Stock Analysis on Net
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Hess Corp. (NYSE:HES)

22,49 $US

Cette entreprise a été transférée aux archives ! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 2 novembre 2023.

Tableau des flux de trésorerie

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

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Hess Corp., tableau des flux de trésorerie consolidé

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
12 mois terminés le 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018
Bénéfice net (perte nette)
Gains sur les ventes d’actifs, nets
Amortissements, épuisement et amortissement
Facultés affaiblies et autres
Coûts des trous secs exploratoires
Dépréciation d’un bail d’exploration
Perte liée au règlement des prestations de retraite
Charge de rémunération en actions
Pertes hors trésorerie sur dérivés de matières premières, nettes
Provision (avantage) pour impôts différés et autres charges d’impôts à payer
Perte sur extinction de la dette
(Augmentation) diminution des comptes débiteurs
(Augmentation) diminution des stocks
Augmentation (diminution) des créditeurs et des charges à payer
Augmentation (diminution) de l’impôt à payer
Variations des autres actifs et passifs d’exploitation
Variations de l’actif et du passif d’exploitation
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net (la perte nette) et les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
Dépenses d’investissement engagées, E&P
Augmentation (diminution) des passifs connexes
Acquisitions d’immobilisations corporelles, d’exploration et de production
Dépenses en immobilisations engagées, secteur intermédiaire
Augmentation (diminution) des passifs connexes
Acquisitions d’immobilisations corporelles, secteur intermédiaire
Paiements pour les investissements en actions du secteur intermédiaire
Produit de la vente d’actifs, déduction faite de la trésorerie vendue
Autres, montant net
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement
Emprunts nets (remboursements) de dettes dont l’échéance est de 90 jours ou moins
Créance d’une durée supérieure à 90 jours, emprunts
Dette d’une durée supérieure à 90 jours, remboursements
Dividendes en espèces versés
Actions ordinaires acquises et retirées
Produit de la vente d’actions de catégorie A de Hess Midstream LP
Participations ne donnant pas le contrôle, nettes
Options d’achat d’actions exercées par les employés
Paiements sur les obligations au titre des contrats de location-financement
Autres, montant net
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l’exercice
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l’exercice

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).

Composante de l’état des flux de trésorerie Description L’entreprise
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation de Hess Corp. ont augmenté de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022.
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs. Les flux de trésorerie nets utilisés dans les activités d’investissement de Hess Corp. ont augmenté de 2020 à 2021, mais ont ensuite diminué de manière significative de 2021 à 2022.
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans) Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme. Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement de Hess Corp. ont diminué de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022.