Analyse des ratios d’activité à long terme
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
Espace pour les utilisateurs payants
Essayer gratuitement
Gilead Sciences Inc. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- Structure du compte de résultat
- Structure du bilan : passif et capitaux propres
- Valeur d’entreprise (EV)
- Rapport valeur/ FCFF d’entreprise (EV/FCFF)
- Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM)
- Ratio de marge bénéficiaire nette depuis 2005
- Ratio de rotation de l’actif total depuis 2005
- Ratio cours/bénéfice net (P/E) depuis 2005
- Rapport cours/valeur comptable (P/BV) depuis 2005
- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) depuis 2005
Nous acceptons :
Ratios d’activité à long terme (résumé)
Gilead Sciences Inc., les ratios d’activité à long terme
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
L'analyse des ratios financiers révèle des tendances spécifiques sur la période considérée. Le ratio de rotation net des immobilisations a connu une fluctuation modérée, passant de 5,27 à 4,93, puis augmentant à 5,07, 5,28 et se stabilisant à 5,16. Cette évolution suggère une efficacité variable dans l'utilisation des actifs immobilisés pour générer des revenus.
Le ratio de rotation nette des immobilisations, incluant les contrats de location-exploitation et les actifs de droit d'utilisation, présente une trajectoire similaire, avec une diminution initiale de 4,77 à 4,51, suivie d'une légère augmentation à 4,57, 4,83 et un léger recul à 4,71. Cette tendance indique une gestion des actifs locatifs et d'utilisation relativement stable, mais avec des variations d'efficacité.
Le ratio de rotation de l'actif total a affiché une progression constante, passant de 0,4 à 0,43, puis à 0,48 et enfin à 0,49. Cette augmentation indique une amélioration progressive de l'efficacité avec laquelle l'ensemble des actifs est utilisé pour générer des ventes.
Le ratio de rotation des capitaux propres a montré une certaine volatilité. Il est passé de 1,28 à 1,27, a diminué à 1,18, puis a augmenté significativement à 1,48 avant de revenir à 1,27. Cette fluctuation suggère des changements dans la capacité de l'entreprise à générer des bénéfices à partir des capitaux propres investis, avec une performance notable en 2024 suivie d'un retour à un niveau plus proche des années précédentes.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Présente une fluctuation modérée, indiquant une efficacité variable dans l'utilisation des actifs immobilisés.
- Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
- Suit une tendance similaire au ratio précédent, avec une gestion des actifs locatifs relativement stable.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Affiche une progression constante, suggérant une amélioration de l'efficacité de l'utilisation de l'ensemble des actifs.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Manifeste une volatilité plus importante, reflétant des changements dans la capacité à générer des bénéfices à partir des capitaux propres.
Ratio de rotation net des immobilisations
Gilead Sciences Inc., le taux de rotation net des immobilisationscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Ventes de produits | ||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationssecteur | ||||||
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsindustrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2025 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = Ventes de produits ÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances notables sur la période considérée. Les ventes de produits présentent une fluctuation modérée. Après une légère diminution en 2022, elles restent relativement stables en 2023 avant d'augmenter en 2024 et 2025.
- Ventes de produits
- Les ventes de produits ont débuté à 27 008 millions de dollars américains en 2021, diminuant légèrement à 26 982 millions de dollars américains en 2022. Elles se sont stabilisées à 26 934 millions de dollars américains en 2023, puis ont augmenté à 28 610 millions de dollars américains en 2024 et à 28 915 millions de dollars américains en 2025. Cette progression suggère une amélioration de la performance commerciale au cours des deux dernières années.
Concernant les immobilisations corporelles, le montant net a connu une augmentation entre 2021 et 2022, suivie d'une légère diminution en 2023. Une nouvelle augmentation est observée en 2024 et 2025, indiquant des investissements continus dans les actifs corporels.
- Immobilisations corporelles, montant net
- Le montant net des immobilisations corporelles est passé de 5 121 millions de dollars américains en 2021 à 5 475 millions de dollars américains en 2022. Il a ensuite diminué à 5 317 millions de dollars américains en 2023, avant de remonter à 5 414 millions de dollars américains en 2024 et 5 606 millions de dollars américains en 2025. Cette évolution témoigne d'une stratégie d'investissement dans les actifs à long terme.
Le ratio de rotation net des immobilisations a fluctué au cours de la période, mais est resté relativement stable. Il a légèrement diminué entre 2021 et 2022, puis a connu une légère reprise en 2023 et 2024, avant de se stabiliser en 2025.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Le ratio de rotation net des immobilisations était de 5,27 en 2021, diminuant à 4,93 en 2022. Il a ensuite augmenté à 5,07 en 2023 et à 5,28 en 2024, se stabilisant à 5,16 en 2025. Cette fluctuation indique une efficacité variable dans l'utilisation des actifs immobilisés pour générer des ventes, mais dans l'ensemble, l'entreprise maintient un niveau de rotation satisfaisant.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
Gilead Sciences Inc., le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Ventes de produits | ||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | ||||||
| Actifs au titre du droit d’utilisation au titre des contrats de location-exploitation, montant net (classés dans les autres actifs à long terme) | ||||||
| Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation) | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)Concurrents2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)secteur | ||||||
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)industrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2025 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = Ventes de produits ÷ Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances notables sur la période considérée. Les ventes de produits présentent une fluctuation modérée. Après une légère diminution en 2022, elles restent relativement stables en 2023 avant d'augmenter en 2024 et 2025.
- Ventes de produits
- Les ventes de produits ont débuté à 27 008 millions de dollars américains en 2021, diminuant légèrement à 26 982 millions de dollars américains en 2022. Elles se sont maintenues à 26 934 millions de dollars américains en 2023, puis ont augmenté à 28 610 millions de dollars américains en 2024 et à 28 915 millions de dollars américains en 2025. Cette progression suggère une amélioration de la performance commerciale au cours des deux dernières années.
Concernant les immobilisations corporelles, le montant net a connu une augmentation progressive de 2021 à 2025, bien que cette augmentation ne soit pas linéaire. Le ratio de rotation nette des immobilisations, quant à lui, a fluctué autour d'une moyenne de 4,6.
- Immobilisations corporelles, montant net
- Le montant net des immobilisations corporelles est passé de 5 663 millions de dollars américains en 2021 à 5 980 millions de dollars américains en 2022, puis a légèrement diminué à 5 898 millions de dollars américains en 2023. Une légère augmentation est observée en 2024 (5 929 millions de dollars américains) avant d'atteindre 6 138 millions de dollars américains en 2025. Cette tendance indique un investissement continu dans les actifs corporels.
- Ratio de rotation nette des immobilisations
- Le ratio de rotation nette des immobilisations a été de 4,77 en 2021, diminuant à 4,51 en 2022, puis augmentant légèrement à 4,57 en 2023. Il a atteint 4,83 en 2024 avant de redescendre à 4,71 en 2025. Ces fluctuations suggèrent une variation de l'efficacité avec laquelle les actifs sont utilisés pour générer des ventes, mais restent globalement stables.
En résumé, l'entreprise a démontré une capacité à maintenir et à augmenter ses ventes de produits, tout en investissant continuellement dans ses actifs corporels. Le ratio de rotation des immobilisations indique une utilisation relativement stable de ces actifs pour générer des revenus.
Ratio de rotation de l’actif total
Gilead Sciences Inc., le taux de rotation total de l’actifcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Ventes de produits | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalsecteur | ||||||
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalindustrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2025 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = Ventes de produits ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances notables sur la période considérée. Les ventes de produits présentent une relative stabilité entre 2021 et 2023, avec une légère diminution progressive. Une augmentation significative est observée en 2024 et 2025, atteignant un pic en 2025.
- Ventes de produits
- Les ventes de produits ont fluctué entre 26 934 millions de dollars américains et 28 915 millions de dollars américains. Après une période de stabilisation, une croissance est perceptible sur les deux dernières années.
Le total de l’actif a connu une diminution constante entre 2021 et 2024. En 2025, l'actif se stabilise, affichant une légère augmentation par rapport à 2024, mais reste inférieur à son niveau de 2021.
- Total de l’actif
- La valeur de l’actif a diminué de 67 952 millions de dollars américains en 2021 à 58 995 millions de dollars américains en 2024, avant de remonter légèrement à 59 023 millions de dollars américains en 2025.
Le ratio de rotation de l’actif total a montré une progression constante sur l'ensemble de la période. Cette augmentation indique une amélioration de l'efficacité avec laquelle l'actif est utilisé pour générer des ventes.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio est passé de 0,4 en 2021 à 0,49 en 2025, ce qui suggère une utilisation plus efficace des actifs pour générer des revenus.
Ratio de rotation des capitaux propres
Gilead Sciences Inc., le taux de rotation des capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Ventes de produits | ||||||
| Total des capitaux propres de Gilead | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propressecteur | ||||||
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresindustrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2025 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = Ventes de produits ÷ Total des capitaux propres de Gilead
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances notables sur la période considérée. Les ventes de produits présentent une relative stabilité entre 2021 et 2023, avec une légère diminution observée en 2023. Une augmentation significative des ventes est ensuite constatée en 2024 et 2025, indiquant une reprise et une croissance potentielle.
- Ventes de produits
- Les ventes de produits ont fluctué entre 26 934 et 28 915 millions de dollars américains. Après une période de stabilisation, une augmentation est observée à partir de 2024.
Le total des capitaux propres de Gilead a connu une progression globale entre 2021 et 2023, suivie d'une diminution marquée en 2024. Une remontée est ensuite observée en 2025, mais ne compense pas entièrement la baisse de l'année précédente.
- Total des capitaux propres de Gilead
- Les capitaux propres ont évolué de 21 069 à 22 703 millions de dollars américains, avec une baisse notable en 2024.
Le ratio de rotation des capitaux propres a montré une variabilité. Il a diminué entre 2021 et 2023, suggérant une utilisation moins efficace des capitaux propres pour générer des ventes. Une forte augmentation est ensuite enregistrée en 2024, indiquant une amélioration de l'efficacité, suivie d'un retour à un niveau plus proche de celui de 2021 en 2025.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio a connu une augmentation significative en 2024, suivie d'une légère diminution en 2025. Il indique l'efficacité avec laquelle les capitaux propres sont utilisés pour générer des ventes.