Analyse des ratios d’activité à long terme
Données trimestrielles
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
Ecolab Inc., ratios d’activité à long terme (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
L’analyse des ratios financiers révèle des tendances distinctes sur la période considérée.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio présente une relative stabilité entre mars 2018 et décembre 2019, oscillant autour de 3.8. Une diminution est observée en mars 2020, suivie d’une forte augmentation en juin 2020, avant de revenir à des niveaux proches de la période initiale. Une légère tendance à la hausse est perceptible en fin de période, atteignant 4.05 en septembre 2021, puis diminuant légèrement en décembre 2021.
- Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
- Ce ratio affiche une tendance à la baisse significative de mars 2018 à décembre 2019, passant de 3.74 à 3.29. Il connaît une remontée en juin 2020, mais reste inférieur aux valeurs initiales. La période de mars 2021 à décembre 2021 montre une légère amélioration, mais ne retrouve pas les niveaux de 2018.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio se maintient autour de 0.7 de mars 2018 à décembre 2019. Une baisse notable est constatée en septembre 2020, atteignant 0.65, suivie d’une légère reprise en juin 2020. La tendance à la baisse se confirme en fin de période, avec une valeur de 0.6 en décembre 2021, représentant le point le plus bas de la période analysée.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio présente une diminution progressive de mars 2018 à septembre 2019, passant de 1.86 à 1.63. Une augmentation significative est observée en mars 2020, atteignant 2.28, suivie d’une stabilisation et d’une légère diminution sur les trimestres suivants. Une tendance à la baisse est perceptible en fin de période, avec une valeur de 1.76 en décembre 2021.
En résumé, l’entreprise a connu des évolutions contrastées dans ses ratios de rotation. Le ratio de rotation net des immobilisations a montré une certaine résilience, tandis que le ratio de rotation de l’actif total a connu une baisse plus marquée. Le ratio de rotation des capitaux propres a présenté une volatilité plus importante, avec une forte augmentation en mars 2020 suivie d’une stabilisation et d’une légère diminution.
Ratio de rotation net des immobilisations
Ecolab Inc., le taux de rotation net des immobilisations, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | |||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | |||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | |||||||||||||||||||||
| Linde plc | |||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | |||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q4 2021 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = (RevenuQ4 2021
+ RevenuQ3 2021
+ RevenuQ2 2021
+ RevenuQ1 2021)
÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une évolution du revenu sur la période considérée. Une croissance est observée de mars 2018 à décembre 2018, suivie d'une légère diminution au premier trimestre 2019. Le revenu se stabilise ensuite et connaît une nouvelle baisse significative au deuxième trimestre 2020, probablement en raison de facteurs externes. Une reprise s'amorce au troisième trimestre 2020, qui se poursuit jusqu'au quatrième trimestre 2021, avec une progression notable au cours des derniers trimestres.
Concernant les immobilisations corporelles, le montant net présente une tendance globalement stable, avec une légère augmentation progressive jusqu'au quatrième trimestre 2019. Une diminution importante est ensuite constatée au premier trimestre 2020, qui se maintient sur les trimestres suivants, avant une remontée au quatrième trimestre 2021.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Le ratio de rotation net des immobilisations oscille autour de 3.7 à 3.9 durant la période de mars 2018 à décembre 2019. Une augmentation significative est observée au deuxième trimestre 2020, atteignant 4.25, ce qui pourrait indiquer une utilisation plus efficace des actifs immobilisés. Le ratio diminue ensuite, avant de remonter progressivement pour atteindre 4.05 au quatrième trimestre 2021, suggérant une amélioration de l'efficacité de l'utilisation des actifs.
En résumé, les données indiquent une volatilité du revenu, avec une forte baisse au deuxième trimestre 2020 suivie d'une reprise. Les immobilisations corporelles montrent une tendance à la stabilité, avec une diminution notable en 2020. Le ratio de rotation des immobilisations présente une variabilité, avec une pointe en 2020 et une amélioration progressive en 2021.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
Ecolab Inc., le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation), calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | |||||||||||||||||||||
| Actifs de location-exploitation | |||||||||||||||||||||
| Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation) | |||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)1 | |||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)Concurrents2 | |||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | |||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q4 2021 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = (RevenuQ4 2021
+ RevenuQ3 2021
+ RevenuQ2 2021
+ RevenuQ1 2021)
÷ Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation)
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle une évolution du revenu sur la période considérée. Une croissance est observée de mars 2018 à décembre 2018, suivie d’une diminution significative en mars 2019. Le revenu se redresse ensuite, atteignant un pic en décembre 2019, avant de connaître une baisse marquée au premier trimestre 2020, probablement en raison de facteurs externes. Une reprise partielle est ensuite constatée au cours de l’année 2020, suivie d’une nouvelle augmentation progressive jusqu’à décembre 2021.
Concernant les immobilisations corporelles, le montant net présente une tendance à la hausse de mars 2018 à décembre 2019. Une diminution substantielle est ensuite enregistrée en mars 2020, qui se stabilise ensuite sur les trimestres suivants, avec une légère augmentation à la fin de l’année 2021.
Le ratio de rotation nette des immobilisations montre une relative stabilité entre 2018 et 2019, autour de 3.3 à 3.8. Une baisse est observée en 2020, reflétant la diminution du revenu et la stabilisation des immobilisations. Le ratio se redresse ensuite en 2021, indiquant une utilisation plus efficace des actifs immobilisés pour générer des revenus.
- Revenu
- Une fluctuation significative est observée, avec des périodes de croissance et de contraction, suggérant une sensibilité aux conditions économiques ou à des événements spécifiques.
- Immobilisations corporelles
- L’évolution du montant net indique des investissements initiaux suivis d’une possible cession d’actifs ou d’une dépréciation.
- Ratio de rotation nette des immobilisations
- Les variations de ce ratio sont corrélées à l’évolution du revenu et des immobilisations, reflétant l’efficacité de l’utilisation des actifs.
Ratio de rotation de l’actif total
Ecolab Inc., le taux de rotation total de l’actif, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | |||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | |||||||||||||||||||||
| Linde plc | |||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | |||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q4 2021 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = (RevenuQ4 2021
+ RevenuQ3 2021
+ RevenuQ2 2021
+ RevenuQ1 2021)
÷ Total de l’actif
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle une évolution du revenu sur la période considérée. Après une croissance continue entre le premier trimestre 2018 et le quatrième trimestre 2019, une diminution significative du revenu est observée au premier trimestre 2020, qui se poursuit au deuxième trimestre de la même année. Une reprise partielle est ensuite constatée au troisième et quatrième trimestres 2020, suivie d’une nouvelle augmentation progressive au cours de l’année 2021, atteignant des niveaux comparables à ceux de 2019.
- Revenu
- Le revenu présente une tendance générale à la hausse entre 2018 et 2019, avec des fluctuations trimestrielles modérées. La baisse marquée observée en 2020 suggère un impact négatif sur l’activité, potentiellement lié à des facteurs externes. La reprise en 2021 indique une amélioration des conditions opérationnelles.
Le total de l’actif a connu une augmentation globale entre le premier trimestre 2018 et le quatrième trimestre 2021, bien que des variations trimestrielles soient notables. Une augmentation significative est observée entre le premier trimestre 2019 et le quatrième trimestre 2020, suivie d’une diminution au premier trimestre 2021, puis d’une nouvelle augmentation au quatrième trimestre 2021.
- Total de l’actif
- L’évolution du total de l’actif suggère une stratégie d’investissement et de croissance, avec des ajustements potentiels en fonction des conditions économiques. L’augmentation substantielle en 2020 pourrait indiquer des acquisitions ou des investissements importants.
Le ratio de rotation de l’actif total a fluctué au cours de la période. Il est resté relativement stable entre 2018 et 2019, autour de 0.71. Une diminution est observée au premier trimestre 2020, suivie d’une légère reprise au deuxième trimestre. Le ratio diminue à nouveau au troisième et quatrième trimestres 2020, puis se stabilise autour de 0.65 au cours de l’année 2021.
- Ratio de rotation de l’actif total
- La diminution du ratio de rotation de l’actif total en 2020 et 2021 pourrait indiquer une utilisation moins efficace des actifs pour générer des revenus, ou une augmentation plus rapide de l’actif par rapport au revenu. Cette évolution mérite une analyse plus approfondie pour identifier les causes sous-jacentes.
Ratio de rotation des capitaux propres
Ecolab Inc., le taux de rotation des capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres d’Ecolab | |||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | |||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||
| Linde plc | |||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | |||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q4 2021 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = (RevenuQ4 2021
+ RevenuQ3 2021
+ RevenuQ2 2021
+ RevenuQ1 2021)
÷ Total des capitaux propres d’Ecolab
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle des tendances distinctes concernant le revenu, les capitaux propres et le ratio de rotation des capitaux propres sur la période considérée.
- Revenu
- Le revenu a connu une croissance globale entre le premier trimestre 2018 et le quatrième trimestre 2019, avec des fluctuations trimestrielles. Une baisse significative est observée au premier trimestre 2020, suivie d’une reprise progressive au cours de l’année. Le revenu a continué de croître en 2021, atteignant des niveaux supérieurs à ceux enregistrés avant la pandémie. La plus forte baisse trimestrielle est constatée au deuxième trimestre 2020, tandis que le quatrième trimestre 2021 présente le revenu le plus élevé de la période.
- Total des capitaux propres d’Ecolab
- Les capitaux propres ont augmenté de manière constante entre le premier trimestre 2018 et le quatrième trimestre 2019. Une diminution notable est observée au premier trimestre 2020, suivie d’une stabilisation et d’une reprise progressive au cours de l’année. La croissance des capitaux propres s’accélère en 2021, atteignant des niveaux maximaux au quatrième trimestre.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Le ratio de rotation des capitaux propres a fluctué entre 1.72 et 1.86 au cours des années 2018 et 2019, indiquant une utilisation relativement stable des capitaux propres pour générer des revenus. Une baisse est observée en 2020, atteignant un minimum de 1.63 au troisième trimestre, probablement en raison de la diminution du revenu. Le ratio a augmenté de manière significative au deuxième trimestre 2020, atteignant 2.28, avant de se stabiliser autour de 1.8 à 2.1 au cours des trimestres suivants. Une tendance à la baisse est perceptible en 2021, avec une valeur de 1.76 au quatrième trimestre.
En résumé, les données indiquent une perturbation significative au premier semestre 2020, probablement liée à des facteurs externes. Cependant, une reprise est observée par la suite, avec une croissance du revenu et des capitaux propres en 2021. Le ratio de rotation des capitaux propres reflète ces fluctuations, avec une baisse initiale suivie d’une stabilisation et d’une légère diminution en fin de période.