Stock Analysis on Net
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General Mills Inc. (NYSE:GIS)

22,49 $US

Cette entreprise a été déplacée dans les archives! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 18 décembre 2019.

Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

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General Mills Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)

US$ en milliers

Microsoft Excel
3 mois clos le 24 nov. 2019 25 août 2019 26 mai 2019 24 févr. 2019 25 nov. 2018 26 août 2018 27 mai 2018 25 févr. 2018 26 nov. 2017 27 août 2017 28 mai 2017 26 févr. 2017 27 nov. 2016 28 août 2016 29 mai 2016 28 févr. 2016 29 nov. 2015 30 août 2015 31 mai 2015 22 févr. 2015 23 nov. 2014 24 août 2014 25 mai 2014 23 févr. 2014 24 nov. 2013 25 août 2013
Bénéfice net, y compris le bénéfice attribuable aux participations rachetables et aux participations ne donnant pas le contrôle
Dotations aux amortissements
Bénéfice après impôts des coentreprises
Distributions des bénéfices des coentreprises
Rémunération à base d’actions
Impôts différés
Avantage fiscal sur les options exercées
Cotisations à un régime de retraite et à d’autres régimes d’avantages postérieurs à la retraite
Coûts des régimes de retraite et autres régimes d’avantages postérieurs à la retraite
Perte de cession (gain)
Coûts de restructuration, de dépréciation et autres coûts de sortie
Créances
Inventaires
Charges payées d’avance et autres actifs circulants
Comptes créditeurs
Autres passifs à court terme
Variations de l’actif et du passif à court terme
Autres, montant net
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net et les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
Achats de terrains, de bâtiments et d’équipement
Acquisitions, déduction faite de la trésorerie acquise
Participations dans des sociétés affiliées, montant net
Produit de l’aliénation de terrains, de bâtiments et d’équipement
Produit de la cession
Billet échangeable
Autres, montant net
Flux de trésorerie nets (utilisés) provenant des activités d’investissement
Variation des billets à payer
Émission de titres de créance à long terme
Paiement de la dette à long terme
Produit de l’émission d’actions ordinaires sur des options exercées
Produit de l’émission d’actions ordinaires
Avantage fiscal sur les options exercées
Achats d’actions ordinaires pour la trésorerie
Dividendes versés
Placement dans un intérêt rachetable
Distributions aux détenteurs de participations ne donnant pas le contrôle et rachetables
Autres, montant net
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2019-11-24), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-25), 10-K (Date du rapport : 2019-05-26), 10-Q (Date du rapport : 2019-02-24), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-25), 10-Q (Date du rapport : 2018-08-26), 10-K (Date du rapport : 2018-05-27), 10-Q (Date du rapport : 2018-02-25), 10-Q (Date du rapport : 2017-11-26), 10-Q (Date du rapport : 2017-08-27), 10-K (Date du rapport : 2017-05-28), 10-Q (Date du rapport : 2017-02-26), 10-Q (Date du rapport : 2016-11-27), 10-Q (Date du rapport : 2016-08-28), 10-K (Date du rapport : 2016-05-29), 10-Q (Date du rapport : 2016-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2015-11-29), 10-Q (Date du rapport : 2015-08-30), 10-K (Date du rapport : 2015-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-02-22), 10-Q (Date du rapport : 2014-11-23), 10-Q (Date du rapport : 2014-08-24), 10-K (Date du rapport : 2014-05-25), 10-Q (Date du rapport : 2014-02-23), 10-Q (Date du rapport : 2013-11-24), 10-Q (Date du rapport : 2013-08-25).

Composante de l’état des flux de trésorerie Description L’entreprise
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation de General Mills Inc. ont diminué du T4 2019 au T1 2020, mais ont ensuite augmenté du T1 2020 au T2 2020, dépassant le niveau du T4 2019.
Flux de trésorerie nets (utilisés) provenant des activités d’investissement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs. Les flux de trésorerie nets (utilisés) provenant des activités d’investissement de General Mills Inc. ont augmenté du T4 2019 au T1 2020 et du T1 2020 au T2 2020.
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme. Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement de General Mills Inc. ont augmenté du T4 2019 au T1 2020, mais ont ensuite diminué considérablement du T1 2020 au T2 2020.