Analyse des ratios de liquidité
Données trimestrielles
Les ratios de liquidité mesurent la capacité de l’entreprise à faire face à ses obligations à court terme.
Ratios de liquidité (résumé)
Hilton Worldwide Holdings Inc., ratios de liquidité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
- Évolution du ratio de liquidité actuel
- Le ratio de liquidité actuel a connu une augmentation significative entre le premier trimestre 2019 et le troisième trimestre 2020, passant d'environ 0,67 à près de 1,99. Cette hausse indique une amélioration notable de la capacité de l'entreprise à couvrir ses dettes à court terme avec ses actifs à court terme. Cependant, à partir du quatrième trimestre 2020, le ratio a tendance à diminuer progressivement, atteignant environ 0,64 au troisième trimestre 2024. Cette baisse peut signaler une réduction de la liquidité ou une augmentation des dettes à court terme par rapport aux actifs liquides ou à court terme.
- Évolution du ratio de liquidité rapide
- Le ratio de liquidité rapide présente une tendance similaire, avec une forte progression jusqu'au troisième trimestre 2020, passant d'environ 0,56 à plus de 1,9. Cette augmentation reflète une amélioration de la liquidité immédiate, excluant les stocks et autres actifs moins liquides. Par la suite, le ratio diminue également, culminant autour de 0,83 à la fin de 2021, puis decline modérément pour aboutir à une valeur de 0,56 au troisième trimestre 2024. La baisse indique une réduction dans la capacité immédiate de l'entreprise à faire face à ses obligations à court terme sans recourir à la vente de stocks ou d'autres actifs moins liquides.
- Évolution du ratio de liquidité de trésorerie
- Le ratio de liquidité de trésorerie a connu les variations les plus marquées, passant d'environ 0,16 au premier trimestre 2019 à un pic supérieur à 1,55 au troisième trimestre 2020. Cette hausse importante témoigne d'une augmentation de la trésorerie disponible pour faire face aux obligations. Après cette période, le ratio a connu une baisse régulière, atteignant environ 0,19 à la fin du troisième trimestre 2024. Cela indique une diminution de la proportion de trésorerie par rapport aux dettes à court terme, ce qui peut refléter une utilisation accrue des liquidités dans des investissements ou une réduction de la trésorerie disponible.
- Tendances générales et observations
- Les ratios de liquidité de l'entreprise montrent une amélioration significative jusqu'au troisième trimestre 2020, probablement en lien avec une gestion de trésorerie renforcée ou des mesures de liquidité initiées pendant une période de crise. Après cette étape, une tendance de diminution est observée, pouvant indiquer une baisse de liquidités ou une augmentation de l'endettement à court terme. La baisse progressive dans tous les ratios depuis 2020 pourrait également refléter une normalisation après une phase exceptionnelle de liquidité ou une modification dans la composition de l'actif à court terme.
Ratio de liquidité actuel
Hilton Worldwide Holdings Inc., le ratio de liquidité actuelle, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Actif circulant | 2,689) | 3,183) | 2,614) | 2,484) | 2,580) | 2,561) | 2,870) | 2,976) | 2,840) | 2,861) | 2,871) | 2,694) | 2,379) | 3,468) | 4,202) | 4,584) | 4,577) | 3,149) | 2,093) | 2,255) | 2,215) | 1,876) | |||||||
| Passif à court terme | 4,226) | 3,774) | 3,722) | 3,561) | 3,435) | 3,390) | 3,372) | 3,365) | 3,195) | 3,085) | 3,019) | 2,622) | 2,779) | 2,476) | 2,431) | 2,299) | 2,306) | 2,220) | 2,871) | 2,900) | 2,780) | 2,794) | |||||||
| Ratio de liquidité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuel1 | 0.64 | 0.84 | 0.70 | 0.70 | 0.75 | 0.76 | 0.85 | 0.88 | 0.89 | 0.93 | 0.95 | 1.03 | 0.86 | 1.40 | 1.73 | 1.99 | 1.98 | 1.42 | 0.73 | 0.78 | 0.80 | 0.67 | |||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuelConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | 1.41 | 1.44 | 1.66 | 1.78 | 1.47 | 1.55 | 1.86 | 1.85 | 1.58 | 1.61 | 1.95 | 1.86 | 1.48 | 1.66 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Booking Holdings Inc. | 1.17 | 1.22 | 1.28 | 1.44 | 1.55 | 1.59 | 1.86 | 1.45 | 1.45 | 1.72 | 2.10 | 2.48 | 2.05 | 2.18 | 3.56 | 3.17 | 2.93 | 2.24 | — | — | — | — | |||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 1.71 | 1.65 | 1.57 | 1.53 | 1.58 | 1.41 | 1.28 | 1.32 | 1.26 | 1.32 | 1.58 | 1.78 | 1.73 | 1.75 | 1.73 | 1.51 | 1.59 | 1.62 | — | — | — | — | |||||||
| DoorDash, Inc. | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.72 | 1.69 | 1.73 | 1.86 | 2.12 | 2.39 | 2.51 | 2.59 | 3.52 | 4.14 | 4.59 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| McDonald’s Corp. | 1.08 | 0.83 | 1.16 | 1.71 | 1.35 | 1.47 | 1.43 | 1.65 | 1.41 | 1.10 | 1.78 | 1.33 | 1.45 | 1.19 | 1.01 | 1.07 | 0.91 | 1.90 | — | — | — | — | |||||||
| Starbucks Corp. | 0.86 | 0.70 | 0.78 | 0.78 | 0.77 | 0.75 | 0.77 | 0.84 | 0.83 | 0.81 | 1.20 | 1.02 | 1.07 | 1.06 | 1.06 | 0.95 | 0.70 | 0.68 | 0.92 | 1.31 | 0.94 | 1.41 | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q2 2024 calcul
Ratio de liquidité actuel = Actif circulant ÷ Passif à court terme
= 2,689 ÷ 4,226 = 0.64
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Actif circulant
- Une tendance générale à la hausse de l'actif circulant est observable à partir de 2019, atteignant un pic en juin 2020 avec 4 577 millions de dollars américains. Ensuite, une baisse progressive est constatée, notamment entre juin 2020 et juin 2021. Depuis cette période, l'actif circulant oscille autour d'environ 2 500 à 2 800 millions de dollars, indiquant une stabilité relative après une période de croissance rapide, probablement liée à la gestion des liquidités en réponse à la crise sanitaire.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme présente une tendance à la hausse sur l'ensemble de la période considérée. Après une baisse notable en 2020, passant de 2 220 millions de dollars en mars 2020 à 2 299 millions en septembre 2020, il affiche une augmentation continue, dépassant 4 000 millions de dollars en juin 2024. La croissance soutenue pourrait refléter un afflux de dettes à court terme ou une augmentation des obligations dues dans un contexte de restructuration ou de gestion financière stratégique.
- Ratio de liquidité actuel
- Ce ratio, qui mesure la capacité de l'entreprise à couvrir ses obligations à court terme avec ses actifs circulants, reflète des fluctuations importantes durant la période. En 2019, il oscille autour de 0.67 à 0.78, indiquant une liquidité relativement faible. Cependant, une augmentation significative est observée en juin 2020, atteignant 1.98, suggérant une amélioration de la liquidité durant cette période critique. Par la suite, une tendance à la baisse est rapportée, avec des ratios qui retombent en dessous de 1 en 2021 et tendent à diminuer vers 2023, atteignant 0.64. La baisse progressive pourrait signaler une détérioration de la capacité à couvrir les engagements à court terme, ou une augmentation significative du passif court terme par rapport à l'actif circulant. Le ratio en dessous de 1 durant plusieurs périodes indique une fragilité financière relative dans la gestion de la liquidité.
Ratio de liquidité rapide
Hilton Worldwide Holdings Inc., le ratio de liquidité rapide, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 731) | 1,346) | 800) | 698) | 806) | 901) | 1,209) | 1,282) | 1,175) | 1,432) | 1,427) | 1,288) | 1,044) | 2,402) | 3,218) | 3,405) | 3,503) | 1,734) | 538) | 719) | 635) | 382) | |||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie soumis à restrictions | 71) | 74) | 75) | 81) | 77) | 77) | 77) | 80) | 79) | 78) | 85) | 99) | 83) | 45) | 45) | 63) | 72) | 71) | 92) | 90) | 83) | 79) | |||||||
| Débiteurs, déduction faite de la provision pour pertes sur créances | 1,578) | 1,467) | 1,487) | 1,396) | 1,402) | 1,298) | 1,327) | 1,278) | 1,289) | 1,054) | 1,068) | 1,012) | 952) | 797) | 771) | 890) | 827) | 1,111) | 1,261) | 1,193) | 1,190) | 1,102) | |||||||
| Total des actifs rapides | 2,380) | 2,887) | 2,362) | 2,175) | 2,285) | 2,276) | 2,613) | 2,640) | 2,543) | 2,564) | 2,580) | 2,399) | 2,079) | 3,244) | 4,034) | 4,358) | 4,402) | 2,916) | 1,891) | 2,002) | 1,908) | 1,563) | |||||||
| Passif à court terme | 4,226) | 3,774) | 3,722) | 3,561) | 3,435) | 3,390) | 3,372) | 3,365) | 3,195) | 3,085) | 3,019) | 2,622) | 2,779) | 2,476) | 2,431) | 2,299) | 2,306) | 2,220) | 2,871) | 2,900) | 2,780) | 2,794) | |||||||
| Ratio de liquidité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapide1 | 0.56 | 0.76 | 0.63 | 0.61 | 0.67 | 0.67 | 0.77 | 0.78 | 0.80 | 0.83 | 0.85 | 0.91 | 0.75 | 1.31 | 1.66 | 1.90 | 1.91 | 1.31 | 0.66 | 0.69 | 0.69 | 0.56 | |||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapideConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | 1.38 | 1.41 | 1.62 | 1.75 | 1.45 | 1.52 | 1.83 | 1.82 | 1.55 | 1.59 | 1.91 | 1.83 | 1.46 | 1.62 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Booking Holdings Inc. | 1.11 | 1.15 | 1.20 | 1.35 | 1.45 | 1.49 | 1.73 | 1.34 | 1.37 | 1.63 | 2.00 | 2.28 | 1.86 | 1.97 | 3.24 | 3.04 | 2.81 | 1.70 | — | — | — | — | |||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 1.52 | 1.51 | 1.37 | 1.40 | 1.44 | 1.26 | 1.09 | 1.05 | 1.02 | 1.13 | 1.35 | 1.29 | 1.28 | 1.35 | 1.28 | 1.34 | 1.35 | 1.42 | — | — | — | — | |||||||
| DoorDash, Inc. | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.42 | 1.41 | 1.43 | 1.54 | 1.87 | 2.14 | 2.23 | 2.33 | 3.32 | 3.93 | 4.35 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| McDonald’s Corp. | 0.82 | 0.63 | 1.03 | 1.43 | 1.04 | 1.25 | 1.24 | 1.35 | 1.07 | 0.95 | 1.64 | 1.20 | 1.23 | 1.04 | 0.90 | 0.97 | 0.84 | 1.77 | — | — | — | — | |||||||
| Starbucks Corp. | 0.56 | 0.48 | 0.55 | 0.52 | 0.51 | 0.48 | 0.48 | 0.52 | 0.55 | 0.57 | 0.93 | 0.75 | 0.75 | 0.78 | 0.75 | 0.63 | 0.43 | 0.46 | 0.59 | 0.95 | 0.54 | 1.05 | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q2 2024 calcul
Ratio de liquidité rapide = Total des actifs rapides ÷ Passif à court terme
= 2,380 ÷ 4,226 = 0.56
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du total des actifs rapides
- Au cours de la période analysée, le total des actifs rapides a connu une tendance globalement à la hausse. Il a triplé entre le 31 mars 2019, avec une valeur de 1 563 millions de dollars, et le 30 juin 2020, atteignant 4 402 millions de dollars. Après cette étape, une baisse a été observée en fin d'année 2020, culminant à 2 564 millions de dollars, puis une stabilité relative a été maintenue jusqu'en début 2022. Par la suite, une nouvelle augmentation a été enregistrée, atteignant un pic de 2 887 millions de dollars au troisième trimestre 2024. Cette progression indique une augmentation notable de la liquidité immédiate de l'entreprise, notamment en période de pandémie, ce qui pourrait refléter une gestion stratégique de la liquidité ou des changements dans la composition des actifs rapides.
- Évolution du passif à court terme
- Le passif à court terme a suivi une trajectoire essentiellement ascendante, passant de 2 794 millions de dollars au 31 mars 2019 à un total de 4 226 millions de dollars au troisième trimestre 2024. La croissance est régulière, avec une augmentation progressive et significative à chaque période. Cette tendance peut indiquer une augmentation des obligations à court terme de l'entreprise, nécessitant une surveillance accrue sur la gestion du fonds de roulement et la capacité à couvrir ces dettes à court terme dans un contexte d'accroissement des responsabilités financières.
- Évolution du ratio de liquidité rapide
- Le ratio de liquidité rapide a connu des fluctuations importantes au cours de la période. Il a commencé à un niveau de 0,56 en mars 2019, puis a progressé pour atteindre un pic de 1,91 en juin 2020, indiquant une forte capacité à couvrir les dettes à court terme avec des actifs liquides. Après cette phase, le ratio a diminué de manière significative, se stabilisant autour de 0,8 à partir de 2021, puis fluctuant légèrement autour de ce niveau. La baisse observée après le pic de 2020 pourrait refléter une augmentation des passifs ou une réduction relative des actifs liquides, affectant la capacité de l'entreprise à couvrir ses obligations immédiates sans recourir à la liquidité globale, y compris les stocks et autres actifs non liquides. La stabilité relative du ratio dans la dernière période suggère une gestion équilibrée, bien que le ratio reste inférieur à 1, ce qui indique une liquidité immédiate limitée par rapport aux passifs à court terme.
Ratio de liquidité de trésorerie
Hilton Worldwide Holdings Inc., ratio de liquidité, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 731) | 1,346) | 800) | 698) | 806) | 901) | 1,209) | 1,282) | 1,175) | 1,432) | 1,427) | 1,288) | 1,044) | 2,402) | 3,218) | 3,405) | 3,503) | 1,734) | 538) | 719) | 635) | 382) | |||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie soumis à restrictions | 71) | 74) | 75) | 81) | 77) | 77) | 77) | 80) | 79) | 78) | 85) | 99) | 83) | 45) | 45) | 63) | 72) | 71) | 92) | 90) | 83) | 79) | |||||||
| Total de la trésorerie | 802) | 1,420) | 875) | 779) | 883) | 978) | 1,286) | 1,362) | 1,254) | 1,510) | 1,512) | 1,387) | 1,127) | 2,447) | 3,263) | 3,468) | 3,575) | 1,805) | 630) | 809) | 718) | 461) | |||||||
| Passif à court terme | 4,226) | 3,774) | 3,722) | 3,561) | 3,435) | 3,390) | 3,372) | 3,365) | 3,195) | 3,085) | 3,019) | 2,622) | 2,779) | 2,476) | 2,431) | 2,299) | 2,306) | 2,220) | 2,871) | 2,900) | 2,780) | 2,794) | |||||||
| Ratio de liquidité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie1 | 0.19 | 0.38 | 0.24 | 0.22 | 0.26 | 0.29 | 0.38 | 0.40 | 0.39 | 0.49 | 0.50 | 0.53 | 0.41 | 0.99 | 1.34 | 1.51 | 1.55 | 0.81 | 0.22 | 0.28 | 0.26 | 0.16 | |||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | 0.71 | 0.78 | 1.01 | 1.12 | 0.76 | 0.87 | 1.21 | 1.20 | 0.88 | 0.95 | 1.31 | 1.21 | 0.78 | 1.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Booking Holdings Inc. | 0.90 | 0.95 | 0.95 | 1.08 | 1.22 | 1.31 | 1.46 | 1.07 | 1.15 | 1.41 | 1.78 | 2.01 | 1.67 | 1.88 | 3.08 | 2.82 | 2.66 | 1.54 | — | — | — | — | |||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 1.43 | 1.42 | 1.26 | 1.34 | 1.38 | 1.19 | 0.98 | 0.96 | 0.92 | 1.03 | 1.23 | 1.20 | 1.19 | 1.27 | 1.16 | 1.25 | 1.25 | 1.32 | — | — | — | — | |||||||
| DoorDash, Inc. | 1.21 | 1.20 | 1.20 | 1.28 | 1.27 | 1.28 | 1.38 | 1.72 | 1.97 | 2.04 | 2.13 | 3.11 | 3.73 | 4.09 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| McDonald’s Corp. | 0.20 | 0.17 | 0.67 | 0.87 | 0.44 | 0.80 | 0.68 | 0.81 | 0.54 | 0.55 | 1.17 | 0.85 | 0.77 | 0.66 | 0.56 | 0.59 | 0.45 | 1.35 | — | — | — | — | |||||||
| Starbucks Corp. | 0.42 | 0.36 | 0.42 | 0.39 | 0.38 | 0.36 | 0.35 | 0.39 | 0.44 | 0.45 | 0.81 | 0.63 | 0.62 | 0.67 | 0.63 | 0.52 | 0.32 | 0.36 | 0.45 | 0.82 | 0.40 | 0.92 | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q2 2024 calcul
Ratio de liquidité de trésorerie = Total de la trésorerie ÷ Passif à court terme
= 802 ÷ 4,226 = 0.19
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la trésorerie
- Une tendance générale à la hausse est observable sur l'ensemble de la période, passant d'une valeur de 461 millions de dollars en mars 2019 à un pic de 1 420 millions en décembre 2023. La croissance de la trésorerie semble accélérer entre mi-2020 et mi-2023, avec une augmentation significative durant cette période. Après un sommet en décembre 2023, une légère baisse est constatée au deuxième trimestre 2024, atteignant 802 millions de dollars. Cette évolution indique une consolidation de la liquidité à long terme, avec une forte augmentation relative notamment à partir de la seconde moitié de 2020.
- Passif à court terme
- Ce poste montre une tendance à la hausse continue, passant d’environ 2 794 millions en mars 2019 à 4 226 millions en juin 2024. La croissance est régulière, avec une accélération notable à partir de décembre 2021, indiquant une augmentation du risque de liquidité à court terme ou une expansion des obligations à court terme. La tendance reflète une augmentation des engagements financiers à court terme face à une évolution favorable des liquidités.
- Ratio de liquidité de trésorerie
- Ce ratio a connu une forte fluctuation sur la période. Initialement faible à 0,16 en mars 2019, il a augmenté rapidement pour atteindre un pic de 1,55 en juin 2020, ce qui indique une amélioration significative de la capacité de l'entreprise à couvrir ses obligations courantes avec sa trésorerie. Par la suite, le ratio a fluctué, retrouvant des niveaux plus faibles, atteignant 0,19 au deuxième trimestre 2024, ce qui suggère une réduction de la liquidité relative en comparaison avec les passifs à court terme. La baisse à partir de 2021 pourrait indiquer une gestion plus prudente ou une augmentation des dettes à court terme sans une augmentation équivalente de la trésorerie.