Hess Corp., bilan : dette

en millions de dollars américains

	31 déc. 2022	31 déc. 2021	31 déc. 2020	31 déc. 2019	31 déc. 2018
Portion à court terme de la dette à long terme	3)	517)	10)	—)	67)
Partie à court terme des obligations au titre des contrats de location-financement	21)	19)	18)	17)	—)
Dette à long terme, excluant la partie courante	8,278)	7,941)	8,286)	7,142)	6,605)
Obligations de location-financement à long terme	179)	200)	220)	238)	—)
Total de la dette et des obligations liées aux contrats de location-financement (valeur comptable)	8,481)	8,677)	8,534)	7,397)	6,672)

Composante dette	Description	L’entreprise
Total de la dette et des obligations liées aux contrats de location-financement (valeur comptable)	Somme des valeurs comptables à la date de clôture de l’ensemble de la dette et des obligations liées aux contrats de location-acquisition.	La dette totale de Hess Corp. a augmenté de 2020 à 2021, puis a diminué de manière significative de 2021 à 2022.

	31 déc. 2022
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Dette à long terme	8,192)
Obligations liées aux contrats de location-financement	200)
Total de la dette et des obligations liées aux contrats de location-financement (juste valeur)	8,392)
Ratio financier
Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable	0.99

Taux d’intérêt moyen pondéré sur les titres de créance et les obligations au titre de contrats de location-financement: 5.67%

Taux d’intérêt	Montant de la dette¹	Taux d’intérêt × Montant de la dette
3.50%	300)	11)
4.30%	996)	43)
7.88%	464)	37)
7.30%	629)	46)
7.13%	537)	38)
6.00%	742)	45)
5.60%	1,237)	69)
5.80%	494)	29)
5.63%	793)	45)
5.13%	544)	28)
4.25%	740)	31)
5.50%	395)	22)
7.90%	200)	16)
Valeur totale	8,071)	458)
5.67%

¹ en millions de dollars américains

² Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × 458 ÷ 8,071 = 5.67%

Hess Corp., les frais d’intérêt encourus

en millions de dollars américains

12 mois terminés le	31 déc. 2022	31 déc. 2021	31 déc. 2020	31 déc. 2019	31 déc. 2018
Charges d’intérêts	493)	481)	468)	380)	399)
Intérêts capitalisés	10)	—)	—)	38)	20)
Frais d’intérêts encourus	503)	481)	468)	418)	419)

Composante dette	Description	L’entreprise
Charges d’intérêts	Montant du coût des fonds empruntés comptabilisé à titre de charges d’intérêts sur la dette.	Les charges d’intérêts de Hess Corp. ont augmenté de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022.
Intérêts capitalisés	Montant des frais d’intérêts capitalisés présentés à titre d’élément d’ajustement des frais d’intérêts engagés.
Frais d’intérêts encourus	Total des frais d’intérêts engagés au cours de la période et capitalisés ou imputés sur les bénéfices.	Les frais d’intérêt encourus sur Hess Corp. ont augmenté de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022.

	31 déc. 2022	31 déc. 2021	31 déc. 2020	31 déc. 2019	31 déc. 2018
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Bénéfice net (perte nette) attribuable à Hess Corporation	2,096)	559)	(3,093)	(408)	(282)
Plus: Bénéfice net attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle	351)	331)	254)	168)	167)
Plus: Charge d’impôt sur le résultat	1,099)	600)	(11)	461)	335)
Plus: Charges d’intérêts	493)	481)	468)	380)	399)
Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)	4,039)	1,971)	(2,382)	601)	619)

Frais d’intérêts encourus	503)	481)	468)	418)	419)
Ratio financier avec et sans intérêts capitalisés
Ratio de couverture des intérêts (sans intérêts capitalisés)¹	8.19	4.10	-5.09	1.58	1.55
Ratio de couverture des intérêts (ajusté) (avec intérêts capitalisés)²	8.03	4.10	-5.09	1.44	1.48

2022 Calculs

¹ Ratio de couverture des intérêts (sans intérêts capitalisés) = EBIT ÷ Charges d’intérêts
= 4,039 ÷ 493 = 8.19

² Ratio de couverture des intérêts (ajusté) (avec intérêts capitalisés) = EBIT ÷ Frais d’intérêts encourus
= 4,039 ÷ 503 = 8.03

Ratio de solvabilité	Description	L’entreprise
Ratio de couverture des intérêts (ajusté)	Un ratio de solvabilité calculé en divisant l’EBIT par les paiements d’intérêts (y compris les intérêts capitalisés).	Le ratio de couverture des intérêts (ajusté) de Hess Corp. a augmenté de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022.

Hess Corp. (NYSE:HES)

Analyse de l’endettement