Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
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- Bilan : passif et capitaux propres
- Analyse des ratios de solvabilité
- Analyse des ratios d’activité à court terme
- Analyse des segments à présenter
- Rapport valeur/ FCFF d’entreprise (EV/FCFF)
- Valeur actualisée des flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE)
- Ratio de marge bénéficiaire nette depuis 2005
- Rapport cours/valeur comptable (P/BV) depuis 2005
- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) depuis 2005
- Analyse de l’endettement
Nous acceptons :
Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
Hess Corp., FCFEcalcul
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
- Analyse des flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
- Les flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation ont présenté une tendance fluctuante au cours de la période analysée. Après une baisse notable entre 2018 et 2020, passant de 1 939 millions de dollars à 1 333 millions de dollars, ils ont augmenté de façon significative en 2021, atteignant 2 890 millions de dollars, puis ont poursuivi leur croissance en 2022 pour atteindre 3 944 millions de dollars. Cette reprise en 2021 indique une amélioration de la capacité de l'entreprise à générer des liquidités à partir de ses opérations.
- Analyse des flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
- Le FCFE a connu une évolution contrastée au cours de la période. Après un déficit important en 2018 et 2019, respectivement de -874 millions de dollars et -615 millions de dollars, il est devenu positif dès 2020, atteignant 547 millions de dollars, puis a continué à progresser en 2021 avec 1 159 millions de dollars. En 2022, il a légèrement diminué à 938 millions de dollars, mais il reste à un niveau élevé par rapport aux années précédentes. Cette tendance suggère une amélioration de la disponibilité de liquidités après financement des investissements et des opérations, reflétant une capacité accrue à soutenir le financement interne ou à distribuer des dividendes.
Rapport prix/FCFEcourant
Hess Corp., P/FCFE calcul, comparaison avec des indices de référence
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | |
| Sélection de données financières (US$) | |
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en millions) | |
| FCFE par action | |
| Cours actuel de l’action (P) | |
| Ratio d’évaluation | |
| P/FCFE | |
| Repères | |
| P/FCFEConcurrents1 | |
| Chevron Corp. | |
| ConocoPhillips | |
| Exxon Mobil Corp. | |
| P/FCFEsecteur | |
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | |
| P/FCFEindustrie | |
| Énergie | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si le P/FCFE de la société est inférieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement sous-évaluée.
Sinon, si le P/FCFE de la société est supérieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement surévaluée.
Rapport prix/FCFEhistorique
Hess Corp., P/FCFEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en millions)2 | ||||||
| FCFE par action4 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/FCFEConcurrents6 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| P/FCFEsecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | ||||||
| P/FCFEindustrie | ||||||
| Énergie | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Hess Corp.
4 2022 calcul
FCFE par action = FCFE ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
5 2022 calcul
P/FCFE = Cours de l’action ÷ FCFE par action
= ÷ =
6 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une tendance haussière significative sur la période considérée. Il est passé de 57,68 USD à la fin de 2018, à 64,72 USD en 2019, puis à 65,53 USD en 2020. La croissance s’est poursuivie de manière notable en 2021, avec une augmentation à 101,4 USD, et s’est accélérée en 2022, atteignant 138,95 USD. Cette progression indique une amélioration de la valorisation de l’entreprise, potentiellement en lien avec de meilleures perspectives financières ou un contexte de marché favorable.
- Évolution du FCFE par action
- Le flux de trésorerie disponible pour les fonds propres (FCFE) par action a affiché une évolution positive à partir de 2020. En 2018 et 2019, il était négatif, respectivement à -2,88 USD et -2,01 USD, suggérant une sortie de liquidités ou une faible génération de trésorerie disponible pour les actionnaires. En 2020, le FCFE devient positif à 1,78 USD, ce qui indique une amélioration significative de la capacité de l'entreprise à générer des flux de trésorerie. Cette tendance s'est renforcée en 2021 avec un FCFE de 3,74 USD. Toutefois, en 2022, ce ratio a légèrement diminué à 3,06 USD, ce qui peut refléter un léger ralentissement dans la génération de cash-flow disponible ou une augmentation des investissements ou des distributions aux actionnaires.
- Évolution du ratio P/FCFE
- Le ratio P/FCFE, qui mesure la valorisation par rapport au flux de trésorerie disponible par action, a connu une fluctuation notable. Il a été absent pour les deux premières années, puis a été enregistré à 36,78 en 2021 et a diminué à 27,1 en 2022. Une diminution de ce ratio indique une valorisation relative plus faible par rapport au flux de trésorerie généré, ce qui peut signaler une meilleure rentabilité ou une réduction de la prime sur la flux de trésorerie disponible. En 2022, le ratio remonte à 45,36, ce qui suggère une augmentation du prix par rapport au FCFE, peut-être en lien avec la croissance du cours de l’action ou une perception accrue de la valeur future de l’entreprise.