Stock Analysis on Net
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Hilton Worldwide Holdings Inc. (NYSE:HLT)

22,49 $US

Cette entreprise a été transférée aux archives ! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 7 août 2024.

Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

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Hilton Worldwide Holdings Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
3 mois clos le 30 juin 2024 31 mars 2024 31 déc. 2023 30 sept. 2023 30 juin 2023 31 mars 2023 31 déc. 2022 30 sept. 2022 30 juin 2022 31 mars 2022 31 déc. 2021 30 sept. 2021 30 juin 2021 31 mars 2021 31 déc. 2020 30 sept. 2020 30 juin 2020 31 mars 2020 31 déc. 2019 30 sept. 2019 30 juin 2019 31 mars 2019
Bénéfice net (perte nette)
Amortissement des coûts d’acquisition du contrat
Dotations aux amortissements
Pertes
(Gain) perte sur ventes d’actifs, montant net
(Gain) perte sur les opérations en devises étrangères
Perte sur les participations dans une société affiliée non consolidée
Charge de rémunération à base d’actions (avantage)
Impôts différés
Frais d’acquisition du contrat, nets des remboursements
Variations du fonds de roulement et autres
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net (la perte nette) et les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (utilisés dans)
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (utilisés dans)
Dépenses en immobilisations corporelles
Trésorerie versée pour les acquisitions, déduction faite de la trésorerie acquise
Émission de créances financières
Produit de cessions d’actifs
Règlements d’instruments financiers dérivés non désignés
Coûts logiciels capitalisés
Participations dans des sociétés affiliées non consolidées
Autre
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement
Emprunts
Remboursement de la dette
Coûts d’émission de titres de créance
Dividendes versés
Rachats d’actions ordinaires
Retenues d’impôt sur la rémunération à base d’actions
Produit de la rémunération à base d’actions
Règlements de swaps de taux d’intérêt avec composante de financement
Autre
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie, la trésorerie soumise à restrictions et les équivalents de trésorerie
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie, de la trésorerie soumise à restrictions et des équivalents de trésorerie

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).

Composante de l’état des flux de trésorerie Description L’entreprise
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (utilisés dans) Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation de Hilton Worldwide Holdings Inc. ont diminué du T4 2023 au T1 2024, mais ont ensuite augmenté du T1 2024 au T2 2024, n’atteignant pas le niveau du T4 2023.
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs. Les flux de trésorerie nets utilisés dans les activités d’investissement de Hilton Worldwide Holdings Inc. ont augmenté du T4 2023 au T1 2024, mais ont ensuite diminué de manière significative du T1 2024 au T2 2024.
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans) Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme. Les flux de trésorerie nets générés par les activités de financement de Hilton Worldwide Holdings Inc. ont augmenté du T4 2023 au T1 2024, puis ont diminué de manière significative entre le T1 2024 et le T2 2024.