Analyse des ratios de rentabilité
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
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- Bilan : passif et capitaux propres
- Analyse des ratios de solvabilité
- Analyse des ratios d’activité à court terme
- Analyse des segments à présenter
- Rapport valeur/ FCFF d’entreprise (EV/FCFF)
- Valeur actualisée des flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE)
- Ratio de marge bénéficiaire nette depuis 2005
- Rapport cours/valeur comptable (P/BV) depuis 2005
- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) depuis 2005
- Analyse de l’endettement
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Ratios de rentabilité (résumé)
Hess Corp., les ratios de rentabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
- Analyse des ratios de marges bénéficiaires
-
Le ratio de marge bénéficiaire d'exploitation a montré une tendance initiale de diminution de 10,63 % en 2018 à 9,25 % en 2019, avant de connaître une chute significative à -51,04 % en 2020. Cependant, à partir de 2021, la marge a rebondi pour atteindre 26,37 %, puis a poursuivi sa croissance jusqu'à 35,67 % en 2022, signalant une amélioration substantielle de la rentabilité opérationnelle.
Concernant le ratio de marge bénéficiaire nette, la société a enregistré des pertes au cours des trois premières années, avec -4,46 % en 2018, en dégradation en 2019 à -6,28 %, et une forte dégradation en 2020 à -66,27 %. À partir de 2021, la situation s’est inversée avec une rentabilité nette positive de 7,48 %, qui s’est accrue pour atteindre 18,51 % en 2022, témoignant d’une forte amélioration de la rentabilité globale.
- Évolution du rendement des capitaux propres (ROE)
- Le ROE a suivi une tendance négative de -2,93 % en 2018 à -4,67 % en 2019, accentuée par une forte baisse à -57,64 % en 2020, indiquant une perte importante par rapport aux capitaux propres. À partir de 2021, le ROE est passé à 8,87 %, puis a continué à progresser pour atteindre 26,68 % en 2022, montrant une amélioration significative de la rentabilité pour les actionnaires après la période de crise.
- Évolution du rendement de l’actif (ROA)
- Le ROA a également été négatif lors des trois premières années, enregistrant -1,32 % en 2018, puis -1,87 % en 2019, et une dégradation marquée à -16,43 % en 2020. La tendance s'inverse à partir de 2021 avec une valeur positive de 2,72 %, qui progresse jusqu’à 9,66 % en 2022, reflétant une amélioration de la rentabilité des actifs de l’entreprise.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Hess Corp., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitationcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Bénéfice (perte) avant intérêts et impôts | ||||||
| Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationsecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationindustrie | ||||||
| Énergie | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100 × Bénéfice (perte) avant intérêts et impôts ÷ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Bénéfice (perte) avant intérêts et impôts
- La réalisation du bénéfice avant intérêts et impôts a connu une variation significative au cours des années analysées. Elle est en progression de 672 millions de dollars en 2018 à 601 millions en 2019, indiquant une stabilité relative sur cette période. En 2020, une forte baisse intervient, avec une perte de 2 382 millions de dollars, reflétant probablement des événements exceptionnels ou des conditions de marché défavorables. Cependant, cette situation se redresse considérablement en 2021, avec un bénéfice atteignant près de 1 971 millions, suivi d'une croissance continue en 2022, culminant à 4 039 millions de dollars, témoignant d'une reprise et d'une amélioration de la rentabilité de l'entreprise.
- Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation
- Le chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation ont globalement augmenté sur la période, passant de 6 323 millions de dollars en 2018 à 11 324 millions en 2022. Cette progression indique une croissance soutenue des ventes et des revenus générés par l’activité principale. Après une hausse modérée en 2019, le chiffre d’affaires a connu une baisse notable en 2020, passant à 4 667 millions, ce qui pourrait être lié à des conditions de marché défavorables ou à des facteurs macroéconomiques. La tendance s’inverse ensuite à partir de 2021, avec une forte reprise, culminant en 2022, ce qui pourrait également s’aligner sur l’amélioration de la rentabilité observée.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation a varié de manière significative au fil des ans. Il était à 10,63 % en 2018, en légère baisse en 2019 à 9,25 %, indiquant une légère diminution de la rentabilité opérationnelle. En 2020, le ratio chute brutalement à -51,04 %, reflétant une perte d’exploitation importante, probablement liée à des perturbations économiques ou des coûts extraordinaires. La situation s'améliore fortement en 2021, avec une marge de 26,37 %, soulignant une reprise de la rentabilité opérationnelle. Enfin, cette marge continue de s’accroître pour atteindre 35,67 % en 2022, ce qui témoigne d’un renforcement de la performance opérationnelle et d’une gestion efficace des coûts en lien avec l’augmentation des revenus.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Hess Corp., le ratio de la marge bénéficiaire nettecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à Hess Corporation | ||||||
| Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nettesecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteindustrie | ||||||
| Énergie | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Bénéfice net (perte nette) attribuable à Hess Corporation ÷ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Bénéfice net (perte nette) attribuable à Hess Corporation
- La société a présenté une perte nette significative en 2018 et 2019, avec respectivement -282 millions de dollars américains et -408 millions de dollars. La perte s'est fortement accentuée en 2020, atteignant -3 093 millions de dollars, ce qui indique des difficultés exceptionnelles durant cette période. À partir de 2021, la société a connu une reprise notable, enregistrant un bénéfice net de 559 millions de dollars, puis une croissance continue avec 2 096 millions de dollars en 2022, témoignant d'une amélioration substantielle de la rentabilité.
- Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation
- Le chiffre d'affaires a connu une tendance généralement haussière sur la période, passant de 6 323 millions de dollars en 2018 à 11 324 millions de dollars en 2022. Après une légère augmentation en 2019, le chiffre d'affaires a diminué en 2020, atteignant 4 667 millions, avant de rebondir fortement en 2021 et 2022, avec notamment une croissance significative en 2022, qui dépasse largement le niveau de 2018, indiquant une expansion des activités ou une hausse des prix ou volumes.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Ce ratio est devenu négatif en 2018 et 2019, avec -4.46 % puis -6.28 %, reflétant une rentabilité faible ou une dominance de coûts supérieurs aux revenus. En 2020, la marge a fortement dégradé à -66.27 %, indiquant une période de perte pour chaque dollar de revenus, probablement due à des facteurs exceptionnels ou à des coûts exceptionnellement élevés. Cependant, à partir de 2021, la société a retrouvé une rentabilité positive, avec un ratio de 7.48 %, et ce ratio a encore progressé en 2022 à 18.51 %, suggérant une amélioration significative de la profitabilité et une gestion plus efficace des marges bénéficiaires.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Hess Corp., ROEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à Hess Corporation | ||||||
| Total des capitaux propres de Hess Corporation | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| ROE1 | ||||||
| Repères | ||||||
| ROEConcurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| ROEsecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | ||||||
| ROEindustrie | ||||||
| Énergie | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
ROE = 100 × Bénéfice net (perte nette) attribuable à Hess Corporation ÷ Total des capitaux propres de Hess Corporation
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Analyse des bénéfices nets
- Les bénéfices nets attribuables à Hess Corporation présentent une volatilité importante sur la période analysée. Entre 2018 et 2020, la société affiche des pertes nettes croissantes, culminant à -3 093 millions de dollars en 2020, ce qui indique une période de difficulté économique ou de charges exceptionnelles significatives. En 2021, une reprise notable est observable avec un bénéfice de 559 millions de dollars, suivie d'une croissance plus soutenue en 2022, atteignant 2 096 millions de dollars. Cette évolution suggère une amélioration substantielle de la performance financière après la forte perte de 2020, probablement liée à une reprise des activités ou des conditions de marché favorables.
- Total des capitaux propres
- Les capitaux propres montrent une tendance à la baisse de 2018 à 2020, passant de 9 629 millions de dollars à 5 366 millions de dollars, en lien probable avec les pertes importantes durant la même période. En 2021, une augmentation est observée, atteignant 6 300 millions de dollars, puis une progression continue en 2022 pour atteindre 7 855 millions de dollars. Cette évolution indique une récupération du patrimoine de la société, notamment en réponse à la hausse du bénéfice net, et reflète une amélioration de la solvabilité et de la stabilité financière.
- ROE (Return on Equity)
- Le ratio ROE illustre de manière significative la performance financière de la société. Entre 2018 et 2020, le ROE est négatif, notamment à -2,93 % en 2018 et -57,64 % en 2020, reflétant des pertes importantes par rapport aux capitaux propres. La situation s'inverse en 2021 avec un ROE positif de 8,87 %, témoignant d’une rentabilité retrouvée, et en 2022, le ROE atteint 26,68 %, indiquant une forte rentabilité et un impact positif sur la valeur générée pour les actionnaires. La progression du ROE, en concordance avec la reprise des bénéfices, souligne une amélioration notable de la performance économique de l'entreprise au cours de cette période.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Hess Corp., ROAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à Hess Corporation | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| ROA1 | ||||||
| Repères | ||||||
| ROAConcurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| ROAsecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | ||||||
| ROAindustrie | ||||||
| Énergie | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
ROA = 100 × Bénéfice net (perte nette) attribuable à Hess Corporation ÷ Total de l’actif
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Bénéfice net (perte nette) attribuable à Hess Corporation
- Entre 2018 et 2020, la société a enregistré des pertes nettes importantes, culminant à -3 093 millions de dollars en 2020, principalement en raison de fluctuations du secteur des hydrocarbures ou de événements exceptionnels. En 2021, un retournement positif est observé avec un bénéfice de 559 millions de dollars, suivi d'une croissance significative en 2022, atteignant 2 096 millions de dollars. Cette évolution indique une amélioration notable de la rentabilité après une période de pertes importante.
- Total de l’actif
- La valeur totale de l’actif a fluctué modérément au cours des cinq années, passant de 21 433 millions de dollars en 2018 à un pic de 21 695 millions en 2022. Après une baisse en 2020 (18821 millions), on note une reprise progressive en 2021 et 2022, suggérant une gestion réactive ou une diversification des actifs pour maintenir la stabilité financière.
- Return on Assets (ROA)
- Le ROA, qui mesure la rentabilité relative de l’ensemble des actifs, a connu une forte volatilité. Il a été négatif en 2018 (-1.32%) et 2019 (-1.87%), reflétant une rentabilité insuffisante ou des pertes accrues. En 2020, lors de la crise économique liée à la pandémie, le ROA plonge à -16.43%, indiquant une performance déficitaire significative. Toutefois, la tendance s'inverse en 2021 avec un ROA positif de 2.72%, et en 2022, la société affiche un ROA de 9.66%, traduisant une amélioration notable de l'efficacité dans l'utilisation de ses actifs et une rentabilité accrue.