Analyse des ratios d’activité à long terme
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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- Bilan : actif
- Structure du bilan : actif
- Valeur d’entreprise (EV)
- Valeur actualisée des flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE)
- Ratio de marge bénéficiaire nette depuis 2005
- Rendement des capitaux propres (ROE) depuis 2005
- Ratio de rotation de l’actif total depuis 2005
- Ratio cours/bénéfice net (P/E) depuis 2005
- Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) depuis 2005
- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) depuis 2005
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
Gilead Sciences Inc., les ratios d’activité à long terme
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio est resté relativement stable au fil des années, fluctuant entre 4.9 et 5.28. Une légère augmentation est observable en 2024, indiquant une amélioration de l'utilisation des immobilisations pour générer du chiffre d'affaires, notamment avec une valeur de 5.28 en 2024 par rapport à 4.93 en 2022.
- Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
- Ce ratio suit une tendance similaire, avec une progression progressive, passant de 4.34 en 2020 à 4.83 en 2024. La croissance régulière suggère une meilleure gestion ou utilisation des actifs, y compris ceux liés aux contrats de location, pour la génération de revenus.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio a connu une croissance constante de 0.36 en 2020 à 0.48 en 2024, reflétant une amélioration de l'efficacité globale dans l’utilisation de l’actif total pour générer du chiffre d'affaires. Cela indique que l'entreprise optimise de plus en plus ses ressources pour ses activités.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio a présenté une diminution de 1.34 en 2020 à 1.18 en 2023, ce qui pourrait indiquer une baisse de la rentabilité ou de l'efficacité dans l'utilisation des capitaux propres. Cependant, en 2024, le ratio augmente de nouveau pour atteindre 1.48, signalant une amélioration potentielle de la performance financière ou de l'efficacité de gestion des capitaux propres.
Ratio de rotation net des immobilisations
Gilead Sciences Inc., le taux de rotation net des immobilisationscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Ventes de produits | ||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationssecteur | ||||||
| Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsindustrie | ||||||
| Health Care | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = Ventes de produits ÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution des ventes de produits
- Les ventes de produits ont connu une croissance progressive sur la période, passant de 24 355 millions de dollars en 2020 à 28 610 millions de dollars en 2024. Après une augmentation notable entre 2020 et 2021, où les ventes ont progressé de près de 2 653 millions de dollars, la tendance s’est stabilisée en 2022 avec une légère diminution par rapport à 2021, avant de repartir à la hausse en 2023 et 2024. La hausse en 2024 par rapport à 2023 représente une augmentation d’environ 1,6 %, indiquant une croissance continue mais modérée des ventes annuelles.
- Évolution des immobilisations corporelles
- Les immobilisations corporelles nettes ont affiché une croissance régulière, passant de 4 967 millions de dollars en 2020 à 5 414 millions de dollars en 2024. La hausse est constante sur la période, avec une augmentation annuelle relativement stable, reflétant potentiellement des investissements ou de la maintenance des actifs corporels. La progression entre 2023 et 2024 est légère, de l’ordre de 97 millions de dollars, indiquant une croissance maitrisée de la base d’actifs immobilisés de l’entreprise.
- Évolution du ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio, qui mesure l'efficacité de l'utilisation des immobilisations pour générer des ventes, montre une tendance à la hausse sur la période, passant de 4,9 en 2020 à 5,28 en 2024. La progression indiquée par ce ratio suggère une amélioration de l'efficacité de l'entreprise dans l'utilisation de ses actifs immobilisés pour générer du chiffre d'affaires, avec une augmentation notable entre 2021 et 2022, puis une stabilisation et une légère hausse en 2023 et 2024. Cette tendance témoigne d'une gestion optimisée des immobilisations pour soutenir la croissance des ventes.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
Gilead Sciences Inc., le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Ventes de produits | ||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | ||||||
| Actifs au titre du droit d’utilisation au titre des contrats de location-exploitation, montant net (classés dans les autres actifs à long terme) | ||||||
| Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation) | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)Concurrents2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)secteur | ||||||
| Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)industrie | ||||||
| Health Care | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = Ventes de produits ÷ Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution des ventes de produits
- Entre 2020 et 2024, les ventes de produits de l'entreprise ont connu une tendance globalement haussière. Après une augmentation initiale de 2020 à 2021, où elles sont passées de 24 355 à 27 008 millions de dollars, une stabilisation relative a été observée en 2022 avec une légère baisse à 26 982 millions. Cependant, en 2023, le chiffre d’affaires est resté stable, puis en 2024, une nouvelle progression est notée, atteignant 28 610 millions de dollars. Cette croissance indique une dynamique commerciale favorable, avec une augmentation cumulative sur la période analysée.
- Immobilisations corporelles
- Les immobilisations corporelles ont connu une croissance progressive sur la période, passant de 5 613 millions de dollars en 2020 à 5 929 millions en 2024. La tendance est constante, avec une hausse régulière, ce qui pourrait indiquer des investissements soutenus dans des actifs physiques pour soutenir l’activité de l'entreprise. La légère baisse observée en 2023 (de 5 980 à 5 898 millions) semble corriger une tendance à la croissance stable précédente, mais l’ensemble reste orienté à la hausse sur l’ensemble de la période.
- Ratio de rotation nette des immobilisations
- Ce ratio, qui mesure l'efficacité avec laquelle l'entreprise utilise ses immobilisations pour générer des ventes, a fluctué légèrement, allant de 4,34 en 2020 à un pic de 4,77 en 2021, puis se stabilisant autour de 4,51 à 4,57 jusqu’en 2023. En 2024, le ratio atteint 4,83, indiquant une amélioration de l’utilisation des immobilisations pour la génération de revenus. La tendance à la hausse du ratio de rotation nette est généralement favorable, suggérant une meilleure efficacité opérationnelle ou une utilisation optimisée des actifs corporels.
Ratio de rotation de l’actif total
Gilead Sciences Inc., le taux de rotation total de l’actifcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Ventes de produits | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalsecteur | ||||||
| Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalindustrie | ||||||
| Health Care | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = Ventes de produits ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution des ventes de produits
- Les ventes de produits ont montré une tendance haussière au fil des années, passant de 24 355 millions de dollars américains en 2020 à 28 610 millions de dollars en 2024. Après une croissance modérée entre 2020 et 2021, avec une augmentation de près de 2 653 millions de dollars, la croissance s'est ralentie entre 2021 et 2023 pour se stabiliser autour de 26 982 à 26 934 millions de dollars. Cependant, en 2024, une légère hausse a été observée, reflétant une augmentation de 1 676 millions de dollars par rapport à l'année précédente, indiquant un rebond ou une croissance continue des ventes.
- Évolution de l’actif total
- L'actif total a connu une baisse progressive au cours de la période, passant de 68 407 millions de dollars en 2020 à 58 995 millions de dollars en 2024. Cette diminution indique une réduction de la taille totale du bilan, ce qui pourrait résulter de désinvestissements ou de dépréciations d'actifs. La baisse est régulière excepté en 2021 où une légère stabilité est observée, suivie d'une baisse plus marquée en 2022, puis une stabilisation relative en 2023 avant une nouvelle baisse en 2024.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l'actif total affiche une tendance à la hausse, passant de 0,36 en 2020 à 0,48 en 2024. Cela indique une augmentation de l'efficience dans l'utilisation des actifs pour générer des ventes, puisque pour chaque dollar d'actif, la société réalise une plus grande part de ses ventes. La progression régulière de ce ratio reflète une amélioration dans la gestion ou l'allocation des actifs, même dans un contexte où l'actif total diminue.
Ratio de rotation des capitaux propres
Gilead Sciences Inc., le taux de rotation des capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Ventes de produits | ||||||
| Total des capitaux propres de Gilead | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propressecteur | ||||||
| Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresindustrie | ||||||
| Health Care | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = Ventes de produits ÷ Total des capitaux propres de Gilead
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution des ventes de produits
- Les ventes de produits ont augmenté de manière significative entre 2020 et 2021, passant de 24 355 millions de dollars à 27 008 millions de dollars, soit une croissance d'environ 11 %. Entre 2021 et 2022, une légère baisse est observée, avec des ventes stabilisées autour de 26 982 millions de dollars. En 2023, les ventes restent relativement stables, à 26 934 millions de dollars, avant de reprendre une croissance en 2024, avec une augmentation à 28 610 millions de dollars. Dans l'ensemble, cette tendance indique une croissance globale depuis 2020, avec une stabilisation en 2022 et 2023, suivie d'une nouvelle augmentation en 2024.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres ont augmenté de manière constante entre 2020 et 2023, passant de 18 202 millions de dollars à 22 833 millions de dollars, soit une progression d'environ 25 %. Cependant, en 2024, une décroissance importante est observée, avec un recul à 19 330 millions de dollars, ce qui peut refléter une distribution de dividendes, un rachat d’actions ou d’autres facteurs de sortie de capitaux propres. La tendance globale jusqu’en 2023 souligne une croissance notable des fonds propres, interrompue en 2024 par une diminution significative.
- Évolution du ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio, qui indique l’efficacité avec laquelle l’entreprise utilise ses capitaux propres pour générer des revenus, présente une tendance décroissante entre 2020 et 2023, passant de 1,34 à 1,18, ce qui pourrait suggérer une réduction de l’efficacité ou une augmentation des capitaux propres sans augmentation proportionnelle des ventes. En 2024, une forte remontée à 1,48 est observée, indiquant une amélioration notable de l’utilisation des capitaux propres ou une modification de la structure financière, avec une meilleure capacité à générer du revenu à partir des capitaux propres disponibles.