Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
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Lockheed Martin Corp., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-09-28), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-30), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-24), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-25), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-26), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-25), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-26), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-27), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-26), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-27), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-28), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-29).
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances significatives dans plusieurs domaines clés. Le bénéfice net a connu des fluctuations importantes sur la période analysée. Après une période initiale de stabilité relative entre mars 2020 et décembre 2021, une forte augmentation est observée en mars 2022, suivie d'une baisse notable et d'une stabilisation relative jusqu'à décembre 2023. Une nouvelle augmentation est constatée en mars 2024, suivie d'une diminution progressive jusqu'en décembre 2024, puis d'une remontée en mars et juin 2025.
- Dotations aux amortissements
- Les dotations aux amortissements présentent une tendance générale à la hausse sur la période, avec des variations trimestrielles. Une augmentation significative est observée à partir de décembre 2020, et cette tendance se poursuit jusqu'en décembre 2024, avant de se stabiliser.
- Rémunération à base d’actions
- La rémunération à base d’actions fluctue considérablement, avec des pics en juin 2021 et en décembre 2021, ainsi qu'en mars 2024. Les niveaux restent globalement stables, mais avec des variations trimestrielles notables.
- Impôts différés
- Les impôts différés présentent une volatilité importante, passant de valeurs positives à des valeurs négatives substantielles. Des fluctuations importantes sont observées, notamment une forte diminution en septembre 2021 et une augmentation significative en juin 2023.
- Créances, montant net
- Le montant net des créances est caractérisé par des fluctuations importantes, avec des valeurs négatives significatives à plusieurs reprises. Une tendance à la diminution est observée jusqu'en juin 2022, suivie d'une augmentation, puis d'une nouvelle diminution à partir de mars 2023.
- Actifs contractuels
- Les actifs contractuels présentent également des fluctuations importantes, avec des valeurs négatives prédominantes. Une augmentation notable est observée en juin 2021, suivie d'une diminution et de nouvelles fluctuations au cours des trimestres suivants.
- Inventaires
- Les inventaires montrent une volatilité significative, avec des variations trimestrielles importantes. Une diminution notable est observée en juin 2020, suivie d'une augmentation et de nouvelles fluctuations.
- Comptes créditeurs
- Les comptes créditeurs présentent une tendance générale à la stabilité, avec des fluctuations trimestrielles. Des variations importantes sont observées, notamment une forte diminution en juin 2020 et une augmentation en mars 2022.
- Passifs contractuels
- Les passifs contractuels fluctuent de manière significative, avec des variations trimestrielles importantes. Une tendance à la stabilité est observée à partir de septembre 2022.
- Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
- Les flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation présentent une volatilité importante, avec des pics en mars 2021 et en juin 2021. Une tendance générale à la stabilité est observée à partir de mars 2023.
- Dépenses en immobilisations
- Les dépenses en immobilisations sont généralement négatives, indiquant des cessions d'actifs. Elles présentent une tendance à l'augmentation en valeur absolue sur la période.
- Rachats d’actions ordinaires
- Les rachats d’actions ordinaires sont systématiquement négatifs, indiquant des rachats d'actions. Ils présentent des variations importantes, avec des pics en mars 2020 et en décembre 2021.
- Dividendes versés
- Les dividendes versés sont également systématiquement négatifs, indiquant des versements de dividendes. Ils présentent une tendance à la stabilité sur la période.
- Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés pour)
- Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement sont généralement négatifs, indiquant une utilisation de trésorerie pour le financement. Ils présentent une volatilité importante, avec des pics en mars 2020 et en décembre 2021.
En résumé, les données financières trimestrielles présentent des fluctuations significatives dans plusieurs domaines clés. Le bénéfice net, les créances, les actifs contractuels et les flux de trésorerie présentent une volatilité importante, tandis que les dotations aux amortissements et les dépenses en immobilisations présentent une tendance générale à la hausse. Les activités de financement sont caractérisées par une utilisation de trésorerie, principalement due aux rachats d'actions et aux versements de dividendes.