Analyse des ratios d’activité à long terme
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
Ratios d’activité à long terme (résumé)
Hess Corp., les ratios d’activité à long terme
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
- Évolution du ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio a montré une tendance généralement stable entre 2018 et 2020, avec une légère baisse en 2020 par rapport à 2019. Cependant, à partir de 2021, une forte augmentation est observée, passant de 0.52 en 2021 à 0.74 en 2022. Cette progression indique une amélioration significative de l'efficience dans l'utilisation des immobilisations pour générer du chiffre d'affaires, notamment à partir de 2021.
- Ratio de rotation des immobilisations, y compris les contrats de location-exploitation et les actifs de droit d’utilisation
- Ce ratio suit une évolution similaire à celle du ratio de rotation net des immobilisations, confirmant la tendance à une meilleure utilisation des immobilisations sous l'effet de contrats de location ou autres actifs incorporés. La croissance notable en 2021 et 2022 souligne une optimisation accrue de l'utilisation de ces actifs pour la génération de revenus.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio a connu une stabilité relative jusqu’en 2020, puis une augmentation significative en 2021 et 2022, passant de 0.25 à 0.52. Cela reflète une amélioration de l'efficience dans la gestion des actifs totaux, avec une utilisation plus efficace pour produire du chiffre d'affaires, notamment sur la période récente.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio a connu une croissance constante sur l’ensemble de la période, passant de 0.66 en 2018 à 1.44 en 2022. La progression soutenue indique une meilleure efficacité dans l'utilisation des capitaux propres pour générer des revenus, suggérant une gestion plus performante des fonds propres de l'entreprise ou une augmentation de la rentabilité relative de ces fonds.
Ratio de rotation net des immobilisations
Hess Corp., le taux de rotation net des immobilisationscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation | 11,324) | 7,473) | 4,667) | 6,495) | 6,323) | |
| Immobilisations corporelles, montant net, y compris les actifs au titre du droit d’utilisation au titre de contrats de location-financement | 15,224) | 14,326) | 14,283) | 17,113) | 16,083) | |
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | 0.74 | 0.52 | 0.33 | 0.38 | 0.39 | |
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | 1.64 | 1.06 | 0.60 | — | — | |
| ConocoPhillips | 1.21 | 0.71 | 0.47 | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 1.95 | 1.28 | 0.78 | — | — | |
| Ratio de rotation net des immobilisationssecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | 1.73 | 1.12 | 0.69 | — | — | |
| Ratio de rotation net des immobilisationsindustrie | ||||||
| Énergie | 1.77 | 1.15 | 0.73 | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation ÷ Immobilisations corporelles, montant net, y compris les actifs au titre du droit d’utilisation au titre de contrats de location-financement
= 11,324 ÷ 15,224 = 0.74
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Chiffre d'affaires et autres produits d'exploitation
- Les revenus de l'entreprise ont connu une évolution significative sur la période analysée. Après une légère augmentation entre 2018 et 2019, où ils sont passés de 6 323 millions de dollars à 6 495 millions de dollars, une baisse notable est observée en 2020, avec une chute à 4 667 millions de dollars. Cette baisse peut être attribuée à des facteurs spécifiques de l'année 2020, probablement liés à la pandémie mondiale ou à des fluctuations du marché. Cependant, à partir de 2021, une reprise importante est constatée, avec un chiffre d'affaires qui atteint 7 473 millions de dollars, suivi d'une augmentation substantielle en 2022 à 11 324 millions de dollars, marquant une croissance remarquable sur ces deux années. Cette tendance indique une croissance solide de la performance commerciale de l'entreprise, surtout à partir de 2021.
- Immobilisations corporelles, montant net
- Les immobilisations corporelles ont montré une légère croissance sur la période, passant de 16 083 millions de dollars en 2018 à 15 224 millions de dollars en 2022. Après une augmentation initiale jusqu'à 17 113 millions en 2019, une baisse est observée en 2020, où la valeur recule à 14 283 millions. La stabilisation relative des immobilisations en 2021, avec une légère reprise, suivi d'une nouvelle augmentation en 2022, pourrait refléter des investissements ou des dépréciations liées aux actifs physiques de l'entreprise. La tendance indique une gestion prudente ou une réduction ponctuelle des actifs au cours de la période, suivie d'une légère relance en 2022.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio, qui mesure l'efficacité de l'utilisation des immobilisations pour générer du chiffre d'affaires, montre une tendance à l'amélioration. Il est stable à un niveau proche de 0,39-0,38 en 2018 et 2019, puis diminue à 0,33 en 2020, indiquant une baisse de l'efficience. Cependant, à partir de 2021, une progression marquée est observée, le ratio passant à 0,52, puis à 0,74 en 2022. La hausse soutenue de ce ratio suggère une utilisation plus efficace des immobilisations, générant davantage de revenus par unité d'actif, ou une optimisation de la gestion des actifs immobilisés. Cette amélioration significative à partir de 2021 indique une stratégie visant à accroître la rentabilité ou une restructuration ayant permis de mieux exploiter les immobilisations existantes.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
Hess Corp., le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation | 11,324) | 7,473) | 4,667) | 6,495) | 6,323) | |
| Immobilisations corporelles, montant net, y compris les actifs au titre du droit d’utilisation au titre de contrats de location-financement | 15,224) | 14,326) | 14,283) | 17,113) | 16,083) | |
| Actifs au titre des droits d’utilisation au titre des contrats de location-exploitation, montant net | 570) | 352) | 426) | 447) | —) | |
| Immobilisations corporelles, nettes, y compris les actifs au titre du droit d’utilisation au titre des contrats de location-financement (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre du droit d’utilisation) | 15,794) | 14,678) | 14,709) | 17,560) | 16,083) | |
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)1 | 0.72 | 0.51 | 0.32 | 0.37 | 0.39 | |
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)Concurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | 1.59 | 1.03 | 0.59 | — | — | |
| ConocoPhillips | 1.20 | 0.70 | 0.46 | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 1.89 | 1.24 | 0.76 | — | — | |
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)secteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | 1.68 | 1.09 | 0.67 | — | — | |
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)industrie | ||||||
| Énergie | 1.72 | 1.12 | 0.71 | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation ÷ Immobilisations corporelles, nettes, y compris les actifs au titre du droit d’utilisation au titre des contrats de location-financement (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre du droit d’utilisation)
= 11,324 ÷ 15,794 = 0.72
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du chiffre d'affaires
- Le chiffre d'affaires de l'entreprise a connu une croissance notable entre 2018 et 2022, passant d'environ 6 323 millions de dollars américains en 2018 à 11 324 millions en 2022. Après une légère progression en 2019 à 6 495 millions, on observe une baisse significative en 2020, atteignant 4 667 millions, probablement liée à des facteurs externes ou à des fluctuations du marché. Cependant, cette baisse est rapidement compensée par une forte reprise en 2021, avec un chiffre d'affaires de 7 473 millions, et une croissance encore plus importante en 2022, dépassant les 11 milliards. Cela indique une capacité à rebondir après une période de déclin significatif et une forte dynamique de croissance récente.
- Évolution des immobilisations corporelles nettes
- Les immobilisations corporelles, y compris les actifs liés au droit d’utilisation dans le cadre des contrats de location-financement, ont augmenté de façon modérée durant la période analysée, passant d’environ 16 083 millions de dollars en 2018 à un pic approximatif de 17 560 millions en 2019. Ensuite, une baisse est observée en 2020, avec une valeur de 14 709 millions, ce qui peut refléter des cessions ou une réduction des investissements. La stabilité est modérée en 2021, avec une légère baisse à 14 678 millions, puis une remontée en 2022 à 15 794 millions, indiquant une tendance à la stabilisation ou à l’accroissement des actifs physiques au cours de la dernière année.
- Ratios de rotation des immobilisations
- Le ratio de rotation nette des immobilisations a connu une évolution significative, passant de 0,39 en 2018 à 0,37 en 2019. Malgré une diminution en 2020 à 0,32, ce ratio a connu une forte augmentation en 2021, atteignant 0,51, puis a encore progressé en 2022 pour atteindre 0,72. Cette tendance indique une amélioration progressive de l'efficacité de l'utilisation des immobilisations pour générer du chiffre d'affaires, en particulier à partir de 2021. La hausse importante en 2022 suggère une gestion plus efficiente des actifs ou une augmentation du volume de ventes par rapport aux immobilisations détenues.
Ratio de rotation de l’actif total
Hess Corp., le taux de rotation total de l’actifcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation | 11,324) | 7,473) | 4,667) | 6,495) | 6,323) | |
| Total de l’actif | 21,695) | 20,515) | 18,821) | 21,782) | 21,433) | |
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | 0.52 | 0.36 | 0.25 | 0.30 | 0.30 | |
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | 0.91 | 0.65 | 0.39 | — | — | |
| ConocoPhillips | 0.84 | 0.51 | 0.30 | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 1.08 | 0.82 | 0.54 | — | — | |
| Ratio de rotation de l’actif totalsecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | 0.99 | 0.71 | 0.46 | — | — | |
| Ratio de rotation de l’actif totalindustrie | ||||||
| Énergie | 0.97 | 0.71 | 0.47 | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation ÷ Total de l’actif
= 11,324 ÷ 21,695 = 0.52
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation
- Le chiffre d’affaires a montré une croissance constante entre 2018 et 2019, passant d’environ 6,3 milliards à 6,5 milliards de dollars américains. En 2020, une baisse significative est observée, avec une chute à 4,67 milliards, correspondant à une réduction notable par rapport à l’année précédente. Cependant, à partir de 2021, une forte reprise intervient, le chiffre d’affaires atteignant 7,47 milliards, puis doublant en 2022 pour atteindre 11,32 milliards de dollars. Cette progression rapide indique une récupération et une expansion des activités après la période de baisse en 2020.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif a été relativement stable entre 2018 et 2019, avec une légère augmentation de 21 433 millions à 21 782 millions de dollars. En 2020, une baisse sensible est enregistrée, tombant à 18 821 millions. Cette diminution pourrait refléter une réduction des actifs ou une réévaluation comptable. Ensuite, l’actif repart à la hausse durant 2021, atteignant 20 515 millions, et continue de croître pour atteindre 21 695 millions de dollars en 2022. La tendance globale indique une gestion dynamique des actifs avec une progression après la baisse de 2020.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio, qui mesure l’efficacité à générer du chiffre d’affaires à partir des actifs, a été constant à 0,3 en 2018 et 2019. En 2020, il diminue à 0,25, suggérant une réduction de l’efficacité opérationnelle ou de la productivité des actifs durant cette année-là. À partir de 2021, le ratio connaît une croissance significative, atteignant 0,36, puis continue à s’améliorer pour atteindre 0,52 en 2022. Cette évolution indique une efficacité accrue dans l’utilisation des actifs pour générer des revenus, notamment après la baisse de 2020.
Ratio de rotation des capitaux propres
Hess Corp., le taux de rotation des capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation | 11,324) | 7,473) | 4,667) | 6,495) | 6,323) | |
| Total des capitaux propres de Hess Corporation | 7,855) | 6,300) | 5,366) | 8,732) | 9,629) | |
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | 1.44 | 1.19 | 0.87 | 0.74 | 0.66 | |
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | 1.48 | 1.12 | 0.72 | — | — | |
| ConocoPhillips | 1.64 | 1.01 | 0.63 | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 2.04 | 1.64 | 1.14 | — | — | |
| Ratio de rotation des capitaux propressecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | 1.77 | 1.35 | 0.92 | — | — | |
| Ratio de rotation des capitaux propresindustrie | ||||||
| Énergie | 1.76 | 1.36 | 0.95 | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation ÷ Total des capitaux propres de Hess Corporation
= 11,324 ÷ 7,855 = 1.44
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation
- Depuis 2018, la société a présenté une croissance globale du chiffre d'affaires, avec un recul significatif en 2020 qui peut être attribué à des circonstances particulières, mais une reprise forte en 2021, culminant en 2022 avec un niveau supérieur à celui de 2018. La progression substantielle entre 2021 et 2022 indique une augmentation notable des revenus, suggérant une amélioration des activités opérationnelles ou une expansion significative.
- Total des capitaux propres de Hess Corporation
- Postérieurement à une baisse importante en 2020, les capitaux propres ont connu une récupération progressive. La baisse en 2020 peut refléter des pertes ou une dépréciation des actifs, suivie d'une croissance en 2021 et 2022. La hausse en 2022 témoigne d’un renforcement de la situation financière de l’entreprise, bien que le niveau reste inférieur à celui de 2018, indiquant une récupération partielle plutôt qu’un retour à la situation initiale.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio a connu une progression constante sur la période étudiée : il est passé de 0.66 en 2018 à 1.44 en 2022. La croissance de ce ratio indique une amélioration de l’efficacité de l’utilisation des capitaux propres pour générer du chiffre d’affaires. La tendance à l’augmentation du ratio reflète une gestion plus performante ou une augmentation du chiffre d’affaires relative aux capitaux propres, notamment à partir de 2020, année charnière où des volatilités notables ont été observées.