Analyse des ratios d’activité à long terme
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
Bristol-Myers Squibb Co., les ratios d’activité à long terme
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio a présenté une légère hausse entre 2020 et 2021, passant de 7,22 à 7,67, ce qui indique une utilisation plus efficace des immobilisations pour générer des revenus. Cependant, une baisse est observée en 2022, atteignant 7,38, suivi d'une diminution continue pour 2023 et 2024, avec des valeurs stables à 6,77. Cela suggère une tendance à la baisse de l'efficacité de l’utilisation des immobilisations sur la période récente.
- Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
- Ce ratio a montré une tendance similaire, avec une augmentation de 6,3 en 2020 à 6,66 en 2021, puis une baisse en 2022 à 6,18. La réduction se poursuit en 2023 et 2024, où il atteint 5,6 puis se stabilise à 5,78. La contraction de ce ratio indique une baisse de l'efficience dans l'utilisation combinée des immobilisations et des actifs liés aux contrats de location.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio a connu une croissance continue tout au long de la période, passant de 0,36 en 2020 à 0,52 en 2024. La tendance à l’amélioration de l’utilisation de l’actif total pour générer du chiffre d'affaires pourrait indiquer une gestion plus efficace de l’ensemble des ressources de l’entreprise.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio a connu une progression marquée, passant de 1,12 en 2020 à 1,29 en 2021, puis à 1,49 en 2022. La croissance se poursuit en 2023 avec un ratio de 1,53, mais la tendance la plus notable est observée en 2024, avec un saut à 2,96. Cette augmentation substantielle suggère une amélioration significative de l’efficacité avec laquelle la société utilise ses capitaux propres pour générer du revenu, notamment dans la dernière année de référence.
Ratio de rotation net des immobilisations
Bristol-Myers Squibb Co., le taux de rotation net des immobilisationscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenus | ||||||
| Immobilisations corporelles | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationssecteur | ||||||
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsindustrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = Revenus ÷ Immobilisations corporelles
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenus
- Les revenus ont montré une croissance globale entre 2020 et 2024, passant de 42 518 millions de dollars à 48 300 millions de dollars, soit une augmentation d'environ 13,7 %. Une progression notable s'est réalisée en 2021, avec une hausse de près de 9 % par rapport à 2020. En 2022, les revenus ont légèrement diminué de 0,5 %, avant de repartir à la hausse en 2023, atteignant 45 006 millions de dollars. La projection pour 2024 indique une nouvelle croissance, atteignant 48 300 millions de dollars, ce qui suggère une tendance de croissance régulière sur la période considérée, malgré quelques fluctuations mineures.
- Immobilisations corporelles
- Les immobilisations corporelles ont augmenté de manière constante, passant de 5 886 millions de dollars en 2020 à 7 136 millions de dollars en 2024. Cela représente une croissance cumulée d'environ 21 %, illustrant une stratégie d'investissement ou d'expansion continue dans les actifs immobilisés. La progression annuelle est régulière, avec une augmentation annuelle moyenne d'environ 400 millions de dollars, soulignant un effort soutenu dans le renforcement des capacités d'exploitation de l'entreprise.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio a connu une tendance à la baisse, passant de 7,22 en 2020 à 6,77 en 2023 et restant stable en 2024. La baisse indique une diminution de l'efficacité dans l'utilisation des immobilisations corporelles pour générer du chiffre d'affaires, ou une augmentation de ces actifs sans une augmentation proportionnelle des revenus. La stabilité en 2024 après une chute en 2022 pourrait refléter une stabilisation dans la gestion des actifs ou une période d'investissement stratégique qui n'a pas encore porté pleinement ses fruits en termes de rentabilité.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
Bristol-Myers Squibb Co., le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenus | ||||||
| Immobilisations corporelles | ||||||
| Actifs au titre du droit d’utilisation au titre des contrats de location-exploitation | ||||||
| Immobilisations corporelles (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre du droit d’utilisation) | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)Concurrents2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)secteur | ||||||
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)industrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = Revenus ÷ Immobilisations corporelles (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre du droit d’utilisation)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenus
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance entre 2020 et 2021, passant d'environ 42,5 milliards de dollars à 46,4 milliards de dollars, soit une augmentation significative. Cependant, une légère baisse est observée en 2022, avec des revenus s'établant à 46,2 milliards de dollars, ce qui pourrait indiquer une stagnation ou une légère contraction de l'activité. En 2023, les revenus diminuent davantage pour atteindre 45 milliards de dollars, mais une reprise est observée en 2024, avec une augmentation à 48,3 milliards de dollars, dépassant ainsi le niveau de 2021. Cette tendance reflète une certaine volatilité mais une croissance globale sur la période, notamment en 2024.
- Immobilisations corporelles
- Les immobilisations corporelles ont augmenté chaque année, passant de 6,75 milliards de dollars en 2020 à 8,36 milliards en 2024. Cette croissance régulière indique un investissement continu dans la détention d’actifs tangibles, probablement pour soutenir l’expansion ou le renouvellement de l’outil de production. La progression est stable, ce qui témoigne d’une stratégie d’investissement soutenue dans les actifs physiques.
- Ratio de rotation nette des immobilisations
- Ce ratio a connu une tendance à la baisse, passant de 6,3 en 2020 à 5,78 en 2024. La baisse du ratio indique que la société génère une quantité de revenus moindre par dollar d’immobilisations corporelles détenues, ce qui peut suggérer une utilisation moins efficace des actifs physiques au fil du temps. La fluctuation de ce ratio pourrait également refléter une évolution dans la nature ou la composition des investissements ou un changement dans la stratégie opérationnelle, nécessitant une attention particulière sur la gestion des actifs.
Ratio de rotation de l’actif total
Bristol-Myers Squibb Co., le taux de rotation total de l’actifcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenus | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalsecteur | ||||||
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalindustrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = Revenus ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenus
- Les revenus de l'entreprise ont présenté une évolution légèrement fluctuante sur la période étudiée. Après une augmentation de 2020 à 2021, atteignant 46 385 millions de dollars contre 42 518 millions en 2020, ils ont connu une stabilisation ou une légère baisse en 2022, se situant à 46 159 millions. La tendance vers une baisse se confirme en 2023, avec un chiffre d'affaires de 45 006 millions, avant de rebondir en 2024 à 48 300 millions. Ce dernier résultat marque une croissance notable par rapport à l’année précédente, signalant peut-être une reprise ou une stratégie commerciale efficace en fin de période.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif a connu une diminution progressive sur la période. En 2020, il s’élevait à 118 481 millions de dollars, puis a chuté chaque année pour atteindre 96 820 millions en 2022. La baisse se poursuit en 2023, avec un actif total de 95 159 millions, avant de se stabiliser quelque peu en 2024 à 92 603 millions. Cette diminution continue indique une décollecte ou une gestion prudente des actifs, avec éventuellement une cession d’actifs non stratégiques ou une dépréciation de certains postes.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio, qui mesure l'efficacité de l'utilisation des actifs pour générer des revenus, a augmenté de façon significative au cours de la période. Il est passé de 0,36 en 2020 à 0,52 en 2024, avec une progression constante. La hausse de ce ratio suggère que l'entreprise est devenue plus efficiente dans l’utilisation de ses actifs pour générer ses revenus, malgré la diminution du total de l’actif. Cela pourrait refléter une optimisation de la structure d’actifs ou une amélioration des processus opérationnels.
Ratio de rotation des capitaux propres
Bristol-Myers Squibb Co., le taux de rotation des capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenus | ||||||
| Total des capitaux propres de BMS | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propressecteur | ||||||
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresindustrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = Revenus ÷ Total des capitaux propres de BMS
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenus
- Les revenus de l'entreprise ont affiché une croissance modérée entre 2020 et 2021, passant de 42 518 millions de dollars à 46 385 millions de dollars. Cependant, en 2022, une légère baisse est observée, avec un montant de 46 159 millions de dollars, suivi par une diminution en 2023 à 45 006 millions de dollars. Une reprise est constatée en 2024, avec un chiffre d'affaires en hausse à 48 300 millions de dollars. Cette évolution montre une période de fluctuation avec une tendance générale de croissance annuelle, notamment en 2024.
- Total des capitaux propres
- Les capitaux propres de l'entreprise ont connu une tendance à la baisse continue sur la période analysée. En 2020, ils s’élevaient à 37 822 millions de dollars, diminuant en 2021 à 35 946 millions, puis en 2022 à 31 061 millions. La chute se poursuit en 2023 à 29 430 millions, avec une réduction significative en 2024 à 16 335 millions de dollars. Cette baisse importante indique une détérioration de la position nette de l'entreprise, pouvant résulter de pertes accumulées ou d’une politique de distribution de dividendes supérieure aux bénéfices générés.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio a connu une évolution notable, passant de 1.12 en 2020 à 1.29 en 2021, puis à 1.49 en 2022. En 2023, il atteint 1.53, illustrant une amélioration progressive de la efficacité de l’utilisation des capitaux propres pour générer des revenus. Cependant, en 2024, une forte augmentation à 2.96 est observée, ce qui indique une nette augmentation de la capacité de l'entreprise à générer des revenus par unité de capitaux propres. Cette progression suggère une gestion plus efficace des ressources ou des gains exceptionnels qui ont amplifié la rentabilité relative des capitaux propres, malgré la diminution des capitaux propres globales.