Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
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- Ratio de marge bénéficiaire nette depuis 2005
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Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
Hess Corp., EBITDAcalcul
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
- Évolution du bénéfice net attribuable à Hess Corporation
- Le bénéfice net a montré une tendance très volatile au cours des années considérées. En 2018, il affiche une perte de 282 millions de dollars américains, qui s'aggrave en 2019 pour atteindre une perte de 408 millions. La situation se détériore significativement en 2020 avec une perte record de 3 093 millions, probablement en raison de facteurs exceptionnels ou de faibles marges opérationnelles dans cette année. Toutefois, une amélioration remarquable est observée en 2021 avec un bénéfice de 559 millions, suivi d'une forte progression en 2022 avec 2 096 millions, signalant une reprise notable de la rentabilité.
- Évolution du bénéfice avant impôt (EBT)
- Le bénéfice avant impôt a suivi une trajectoire semblable. Il est stable en 2018 et 2019, approchant 220 millions de dollars, mais chute en 2020, atteignant -2 850 millions de dollars. La perte s'accentue par rapport au bénéfice net, reflétant peut-être des charges ou dépréciations significatives. La tendance s'inverse en 2021 avec un rebond à 1 490 millions, et la croissance se poursuit en 2022, où l'EBT atteint 3 546 millions, indiquant une forte amélioration de la rentabilité opérationnelle avant impôt.
- Évolution du bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
- Le résultat EBIT suit une dynamique similaire, avec une stabilité autour de 600 millions en 2018 et 2019, puis une chute brutale à -2 382 millions en 2020. La baisse indique probablement des coûts exceptionnels ou une dépréciation d'actifs en lien avec la crise ou des conditions de marché difficiles. L'année 2021 marque une relance à près de 2 000 millions, consolidée en 2022 avec un EBIT de 4 039 millions, ce qui illustre une forte reprise des performances opérationnelles.
- Évolution de l'EBITDA
- L’EBITDA évolue également dans le même sens, témoignant de la rentabilité opérationnelle brute. Il augmente constamment de 2018 à 2019, puis chute fortement en 2020, passant à -308 millions. La forte réduction des bénéfices bruts en 2020 indique une contraction des marges ou un impact négatif des facteurs exceptionnels. La reprise est nette en 2021, avec un EBITDA de 3 499 millions, et se poursuit en 2022 avec une croissance à 5 742 millions, soulignant une amélioration significative de la performance opérationnelle.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAcourant
Hess Corp., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |
| Valeur d’entreprise (EV) | |
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) | |
| Ratio d’évaluation | |
| EV/EBITDA | |
| Repères | |
| EV/EBITDAConcurrents1 | |
| Chevron Corp. | |
| ConocoPhillips | |
| Exxon Mobil Corp. | |
| EV/EBITDAsecteur | |
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | |
| EV/EBITDAindustrie | |
| Énergie | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si l’EV/EBITDA de l’entreprise est inférieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement sous-évaluée.
Sinon, si l’EV/EBITDA de l’entreprise est supérieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAhistorique
Hess Corp., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Valeur d’entreprise (EV)1 | ||||||
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)2 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| Repères | ||||||
| EV/EBITDAConcurrents4 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| EV/EBITDAsecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | ||||||
| EV/EBITDAindustrie | ||||||
| Énergie | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
3 2022 calcul
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= ÷ =
4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Valeur d'entreprise (EV)
- La valeur d'entreprise a connu une tendance à la hausse constante sur la période analysée. Elle est passée de 22 717 millions de dollars en 2018 à 49 180 millions en 2022, ce qui représente une croissance significative. La progression est régulière, avec une augmentation notable à partir de 2021, contribuant à une quasi-doublement de la valeur en l'espace de quatre ans.
- Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
- L’EBITDA a montré une évolution mitigée. Il a augmenté de 2 502 millions de dollars en 2018 à 2 723 millions en 2019, indiquant une légère amélioration des performances opérationnelles. En 2020, une chute importante est observée, avec un EBITDA négatif de -308 millions, suggérant probablement une période de difficultés ou de dépréciations exceptionnelles. La tendance positive reprend en 2021 avec une valeur en hausse à 3 499 millions, suivi d’une nouvelle croissance en 2022, atteignant 5 742 millions, retrouvant ainsi un niveau supérieur à celui d’avant 2020.
- EV/EBITDA (ratio financier)
- Le ratio EV/EBITDA a connu une évolution variable. Il est passé de 9,08 en 2018 à 9,76 en 2019, témoignant d’un léger accroissement de la valorisation relative par rapport à la performance opérationnelle. En 2020, une absence de donnée limite l’analyse pour cette année, probablement en raison de l’EBITDA négatif. En 2021, le ratio atteint 10,89, indiquant une valorisation plus élevée par rapport à l’EBITDA, ce qui peut refléter une optimisme accru du marché ou une anticipation d’une amélioration future. En 2022, le ratio diminue à 8,56, ce qui pourrait traduire une réduction de la valorisation relative ou une forte amélioration de l’EBITDA, rendant la société plus attractive financièrement.