Stock Analysis on Net

General Electric Co. (NYSE:GE)

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Le profil de l’entreprise

Informations de base sur General Electric Co.


États financiers

Releve de revenue

Le compte de résultat (état des résultats) rend compte de la performance de General Electric Co., résultat de ses activités d’exploitation.

État du résultat global

Le résultat global correspond à la variation des capitaux propres (actif net) de General Electric Co. au cours d’une période résultant de transactions et d’autres événements et circonstances provenant de sources non-propriétaires. Il comprend toutes les variations des capitaux propres au cours d’une période à l’exception de celles résultant des investissements des propriétaires et des distributions aux propriétaires.

Bilan: actifs

L’actif fait état des principales classes et quantités de ressources détenues ou contrôlées par General Electric Co.

Bilan: passif et capitaux propres

Le passif et l’avoir des actionnaires présente les principales catégories et montants de créances externes sur les actifs et les apports en capital des propriétaires et d’autres sources de capital générées en interne.

Tableau des flux de trésorerie

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les rentrées de fonds et les paiements en espèces de General Electric Co. au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie lient le solde de trésorerie de clôture au solde d’ouverture figurant au bilan de General Electric Co.


Structure des états financiers

Structure du compte de résultat

Composantes du compte de résultat (revenus et dépenses) exprimées en pourcentage des ventes totales.

Structure du bilan : actif

Composants des actifs indiqués en pourcentage du total des actifs

Structure du bilan : passif et capitaux propres

Composantes du passif et des capitaux propres exprimées en pourcentage du total du passif et des capitaux propres.


Analyse des ratios financiers


Évaluation relative

Ratios d’évaluation des actions ordinaires

La technique d’évaluation relative détermine la valeur de General Electric Co.en la comparant à des entités similaires (comme l’industrie ou le secteur) sur la base de plusieurs ratios relatifs qui comparent le prix de son action à des variables pertinentes qui affectent la valeur de l’action, telles que les bénéfices, la valeur comptable et les ventes.

Valeur d’entreprise (EV)

La valeur d’entreprise est la valeur totale de l’entreprise (la valeur marchande des actions ordinaires, de la dette et des actions privilégiées) moins la valeur de l’encaisse et des placements à court terme.

Valeur d’entreprise divisée par l’EBITDA (EV/EBITDA)

Pour calculer l’EBITDA, les analystes commencent par le bénéfice net. À ce nombre de bénéfices s’ajoutent les intérêts, les impôts, les amortissements et les amortissements. L’EBITDA en tant que nombre pré-intérêt est un flux vers tous les fournisseurs de capital.

Valeur d’entreprise divisée par FCFF (EV/FCFF)

Les flux de trésorerie disponibles pour l’entreprise sont les flux de trésorerie disponibles pour les fournisseurs de capital de General Electric Co. une fois que toutes les dépenses d’exploitation ont été payées et que les investissements nécessaires en fonds de roulement et en capital fixe ont été effectués.

Prix divisé par FCFE (P/FCFE)

Le flux de trésorerie disponible en capitaux propres est le flux de trésorerie disponible pour les actionnaires de General Electric Co. une fois que tous les frais d’exploitation, les intérêts et les paiements de principal ont été payés et que les investissements nécessaires en fonds de roulement et en capital fixe ont été effectués.


Évaluation des flux de trésorerie actualisés (DCF)

Modèle d’évaluation des actifs financiers (CAPM)

Le CAPM est une théorie concentrée sur la dérivation des taux de rendement attendus des actifs risqués en fonction des niveaux de risque systématiques des actifs. Le risque systématique est la variabilité des rendements qui est due à des facteurs macroéconomiques qui affectent tous les actifs risqués. Il ne peut pas être éliminé par la diversification.

Modèle d’actualisation des dividendes (DDM)

Le modèle d’actualisation des dividendes (DDM) est une technique permettant d’estimer la valeur d’une action ordinaire d’émission d’actions de General Electric Co. comme la valeur actuelle de tous les dividendes futurs.

Valeur actuelle des flux de trésorerie disponibles pour l’entreprise (FCFF)

L’approche d’évaluation du FCFF estime la valeur de l’entreprise comme la valeur actuelle du FCFF futur actualisé au coût moyen pondéré du capital (WACC).

Valeur actuelle du flux de trésorerie disponible par rapport aux capitaux propres (FCFE)

L’approche de valorisation du FCFE estime la valeur des capitaux propres comme la valeur actuelle du FCFE futur actualisé au taux de rendement des capitaux propres requis.


La valeur économique ajoutée (EVA)

La valeur économique ajoutée (EVA)

Mesure du rendement de la gestion interne qui compare le bénéfice d’exploitation net après impôts au coût total du capital. Indique la rentabilité des projets de General Electric Co. en tant que signe de performance de la direction.

Valeur marchande ajoutée (MVA)

La valeur marchande ajoutée est une mesure de la valeur créée par General Electric Co. au-delà des ressources déjà engagées dans l’entreprise.


Tendances à long terme

Prix divisé par le revenu net (P/E)
depuis 2005

Le ratio P / E indique à l’analyste combien un investisseur en actions ordinaires de General Electric Co. paie par dollar de bénéfice courant.

Prix divisé par les revenus (P/S)
depuis 2005

Une justification du ratio P / S est que les ventes, en tant que première ligne d’un compte de résultat, sont généralement moins sujettes à des distorsions ou à des manipulations que d’autres fondamentaux tels que le BPA ou la valeur comptable. Les ventes sont également plus stables que les bénéfices et jamais négatives.

Prix divisé par la valeur comptable (P/BV)
depuis 2005

Le ratio P / BV est interprété comme un indicateur du jugement du marché sur la relation entre le taux de rendement requis de General Electric Co. et son taux de rendement réel.


Analyse des composants des états financiers

Ajustements aux états financiers

Les différences de méthodes comptables affectent les comparaisons entre les sociétés et les analystes apportent des ajustements aux états financiers publiés dans un souci de comparabilité.


Qualité des rapports financiers

Analyse des créances douteuses

Les comptes débiteurs estimés irrécouvrables sont appelés créances irrécouvrables ou créances douteuses.

Accumulation globale

La qualité de l’information financière se rapporte à l’exactitude avec laquelle les états financiers rapportés de General Electric Co. reflètent sa performance opérationnelle et à leur utilité pour prévoir les flux de trésorerie futurs.
Accumulation cumulative dérivant des mesures de la composante de régularisation des bénéfices de General Electric Co.