Analyse des segments à présenter
Hess Corp. opère dans 2 segments : l’Exploration et la Production et le Midstream.
- Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer
- Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer
- Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer
- Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer
- Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation
- Bénéfice net (perte nette) attribuable à Hess Corporation
- Amortissements, épuisement et amortissement
- Actifs identifiables
- Dépenses en immobilisations
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- Analyse du chiffre d’affaires
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Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer
Hess Corp., Ratio de marge bénéficiaire par secteur d’activité
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Exploration et production | |||||
| Mi-chemin |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire sectorielle pour l'exploration et production
- Le ratio de marge bénéficiaire sectorielle pour l'exploration et production a légèrement augmenté entre 2018 et 2019, passant de 0,81% à 0,82%, témoignant d'une stabilité relative durant cette période. Toutefois, en 2020, une chute dramatique à -60,87% indique une perte significative pour cette activité, probablement liée à une crise sectorielle ou à des événements exceptionnels impactant la rentabilité. Par la suite, une reprise est observée avec une hausse à 10,3% en 2021, suivie d'une augmentation substantielle à 21,16% en 2022, suggérant une amélioration progressive de la rentabilité dans cette division.
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire sectorielle pour la mi-chemin
- Pour la division « mi-chemin », le ratio de marge bénéficiaire sectorielle montre une évolution plus stable et positive. En 2018, il était de 16,83%, légèrement supérieur à celui de 2019, qui atteint 16,98%, indiquant une stabilité sans changement significatif. En 2020, la marge augmente à 21,06%, reflétant une amélioration de la rentabilité de cette activité. La tendance continue avec une hausse notable en 2021 à 23,75%, avant de légèrement diminuer à 21,13% en 2022. Cet ensemble de données illustre une croissance relativement cohérente et une consolidation de la profitabilité dans cette division au fil des années.
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer: Exploration et production
Hess Corp.; Exploration et production; Calcul du ratio de marge bénéficiaire sectorielle
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à Hess Corporation | |||||
| Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation | |||||
| Ratio de rentabilité sectorielle à présenter | |||||
| Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer1 | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer = 100 × Bénéfice net (perte nette) attribuable à Hess Corporation ÷ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation
= 100 × ÷ =
- Bénéfice net (perte nette) attribuable à Hess Corporation
- Le bénéfice net présente une tendance fluctuante au cours de la période analysée. En 2018 et 2019, la société affiche un bénéfice stable respectivement de 51 millions de dollars et 53 millions de dollars. En 2020, une importante perte nette de 2841 millions de dollars est enregistrée, marquant une dégradation significative par rapport aux années précédentes. Cependant, cette perte est suivie d'une récupération notable en 2021, avec un bénéfice de 770 millions de dollars, puis d'une nouvelle progression en 2022, portant le bénéfice à 2396 millions de dollars. La tendance globale illustre une forte volatilité, avec une période de perte considérable en 2020 suivie d'une forte reprise en 2021 et 2022.
- Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation
- Les revenus de l'entreprise connaissent une croissance progressive sur la période. En 2018, le chiffre d'affaires s'élève à 6323 millions de dollars, augmentant légèrement en 2019 à 6495 millions de dollars. Une baisse sensible est observée en 2020, avec un chiffre d'affaires de 4667 millions de dollars, correspondant probablement à une période de difficultés sectorielles ou spécifiques à l'entreprise. Par la suite, une forte reprise s'opère, avec un chiffre d'affaires atteignant 7473 millions de dollars en 2021, puis continuant à augmenter significativement en 2022 pour atteindre 11324 millions de dollars. Dans l'ensemble, la tendance est celle d'une reprise après une année de baisse en 2020, avec une croissance soutenue en 2021 et 2022.
- Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer
- Ce ratio montre une tendance très variable. En 2018 et 2019, la marge bénéficiaire sectorielle se maintient à un niveau inférieur à 1 %, à 0.81 % et 0.82 % respectivement, indiquant une faible rentabilité relative par rapport au secteur. En 2020, une chute dramatique à -60.87 % est enregistrée, marquant une perte de rentabilité sectorielle, probablement en ligne avec la perte nette substantielle observée cette année-là. Cependant, la situation s'améliore nettement en 2021 avec une marge de 10.3 %, suivie d'une nouvelle progression en 2022, atteignant 21.16 %, ce qui indique une forte amélioration de la rentabilité relative dans la période récente. La tendance montre une période de troubles en 2020, suivie d'une récupération progressive et d'une amélioration continue jusqu'en 2022.
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer:Mi-chemin
Hess Corp.; Mi-chemin; Calcul du ratio de marge bénéficiaire sectorielle
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à Hess Corporation | |||||
| Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation | |||||
| Ratio de rentabilité sectorielle à présenter | |||||
| Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer1 | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer = 100 × Bénéfice net (perte nette) attribuable à Hess Corporation ÷ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation
= 100 × ÷ =
- Évolution du bénéfice net
- Le bénéfice net attribuable à Hess Corporation a connu une progression continue de 2018 à 2021, passant de 120 millions de dollars à 286 millions de dollars. En 2022, une légère diminution à 269 millions de dollars a été observée, mais le bénéfice reste supérieur à celui de 2018, indiquant une tendance globale de croissance bénéficiaire sur la période considérée.
- Évolution du chiffre d'affaires
- Le chiffre d'affaires et autres produits d'exploitation ont augmenté régulièrement, de 713 millions de dollars en 2018 à 1 204 millions de dollars en 2021. En 2022, cette croissance s'est poursuivie pour atteindre 1 273 millions de dollars, révélant une croissance soutenue des revenus sur toute la période et attestant d'une augmentation continue de l'activité commerciale de l'entreprise.
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer
- Ce ratio a connu une croissance notable de 16,83 % en 2018 à 23,75 % en 2021, indiquant une amélioration significative de la rentabilité sectorielle. En 2022, une baisse à 21,13 % a été enregistrée, mais il reste à un niveau nettement supérieur à celui de 2018. La tendance générale suggère une amélioration progressive de la marge bénéficiaire, avec une concentration de la rentabilité sectorielle au cours de cette période, suivie d'une légère contraction en 2022.
Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer
Hess Corp., ratio de rendement de l’actif par secteur d’activité
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Exploration et production | |||||
| Mi-chemin |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
- Analyse des ratios de rendement de l’actif sectoriel
- Le ratio du rendement de l’actif sectoriel pour la période du 31 décembre 2018 au 31 décembre 2022 montre des fluctuations notables, indiquant des variations dans la performance opérationnelle ou l’utilisation des actifs de l’entreprise.
- Exploration et production – Ratio du rendement de l’actif sectoriel
- En 2018 et 2019, ce ratio est resté stable à 0,32 %. Cependant, en 2020, il a connu une diminution significative de -20,76 %, ce qui suggère une baisse de la rentabilité relative des actifs dans cette activité, probablement liée à un contexte de marché défavorable ou à des difficultés opérationnelles durant cette période. En 2021, le ratio rebondit à 5,43 %, marquant une récupération notable, puis continue à augmenter pour atteindre 15,95 % en 2022. Cette tendance positive indique une amélioration progressive de la performance ou une utilisation plus efficace des actifs dans ce secteur.
- Mi-chemin – Ratio du rendement de l’actif sectoriel
- Ce ratio présente une dynamique positive tout au long de la période analysée. Il démarre à 3,65 % en 2018, puis progresse régulièrement pour atteindre 4,12 % en 2019, 6,39 % en 2020, et 7,79 % en 2021, témoignant d’une évolution favorable. En 2022, le ratio se maintient à un niveau légèrement inférieur à 7,13 %, mais reste supérieur à ses niveaux initiaux, ce qui reflète une stabilité relative dans la rentabilité sectorielle pour cette activité. La tendance globale montre une amélioration continue de la rentabilité.
Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer: Exploration et production
Hess Corp.; Exploration et production; Calcul du ratio de rendement sectoriel de l’actif
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à Hess Corporation | |||||
| Actifs identifiables | |||||
| Ratio de rentabilité sectorielle à présenter | |||||
| Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer1 | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer = 100 × Bénéfice net (perte nette) attribuable à Hess Corporation ÷ Actifs identifiables
= 100 × ÷ =
- Bénéfice net (perte nette) attribuable à Hess Corporation
- Les bénéfices nets ont montré une stabilité relative entre 2018 et 2019, avec des valeurs proches (51 millions de dollars en 2018 et 53 millions en 2019). En 2020, une perte importante de 2 841 millions de dollars a été enregistrée, marquant une dégradation notable de la performance financière. Cependant, la tendance s’est inversée en 2021 avec un bénéfice de 770 millions de dollars, suivi d’une nouvelle hausse en 2022 atteignant 2 396 millions de dollars. Cette évolution suggère une récupération significative après la perte majeure en 2020, indiquant une amélioration de la rentabilité sur la période récente.
- Actifs identifiables
- Les actifs ont progressé globalement sur la période considérée, passant de 16 109 millions de dollars en 2018 à 15 022 millions en 2022, avec des fluctuations intermédiaires. Après une augmentation en 2019 à 16 790 millions, ils ont diminué en 2020 à 13 688 millions, atteignant leur point le plus bas sur la période. Une reprise a été observée par la suite, avec une augmentation à 14 173 millions en 2021 et une nouvelle hausse à 15 022 millions en 2022, ce qui indique une gestion partiellement favorable des actifs malgré la baisse en 2020.
- Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer
- Ce ratio a été stable à 0,32 % en 2018 et 2019, indiquant une performance constante en termes de rendement des actifs dans le secteur. En 2020, il a chuté à -20,76 %, reflétant une situation très défavorable, probablement liée à la perte record enregistrée cette année-là. Par la suite, le ratio a recouvré une valeur positive de 5,43 % en 2021, et a continué à s’améliorer pour atteindre 15,95 % en 2022, symbolisant une performance favorable et une utilisation efficace des actifs depuis cette période de crise.
Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer:Mi-chemin
Hess Corp.; Mi-chemin; Calcul du ratio de rendement sectoriel de l’actif
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à Hess Corporation | |||||
| Actifs identifiables | |||||
| Ratio de rentabilité sectorielle à présenter | |||||
| Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer1 | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer = 100 × Bénéfice net (perte nette) attribuable à Hess Corporation ÷ Actifs identifiables
= 100 × ÷ =
- Bénéfice net (perte nette) attribuable à Hess Corporation
- Les bénéfices nets ont augmenté de manière significative entre 2018 et 2021, passant de 120 millions de dollars à 286 millions de dollars, ce qui témoigne d'une amélioration de la rentabilité de l'entreprise sur cette période. Cependant, en 2022, une légère baisse à 269 millions de dollars est observée, indiquant une légère diminution de la profitabilité par rapport à l'année précédente.
- Actifs identifiables
- Les actifs se sont constamment accru au cours de la période, passant de 3 285 millions de dollars en 2018 à 3 775 millions de dollars en 2022. Cette croissance suggère une expansion du portefeuille d'actifs ou des investissements dans l'entreprise au fil des années.
- Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer
- Ce ratio a connu une progression notable, passant de 3,65 % en 2018 à un pic de 7,79 % en 2021, avant de diminuer légèrement à 7,13 % en 2022. La tendance à la hausse indique une amélioration de l'efficacité de l'utilisation des actifs pour générer des bénéfices durant cette période. La légère baisse en 2022 pourrait refléter une stabilisation ou un léger ralentissement dans cette tendance d'amélioration.
Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer
Hess Corp., Ratio de rotation des actifs par secteur d’activité
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Exploration et production | |||||
| Mi-chemin |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
- Évolution du ratio de rotation des actifs sectoriels liés à l'exploration et à la production
- Ce ratio est resté stable entre 2018 et 2019 à 0,39, puis a diminué à 0,34 en 2020, indiquant une baisse de l'efficacité dans l'utilisation des actifs lors de cette période. À partir de 2021, une nette amélioration est observée avec une hausse significative pour atteindre 0,53, puis 0,75 en 2022, ce qui suggère une utilisation plus efficace des actifs dans cette activité sectorielle durant cette période.
- Évolution du ratio de rotation des actifs sectoriels liés à la portion appelée « Mi-chemin »
- Ce ratio présente une tendance stable et progressive, passant de 0,22 en 2018 à 0,24 en 2019, puis augmentant à 0,3 en 2020, et continuant sa progression pour atteindre 0,33 en 2021 et 0,34 en 2022. La tendance indique une amélioration constante de l'efficacité dans l'utilisation des actifs dans cette partie du secteur, bien que l'évolution soit moins marquée comparée à celle de l'exploration et de la production.
Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer: Exploration et production
Hess Corp.; Exploration et production; Calcul du ratio de rotation des actifs sectoriels
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||
| Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation | |||||
| Actifs identifiables | |||||
| Ratio d’activité sectorielle à déclarer | |||||
| Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer1 | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer = Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation ÷ Actifs identifiables
= ÷ =
- Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation
- Les données montrent une tendance générale à la croissance du chiffre d’affaires et des autres produits d’exploitation sur la période étudiée. Entre 2018 et 2019, une légère augmentation est observée, passant de 6 323 millions de dollars à 6 495 millions de dollars. Cependant, en 2020, une baisse significative est enregistrée, tombant à 4 667 millions de dollars, ce qui peut indiquer un ralentissement ou un impact externe négatif. À partir de 2021, on constate une forte hausse, avec un chiffre d’affaires qui atteint 7 473 millions de dollars, puis une croissance substantielle en 2022, atteignant 11 324 millions de dollars. Cette évolution suggère une reprise robuste ou une expansion notable des activités dans la dernière année considérée.
- Actifs identifiables
- Les actifs identifiables présentent une tendance à la stabilité avec une légère fluctuation au fil des années. Après une augmentation de 2018 à 2019, passant de 16 109 millions à 16 790 millions de dollars, une baisse est observée en 2020, où la valeur tombe à 13 688 millions. Par la suite, une reprise est constatée en 2021 avec une augmentation à 14 173 millions, puis une nouvelle augmentation en 2022 pour atteindre 15 022 millions de dollars. Ces variations indiquent une gestion dynamique des actifs, avec une tendance à l’accroissement global à long terme, malgré une période de baisse en 2020.
- Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer
- Ce ratio, qui mesure l’efficacité de l’utilisation des actifs pour générer du chiffre d’affaires, montre une évolution positive significative au cours de la période. Il reste stable à 0,39 en 2018 et 2019, puis diminue légèrement en 2020 à 0,34, ce qui peut témoigner d’une moindre efficience ou d’un ralentissement dans l’utilisation des actifs. Cependant, à partir de 2021, une forte progression est observée, atteignant 0,53 puis 0,75 en 2022. Cette augmentation notable indique une amélioration considérable de l’efficience opérationnelle, permettant de générer davantage de chiffre d’affaires par rapport aux actifs sectoriels.
Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer:Mi-chemin
Hess Corp.; Mi-chemin; Calcul du ratio de rotation des actifs sectoriels
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||
| Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation | |||||
| Actifs identifiables | |||||
| Ratio d’activité sectorielle à déclarer | |||||
| Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer1 | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer = Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation ÷ Actifs identifiables
= ÷ =
- Évolution du chiffre d'affaires et des autres produits d'exploitation
- Le chiffre d'affaires et autres produits d'exploitation ont connu une croissance constante sur la période analysée. En 2018, ils s'élevaient à 713 millions USD, puis ont augmenté de manière significative pour atteindre 848 millions USD en 2019, soit une progression d'environ 19 %. La tendance à la hausse s'est poursuivie en 2020 avec un chiffre d'affaires de 1092 millions USD, marquant une croissance de près de 29 % par rapport à l'année précédente. En 2021, la valeur a encore augmenté pour atteindre 1204 millions USD, soit une progression de 10 %. En 2022, le chiffre d'affaires a poursuivi sa croissance pour atteindre 1273 millions USD, enregistrant une hausse de 5,7 % par rapport à l'année précédente. Cette tendance indique une croissance soutenue du volume d'activités ou une amélioration des performances générant cette croissance.
- Évolution des actifs identifiables
- Les actifs identifiables ont également croît symétriquement à la période, passant de 3285 millions USD en 2018 à 3775 millions USD en 2022. La progression sur cette période est de l'ordre de 14,9 %, témoignant d'une expansion du portefeuille d’actifs ou d’une acquisition d’actifs additionnels. La croissance régulière indique peut-être une stratégie d’investissement ou d’expansion dans de nouvelles zones ou activités.
- Évolution du ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer
- Ce ratio, qui mesure l'efficience de l'utilisation des actifs pour générer des revenus, a augmenté de manière progressive, passant de 0.22 en 2018 à 0.34 en 2022. Cette progression suggère une amélioration de la performance opérationnelle, avec une utilisation plus efficace des actifs pour produire le chiffre d'affaires. L’accroissement annuel du ratio (environ 0.02 en moyenne) indique une tendance positive à optimiser la productivité des actifs, tout en accompagnant la croissance des revenus et des actifs.
Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer
Hess Corp., ratio dépenses d’investissement/amortissement par secteur à présenter
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Exploration et production | |||||
| Mi-chemin |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
- Évolution du ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer pour l’Exploration et production
-
Ce ratio a connu une hausse significative au cours de la période, passant de 1,09 en 2018 à 1,3 en 2019, puis diminuant à 0,88 en 2020. Par la suite, il a augmenté à nouveau pour atteindre 1,25 en 2021 et atteint finalement 1,7 en 2022. Ces fluctuations indiquent une instabilité dans le niveau d’investissement par rapport aux amortissements, avec une tendance générale à la hausse depuis 2020, notamment en 2022.
Le pic en 2022 suggère une intensification des investissements par rapport aux amortissements déclarés, ce qui peut refléter une stratégie d'expansion ou de renforcement des actifs dans cette activité spécifique.
- Évolution du ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements pour le segment "Mi-chemin"
-
Ce ratio a également connu une croissance notable, passant de 2,13 en 2018 à 2,93 en 2019. Il a ensuite diminué à 1,61 en 2020, mais a rebondi pour revenir à 1,1 en 2021 et s'établir à 1,28 en 2022. La tendance générale montre un pic en 2019, suivi d'une baisse en 2020, puis d'une reprise partielle en 2021 et 2022.
La baisse en 2020 pourrait être liée à une réduction des investissements ou à une augmentation des amortissements, tandis que la progression ultérieure indique un recentrage sur les investissements dans ce segment, bien que le ratio reste inférieur à celui observé en 2019.
Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer: Exploration et production
Hess Corp.; Exploration et production; Calcul du ratio d’investissement sectoriel par rapport aux amortissements
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||
| Dépenses en immobilisations | |||||
| Amortissements, épuisement et amortissement | |||||
| Ratio financier sectoriel isolable | |||||
| Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer1 | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer = Dépenses en immobilisations ÷ Amortissements, épuisement et amortissement
= ÷ =
- Dépenses en immobilisations
- La tendance des dépenses en immobilisations présente une volatilité notable au cours de la période analysée. Après une augmentation significative de 2018 à 2019, passant de 1 909 millions de dollars à 2 576 millions, celles-ci se sont ensuite repliées en 2020 à 1 678 millions. En 2021, on observe une légère reprise à 1 698 millions, puis une forte augmentation en 2022 pour atteindre 2 589 millions, dépassant ainsi le niveau de 2019. Cette évolution suggère une fluctuation dans l’investissement en immobilisations, avec une tendance globale à la hausse sur la période, en particulier en 2022, indiquant une intensification récente des investissements dans l’immobilisation des actifs.
- Amortissements, épuisement et amortissement
- Les amortissements, épuisements et amortissements associés ont suivi une tendance relativement stable, avec une légère augmentation de 2018 à 2019, passant de 1 748 millions à 1 977 millions. En 2020, une baisse sensible est perceptible, avec une valeur de 1 915 millions. La diminution se poursuit en 2021, où ils atteignent 1 361 millions, avant de repartir à la hausse en 2022 pour atteindre 1 520 millions. La baisse en 2020 et 2021 peut refléter des changements dans la dépréciation des actifs ou dans le rythme des amortissements, tandis que la reprise en 2022 indique une possible accélération ou une augmentation des actifs amortissables.
- Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer
- Ce ratio montre une tendance à la hausse marquée, passant de 1.09 en 2018 à 1.3 en 2019, ce qui indique une augmentation des investissements sectoriels par rapport aux amortissements déclarés. Une chute en 2020 à 0.88 signale une réduction relative des investissements par rapport à l’amortissement, pouvant indiquer une période de ralentissement ou de consolidation. Par la suite, ce ratio augmente à nouveau en 2021 à 1.25, puis dépasse largement cette valeur en 2022 à 1.7. La progression continue de ce ratio en 2022 reflète une augmentation plus rapide des investissements sectoriels en comparaison des amortissements, suggérant une volonté d’accroître le rythme d’investissements par rapport à l’amortissement des actifs existants.
Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer:Mi-chemin
Hess Corp.; Mi-chemin; Calcul du ratio d’investissement sectoriel par rapport aux amortissements
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||
| Dépenses en immobilisations | |||||
| Amortissements, épuisement et amortissement | |||||
| Ratio financier sectoriel isolable | |||||
| Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer1 | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer = Dépenses en immobilisations ÷ Amortissements, épuisement et amortissement
= ÷ =
- Dépenses en immobilisations
- Entre 2018 et 2019, les dépenses en immobilisations ont connu une augmentation significative, passant de 271 millions de dollars à 416 millions de dollars. Cependant, en 2020, ces dépenses ont diminué à 253 millions, marquant une baisse par rapport à l'année précédente. La tendance a continué avec une légère diminution à 183 millions en 2021, puis une reprise en 2022, avec des dépenses atteignant 232 millions de dollars. Dans l'ensemble, on observe une volatilité des investissements en immobilisations, avec une forte augmentation en 2019 suivie de baisses en 2020 et 2021, puis d'une reprise partielle en 2022.
- Amortissements, épuisement et amortissement
- La ligne montre une croissance régulière dans le temps, avec des valeurs passant de 127 millions de dollars en 2018 à 142 millions en 2019, puis à 157 millions en 2020, 166 millions en 2021, et enfin 181 millions en 2022. Cette évolution indique une augmentation constante des charges d’amortissement et d’épuisement, en ligne avec la gestion progressive et l’usure des immobilisations. La croissance annuelle reste relativement modérée, suggérant peut-être une politique d’amortissement linéaire ou une nouvelle acquisition d’actifs en dépréciation progressive.
- Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer
- Ce ratio présente une tendance à la baisse entre 2018 et 2021, passant de 2.13 à 1.1, ce qui indique que les dépenses sectorielles en investissements dépassaient de manière significative les amortissements dans ces années, mais dans une proportion qui diminue. En 2018, le ratio est élevé, ce qui suggère un effort d’investissement supérieur aux amortissements réalisés. La baisse en 2019 (à 2.93) montre une augmentation relative des investissements sectoriels par rapport aux amortissements, tandis qu'en 2020 et 2021, le ratio se réduit, atteignant 1.61 puis 1.1. En 2022, le ratio se redresse légèrement à 1.28, ce qui pourrait indiquer un recentrage ou une stabilisation de la politique d’investissement relative aux amortissements.
Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation
Hess Corp., les ventes et les autres produits d’exploitation par secteur à présenter
en millions de dollars américains
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Exploration et production | |||||
| Mi-chemin | |||||
| Éliminations | |||||
| Total |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
- Évolution du chiffre d’affaires total
- Le chiffre d’affaires total de l’entreprise a connu une croissance significative entre 2018 et 2022. Après une stabilité relative en 2018 et 2019, avec des valeurs respectives de 6 323 et 6 495 millions de dollars, une baisse importante est observée en 2020, où le chiffre d’affaires chute à 4 667 millions de dollars. Cette diminution pourrait indiquer une période de difficulté ou de baisse d’activité. Cependant, cette tendance s'inverse à partir de 2021, avec une forte reprise qui se poursuit en 2022, culminant à 11 324 millions de dollars, plus que le double du niveau de 2019.
- Performance des segments « Exploration et production »
- Le segment « Exploration et production » affiche une croissance régulière de 2018 à 2022, passant de 6 323 millions de dollars en 2018 à 11 324 millions en 2022. La tendance montre une stagnation entre 2018 et 2019, suivie d’une période de baisse en 2020. La reprise démarre en 2021, atteignant une croissance notable en 2022. Cette évolution indique une capacité de correction après une période de contraction, probablement liée à des facteurs liés à l’environnement économique ou à des conditions sectorielles spécifiques, tels que le marché du pétrole ou du gaz.
- Performance du segment « Mi-chemin »
- Le segment « Mi-chemin » démontre une croissance continue tout au long de la période. Les revenus passent de 713 millions de dollars en 2018 à 1 273 millions en 2022. La croissance est régulière, avec une progression annuelle modérée mais constante. La progression de ce segment semble moins affectée par les fluctuations globales que le segment « Exploration et production », indiquant une stabilité relative ou un développement soutenu dans ce secteur spécifique.
- Éliminations
- Les éliminations, représentant probablement des ajustements ou des déductions liées au chiffre d’affaires, montrent une tendance similaire à celle du segment « Exploration et production ». Leur montant négatif évolue de -713 millions de dollars en 2018 à -1 273 millions en 2022, ce qui reflète une augmentation des ajustements ou des déductions au fil du temps. La progression de ces valeurs négatives pourrait indiquer une augmentation des coûts ou des dépréciations corrélées aux opérations de l’entreprise.
Bénéfice net (perte nette) attribuable à Hess Corporation
Hess Corp., Bénéfice net (perte nette) attribuable à Hess Corporation, par secteur isolable
en millions de dollars américains
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Exploration et production | |||||
| Mi-chemin | |||||
| Droit des sociétés, intérêts et autres | |||||
| Total |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
- Analyse des bénéfices nets annuels
-
Il est observé une forte volatilité dans le bénéfice net attribuable à Hess Corporation sur la période examinée. En 2018 et 2019, l'entreprise affiche des résultats positifs, avec respectivement 51 millions de dollars américains et 53 millions, témoignant d’une stabilité relative dans la performance financière.
En 2020, une perte nette significative de -2 841 millions de dollars est enregistrée, marquant une dégradation importante. Cette chute peut synthétiser une crise ou des impacts exceptionnels, tels que des chutes de prix ou des coûts exceptionnels, affectant fortement la rentabilité.
En 2021, la situation s’améliore nettement avec un bénéfice net de 770 millions de dollars, suivi en 2022 d’une nouvelle croissance avec 2 396 millions, indiquant une récupération substantielle et une progression de la performance financière de l’entreprise après la crise de 2020.
- Analyse de la composante intermédiaire
-
La ligne correspondant à la composante "Mi-chemin" montre une tendance stable et en croissance, avec des bénéfices nets passant de 120 millions en 2018 à 144 millions en 2019, puis à 230 millions en 2020, 286 millions en 2021, et finalement une légère baisse à 269 millions en 2022.
Cette stabilité et cette croissance relative indiquent un secteur ou une activité intermédiaire moins affectée par les bouleversements que d'autres parties de l'entreprise, ou une activité ayant bénéficié d’efforts ou d’investissements profitables sur la période.
- Analyse de la ligne "Droit des sociétés, intérêts et autres"
- La composante "Droit des sociétés, intérêts et autres" demeure généralement négative tout au long de la période, oscillant entre -453 millions en 2018 et -569 millions en 2022. La tendance montre une légère aggravation de cette charge ou perte, ce qui peut refléter des coûts ou charges financiers ou autres charges exceptionnelles persistantes ou croissantes sur la période.
- Analyse du total global
-
Le résultat total, qui synthétise la performance globale, présente une évolution marquée par une perte importante de -282 millions en 2018, qui s’aggrave en 2019 à -408 millions, et jusqu’à une perte très importante de -3 093 millions en 2020. La crise de 2020 est très visible dans cette donnée, reflétant une période de grande difficulté financière ou d’événements exceptionnels défavorables.
Après cette période sombre, le total revient en territoire positif à 559 millions en 2021 puis atteint 2 096 millions en 2022. Cette tendance indique une importante reconstruction et une amélioration significative de la performance globale de l'entreprise, avec une forte reprise et une génération de profits substantielle à la fin de la période analysée.
Amortissements, épuisement et amortissement
Hess Corp., dépréciation, épuisement et amortissement par secteur à présenter
en millions de dollars américains
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Exploration et production | |||||
| Mi-chemin | |||||
| Droit des sociétés, intérêts et autres | |||||
| Total |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
- Exploration et production – Amortissements, épuisement et amortissement
- La valeur de cet élément montre une augmentation progressive entre 2018 et 2019, passant de 1 748 millions de dollars à 1 977 millions de dollars. En 2020, une légère baisse est observée, atteignant 1 915 millions de dollars, puis une baisse significative en 2021 à 1 361 millions de dollars. Cependant, une reprise survient en 2022, avec une valeur de 1 520 millions de dollars, qui reste inférieure aux niveaux de 2018 et 2019. Cette évolution pourrait refléter des variations dans les activités d’exploration et de production, peut-être liées à des ajustements d’investissements ou à des variations dans la dépréciation des actifs.
- Mi-chemin – Amortissements, épuisement et amortissement
- Les montants dans cette catégorie connaissent une croissance régulière sur l’ensemble de la période. En 2018, ils s’élèvent à 127 millions de dollars, puis augmentent progressivement pour atteindre 181 millions de dollars en 2022. Cette tendance indique une augmentation de l’amortissement dans cette activité, pouvant être liée à l’acquisition ou à la mise en service de nouveaux actifs ou à une accélération de leur dépréciation.
- Droit des sociétés, intérêts et autres – Amortissements, épuisement et amortissement
- Les valeurs sont faibles et en baisse continue, passant de 8 millions de dollars en 2018 à 2 millions de dollars en 2020. La tendance reste stable à ce niveau en 2021 et 2022, avec une légère remontée à 2 millions de dollars. La diminution pourrait indiquer une réduction des actifs liés à cette catégorie ou une évolution dans la structure d’endettement ou des charges d’intérêts.
- Total – Amortissements, épuisement et amortissement
- Le total global de ces amortissements montre une augmentation en 2019, atteignant 2 122 millions de dollars, avant de connaître une légère baisse en 2020 à 2 074 millions de dollars. La tendance à la baisse se poursuit en 2021 à 1 528 millions de dollars, puis une remontée en 2022 à 1 703 millions de dollars est constatée. Ces fluctuations peuvent refléter des modifications dans l’étendue ou la nature des actifs amortis, ou des changements dans les politiques d’amortissement.
Actifs identifiables
Hess Corp., actifs identifiables par secteur à présenter
en millions de dollars américains
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Exploration et production | |||||
| Mi-chemin | |||||
| Droit des sociétés, intérêts et autres | |||||
| Total |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
- Tendance générale des actifs identifiables
- Entre 2018 et 2020, une baisse significative du total des actifs identifiables est observée, passant de 21 433 millions de dollars en 2018 à 18 821 millions en 2020. Cette diminution peut indiquer une contraction des actifs ou des désinvestissements. Toutefois, à partir de 2021, une reprise progressive est constatée, avec une augmentation du total atteignant 21 695 millions de dollars en 2022, surpassant ainsi le niveau de 2018.
- Exploration et production⸺Actifs identifiables
- Les actifs liés à l'exploration et à la production montrent une croissance stable, passant de 16 109 millions de dollars en 2018 à 15 022 millions en 2022. Malgré une légère fluctuation en 2020, il existe une tendance favorable à la hausse sur la période, notamment une augmentation constante en 2021 et 2022, suggérant une amélioration ou une résilience de cette activité.
- Mi-chemin⸺Actifs identifiables
- Les actifs correspondant à la catégorie "Mi-chemin" évoluent de manière progressive, passant de 3 285 millions de dollars en 2018 à 3 775 millions en 2022. La croissance est régulière, ce qui pourrait refléter une expansion ou une stabilisation accrue de cette ligne d’actifs au fil des années.
- Droit des sociétés, intérêts et autres⸺Actifs identifiables
- Cette catégorie montre une évolution plus variable, avec une baisse notable en 2019 par rapport à 2018 (de 2 039 à 1 493 millions), suivie d’une reprise significative en 2020, culminant à 2 898 millions en 2022. La tendance reflète une certaine volatilité, mais une tendance à la hausse au terme de la période considérée, probablement indiquant une diversification ou une croissance dans les intérêts et autres actifs liés aux droits des sociétés.
Dépenses en immobilisations
Hess Corp., Dépenses en immobilisations par secteur à présenter
en millions de dollars américains
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Exploration et production | |||||
| Mi-chemin | |||||
| Total |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
- Analyse des dépenses en immobilisations globales
- Les dépenses totales en immobilisations ont connu une fluctuation au cours de la période étudiée. Après une augmentation notable entre 2018 et 2019, passant de 2 180 millions de dollars à 2 992 millions de dollars, la tendance s'est ensuite renversée en 2020 avec une baisse à 1 931 millions de dollars. En 2021, ces dépenses ont légèrement diminué encore, atteignant 1 881 millions de dollars, avant de reprendre une hausse significative en 2022, culminant à 2 821 millions de dollars. Cette évolution indique une période de contraction followed par une relance importante en 2022.
- Analyse des dépenses spécifiques liées à l'exploration et à la production
- Les dépenses en immobilisations consacrées à l'exploration et à la production ont suivi une tendance similaire à celle du total, avec une augmentation de 2018 à 2019, passant de 1 909 à 2 576 millions de dollars. Cependant, une forte baisse est observée en 2020, avec une dépense de 1 678 millions de dollars, puis une stabilisation en 2021 à 1 698 millions de dollars. En 2022, ces dépenses ont connu une nouvelle hausse, atteignant 2 589 millions de dollars, un montant comparable voire supérieur à celui de 2019. Cette dynamique suggère une cycle d'investissement fluctuant dans cette activité, avec une reprise marquée en 2022.
- Analyse des dépenses intermédiaires ou de mi-chemin
- Les investissements dans la catégorie « Mi-chemin » ont également fluctué au cours de la période. Après une croissance entre 2018 et 2019, passant de 271 à 416 millions de dollars, une contraction apparaît en 2020 avec une dépense de 253 millions, suivie d'une nouvelle diminution en 2021 à 183 millions. En 2022, une reprise partielle est observable, avec une dépense de 232 millions de dollars. La tendance générale semble caractérisée par une volatilité, possiblement liée à des variations dans la stratégie ou dans la nécessité d'investissement dans ces segments intermédiaires.