Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

Lockheed Martin Corp., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)

en millions de dollars américains

3 mois clos le	28 sept. 2025	29 juin 2025	30 mars 2025	31 déc. 2024	29 sept. 2024	30 juin 2024	31 mars 2024	31 déc. 2023	24 sept. 2023	25 juin 2023	26 mars 2023	31 déc. 2022	25 sept. 2022	26 juin 2022	27 mars 2022	31 déc. 2021	26 sept. 2021	27 juin 2021	28 mars 2021	31 déc. 2020	27 sept. 2020	28 juin 2020	29 mars 2020
Bénéfice net	1,619)	342)	1,712)	527)	1,623)	1,641)	1,545)	1,866)	1,684)	1,681)	1,689)	1,912)	1,778)	309)	1,733)	2,049)	614)	1,815)	1,837)	1,792)	1,698)	1,626)	1,717)
Dotations aux amortissements	428)	399)	397)	459)	390)	359)	351)	421)	350)	334)	325)	439)	293)	343)	329)	365)	329)	334)	336)	363)	319)	307)	301)
Rémunération à base d’actions	74)	81)	60)	48)	75)	93)	61)	44)	75)	89)	57)	43)	61)	80)	54)	38)	62)	80)	47)	39)	67)	73)	42)
Impôts différés	633)	(527)	(34)	(414)	(29)	(68)	(77)	(103)	(161)	(117)	(117)	(217)	632)	(761)	(411)	52)	(259)	(39)	63)	—)	—)	—)	—)
Dépréciation des investissements selon la méthode de la mise en équivalence	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	128)	—)
Résolution fiscale liée à l’ancienne activité IS&GS	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	55)	—)	—)
Frais de règlement de pension	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1,470)	—)	—)	1,665)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Dépréciation et autres charges	—)	66)	—)	—)	—)	87)	—)	92)	—)	—)	—)	100)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	36)	27)	—)	—)	—)
Pertes de certains programmes	—)	1,615)	—)	1,717)	83)	165)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Créances, montant net	(538)	(1,282)	327)	(210)	789)	(673)	(125)	273)	1,022)	(844)	(78)	(21)	917)	(874)	(564)	304)	344)	(397)	(236)	502)	355)	57)	(555)
Actifs contractuels	947)	(458)	(1,720)	1,027)	(412)	143)	(867)	422)	(597)	181)	(871)	15)	(580)	377)	(1,551)	2,118)	(1,272)	(517)	(1,363)	843)	(567)	368)	(1,095)
Inventaires	(50)	(336)	(125)	(323)	(190)	181)	(146)	180)	186)	(27)	(383)	25)	318)	(287)	(163)	(78)	216)	137)	289)	(252)	228)	18)	80)
Comptes créditeurs	144)	(180)	1,680)	(1,063)	(82)	(249)	1,301)	(1,580)	334)	180)	1,217)	(560)	312)	(307)	1,829)	(751)	(90)	(280)	1,023)	(619)	56)	(1,703)	1,894)
Passifs contractuels	398)	60)	(420)	744)	(130)	436)	(445)	1,254)	(248)	(152)	(152)	429)	(18)	175)	(205)	592)	136)	124)	(290)	191)	(127)	276)	151)
Impôts	(351)	(88)	339)	65)	45)	(320)	341)	(52)	(35)	(460)	414)	35)	(952)	368)	697)	(10)	22)	(268)	301)	(77)	(415)	306)	167)
Variations de l’actif et du passif	550)	(2,284)	81)	240)	20)	(482)	59)	497)	662)	(1,122)	147)	(77)	(3)	(548)	43)	2,175)	(644)	(1,201)	(276)	588)	(470)	(678)	642)
Régimes de retraite à prestations déterminées admissibles	111)	112)	111)	(990)	(1)	—)	(1)	(95)	(94)	(95)	(94)	(90)	(91)	(115)	(116)	(67)	(67)	(67)	(66)	(1,067)	(53)	(38)	(39)
Autres, montant net	313)	397)	(918)	(564)	277)	81)	(303)	(357)	375)	330)	(443)	(182)	463)	553)	(222)	(344)	237)	346)	(229)	65)	264)	764)	(349)
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net et les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation	2,109)	(141)	(303)	496)	815)	235)	90)	499)	1,207)	(581)	(125)	16)	1,355)	1,022)	(323)	2,219)	1,323)	(547)	(89)	15)	182)	556)	597)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation	3,728)	201)	1,409)	1,023)	2,438)	1,876)	1,635)	2,365)	2,891)	1,100)	1,564)	1,928)	3,133)	1,331)	1,410)	4,268)	1,937)	1,268)	1,748)	1,807)	1,880)	2,182)	2,314)
Dépenses en immobilisations	(381)	(351)	(454)	(582)	(355)	(370)	(378)	(704)	(364)	(329)	(294)	(693)	(405)	(304)	(268)	(607)	(316)	(318)	(281)	(722)	(408)	(343)	(293)
Acquisitions d’entreprises	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(282)	—)	—)	—)
Autres, montant net	62)	(364)	24)	(256)	145)	(2)	6)	1)	(34)	(5)	35)	(115)	7)	(28)	17)	65)	86)	98)	112)	11)	23)	6)	(2)
Flux de trésorerie nets affectés aux activités d’investissement	(319)	(715)	(430)	(838)	(210)	(372)	(372)	(703)	(398)	(334)	(259)	(808)	(398)	(332)	(251)	(542)	(230)	(220)	(169)	(993)	(385)	(337)	(295)
Émission de titres de créance à long terme, déduction faite des coûts connexes	1,985)	—)	—)	990)	—)	—)	1,980)	—)	—)	1,975)	—)	3,944)	—)	2,267)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1,131)	—)
Remboursement de la dette à long terme	—)	(142)	—)	—)	—)	(168)	—)	—)	(115)	—)	—)	—)	—)	(2,250)	—)	—)	(500)	—)	—)	(500)	—)	(1,150)	—)
Produit du papier commercial, montant net	(1,449)	1,449)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Rachats d’actions ordinaires	(1,000)	(500)	(750)	(1,000)	(850)	(850)	(1,000)	(3,000)	(1,750)	(750)	(500)	(4,206)	(1,338)	(356)	(2,000)	(2,087)	(500)	(500)	(1,000)	—)	(85)	(259)	(756)
Dividendes versés	(765)	(771)	(796)	(778)	(749)	(752)	(780)	(767)	(747)	(758)	(784)	(766)	(739)	(744)	(767)	(762)	(718)	(721)	(739)	(728)	(672)	(671)	(693)
Autres, montant net	(3)	(32)	(113)	(65)	(1)	(1)	(115)	(4)	(3)	—)	(128)	25)	(3)	(24)	(113)	—)	(7)	(15)	(67)	(11)	(8)	(29)	(96)
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés pour)	(1,232)	4)	(1,659)	(853)	(1,600)	(1,771)	85)	(3,771)	(2,615)	467)	(1,412)	(1,003)	(2,080)	(1,107)	(2,880)	(2,849)	(1,725)	(1,236)	(1,806)	(1,239)	(765)	(978)	(1,545)
Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	2,177)	(510)	(680)	(668)	628)	(267)	1,348)	(2,109)	(122)	1,233)	(107)	117)	655)	(108)	(1,721)	877)	(18)	(188)	(227)	(425)	730)	867)	474)

L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances significatives dans plusieurs domaines clés. Le bénéfice net a connu des fluctuations importantes sur la période analysée. Après une période initiale de stabilité relative entre mars 2020 et décembre 2021, une forte augmentation est observée en mars 2022, suivie d'une baisse notable et d'une stabilisation relative jusqu'à décembre 2023. Une nouvelle augmentation est constatée en mars 2024, suivie d'une diminution progressive jusqu'en décembre 2024, puis d'une remontée en mars et juin 2025.

Dotations aux amortissements: Les dotations aux amortissements présentent une tendance générale à la hausse sur la période, avec des variations trimestrielles. Une augmentation significative est observée à partir de décembre 2020, et cette tendance se poursuit jusqu'en décembre 2024, avant de se stabiliser.
Rémunération à base d’actions: La rémunération à base d’actions fluctue considérablement, avec des pics en juin 2021 et en décembre 2021, ainsi qu'en mars 2024. Les niveaux restent globalement stables, mais avec des variations trimestrielles notables.
Impôts différés: Les impôts différés présentent une volatilité importante, passant de valeurs positives à des valeurs négatives substantielles. Des fluctuations importantes sont observées, notamment une forte diminution en septembre 2021 et une augmentation significative en juin 2023.
Créances, montant net: Le montant net des créances est caractérisé par des fluctuations importantes, avec des valeurs négatives significatives à plusieurs reprises. Une tendance à la diminution est observée jusqu'en juin 2022, suivie d'une augmentation, puis d'une nouvelle diminution à partir de mars 2023.
Actifs contractuels: Les actifs contractuels présentent également des fluctuations importantes, avec des valeurs négatives prédominantes. Une augmentation notable est observée en juin 2021, suivie d'une diminution et de nouvelles fluctuations au cours des trimestres suivants.
Inventaires: Les inventaires montrent une volatilité significative, avec des variations trimestrielles importantes. Une diminution notable est observée en juin 2020, suivie d'une augmentation et de nouvelles fluctuations.
Comptes créditeurs: Les comptes créditeurs présentent une tendance générale à la stabilité, avec des fluctuations trimestrielles. Des variations importantes sont observées, notamment une forte diminution en juin 2020 et une augmentation en mars 2022.
Passifs contractuels: Les passifs contractuels fluctuent de manière significative, avec des variations trimestrielles importantes. Une tendance à la stabilité est observée à partir de septembre 2022.
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation: Les flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation présentent une volatilité importante, avec des pics en mars 2021 et en juin 2021. Une tendance générale à la stabilité est observée à partir de mars 2023.
Dépenses en immobilisations: Les dépenses en immobilisations sont généralement négatives, indiquant des cessions d'actifs. Elles présentent une tendance à l'augmentation en valeur absolue sur la période.
Rachats d’actions ordinaires: Les rachats d’actions ordinaires sont systématiquement négatifs, indiquant des rachats d'actions. Ils présentent des variations importantes, avec des pics en mars 2020 et en décembre 2021.
Dividendes versés: Les dividendes versés sont également systématiquement négatifs, indiquant des versements de dividendes. Ils présentent une tendance à la stabilité sur la période.
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés pour): Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement sont généralement négatifs, indiquant une utilisation de trésorerie pour le financement. Ils présentent une volatilité importante, avec des pics en mars 2020 et en décembre 2021.

En résumé, les données financières trimestrielles présentent des fluctuations significatives dans plusieurs domaines clés. Le bénéfice net, les créances, les actifs contractuels et les flux de trésorerie présentent une volatilité importante, tandis que les dotations aux amortissements et les dépenses en immobilisations présentent une tendance générale à la hausse. Les activités de financement sont caractérisées par une utilisation de trésorerie, principalement due aux rachats d'actions et aux versements de dividendes.

Lockheed Martin Corp. (NYSE:LMT)

Tableau des flux de trésorerie Données trimestrielles

Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles