Stock Analysis on Net
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GE Aerospace (NYSE:GE)

24,99 $US

Tableau des flux de trésorerie

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

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GE Aerospace, tableau des flux de trésorerie consolidé

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
12 mois terminés le 31 déc. 2023 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019
Bénéfice net (perte nette)
(Bénéfices) perte liée aux activités d’activités abandonnées
Dotations aux amortissements des immobilisations corporelles
Amortissement des immobilisations incorporelles
Dépréciations de l’écart d’acquisition
(Profits) pertes sur les achats et les ventes de participations dans l’entreprise
(Profits) pertes sur les participations conservées et vendues et autres titres de participation
Frais d’extinction de la dette
Coût du régime de retraite principal
Cotisations de l’employeur aux régimes de retraite principaux
Autres régimes d’avantages postérieurs à la retraite, montant net
Provision (bénéfice) pour impôts sur les bénéfices
Encaisse versée au cours de l’année au titre de l’impôt sur le revenu
(Augmentation) diminution des créances à court terme
(Augmentation) diminution des stocks, y compris les coûts d’inventaire reportés
(Augmentation) diminution des actifs contractuels à court terme
Augmentation (diminution) des comptes créditeurs et des dettes de projets d’équipement
Augmentation (diminution) des recouvrements en cours et des revenus reportés courants
Variation du fonds de roulement d’exploitation
Dérivés de services financiers collatéral/règlement net
Toutes les autres activités d’exploitation
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net (la perte nette) avec les flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation
Flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation
Acquisitions d’immobilisations corporelles et de logiciels à usage interne
Aliénations d’immobilisations corporelles
Diminution nette (augmentation) des créances de financement de GE Capital
Produit de la vente des activités abandonnées
Produit de la cession principale de l’entreprise
Paiements nets pour les entreprises principales achetées
Dispositions de participations conservées
Achats nets de titres de placement d’assurance
Toutes les autres activités d’investissement
Liquidités provenant des activités d’investissement
Augmentation (diminution) nette des emprunts d’une durée de 90 jours ou moins
Titres de créance nouvellement émis, échéances supérieures à 90 jours
Remboursements et autres réductions de dettes, échéances supérieures à 90 jours
Dividendes versés aux actionnaires
Encaisses reçues (payées) pour les frais d’extinction de la dette
Rachat d’actions privilégiées de GE
Achats d’actions ordinaires de GE pour la trésorerie
Toutes les autres activités de financement
Flux de trésorerie affectés aux activités de financement
Flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, activités abandonnées
Flux de trésorerie (utilisés pour) provenant des activités d’investissement, activités abandonnées
Flux de trésorerie provenant des activités de financement, activités abandonnées
Flux de trésorerie provenant des activités abandonnées (utilisés pour)
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie, les équivalents de trésorerie et la trésorerie soumise à restrictions
Augmentation (diminution) de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et de la trésorerie soumise à restrictions
Trésorerie, équivalents de trésorerie et trésorerie soumise à restrictions au début de l’exercice
Trésorerie, équivalents de trésorerie et trésorerie soumise à restrictions à la fin de l’exercice

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).

Composante de l’état des flux de trésorerie Description L’entreprise
Flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. Les flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation de GE Aerospace ont augmenté de 2021 à 2022, puis ont légèrement diminué de 2022 à 2023.
Liquidités provenant des activités d’investissement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs. Les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement de GE Aerospace diminué de 2021 à 2022, puis légèrement augmenté de 2022 à 2023.
Flux de trésorerie affectés aux activités de financement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme. Les flux de trésorerie utilisés pour les activités de financement de GE Aerospace ont augmenté de 2021 à 2022, puis ont légèrement diminué de 2022 à 2023.