Analyse des immobilisations corporelles
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Divulgation des immobilisations corporelles
Hess Corp., bilan : immobilisations corporelles
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
L’analyse des données révèle des tendances distinctes dans la composition des actifs et leur évolution sur la période considérée. Les propriétés non prouvées ont connu une diminution significative entre 2018 et 2022, passant de 394 millions de dollars américains à 149 millions de dollars américains, bien qu'une légère augmentation ait été observée en 2021.
Les propriétés prouvées ont également montré une tendance à la baisse, diminuant de 3124 millions de dollars américains en 2018 à 2660 millions de dollars américains en 2022. Cette diminution n'a pas été linéaire, avec une légère augmentation entre 2018 et 2019.
Les investissements dans les puits, l’équipement et les installations connexes ont fluctué au cours de la période. Après une augmentation initiale entre 2018 et 2019, ils ont diminué en 2020, puis ont connu une légère reprise en 2021 avant de remonter en 2022, atteignant 25182 millions de dollars américains.
Les dépenses d'exploration et de production ont également présenté des variations. Elles ont augmenté entre 2018 et 2019, puis ont diminué en 2020, restant relativement stables en 2021 avant de remonter en 2022.
Le poste "Mi-chemin" a connu une croissance constante tout au long de la période, passant de 3492 millions de dollars américains en 2018 à 4571 millions de dollars américains en 2022.
Les dépenses "Corporatif et autres" sont restées relativement stables, avec de légères fluctuations autour de 30 à 40 millions de dollars américains.
Les immobilisations corporelles, au prix coûtant, ont augmenté entre 2018 et 2019, puis ont diminué en 2020, avant de remonter en 2022, atteignant 32592 millions de dollars américains.
Les provisions pour dépréciation, épuisement, amortissement et dépréciation des baux ont augmenté de manière constante en valeur absolue, passant de -17139 millions de dollars américains en 2018 à -17494 millions de dollars américains en 2022.
En conséquence, les immobilisations corporelles, montant net, ont augmenté entre 2018 et 2019, puis ont diminué en 2020, restant relativement stables entre 2020 et 2021 avant de remonter en 2022, atteignant 15098 millions de dollars américains.
- Propriétés non prouvées
- Diminution globale de 2018 à 2022.
- Propriétés prouvées
- Tendance à la baisse sur la période.
- Puits, équipement et installations connexes
- Fluctuations avec une remontée en 2022.
- Exploration et production
- Variations avec une remontée en 2022.
- Mi-chemin
- Croissance constante.
- Immobilisations corporelles, montant net
- Fluctuations avec une remontée en 2022.
Ratios d’âge des actifs (résumé)
Hess Corp., les ratios d’âge de l’actif
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
L'analyse des données disponibles révèle une tendance à l'augmentation du ratio moyen d'âge sur la période considérée.
- Ratio moyen d’âge
- En 2018, le ratio moyen d'âge s'établissait à 51.59%. Une progression constante est observée jusqu'en 2021, atteignant 54.51%. L'année 2022 marque une légère diminution, ramenant le ratio à 53.68%, mais celui-ci reste supérieur à la valeur initiale de 2018.
L'évolution du ratio moyen d'âge suggère un vieillissement progressif des actifs. Une analyse plus approfondie serait nécessaire pour déterminer les causes de cette tendance et son impact potentiel sur la performance future. Il serait pertinent d'examiner les investissements en actifs neufs et les cessions d'actifs plus anciens pour contextualiser cette évolution.
Ratio moyen d’âge
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
2022 Calculs
1 Ratio moyen d’âge = 100 × Provisions pour dépréciation, épuisement, amortissement et dépréciation des baux ÷ Immobilisations corporelles, au prix coûtant
= 100 × ÷ =
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives concernant les provisions pour dépréciation, épuisement, amortissement et dépréciation des baux, ainsi que les immobilisations corporelles et le ratio moyen d’âge.
- Provisions pour dépréciation, épuisement, amortissement et dépréciation des baux
- Les provisions ont connu une augmentation notable entre 2018 et 2019, passant de 17 139 millions de dollars américains à 19 006 millions de dollars américains. Une diminution est ensuite observée en 2020, avec une valeur de 16 404 millions de dollars américains. Les provisions ont légèrement augmenté en 2021 pour atteindre 16 996 millions de dollars américains, et ont continué cette tendance à la hausse en 2022, atteignant 17 494 millions de dollars américains. Bien que fluctuantes, les provisions restent globalement dans une fourchette similaire à celle observée en 2018.
- Immobilisations corporelles, au prix coûtant
- Les immobilisations corporelles ont augmenté entre 2018 et 2019, passant de 33 222 millions de dollars américains à 35 820 millions de dollars américains. Une diminution est ensuite constatée en 2020, avec une valeur de 30 519 millions de dollars américains. Les immobilisations ont connu une légère augmentation en 2021, atteignant 31 178 millions de dollars américains, et ont continué à croître en 2022, atteignant 32 592 millions de dollars américains. L'évolution globale suggère une certaine volatilité, mais une tendance à la stabilisation et à une légère augmentation récente.
- Ratio moyen d’âge
- Le ratio moyen d’âge des immobilisations a augmenté de manière constante entre 2018 et 2021, passant de 51,59 % à 54,51 %. En 2022, ce ratio a légèrement diminué pour atteindre 53,68 %. L'augmentation globale du ratio suggère un vieillissement progressif du parc d'immobilisations, bien que la diminution en 2022 puisse indiquer un renouvellement partiel ou des ajustements dans la composition des actifs.