Ratios d’évaluation des actions ordinaires
Les ratios d’évaluation mesurent la quantité d’un actif ou d’un défaut (p. ex., les bénéfices) associée à la propriété d’une créance déterminée (p. ex., une part de la propriété de l’entreprise).
Ratios d’évaluation actuels
Hess Corp., ratios d’évaluation actuels
| Hess Corp. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | Marathon Petroleum Corp. | Occidental Petroleum Corp. | Valero Energy Corp. | Pétrole, gaz et carburants consommables | Énergie | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | ||||||||||||
| Cours actuel de l’action (P) | $147.76 | |||||||||||
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | 307,151,680 | |||||||||||
| Taux de croissance (g) | -6.24% | |||||||||||
| Bénéfice par action (EPS) | $6.82 | |||||||||||
| BPA attendu pour l’année prochaine | $6.40 | |||||||||||
| Résultat d’exploitation par action | $13.15 | |||||||||||
| Chiffre d’affaires par action | $36.87 | |||||||||||
| Valeur comptable par action (BVPS) | $25.57 | |||||||||||
| Ratios d’évaluation | ||||||||||||
| Ratio cours/bénéfice net (P/E) | 21.65 | 14.06 | 12.99 | 13.10 | 6.54 | 14.90 | 6.15 | 7.33 | 7.62 | |||
| Ratio cours/bénéfice prévu pour l’année prochaine | 23.09 | 14.20 | 11.81 | 12.67 | 6.05 | 16.04 | 5.85 | 7.18 | 7.58 | |||
| Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) | 11.24 | 9.93 | 8.29 | 8.68 | 4.36 | 8.22 | 4.58 | 5.19 | 5.42 | |||
| Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) | 4.01 | 1.53 | 2.54 | 1.41 | 0.43 | 1.99 | 0.38 | 0.99 | 1.02 | |||
| Rapport cours/valeur comptable (P/BV) | 5.78 | 1.87 | 2.89 | 2.30 | 2.59 | 1.86 | 2.06 | 2.25 | 2.31 | |||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31).
Si le ratio de valorisation de l’entreprise est inférieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, les actions de l’entreprise sont relativement sous-évaluées.
Sinon, si le ratio de valorisation de l’entreprise est supérieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, l’action de l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratios d’évaluation historiques (résumé)
Hess Corp., ratios d’évaluation historiques
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
| Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| P/S | L’une des raisons du ratio cours/chiffre d’affaires est que les ventes, en tant que première ligne d’un compte de résultat, sont généralement moins sujettes à la distorsion ou à la manipulation que d’autres fondamentaux tels que le BPA ou la valeur comptable. Les ventes sont également plus stables que les bénéfices et ne sont jamais négatives. | Le ratio prix/revenus de Hess Corp. diminué de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022. |
| P/BV | Le ratio cours/valeur comptable est interprété comme un indicateur du jugement du marché sur la relation entre le taux de rendement requis d’une entreprise et son taux de rendement réel. | Le ratio cours/valeur comptable de Hess Corp. augmenté de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022. |
Ratio cours/bénéfice net (P/E)
Hess Corp., P/Ecalcul, comparaison avec les indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 306,180,424 | 309,745,523 | 306,986,553 | 305,214,587 | 303,034,262 | |
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires ordinaires de Hess Corporation (en millions) | 2,096) | 559) | (3,093) | (412) | (328) | |
| Bénéfice par action (EPS)2 | 6.85 | 1.80 | -10.08 | -1.35 | -1.08 | |
| Cours de l’action1, 3 | 138.95 | 101.40 | 65.53 | 64.72 | 57.68 | |
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/E4 | 20.30 | 56.19 | — | — | — | |
| Repères | ||||||
| P/EConcurrents5 | ||||||
| Chevron Corp. | 8.71 | 16.81 | — | 70.06 | — | |
| ConocoPhillips | 7.07 | 14.66 | — | 8.77 | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 8.01 | 14.11 | — | 15.64 | — | |
| Marathon Petroleum Corp. | 3.85 | 4.32 | — | 11.68 | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | 4.24 | 23.89 | — | — | — | |
| Valero Energy Corp. | 4.26 | 37.78 | — | 12.12 | — | |
| P/Esecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et carburants consommables | 7.04 | 13.91 | — | 20.39 | — | |
| P/Eindustrie | ||||||
| Énergie | 7.41 | 14.40 | — | 34.39 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2022 calcul
EPS = Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires ordinaires de Hess Corporation ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 2,096,000,000 ÷ 306,180,424 = 6.85
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Hess Corp.
4 2022 calcul
P/E = Cours de l’action ÷ EPS
= 138.95 ÷ 6.85 = 20.30
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
Hess Corp., P/OPcalcul, comparaison avec les indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 306,180,424 | 309,745,523 | 306,986,553 | 305,214,587 | 303,034,262 | |
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Bénéfice (perte) avant intérêts et impôts (en millions) | 4,039) | 1,971) | (2,382) | 601) | 672) | |
| Résultat d’exploitation par action2 | 13.19 | 6.36 | -7.76 | 1.97 | 2.22 | |
| Cours de l’action1, 3 | 138.95 | 101.40 | 65.53 | 64.72 | 57.68 | |
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/OP4 | 10.53 | 15.94 | — | 32.87 | 26.01 | |
| Repères | ||||||
| P/OPConcurrents5 | ||||||
| Chevron Corp. | 6.12 | 11.40 | — | 30.35 | — | |
| ConocoPhillips | 4.57 | 8.66 | — | 6.04 | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 5.65 | 9.86 | — | 10.14 | — | |
| Marathon Petroleum Corp. | 2.60 | 9.79 | — | 5.52 | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | 3.78 | 7.96 | — | 45.37 | — | |
| Valero Energy Corp. | 3.13 | 16.50 | — | 7.65 | — | |
| P/OPsecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et carburants consommables | 4.99 | 10.16 | — | 11.78 | — | |
| P/OPindustrie | ||||||
| Énergie | 5.27 | 10.49 | — | 16.13 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2022 calcul
Résultat d’exploitation par action = Bénéfice (perte) avant intérêts et impôts ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 4,039,000,000 ÷ 306,180,424 = 13.19
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Hess Corp.
4 2022 calcul
P/OP = Cours de l’action ÷ Résultat d’exploitation par action
= 138.95 ÷ 13.19 = 10.53
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
Hess Corp., P/Scalcul, comparaison avec les indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 306,180,424 | 309,745,523 | 306,986,553 | 305,214,587 | 303,034,262 | |
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation (en millions) | 11,324) | 7,473) | 4,667) | 6,495) | 6,323) | |
| Chiffre d’affaires par action2 | 36.98 | 24.13 | 15.20 | 21.28 | 20.87 | |
| Cours de l’action1, 3 | 138.95 | 101.40 | 65.53 | 64.72 | 57.68 | |
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/S4 | 3.76 | 4.20 | 4.31 | 3.04 | 2.76 | |
| Repères | ||||||
| P/SConcurrents5 | ||||||
| Chevron Corp. | 1.31 | 1.69 | 2.09 | 1.46 | — | |
| ConocoPhillips | 1.68 | 2.58 | 3.52 | 1.94 | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 1.12 | 1.17 | 1.34 | 0.88 | — | |
| Marathon Petroleum Corp. | 0.32 | 0.35 | 0.51 | 0.25 | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | 1.45 | 1.40 | 1.39 | 1.44 | — | |
| Valero Energy Corp. | 0.28 | 0.31 | 0.48 | 0.27 | — | |
| P/Ssecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et carburants consommables | 0.95 | 1.11 | 1.34 | 0.85 | — | |
| P/Sindustrie | ||||||
| Énergie | 0.99 | 1.15 | 1.34 | 0.89 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2022 calcul
Chiffre d’affaires par action = Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 11,324,000,000 ÷ 306,180,424 = 36.98
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Hess Corp.
4 2022 calcul
P/S = Cours de l’action ÷ Chiffre d’affaires par action
= 138.95 ÷ 36.98 = 3.76
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| P/S | L’une des raisons du ratio cours/chiffre d’affaires est que les ventes, en tant que première ligne d’un compte de résultat, sont généralement moins sujettes à la distorsion ou à la manipulation que d’autres fondamentaux tels que le BPA ou la valeur comptable. Les ventes sont également plus stables que les bénéfices et ne sont jamais négatives. | Le ratio prix/revenus de Hess Corp. diminué de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022. |
Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
Hess Corp., P/BVcalcul, comparaison avec les indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 306,180,424 | 309,745,523 | 306,986,553 | 305,214,587 | 303,034,262 | |
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Total des capitaux propres de Hess Corporation (en millions) | 7,855) | 6,300) | 5,366) | 8,732) | 9,629) | |
| Valeur comptable par action (BVPS)2 | 25.65 | 20.34 | 17.48 | 28.61 | 31.78 | |
| Cours de l’action1, 3 | 138.95 | 101.40 | 65.53 | 64.72 | 57.68 | |
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/BV4 | 5.42 | 4.99 | 3.75 | 2.26 | 1.82 | |
| Repères | ||||||
| P/BVConcurrents5 | ||||||
| Chevron Corp. | 1.94 | 1.89 | 1.50 | 1.42 | — | |
| ConocoPhillips | 2.75 | 2.61 | 2.22 | 1.80 | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 2.29 | 1.93 | 1.53 | 1.17 | — | |
| Marathon Petroleum Corp. | 2.02 | 1.61 | 1.60 | 0.91 | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | 1.76 | 1.79 | 1.33 | 0.86 | — | |
| Valero Energy Corp. | 2.09 | 1.91 | 1.65 | 1.35 | — | |
| P/BVsecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et carburants consommables | 2.16 | 1.96 | 1.57 | 1.26 | — | |
| P/BVindustrie | ||||||
| Énergie | 2.24 | 2.02 | 1.60 | 1.31 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2022 calcul
BVPS = Total des capitaux propres de Hess Corporation ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 7,855,000,000 ÷ 306,180,424 = 25.65
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Hess Corp.
4 2022 calcul
P/BV = Cours de l’action ÷ BVPS
= 138.95 ÷ 25.65 = 5.42
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| P/BV | Le ratio cours/valeur comptable est interprété comme un indicateur du jugement du marché sur la relation entre le taux de rendement requis d’une entreprise et son taux de rendement réel. | Le ratio cours/valeur comptable de Hess Corp. augmenté de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022. |