Analyse des ratios de solvabilité
Données trimestrielles
Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.
- Ratios de solvabilité (résumé)
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement financier
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Ratios de solvabilité (résumé)
Ecolab Inc., ratios de solvabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
L’analyse des ratios financiers révèle des tendances notables en matière de levier financier sur la période considérée. Le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres a globalement diminué de mars 2018 à décembre 2019, passant de 0.98 à 0.73. Cependant, une augmentation est observée à partir de mars 2020, atteignant 1.24 en décembre 2020, avant de se stabiliser autour de 1 au cours de l’année 2021, pour remonter à 1.21 en décembre 2021.
Le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, incluant le passif lié aux contrats de location-exploitation, suit une trajectoire similaire. Une diminution est constatée jusqu’en décembre 2019 (0.78), suivie d’une hausse significative en décembre 2020 (1.3), puis d’une stabilisation et d’une légère augmentation en décembre 2021 (1.25).
Le ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres a également montré une tendance à la baisse initiale, passant de 0.49 en mars 2018 à 0.42 en juin 2020. Une remontée est ensuite observée, atteignant 0.55 en décembre 2020 et se maintenant à ce niveau en décembre 2021.
Le ratio de la dette sur le total du capital, incluant le passif lié aux contrats de location-exploitation, présente une évolution comparable, avec une diminution initiale suivie d’une augmentation notable en 2020 et une stabilisation en 2021.
Le ratio d’endettement a connu une diminution progressive de mars 2018 (0.37) à décembre 2019 (0.3), avant d’augmenter à 0.41 en décembre 2021.
Le ratio d’endettement par rapport à l’actif, incluant le passif lié aux contrats de location-exploitation, a suivi une tendance similaire à celle du ratio d’endettement, avec une légère augmentation en fin de période.
Enfin, le ratio d’endettement financier a augmenté de manière constante sur l’ensemble de la période, passant de 2.66 en mars 2018 à 2.94 en décembre 2021. Cette augmentation suggère une plus grande dépendance au financement par emprunt.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Tendance à la baisse jusqu’en 2019, puis augmentation significative en 2020 et stabilisation en 2021.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Évolution similaire au ratio précédent, avec une augmentation plus marquée en 2020.
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Diminution initiale suivie d’une remontée en 2020 et stabilisation.
- Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Évolution parallèle au ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres.
- Ratio d’endettement
- Diminution progressive jusqu’en 2019, puis légère augmentation.
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Tendance similaire au ratio d’endettement.
- Ratio d’endettement financier
- Augmentation constante sur l’ensemble de la période.
Ratios d’endettement
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
Ecolab Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||
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| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||
| Dette à court terme | |||||||||||||||||||||
| Dette à long terme, à l’exclusion des échéances courantes | |||||||||||||||||||||
| Total de la dette | |||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres d’Ecolab | |||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres1 | |||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||
| Linde plc | |||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | |||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q4 2021 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Total des capitaux propres d’Ecolab
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle des tendances significatives concernant la structure financière. Le total de la dette a fluctué au cours de la période observée, présentant une diminution globale entre le premier trimestre 2018 et le quatrième trimestre 2019. Une augmentation notable est ensuite observée au premier trimestre 2020, suivie d'une nouvelle diminution jusqu'au quatrième trimestre 2020. Le premier trimestre 2021 montre une légère augmentation, avant une hausse importante au quatrième trimestre 2021.
Parallèlement, le total des capitaux propres a connu une croissance constante entre le premier trimestre 2018 et le quatrième trimestre 2019. Le premier trimestre 2020 marque un point d'inflexion avec une diminution significative des capitaux propres, qui se poursuit jusqu'au quatrième trimestre 2020. Une reprise progressive est ensuite constatée, avec une croissance continue des capitaux propres jusqu'au quatrième trimestre 2021.
Le ratio d'endettement par rapport aux capitaux propres a suivi une trajectoire inverse à celle des capitaux propres. Il a diminué progressivement entre le premier trimestre 2018 et le quatrième trimestre 2019, indiquant une amélioration de la solvabilité. Le premier trimestre 2020 a vu une augmentation significative de ce ratio, reflétant une détérioration de la solvabilité. Cette tendance s'est poursuivie jusqu'au premier trimestre 2021, avant une nouvelle augmentation au quatrième trimestre 2021, atteignant son niveau le plus élevé de la période analysée.
- Tendances de la dette
- Diminution globale jusqu'au quatrième trimestre 2019, augmentation au premier trimestre 2020, puis diminution jusqu'au quatrième trimestre 2020, légère augmentation au premier trimestre 2021, et forte hausse au quatrième trimestre 2021.
- Tendances des capitaux propres
- Croissance constante jusqu'au quatrième trimestre 2019, forte diminution au premier trimestre 2020, puis reprise progressive jusqu'au quatrième trimestre 2021.
- Tendances du ratio d'endettement
- Diminution jusqu'au quatrième trimestre 2019, forte augmentation au premier trimestre 2020, puis augmentation continue jusqu'au quatrième trimestre 2021.
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Ecolab Inc., le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation), calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||
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| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||
| Dette à court terme | |||||||||||||||||||||
| Dette à long terme, à l’exclusion des échéances courantes | |||||||||||||||||||||
| Total de la dette | |||||||||||||||||||||
| Passifs non courants au titre des contrats de location-exploitation | |||||||||||||||||||||
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | |||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres d’Ecolab | |||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | |||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | |||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | |||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q4 2021 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total des capitaux propres d’Ecolab
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle des tendances significatives concernant la structure financière. La dette totale, exprimée en milliers de dollars américains, a présenté une fluctuation au cours de la période examinée. Une diminution progressive a été observée de mars 2018 à décembre 2018, suivie d’une augmentation en mars 2019. Une nouvelle phase de diminution s’est ensuite produite jusqu’à décembre 2019. L’année 2020 a été marquée par une augmentation notable de la dette, culminant en mars 2020, puis une légère diminution jusqu’à la fin de l’année. En 2021, la dette a connu une nouvelle augmentation significative, atteignant son niveau le plus élevé en juin 2021.
Parallèlement, les capitaux propres totaux ont affiché une tendance globalement croissante sur la période. Une progression constante a été observée de mars 2018 à septembre 2019. Une baisse significative a été enregistrée en décembre 2019, suivie d’une reprise progressive en 2020, bien que les valeurs soient restées inférieures à celles de 2019. La croissance des capitaux propres s’est accélérée en 2021, atteignant des niveaux supérieurs à ceux observés précédemment.
Le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, exprimé en ratio financier, a fluctué en fonction de l’évolution de la dette et des capitaux propres. Une diminution générale a été constatée de 2018 à 2019, indiquant une amélioration de la solvabilité. Cependant, ce ratio a augmenté de manière significative en 2020, reflétant une augmentation de l’endettement par rapport aux capitaux propres. En 2021, le ratio a continué d’augmenter, atteignant son niveau le plus élevé en juin 2021, ce qui suggère une détérioration de la structure financière en termes de ratio d’endettement.
- Tendances de la dette totale
- Diminution de mars 2018 à décembre 2018, augmentation en mars 2019, diminution jusqu’en décembre 2019, augmentation en 2020, nouvelle augmentation significative en 2021.
- Tendances des capitaux propres
- Croissance constante de mars 2018 à septembre 2019, baisse en décembre 2019, reprise progressive en 2020, accélération de la croissance en 2021.
- Tendances du ratio d’endettement
- Diminution de 2018 à 2019, augmentation significative en 2020 et 2021, atteignant un niveau élevé en juin 2021.
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
Ecolab Inc., ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||
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| Dette à court terme | |||||||||||||||||||||
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| Total de la dette | |||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres d’Ecolab | |||||||||||||||||||||
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| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres1 | |||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||
| Linde plc | |||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | |||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q4 2021 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle une évolution notable de la structure financière sur la période considérée. Le total de la dette a fluctué au cours des trimestres, présentant une tendance générale à la diminution entre le premier trimestre 2018 et le quatrième trimestre 2019. Une augmentation significative est ensuite observée au premier trimestre 2020, suivie d’une nouvelle diminution jusqu’au quatrième trimestre 2020. Le premier trimestre 2021 marque une légère remontée, avant une baisse plus prononcée au deuxième trimestre, puis une augmentation importante au quatrième trimestre 2021.
Le total du capital a montré une relative stabilité entre le premier trimestre 2018 et le quatrième trimestre 2019, avec des variations trimestrielles limitées. Une augmentation significative est constatée au premier trimestre 2020, suivie d’une diminution marquée au deuxième trimestre, qui se poursuit jusqu’au quatrième trimestre 2020. Le premier trimestre 2021 voit une reprise, qui s’accentue au quatrième trimestre 2021.
Le ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres a suivi une tendance à la baisse entre le premier trimestre 2018 et le quatrième trimestre 2019, indiquant une amélioration de la solvabilité. Une augmentation notable est observée au premier trimestre 2020, signalant une augmentation du levier financier. Cette tendance se confirme au deuxième trimestre 2020, avant une stabilisation relative jusqu’au premier trimestre 2021. Le quatrième trimestre 2021 présente une nouvelle augmentation significative de ce ratio, suggérant une détérioration de la structure financière en termes d’endettement par rapport aux fonds propres.
- Total de la dette
- A connu des fluctuations importantes, avec une tendance à la diminution initiale suivie d’une augmentation notable en fin de période.
- Total du capital
- A affiché une stabilité relative avant de subir des variations significatives, similaires à celles de la dette.
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- A évolué en fonction des variations de la dette et du capital, avec une augmentation notable en fin de période, indiquant un levier financier plus élevé.
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Ecolab Inc., ratio de la dette sur le total des fonds propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation), calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||
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| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||
| Dette à court terme | |||||||||||||||||||||
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| Total de la dette | |||||||||||||||||||||
| Passifs non courants au titre des contrats de location-exploitation | |||||||||||||||||||||
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | |||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres d’Ecolab | |||||||||||||||||||||
| Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | |||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | |||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | |||||||||||||||||||||
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D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q4 2021 calcul
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle une évolution notable de la structure financière sur la période considérée. La dette totale a fluctué au cours des trois premières années, présentant une diminution progressive de 7 415 500 unités monétaires à 7 045 200 unités monétaires, avant de remonter à 7 552 700 unités monétaires. Une augmentation significative est ensuite observée, atteignant 8 189 200 unités monétaires, suivie d’une baisse pour se stabiliser autour de 7 000 000 unités monétaires. Une nouvelle augmentation importante est constatée à 9 040 800 unités monétaires.
Le total du capital a connu une croissance plus stable, passant de 15 016 500 unités monétaires à 15 773 400 unités monétaires sur les trois premières années. Une diminution marquée est ensuite observée, avec une valeur de 13 461 500 unités monétaires, suivie d’une remontée progressive à 16 265 000 unités monétaires.
- Ratio de la dette sur le total du capital
- Le ratio de la dette sur le total du capital a maintenu une relative stabilité autour de 0,47 à 0,48 pendant les premières années. Une augmentation notable est observée à 0,57, suivie d’une légère diminution à 0,53 et 0,51. Le ratio remonte ensuite à 0,56, indiquant une augmentation de l’endettement par rapport au capital propre.
En résumé, la période initiale est caractérisée par une gestion relativement stable de la dette et du capital. Les années suivantes montrent une augmentation de la dette, particulièrement marquée en fin de période, ce qui se traduit par une hausse du ratio d’endettement. Cette évolution suggère un changement dans la stratégie financière, potentiellement lié à des investissements ou à des acquisitions.
Ratio d’endettement
Ecolab Inc., ratio d’endettement, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||
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| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||
| Dette à court terme | |||||||||||||||||||||
| Dette à long terme, à l’exclusion des échéances courantes | |||||||||||||||||||||
| Total de la dette | |||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||
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| Repères | |||||||||||||||||||||
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D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q4 2021 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle des tendances notables concernant la structure financière sur la période considérée.
- Total de la dette
- Le total de la dette a initialement diminué entre le 31 mars 2018 et le 31 décembre 2019, passant de 7 415 500 US$ à 6 354 100 US$. Une augmentation significative est ensuite observée au 31 mars 2020, atteignant 7 782 300 US$, suivie d’une nouvelle diminution progressive jusqu’au 30 juin 2021. Une forte hausse est constatée au 31 décembre 2021, avec un total de 8 758 200 US$, représentant le niveau le plus élevé sur la période.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif a connu une croissance globale sur la période. Après une période de relative stabilité entre le 31 mars 2018 et le 30 septembre 2019, une augmentation notable est observée au 31 mars 2020, atteignant 22 339 600 US$. Cependant, une baisse significative est ensuite enregistrée au 30 juin 2020, suivie d’une reprise progressive jusqu’au 31 décembre 2021, où l’actif atteint 21 206 400 US$.
- Ratio d’endettement
- Le ratio d’endettement a fluctué au cours de la période. Il a diminué progressivement entre le 31 mars 2018 et le 30 septembre 2019, passant de 0,37 à 0,32. Une augmentation est ensuite observée au 31 mars 2020, atteignant 0,35, suivie d’une nouvelle hausse au 30 juin 2020, atteignant 0,4. Le ratio diminue ensuite jusqu’au 30 septembre 2021, avant de remonter significativement au 31 décembre 2021, atteignant 0,41, son niveau le plus élevé sur la période. Cette évolution est cohérente avec les variations observées dans le total de la dette et le total de l’actif.
En résumé, la période est marquée par une gestion de la dette initialement axée sur la réduction, suivie d’une augmentation notable, corrélée à une croissance de l’actif, mais également à une augmentation du ratio d’endettement en fin de période.
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Ecolab Inc., le ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation), calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||
| Dette à court terme | |||||||||||||||||||||
| Dette à long terme, à l’exclusion des échéances courantes | |||||||||||||||||||||
| Total de la dette | |||||||||||||||||||||
| Passifs non courants au titre des contrats de location-exploitation | |||||||||||||||||||||
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | |||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | |||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | |||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | |||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q4 2021 calcul
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle des tendances significatives concernant la dette totale, l’actif total et le ratio d’endettement. La dette totale a fluctué sur la période considérée, présentant une diminution progressive de mars 2018 à décembre 2018. Une augmentation est ensuite observée en mars 2019, suivie d’une nouvelle diminution jusqu’à décembre 2019. L’année 2020 est marquée par une remontée notable de la dette, culminant en mars 2020, puis une légère diminution jusqu’à décembre 2020. Enfin, une forte augmentation est constatée en mars 2021, suivie d’une nouvelle hausse significative en juin 2021.
L’actif total a montré une relative stabilité de mars 2018 à septembre 2019, avec des variations minimes. Une augmentation significative est ensuite observée en décembre 2019, suivie d’une forte diminution en mars 2020, qui se poursuit jusqu’en juin 2020. Une légère reprise est ensuite constatée jusqu’en décembre 2020, avant une nouvelle augmentation en mars 2021 et une hausse plus importante en juin 2021.
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif
- Le ratio d’endettement par rapport à l’actif a oscillé entre 0.32 et 0.43 sur la période. Il a globalement diminué de mars 2018 à septembre 2019, puis augmenté en mars 2020, atteignant un pic à 0.42 en juin 2020. Une légère diminution est observée jusqu’en décembre 2020, avant une nouvelle augmentation en mars 2021, atteignant 0.43 en juin 2021. Cette évolution suggère une augmentation relative de l’endettement par rapport à l’actif au cours des derniers trimestres analysés.
Il est à noter que la diminution de l’actif total en 2020, combinée à l’augmentation de la dette totale, a entraîné une hausse du ratio d’endettement. L’évolution la plus récente indique une augmentation simultanée de la dette et de l’actif, mais le ratio d’endettement continue de croître, suggérant que la dette augmente plus rapidement que l’actif.
Ratio d’endettement financier
Ecolab Inc., ratio d’endettement financier, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres d’Ecolab | |||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement financier1 | |||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement financierConcurrents2 | |||||||||||||||||||||
| Linde plc | |||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | |||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q4 2021 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Total des capitaux propres d’Ecolab
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle une évolution notable de plusieurs indicateurs financiers sur la période considérée. Le total de l’actif a connu une fluctuation significative. Après une légère diminution entre mars et juin 2018, il a progressé jusqu’à décembre 2018, atteignant 20 074 500 US$ en milliers. Une augmentation plus marquée s’est ensuite observée jusqu’à mars 2020, culminant à 22 339 600 US$ en milliers. Cependant, le total de l’actif a ensuite diminué de manière substantielle, atteignant 18 208 100 US$ en milliers en décembre 2020, avant de remonter à 21 206 400 US$ en milliers en décembre 2021.
Le total des capitaux propres d’Ecolab a suivi une tendance globalement ascendante. Une progression constante est visible de mars 2018 à décembre 2019, passant de 7 601 000 US$ en milliers à 8 685 300 US$ en milliers. Une baisse significative est ensuite constatée en mars 2020, avec une valeur de 5 855 200 US$ en milliers. Cette diminution s’est poursuivie jusqu’en juin 2020, avant de rebondir progressivement pour atteindre 7 224 200 US$ en milliers en décembre 2021.
Le ratio d’endettement financier a présenté une certaine stabilité entre 2018 et 2019, oscillant autour de 2,5. Une augmentation notable est apparue en mars 2020, atteignant 3,09, puis 3,01 en juin 2020. Ce ratio a ensuite diminué progressivement pour atteindre 2,76 en décembre 2020, avant de remonter à 2,94 en décembre 2021.
- Tendances principales
- Une fluctuation importante du total de l’actif, avec une augmentation initiale suivie d’une baisse et d’une reprise.
- Évolution des capitaux propres
- Une progression globale des capitaux propres, interrompue par une baisse significative en 2020, suivie d’une reprise.
- Ratio d’endettement
- Une relative stabilité du ratio d’endettement, avec une augmentation notable en 2020, suivie d’une diminution et d’une légère remontée.