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- Analyse des ratios de solvabilité
- Analyse des ratios d’activité à court terme
- Analyse des segments à présenter
- Rapport valeur/ FCFF d’entreprise (EV/FCFF)
- Valeur actualisée des flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE)
- Ratio de marge bénéficiaire nette depuis 2005
- Rapport cours/valeur comptable (P/BV) depuis 2005
- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) depuis 2005
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État des résultats
Hess Corp., certains éléments du compte de résultat, tendances à long terme
en millions de dollars américains
| 12 mois terminés le | Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation | Bénéfice net (perte nette) attribuable à Hess Corporation |
|---|---|---|
| 31 déc. 2022 | ||
| 31 déc. 2021 | ||
| 31 déc. 2020 | ||
| 31 déc. 2019 | ||
| 31 déc. 2018 | ||
| 31 déc. 2017 | ||
| 31 déc. 2016 | ||
| 31 déc. 2015 | ||
| 31 déc. 2014 | ||
| 31 déc. 2013 | ||
| 31 déc. 2012 | ||
| 31 déc. 2011 | ||
| 31 déc. 2010 | ||
| 31 déc. 2009 | ||
| 31 déc. 2008 | ||
| 31 déc. 2007 | ||
| 31 déc. 2006 | ||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
- Évolution du chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation
- Les valeurs montrent une montée initiale du chiffre d’affaires et des autres produits d’exploitation entre 2005 et 2008, passant de 22 747 à 41 165 millions de dollars américains, soit une progression marquée sur cette période. En 2009, la dynamique s’inverse, le chiffre tombe à 29 614, puis se stabilise autour de 33 862 en 2010 et 38 466 en 2011, avant de se situer à 37 691 en 2012. À partir de 2013, la série s’apprécie ensuite en forte réduction: 22 284 en 2013, puis 10 737 en 2014 et 6 636 en 2015. En 2016, le montant chute encore à 4 762. La période 2017 à 2019 témoigne d’un rebond plus modeste, avec 5 466 en 2017, 6 323 en 2018 et 6 495 en 2019. En 2020, une nouvelle baisse conduit à 4 667, suivie d’un rebond en 2021 à 7 473 et d’une progression notable en 2022 à 11 324. Dans l’ensemble, la série est caractérisée par une forte volatilité, avec un pic en 2008, une chute durable à partir de 2013 et une reprise graduelle à partir de 2017, qui s’accentue en 2021-2022 sans atteindre le niveau de 2008.
- Évolution du bénéfice net attribuable
- Le bénéfice net attribuable oscille entre périodes de profit et de perte. Les années 2005 à 2008 affichent des bénéfices croissants, atteignant 2 360 en 2008; en 2009, le résultat chute à 740 puis progresse à 2 125 en 2010 et 1 703 en 2011, 2 025 en 2012. En 2013, le bénéfice connaît une hausse marquée à 5 052. En 2014, il recule à 2 317. À partir de 2015, la série se dégrade fortement, affichant une perte de 3 056 en 2015 puis de 6 132 en 2016, et se poursuit en 2017 avec -4 074 et en 2018 avec -282 et 2019 avec -408. En 2020, le déficit s’élève à -3 093. Le retour à la rentabilité survient en 2021 avec 559, puis en 2022 avec 2 096. Dans l’ensemble, le profil révèle une volatilité marquée et des années de pertes importantes sur la période 2015-2020, suivies d’un rebond en 2021-2022 qui rapproche les niveaux des résultats positifs des années antérieures, sans toutefois rétablir les pics observés en 2013.
Bilan : actif
Hess Corp., éléments sélectionnés à partir d’actifs, tendances à long terme
en millions de dollars américains
| Actif circulant | Total de l’actif | |
|---|---|---|
| 31 déc. 2022 | ||
| 31 déc. 2021 | ||
| 31 déc. 2020 | ||
| 31 déc. 2019 | ||
| 31 déc. 2018 | ||
| 31 déc. 2017 | ||
| 31 déc. 2016 | ||
| 31 déc. 2015 | ||
| 31 déc. 2014 | ||
| 31 déc. 2013 | ||
| 31 déc. 2012 | ||
| 31 déc. 2011 | ||
| 31 déc. 2010 | ||
| 31 déc. 2009 | ||
| 31 déc. 2008 | ||
| 31 déc. 2007 | ||
| 31 déc. 2006 | ||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
- Actif circulant
- Les actifs circulants passent de 5 290 M$ en 2005 à 8 780 M$ en 2010, montrant une progression continue d’environ 66% sur cette période. Ils se mantiennent ensuite dans une fourchette proche de 8 300–8 600 M$ jusqu’en 2013, avec une légère fluctuation. À partir de 2014, une tendance de contraction marquée s’affiche, portée par une diminution à 6 687 M$ en 2014, puis à 4 404 M$ en 2015 et 4 276 M$ en 2016. Une reprise partielle survient en 2017 avec 6 157 M$, mais est suivie par une forte baisse en 2018–2020 à 4 459 M$, 3 156 M$ et 3 081 M$, respectivement. Une reprise modeste apparaît ensuite en 2021 et 2022, avec 4 346 M$ puis 3 931 M$. Dans l’ensemble, les actifs circulants présentent une hausse initiale, une forte contraction à partir de 2014 et une volatilité accrue par la suite, les niveaux restant largement inférieurs au plafond observé autour de 2010.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif progresse de 19 115 M$ en 2005 à 43 441 M$ en 2012, soit une croissance d’environ 127% sur cette période et le niveau le plus élevé enregistré. À partir de 2013, le niveau diminue de manière soutenue, passant à 42 754 M$ en 2013, puis à 38 578 M$ en 2014, 34 195 M$ en 2015, 28 621 M$ en 2016 et 23 112 M$ en 2017. La décroissance se poursuit en 2018 (21 433 M$) et 2019 (21 782 M$), avant d’atteindre un creux en 2020 (18 821 M$). Des signes de stabilisation apparaissent ensuite avec 20 515 M$ en 2021 et 21 695 M$ en 2022, restant néanmoins sensiblement en dessous du pic de 2012. Globalement, une phase d’expansion forte précède une contraction marquée sur la période 2013–2020, suivie d’un léger rebond après 2020 sans revenir aux niveaux des années de pic.
Bilan : passif et capitaux propres
Hess Corp., certains éléments du passif et des capitaux propres, tendances à long terme
en millions de dollars américains
| Passif à court terme | Total du passif | Dette à long terme et obligations de location-financement à long terme | Total des capitaux propres de Hess Corporation | |
|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2022 | ||||
| 31 déc. 2021 | ||||
| 31 déc. 2020 | ||||
| 31 déc. 2019 | ||||
| 31 déc. 2018 | ||||
| 31 déc. 2017 | ||||
| 31 déc. 2016 | ||||
| 31 déc. 2015 | ||||
| 31 déc. 2014 | ||||
| 31 déc. 2013 | ||||
| 31 déc. 2012 | ||||
| 31 déc. 2011 | ||||
| 31 déc. 2010 | ||||
| 31 déc. 2009 | ||||
| 31 déc. 2008 | ||||
| 31 déc. 2007 | ||||
| 31 déc. 2006 | ||||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
- Passif à court terme
- La série présente une dynamique très volatile sur la période. Elle progresse de 6 447 millions de dollars en 2005 à 8 382 millions en 2012, atteignant un sommet local, puis connaît une chute marquée jusqu’à 2 251 millions en 2016. Par la suite, des fluctuations subsistent : 2 435 en 2017, 2 203 en 2018, 2 510 en 2019, puis une forte diminution à 1 623 en 2020, suivie d’une reprise à 3 064 en 2021 et d’un niveau de 2 396 en 2022. Cette trajectoire suggère une gestion du besoin en fonds de roulement très sensible aux cycles opérationnels et à des réaménagements du court terme au fil des années.
- Total du passif
- Le total des passifs croît rapidement jusqu’en 2012, passant de 12 829 en 2005 à 22 238 en 2012. Il se replie ensuite de façon soutenue jusqu’en 2018 (105 450 milliers de dollars environ sur cette période, soit 10 545 en 2018), puis se redresse partiellement à partir de 2019 et reste autour de 13 000 à 14 000 millions de dollars jusqu’en 2022 (14 489 en 2021 et 13 199 en 2022). En synthèse, une phase de hausse jusqu’à 2012 suivie d’un déclin prolongé jusqu’à 2018, puis une reprise partielle et une stabilisation relative autour du niveau moyen post-2018.
- Dette à long terme et obligations de location-financement à long terme
- Cette catégorie montre une progression notable à partir de 2009, avec 4 467 en 2009 puis 5 583 en 2010 et 6 057 en 2011, culminant en 2012 à 8 111. Un repli survient en 2013 à 5 798, suivi de fluctuations autour de 6 000 à 7 000 entre 2014 et 2019. Une hausse marquée se produit ensuite en 2020 à 8 516, poursuivie en 2021 à 8 658, puis une légère contraction en 2022 à 8 460. Dans l’ensemble, la dette à long terme a connu un pic autour de 2012, avec une période d’oscillations et un niveau élevé persistant à partir de 2019 et au-delà, reflétant des besoins de financement soutenus sur la période.
- Total des capitaux propres
- Les capitaux propres affichent une croissance soutenue jusqu’en 2013, passant de 6 286 en 2005 à 24 720 en 2013. Ensuite, une forte déconsolidation s’amorce, avec 22 205 en 2014, 19 386 en 2015, puis une chute continue jusqu’à 5 366 en 2020. Une reprise partielle apparaît en 2021 à 6 300 et se poursuit en 2022 à 7 855. Cette évolution indique une amélioration initiale du cadre propre jusqu’au pic de 2013, suivie d’un épisode prolongé de décrue, et enfin d’un rebond partiel à partir de 2021.
Tableau des flux de trésorerie
Hess Corp., certains éléments de l’état des flux de trésorerie, tendances à long terme
en millions de dollars américains
| 12 mois terminés le | Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation | Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement | Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans) |
|---|---|---|---|
| 31 déc. 2022 | |||
| 31 déc. 2021 | |||
| 31 déc. 2020 | |||
| 31 déc. 2019 | |||
| 31 déc. 2018 | |||
| 31 déc. 2017 | |||
| 31 déc. 2016 | |||
| 31 déc. 2015 | |||
| 31 déc. 2014 | |||
| 31 déc. 2013 | |||
| 31 déc. 2012 | |||
| 31 déc. 2011 | |||
| 31 déc. 2010 | |||
| 31 déc. 2009 | |||
| 31 déc. 2008 | |||
| 31 déc. 2007 | |||
| 31 déc. 2006 | |||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
- Portée et unité des données
- Les données présentent les flux de trésorerie nets, exprimés en millions de dollars américains, pour les années allant du 31 décembre 2005 au 31 décembre 2022. Les valeurs négatives indiquent des sorties de trésorerie nettes.
- Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
- Les flux opérationnels montrent une progression initiale de 2005 à 2008 (1840 → 4567), puis une diminution en 2009 (3046). Un nouveau palier élevé est atteint entre 2010 et 2012 (4530 à 5660). Une contraction s’observe en 2013 (3589) et, après 2014-2015 (4511 et 2016 = 795), une forte volatilité s’installe avec un creux marqué en 2016 (795) et un rebond par la suite jusqu’en 2022 (2017 = 945, 2018 = 1939, 2019 = 1642, 2020 = 1333, 2021 = 2890, 2022 = 3944). Dans l’ensemble, l’indicateur demeure fortement cyclique et sensible aux variations de l’activité opérationnelle.
- Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement
- Les flux nets liés à l’investissement restent majoritairement négatifs sur l’ensemble de la période, indiquant des sorties de trésorerie nettes liées à des investissements. Les montants les plus élevés en valeur absolue se situent autour de 2010-2012, avec des sorties nettes allant de -5259 à -7051. En 2017, une anomalie est observée avec une entrée nette de 1358, puis les années suivantes présentent à nouveau des sorties nettes importantes (2018 = -1566, 2019 = -2843, 2020 = -1707, 2021 = -1325, 2022 = -2555).
- Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
- Les flux de financement présentent des fluctuations marquées entre petites sorties et entrées nettes. Des entrées nettes positives apparaissent notamment en 2007-2012 (positive), avec un pic en 2012 à 1682. Des sorties nettes plus importantes surviennent en 2013 et 2014 (-4274 et -3828), suivies d’une reprise des entrées nettes en 2015-2016 (2497 et 1311). En 2017, une légère sortie est observée (-188), puis des sorties nettes plus importantes en 2018 (-2526) et des entrées modestes en 2019 et 2020 (52 et 568). Les années 2021 et 2022 présentent de nouvelles sorties nettes (-591 et -1616).
Données par action
Hess Corp., données sélectionnées par partage, tendances à long terme
US$
| 12 mois terminés le | Bénéfice de base par action1 | Bénéfice dilué par action2 | Dividende par action3 |
|---|---|---|---|
| 31 déc. 2022 | |||
| 31 déc. 2021 | |||
| 31 déc. 2020 | |||
| 31 déc. 2019 | |||
| 31 déc. 2018 | |||
| 31 déc. 2017 | |||
| 31 déc. 2016 | |||
| 31 déc. 2015 | |||
| 31 déc. 2014 | |||
| 31 déc. 2013 | |||
| 31 déc. 2012 | |||
| 31 déc. 2011 | |||
| 31 déc. 2010 | |||
| 31 déc. 2009 | |||
| 31 déc. 2008 | |||
| 31 déc. 2007 | |||
| 31 déc. 2006 | |||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
1, 2, 3 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
- Bénéfice de base par action
- La série montre une progression des premières années avec un pic en 2013 à 15,01 US$, après avoir évolué de 4,38 US$ en 2005 à 6,73 US$ en 2006, puis 5,86 US$ en 2007 et 7,35 US$ en 2008. Le niveau diminue en 2009 à 2,28 US$ et se redresse ensuite jusqu'à 6,52 US$ en 2010 et 5,05 US$ en 2011, 5,98 US$ en 2012. À partir de 2013, la trajectoire se dégrade fortement: 15,01 US$ en 2013 puis 7,63 US$ en 2014. Les années suivantes présentent une volatilité marquée et des résultats négatifs à partir de 2015 (-10,78 US$) et 2016 (-19,92 US$), puis des niveaux négatifs également en 2017 (-13,12 US$) et 2018 (-1,10 US$), 2019 (-1,37 US$). En 2020, le bénéfice tombe à -10,15 US$, avant une reprise en 2021 à 1,82 US$ et une hausse significative en 2022 à 6,80 US$. Globalement, la période post-2013 est caractérisée par une forte volatilité et une transition marquée entre des années de pertes et des années de reprise, avec un retour à des niveaux positifs à partir de 2021.
- Bénéfice dilué par action
- La série du bénéfice dilué par action évolue de manière très proche de celle du bénéfice de base: 3,98 US$ en 2005, 6,07 US$ en 2006, 5,74 US$ en 2007, 7,24 US$ en 2008, 2,27 US$ en 2009, 6,47 US$ en 2010, 5,01 US$ en 2011 et 5,95 US$ en 2012. En 2013, il atteint 14,82 US$, puis 7,53 US$ en 2014. Les années 2015 et 2016 affichent des pertes (-10,78 US$ et -19,92 US$), suivies de valeurs négatives en 2017 (-13,12 US$), 2018 (-1,10 US$) et 2019 (-1,37 US$). En 2020, le niveau chute à -10,15 US$, puis se redresse à 1,81 US$ en 2021 et 6,77 US$ en 2022. Les écarts entre EPS de base et dilué restent minimes tout au long de la période, avec seulement quelques dizaines de cents de différence dans certaines années (par exemple 2009, 2013, 2014, 2022), indiquant une corrélation étroite entre les deux mesures du résultat par action.
- Dividende par action
- Le dividende par action présente une stabilité initiale, restant à 0,40 US$ de 2005 à 2012. Il augmente ensuite à 0,70 US$ en 2013, puis passe à 1,00 US$ de 2014 à 2021, avant de monter à 1,50 US$ en 2022. Cette progression indique une politique de distribution progressive des résultats, avec une hausse marquée à partir de 2013 et une nouvelle augmentation en 2022. Notamment, pendant les années de pertes (2015-2016 et 2020), le dividende demeure à 1,00 US$, ce qui traduit une certaine résilience du flux de trésorerie destiné aux dividendes malgré la faiblesse ou la négativité des résultats opérationnels.