Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
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- Bilan : passif et capitaux propres
- Structure du compte de résultat
- Analyse des ratios de liquidité
- Analyse des ratios de solvabilité
- Analyse des ratios d’activité à long terme
- Analyse des segments à présenter
- Ratios d’évaluation des actions ordinaires
- Valeur actualisée des flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE)
- Ratio de marge bénéficiaire nette depuis 2005
- Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) depuis 2005
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Lockheed Martin Corp., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-28), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-30), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-24), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-25), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-26), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-25), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-26), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-27), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-26), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-27), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-28).
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances notables concernant la performance de l'entreprise sur la période étudiée.
- Bénéfice net
- Le bénéfice net a présenté une volatilité significative. Après une période initiale de bénéfices nets élevés, une baisse marquée a été observée, suivie d'une reprise. Les dernières périodes montrent une stabilisation autour d'un niveau inférieur à celui initial, avec une forte diminution au dernier trimestre de l'année 2024 et une légère reprise au premier trimestre de 2025.
- Dotations aux amortissements
- Les dotations aux amortissements ont connu une augmentation globale sur la période, avec des fluctuations trimestrielles. Une tendance à la hausse est perceptible, suggérant un investissement continu dans des actifs à long terme.
- Rémunération à base d’actions
- La rémunération à base d’actions a fluctué, avec des pics occasionnels. Les valeurs les plus récentes indiquent une stabilisation autour d'un niveau modéré.
- Impôts différés
- Les impôts différés ont présenté des variations importantes, incluant des valeurs négatives significatives à plusieurs reprises. Ces fluctuations pourraient être liées à des changements dans les lois fiscales ou à des ajustements comptables.
- Créances, montant net
- Les créances, montant net, ont montré une volatilité importante, passant de valeurs négatives à des valeurs positives substantielles. Les fluctuations suggèrent des variations dans la gestion des créances et des recouvrements.
- Actifs contractuels
- Les actifs contractuels ont également connu des fluctuations importantes, avec des valeurs négatives prédominantes. Les variations pourraient refléter des changements dans les contrats à long terme.
- Inventaires
- Les inventaires ont montré une tendance à la diminution, avec des valeurs négatives à certains trimestres. Cette situation pourrait indiquer une gestion efficace des stocks ou des ajustements de valeur.
- Comptes créditeurs
- Les comptes créditeurs ont présenté une volatilité considérable, avec des fluctuations importantes d'un trimestre à l'autre. Ces variations pourraient être liées aux conditions de paiement avec les fournisseurs.
- Passifs contractuels
- Les passifs contractuels ont fluctué, avec une tendance générale à la stabilité relative. Les variations pourraient refléter des changements dans les obligations contractuelles.
- Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
- Les flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation ont été globalement positifs et relativement stables, avec une augmentation notable au cours de certaines périodes. Cela indique une bonne capacité à générer des liquidités à partir des opérations courantes.
- Dépenses en immobilisations
- Les dépenses en immobilisations ont été relativement stables, suggérant un niveau d'investissement constant dans des actifs à long terme.
- Rachats d’actions ordinaires
- Les rachats d’actions ordinaires ont été importants et constants sur la période, indiquant un engagement à restituer de la valeur aux actionnaires.
- Dividendes versés
- Les dividendes versés ont été relativement stables, reflétant une politique de dividendes cohérente.
- Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés pour)
- Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement ont été principalement négatifs, en raison des rachats d'actions et des versements de dividendes.
- Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie
- La variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie a été variable, avec des périodes de croissance et de diminution. Les fluctuations sont liées aux flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation, d'investissement et de financement.
En résumé, l'entreprise a démontré une certaine volatilité dans ses résultats, mais a maintenu une capacité à générer des flux de trésorerie positifs provenant de ses activités d'exploitation. Les rachats d'actions et les versements de dividendes ont eu un impact significatif sur les flux de trésorerie provenant des activités de financement.