Ratios d’évaluation des actions ordinaires
Les ratios d’évaluation mesurent la quantité d’un actif ou d’un défaut (p. ex., les bénéfices) associée à la propriété d’une créance déterminée (p. ex., une part de la propriété de l’entreprise).
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- Bilan : passif et capitaux propres
- Analyse des ratios de solvabilité
- Analyse des ratios d’activité à court terme
- Analyse des segments à présenter
- Rapport valeur/ FCFF d’entreprise (EV/FCFF)
- Valeur actualisée des flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE)
- Ratio de marge bénéficiaire nette depuis 2005
- Rapport cours/valeur comptable (P/BV) depuis 2005
- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) depuis 2005
- Analyse de l’endettement
Nous acceptons :
Ratios d’évaluation actuels
Hess Corp., les ratios d’évaluation actuels
| Hess Corp. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | Pétrole, gaz et combustibles consommables | Énergie | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | |||||||||
| Cours actuel de l’action (P) | |||||||||
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | |||||||||
| Taux de croissance (g) | |||||||||
| Bénéfice par action (EPS) | |||||||||
| BPA attendu pour l’année prochaine | |||||||||
| Résultat d’exploitation par action | |||||||||
| Chiffre d’affaires par action | |||||||||
| Valeur comptable par action (BVPS) | |||||||||
| Ratios d’évaluation | |||||||||
| Ratio cours/bénéfice net (P/E) | |||||||||
| Ratio cours/bénéfice prévu pour l’année prochaine | |||||||||
| Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) | |||||||||
| Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) | |||||||||
| Rapport cours/valeur comptable (P/BV) | |||||||||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31).
Si le ratio de valorisation de l’entreprise est inférieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, les actions de l’entreprise sont relativement sous-évaluées.
Sinon, si le ratio de valorisation de l’entreprise est supérieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, l’action de l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratios d’évaluation historiques (résumé)
Hess Corp., les ratios d’évaluation historiques
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
- Ratio cours/bénéfice net (P/E)
- Le ratio P/E montre une augmentation significative en 2022 après une période de stabilité ou de légère baisse, atteignant 20,3. En 2018 et 2019, il n'y a pas de données disponibles, mais la forte hausse de 2022 indique une valorisation plus élevée relative aux bénéfices réalisés. La valeur de 56,19 en 2021, bien supérieure à celle de 2022, suggère une réduction du multiples de valorisation, potentiellement en lien avec une amélioration des bénéfices ou une baisse du cours de l'action.
- Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
- Ce ratio a montré une tendance à la hausse en 2019, passant de 26,01 à 32,87. En 2020, la donnée est manquante, mais il y a une baisse notable en 2021 à 15,94, ce qui pourrait indiquer une amélioration des résultats opérationnels ou une baisse du cours par rapport à ces résultats. La progression jusqu’à 10,53 en 2022 confirme une tendance à la baisse du ratio, pouvant traduire une valorisation relative plus favorable ou une augmentation des résultats d’exploitation.
- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
- Ce ratio affiche une croissance progressive de 2,76 en 2018 à 4,31 en 2020, puis une légère baisse à 4,2 en 2021, avant de continuer à diminuer à 3,76 en 2022. La tendance générale indique une valorisation du marché par rapport au chiffre d’affaires qui s’est accrue jusqu’en 2020, puis a commencé à se réduire, ce qui pourrait refléter une évolution du marché ou une perception modifiée de la rentabilité par rapport au chiffre d’affaires.
- Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
- Ce ratio a connu une croissance régulière, passant de 1,82 en 2018 à 5,42 en 2022. La progression constante indique une augmentation de la valorisation du marché par rapport à la valeur comptable de l’entreprise, possibly liée à une amélioration des perspectives ou à une perception accrue de la valeur intrinsèque de ses actifs. La hausse marquée en 2020, passant de 3,75 à 4,99, et ensuite en 2022, reflète une tendance à la survalorisation ou à une forte confiance du marché dans la stratégie ou la performance de l’entreprise.
Ratio cours/bénéfice net (P/E)
Hess Corp., P/Ecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires ordinaires de Hess Corporation (en millions) | ||||||
| Bénéfice par action (EPS)2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/E4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/EConcurrents5 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| P/Esecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | ||||||
| P/Eindustrie | ||||||
| Énergie | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2022 calcul
EPS = Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires ordinaires de Hess Corporation ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Hess Corp.
4 2022 calcul
P/E = Cours de l’action ÷ EPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une progression régulière sur la période analysée. Il est passé de 57,68 US$ à la fin de 2018 à 138,95 US$ à la fin de 2022, ce qui représente une augmentation notable. Cette tendance indique une amélioration de la valorisation de l'entreprise ou une perception positive du marché à son égard au fil des années.
- Analyse du bénéfice par action (EPS)
- Le bénéfice par action a connu une évolution particulièrement volatile. En 2018, il était négatif à -1,08 US$, puis s’est dégradé en 2019 à -1,35 US$, et a fortement chuté en 2020 à -10,08 US$, signant une période de pertes importantes. Toutefois, à partir de 2021, une inversion de tendance a été observée : l’EPS devient positif à 1,8 US$ puis augmente significativement en 2022 pour atteindre 6,85 US$. Cette évolution suggère une amélioration progressive de la rentabilité de l’entreprise, passant de pertes à des bénéfices croissants.
- Ratio P/E (Price/Earnings)
- Le ratio P/E, qui n’est disponible qu’à partir de 2021, est de 56,19, puis réduit à 20,3 en 2022. La baisse importante indique une valorisation plus prudente par rapport aux bénéfices, reflétant une amélioration de la rentabilité ou une modificiation de la perception du marché sur la croissance future de l'entreprise. La forte fluctuation de ce ratio en quelques années souligne une période de transitions dans la perception du marché ou dans la rentabilité de l’entreprise.
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
Hess Corp., P/OPcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Bénéfice (perte) avant intérêts et impôts (en millions) | ||||||
| Résultat d’exploitation par action2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/OPConcurrents5 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| P/OPsecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | ||||||
| P/OPindustrie | ||||||
| Énergie | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2022 calcul
Résultat d’exploitation par action = Bénéfice (perte) avant intérêts et impôts ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Hess Corp.
4 2022 calcul
P/OP = Cours de l’action ÷ Résultat d’exploitation par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une tendance haussière sur la période étudiée, passant de 57,68 US$ en 2018 à 138,95 US$ en 2022. Après une croissance relativement modérée en 2019, il a accéléré sa progression à partir de 2021, indiquant une amélioration de la perception du marché ou de la performance de l’entreprise.
- Résultat d’exploitation par action (ROE)
- Le résultat d’exploitation par action a affiché une fluctuation importante. Il a diminué de 2,22 US$ en 2018 à 1,97 US$, puis a plongé en territoire négatif à -7,76 US$ en 2020. Par la suite, il a rebondi en 2021 à 6,36 US$ et poursuivi sa progression en 2022 pour atteindre 13,19 US$, montrant une forte reprise et une amélioration significative de la rentabilité opérationnelle.
- Ratio P/OP (Prix sur résultat d’exploitation)
- Le ratio P/OP a varié de manière notable. En 2018, il était à 26,01, augmentant à 32,87 en 2019, ce qui pourrait indiquer une valorisation plus élevée relative aux résultats d’exploitation, ou une perception de risques plus faibles à cette période. Une absence de données pour 2020 limite l’analyse, mais en 2021, le ratio diminue substantiellement à 15,94, puis poursuit sa baisse à 10,53 en 2022, suggérant une valorisation plus prudente ou une amélioration des résultats d’exploitation en proportion. La réduction du ratio reflète probablement une amélioration de la rentabilité ou un ajustement du marché à la hausse des résultats opérationnels.
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
Hess Corp., P/Scalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation (en millions) | ||||||
| Chiffre d’affaires par action2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/S4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/SConcurrents5 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| P/Ssecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | ||||||
| P/Sindustrie | ||||||
| Énergie | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2022 calcul
Chiffre d’affaires par action = Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Hess Corp.
4 2022 calcul
P/S = Cours de l’action ÷ Chiffre d’affaires par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une progression soutenue sur la période analysée. Il est passé de 57,68 US$ à la fin de 2018 à 138,95 US$ à la fin de 2022, enregistrant ainsi une augmentation significative. Cette tendance à la hausse indique généralement une amélioration perçue de la valeur de l'entreprise par le marché, accompagnée probablement d'une croissance de ses performances ou d'une meilleure perception de ses perspectives futures.
- Chiffre d’affaires par action
- Le chiffre d’affaires par action a montré une tendance volatile. Il a légèrement augmenté de 20,87 US$ en 2018 à 21,28 US$ en 2019, puis a connu une baisse significative en 2020, passant à 15,2 US$, probablement en lien avec des conditions de marché difficiles ou des événements spécifiques affectant la performance de l'entreprise. Ensuite, une reprise est observée, avec une forte augmentation jusqu’à 24,13 US$ en 2021, et une nouvelle hausse notable à 36,98 US$ en 2022, ce qui témoigne d'une croissance substantielle de la rentabilité par action sur la période récente.
- Ratio P/S (Prix/Ventes)
- Le ratio P/S a montré une augmentation progressive de 2,76 en 2018 à un pic de 4,31 en 2020, ce qui peut indiquer une valorisation plus élevée par rapport aux ventes. Par la suite, ce ratio s’est légèrement réduit à 4,2 en 2021, puis à 3,76 en 2022. La diminution du ratio dans la dernière année, concomitante avec la croissance du cours de l’action et du chiffre d'affaires par action, peut suggérer une valorisation plus justifiée ou une réévaluation du marché, ou un ralentissement potentiel dans la croissance attendue des ventes futures par rapport à la valorisation actuelle.
Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
Hess Corp., P/BVcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Total des capitaux propres de Hess Corporation (en millions) | ||||||
| Valeur comptable par action (BVPS)2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/BVConcurrents5 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| P/BVsecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | ||||||
| P/BVindustrie | ||||||
| Énergie | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2022 calcul
BVPS = Total des capitaux propres de Hess Corporation ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Hess Corp.
4 2022 calcul
P/BV = Cours de l’action ÷ BVPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- De 2018 à 2022, le cours de l’action a connu une progression significative. Il est passé de 57,68 USD en 2018 à 138,95 USD en 2022, ce qui représente une hausse de près de 141 % sur cette période. La croissance est continue et accélérée après 2020, avec une forte hausse entre 2021 et 2022, soulignant une amélioration notable de la valorisation boursière de l'entreprise.
- Valeur comptable par action (BVPS)
- La valeur comptable par action a fluctué au cours de la période. Elle a diminué de 31,78 USD en 2018 à 17,48 USD en 2020, indiquant une dégradation de la valeur comptable par action durant cette période. Cependant, elle a connu une reprise en 2021, atteignant 20,34 USD, puis une nouvelle augmentation en 2022 pour atteindre 25,65 USD, suggérant une amélioration de la situation financière de l’entreprise à partir de 2020.
- Ratio P/BV (Price-to-Book)
- Le ratio P/BV a augmenté de façon marquée, passant de 1,82 en 2018 à 5,42 en 2022. Après une croissance régulière, le ratio a connu une accélération importante après 2020, notamment en 2021 et 2022. Cette évolution indique une augmentation significative de la valorisation du marché par rapport à la valeur comptable, ce qui peut refléter des anticipations de performance future ou une perception de forte rentabilité.