baisse significative est observée au premier trimestre 2020 avec un revenu de 3,02 milliards, probablement en lien avec l'impact de la pandémie de COVID-19. Cette baisse se poursuit jusqu'à atteindre un minimum de 2,69 milliards au deuxième trimestre 2020. À partir du troisième trimestre 2020, le revenu rebondit, atteignant environ 3,36 milliards au troisième trimestre 2021, signalant une reprise progressive.
- Tendances des immobilisations corporelles
- Les immobilisations corporelles affichent une croissance régulière de 3,42 milliards de dollars au premier trimestre 2017 à un pic de près de 3,96 milliards en fin 2019. Après cette période, une baisse significative est visible au premier trimestre 2020, pour revenir à environ 3,07 milliards, correspondant à une réduction des actifs immobilisés. Cependant, cette tendance de diminution se stabilise, avec une légère baisse continue jusqu'au deuxième trimestre 2020, avant de retrouver un niveau relativement stable autour de 3,07 milliards à la fin de la période observée, ce qui indique un maintien ou une légère diminution des immobilisations physiques en période récente.
- Évolution du ratio de rotation net des immobilisations
- Le ratio de rotation net des immobilisations, qui reflète l'efficacité de l'utilisation des immobilisations pour générer du revenu, présente une stabilité relative dans la première partie de la période analysée, oscillant autour de 3,73 à 3,85. Une tendance à l'augmentation est observée à partir du troisième trimestre 2019, culminant à 4,25 au premier trimestre 2020, indiquant une augmentation de l'efficacité dans l'utilisation des immobilisations durant cette période. Par la suite, il fluctue légèrement mais reste supérieur à 3,7, ce qui montre une tendance à une utilisation plus efficace des immobilisations depuis 2019, malgré la période de baisse de revenus en 2020.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
Ecolab Inc., le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation), calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | 3,364,600) | 3,320,800) | 3,162,700) | 2,885,000) | 3,065,300) | 3,018,600) | 2,685,700) | 3,020,600) | 3,823,600) | 3,817,900) | 3,759,400) | 3,505,400) | 3,760,500) | 3,747,200) | 3,689,600) | 3,470,900) | 3,650,700) | 3,563,300) | 3,462,700) | 3,161,600) | ||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | 3,288,500) | 3,069,600) | 3,077,900) | 3,078,700) | 3,124,900) | 3,146,200) | 3,138,900) | 3,920,700) | 3,954,900) | 3,861,500) | 3,866,900) | 3,878,600) | 3,836,000) | 3,778,000) | 3,758,700) | 3,779,900) | 3,707,100) | 3,617,200) | 3,497,400) | 3,424,900) | ||||||
| Actifs de location-exploitation | 396,800) | 377,400) | 391,500) | 412,500) | 423,800) | 433,900) | 439,900) | 558,500) | 577,500) | 570,300) | 549,800) | 570,900) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation) | 3,685,300) | 3,447,000) | 3,469,400) | 3,491,200) | 3,548,700) | 3,580,100) | 3,578,800) | 4,479,200) | 4,532,400) | 4,431,800) | 4,416,700) | 4,449,500) | 3,836,000) | 3,778,000) | 3,758,700) | 3,779,900) | 3,707,100) | 3,617,200) | 3,497,400) | 3,424,900) | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)1 | 3.46 | 3.61 | 3.50 | 3.34 | 3.32 | 3.51 | 3.73 | 3.22 | 3.29 | 3.35 | 3.34 | 3.30 | 3.82 | 3.85 | 3.82 | 3.74 | 3.73 | — | — | — | ||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)Concurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | 5.41 | 5.46 | 5.50 | 5.38 | 5.11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).
1 Q4 2021 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = (RevenuQ4 2021
+ RevenuQ3 2021
+ RevenuQ2 2021
+ RevenuQ1 2021)
÷ Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation)
= (3,364,600 + 3,320,800 + 3,162,700 + 2,885,000)
÷ 3,685,300 = 3.46
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- Analyse des revenus
- Les revenus de l'entreprise ont affiché une croissance régulière entre le premier trimestre 2017 et le troisième trimestre 2019, passant de 3 161,6 millions de dollars à environ 3 369 millions de dollars. Cependant, une baisse significative a été observée au premier trimestre 2020, atteignant 2 682,6 millions de dollars, correspondant probablement à l’impact de la pandémie de COVID-19. Par la suite, le chiffre d'affaires a connu une reprise progressive, retrouvant environ 3 364,6 millions de dollars au troisième trimestre 2021. Au fil de cette période, la tendance générale indique une amplitude de fluctuation, avec une résistance relative à la baisse en 2020 et une reprise lente mais certaine dans la période suivante.
- Évolution des immobilisations corporelles
- Les immobilisations corporelles ont connu une croissance manifeste, passant d’environ 3 424,9 millions de dollars au début de 2017 à un pic de 4 439,2 millions de dollars au troisième trimestre 2019. Lors du premier trimestre 2020, un déclin se manifeste, atteignant 4 479,2 millions de dollars, correspondant à la période de crise sanitaire. Par la suite, une réduction progressive a été enregistrée, atteignant un niveau stable autour de 3 469 millions de dollars fin 2021. Cette dynamique indique une augmentation de l’investissement en immobilisations jusqu’en 2019, suivie d’un ajustement ou d’une désinvestissement dans le contexte de la pandémie.
- Ratio de rotation nette des immobilisations
- Le ratio de rotation, qui mesure l’efficacité de l’utilisation des immobilisations pour générer des revenus, est resté relativement stable durant la période, oscillant entre 3,3 et 3,85. Après une période initiale sans données, le ratio a connu une augmentation continue de 3,73 en juin 2017 à un maximum de 3,85 à décembre 2017. Ensuite, le ratio a fluctué dans une fourchette modérée, avec des valeurs oscillant autour de 3,3 à 3,6, indiquant une stabilité relative dans l’utilisation des immobilisations. Il apparaît toutefois une légère tendance à la baisse après le pic de 2017, ce qui pourrait refléter une utilisation plus efficace ou une augmentation des immobilisations sans croissance proportionnelle des revenus.
- Résumé global
- Dans l’ensemble, les données montrent une croissance soutenue des revenus jusqu’en 2019, suivie d’un impact notable de la pandémie en 2020 avec une baisse temporaire, puis une reprise progressive des activités. Les immobilisations corporelles ont augmenté parallèlement à cette croissance, atteignant leur apogée en 2019 avant de reculer dans le contexte de la crise. Le ratio de rotation des immobilisations est resté relativement stable, témoignant d’une gestion cohérente de l’utilisation des actifs, avec une légère tendance à l’amélioration de l’efficacité en fin de période. Ces éléments indiquent une entreprise ayant connu une phase de croissance puis d’adaptation face à des conditions exceptionnelles, tout en maintenant une gestion équilibrée de ses immobilisations et de ses revenus.
Ratio de rotation de l’actif total
Ecolab Inc., le taux de rotation total de l’actif, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | 3,364,600) | 3,320,800) | 3,162,700) | 2,885,000) | 3,065,300) | 3,018,600) | 2,685,700) | 3,020,600) | 3,823,600) | 3,817,900) | 3,759,400) | 3,505,400) | 3,760,500) | 3,747,200) | 3,689,600) | 3,470,900) | 3,650,700) | 3,563,300) | 3,462,700) | 3,161,600) | ||||||
| Total de l’actif | 21,206,400) | 17,926,200) | 18,533,700) | 18,208,100) | 18,126,000) | 18,097,100) | 18,082,400) | 22,339,600) | 20,869,100) | 20,835,600) | 20,827,600) | 20,927,600) | 20,074,500) | 19,962,600) | 19,951,600) | 20,184,300) | 19,962,400) | 19,856,700) | 19,523,400) | 19,223,000) | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | 0.60 | 0.69 | 0.65 | 0.64 | 0.65 | 0.69 | 0.74 | 0.65 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.70 | 0.73 | 0.73 | 0.72 | 0.70 | 0.69 | — | — | — | ||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | 0.38 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | 0.97 | 0.95 | 0.96 | 0.92 | 0.90 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).
1 Q4 2021 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = (RevenuQ4 2021
+ RevenuQ3 2021
+ RevenuQ2 2021
+ RevenuQ1 2021)
÷ Total de l’actif
= (3,364,600 + 3,320,800 + 3,162,700 + 2,885,000)
÷ 21,206,400 = 0.60
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- Évolution du revenu
- Les revenus de l'entreprise démontrent une tendance globalement haussière entre le premier trimestre de 2017 et le troisième trimestre de 2019, passant d'environ 3,16 milliards USD à un pic de près de 3,78 milliards USD. Cependant, à partir du dernier trimestre de 2019, une baisse progressive s'observe, culminant à un minimum de 2,68 milliards USD au deuxième trimestre de 2020. Après cette baisse, une correction s'amorce avec une reprise progressive jusqu'au troisième trimestre de 2021, où le revenu atteint environ 3,36 milliards USD. La période jusqu'au dernier trimestre de 2021 montre une hausse modérée, attestant d'une certaine stabilité ou de fluctuations mineures dans la croissance.
- Évolution des actifs totaux
- Les actifs totaux suivent une tendance à la hausse jusqu'au troisième trimestre de 2019, culminant à environ 20,83 milliards USD. Par la suite, une baisse significative intervient, atteignant un creux au premier trimestre de 2020 (environ 20,83 milliards USD). À partir de cette période, on note une reprise marquée, notamment au deuxième trimestre de 2020, lorsque les actifs repassent au-dessus de 22 milliards USD, puis enregistrent un nouvel accroissement jusqu'au premier semestre de 2021, avec environ 21 milliards USD. Cependant, à partir de cette période, une stabilité relative s'observe, avec des variations légères autour de ces valeurs, le volume total des actifs restant sensiblement stable jusqu'au dernier trimestre de 2021.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio, qui mesure l'efficience de la gestion des actifs, montre une certaine volatilité au cours de la période. En 2017, il se maintient autour de 0,65 à 0,73, indiquant une gestion relativement stable. En 2018, le ratio s'améliore, atteignant 0,73, puis fluctue légèrement autour de ces niveaux. En 2019, on observe une légère baisse, notamment au quatrième trimestre où il se stabilise à 0,71, ce qui pourrait indiquer une utilisation plus efficace des actifs ou une croissance plus rapide des revenus. Pendant la période de pandémie en 2020, le ratio diminue substantiellement à 0,65, puis descend à 0,6 au dernier trimestre de 2020, signalant une diminution de la rotation des actifs ou une augmentation de la taille des actifs non convertis en revenus. En 2021, une légère amélioration est remarquée, avec une remontée vers 0,69, mais le ratio reste inférieur à ses niveaux initiaux, suggérant une gestion plus prudente ou une croissance différente des revenus par rapport aux actifs.
Ratio de rotation des capitaux propres
Ecolab Inc., le taux de rotation des capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | 3,364,600) | 3,320,800) | 3,162,700) | 2,885,000) | 3,065,300) | 3,018,600) | 2,685,700) | 3,020,600) | 3,823,600) | 3,817,900) | 3,759,400) | 3,505,400) | 3,760,500) | 3,747,200) | 3,689,600) | 3,470,900) | 3,650,700) | 3,563,300) | 3,462,700) | 3,161,600) | ||||||
| Total des capitaux propres d’Ecolab | 7,224,200) | 6,933,500) | 6,709,100) | 6,292,300) | 6,166,500) | 6,014,700) | 5,855,200) | 8,822,100) | 8,685,300) | 8,567,700) | 8,225,400) | 8,220,700) | 8,003,200) | 7,929,400) | 7,849,500) | 7,601,000) | 7,618,500) | 7,222,300) | 6,919,700) | 6,809,400) | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | 1.76 | 1.79 | 1.81 | 1.85 | 1.91 | 2.09 | 2.28 | 1.63 | 1.72 | 1.73 | 1.80 | 1.79 | 1.83 | 1.84 | 1.83 | 1.86 | 1.82 | — | — | — | ||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | 0.70 | 0.67 | 0.63 | 0.60 | 0.58 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | 8.18 | 7.31 | 6.92 | 6.13 | 5.09 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).
1 Q4 2021 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = (RevenuQ4 2021
+ RevenuQ3 2021
+ RevenuQ2 2021
+ RevenuQ1 2021)
÷ Total des capitaux propres d’Ecolab
= (3,364,600 + 3,320,800 + 3,162,700 + 2,885,000)
÷ 7,224,200 = 1.76
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- Évolution du revenu
- Les revenus affichent une tendance générale à la hausse sur la période étudiée, passant d'environ 3 161,6 millions de dollars au premier trimestre 2017 à un pic de plus de 3 364,6 millions de dollars au troisième trimestre 2021. Après avoir atteint ce sommet, une baisse significative est observée au premier trimestre 2020, avec un revenu de 3 823,6 millions de dollars, puis une chute notable au deuxième trimestre 2020, probablement liée à des événements exceptionnels ou des facteurs de marché. La reprise se manifeste ensuite, mais sans retrouver entièrement le niveau maximal atteint en 2021, avec une stabilisation autour de 3 364 millions de dollars à la fin de la période examinée.
- Variation du capital propre total
- Les capitaux propres d’Ecolab présentent une tendance à la croissance continue, passant d’environ 6 809,4 millions de dollars en mars 2017 à un sommet de plus de 7 224 millions de dollars en septembre 2021. Les fluctuations notables incluent une légère baisse lors du troisième trimestre 2020, suivie d’une reprise progressive. La progression constante suggère une amélioration de la situation financière globale de l'entreprise, avec une accumulation régulière de capitaux propres, notamment en période post-pandémique.
- Évolution du ratio de rotation des capitaux propres
- Le ratio de rotation des capitaux propres, qui mesure la capacité de l’entreprise à générer des revenus à partir de ses capitaux propres, montre une certaine volatilité. Après une absence de données jusqu’au second trimestre 2017, il se consolide autour de 1,8 à 1,9 jusqu’au troisième trimestre 2019, témoignant d’une efficacité relativement stable dans l’utilisation des capitaux propres. Une augmentation notable est observée au premier trimestre 2020, atteignant 2,28, indiquant une amélioration temporaire de la rentabilité relative par rapport aux capitaux propres. Cependant, cette tendance s’inverse progressivement pour revenir à des valeurs plus faibles, proches de 1,76 au dernier trimestre de l’année 2021, soulignant une baisse de la rentabilité ou un changement dans la génération de revenus par rapport aux capitaux propres.
- Analyse globale
- Dans l’ensemble, la situation financière de l’entreprise sur la période est caractérisée par une croissance soutenue des revenus et des capitaux propres, malgré quelques fluctuations structurales, notamment lors de la période de crise autour de 2020. La croissance des capitaux propres soutenue indique une gestion financière robuste, tandis que le ratio de rotation des capitaux propres suggère une stabilité relative mais avec une certaine baisse de l’efficacité dans l’utilisation des capitaux à partir de 2020. La reprise post-pandémique semble amorcée, mais la performance doit continuer à être surveillée pour confirmer une stabilité ou une amélioration durable du rendement financier.