Tableau des flux de trésorerie Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
RTX Corp., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
en millions de dollars américains
3 mois clos le
30 sept. 2024
30 juin 2024
3 mars 2024
31 déc. 2023
30 sept. 2023
30 juin 2023
31 mars 2023
31 déc. 2022
30 sept. 2022
30 juin 2022
31 mars 2022
31 déc. 2021
30 sept. 2021
30 juin 2021
31 mars 2021
31 déc. 2020
30 sept. 2020
30 juin 2020
31 mars 2020
31 déc. 2019
30 sept. 2019
30 juin 2019
31 mars 2019
Bénéfice net (perte nette) lié aux activités poursuivies
1,535)
175)
1,743)
1,473)
(933)
1,359)
1,481)
1,468)
1,395)
1,338)
1,126)
771)
1,473)
1,088)
813)
215)
185)
(3,820)
492)
1,267)
1,257)
1,999)
1,425)
Dotations aux amortissements
1,094)
1,072)
1,059)
1,059)
1,074)
1,044)
1,034)
1,048)
1,047)
999)
1,014)
1,144)
1,158)
1,132)
1,123)
1,153)
1,164)
1,111)
728)
952)
967)
922)
942)
Provision pour impôts différés (avantage)
(304)
299)
(114)
326)
(28)
(371)
(329)
18)
(534)
(546)
(601)
54)
(317)
22)
153)
(65)
(152)
(274)
392)
54)
(25)
(15)
21)
Coût de la rémunération en actions
105)
111)
112)
106)
107)
112)
100)
102)
106)
109)
103)
99)
116)
143)
84)
77)
118)
72)
63)
95)
105)
92)
64)
Revenu périodique net de pension et autres revenus après le départ à la retraite
(326)
(328)
(338)
(391)
(386)
(390)
(388)
(351)
(348)
(354)
(360)
(341)
(358)
(357)
(358)
(88)
(102)
(93)
(130)
(525)
—)
—)
—)
Gain sur la cession d’entreprise, déduction faite des coûts de transaction
—)
—)
(415)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Frais d’extinction de la dette
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
649)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Perte de valeur de l’écart d’acquisition
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
3,183)
—)
—)
—)
—)
—)
Coût fiscal de la séparation de portefeuille
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
16)
618)
—)
—)
Comptes débiteurs
349)
156)
431)
(892)
(214)
263)
(962)
116)
1,111)
(1,346)
556)
(173)
(690)
1,092)
(799)
751)
(596)
773)
390)
360)
(710)
(80)
849)
Actifs contractuels
(996)
(479)
(978)
410)
267)
(232)
(1,198)
765)
(474)
(306)
(219)
(477)
(560)
(246)
(311)
(636)
323)
725)
(349)
192)
(8)
(276)
(215)
Inventaire
(344)
(715)
(646)
326)
(108)
(602)
(720)
(141)
(401)
(446)
(587)
220)
76)
(20)
(113)
523)
439)
(155)
(395)
287)
(395)
(411)
(697)
Autres actifs circulants
(459)
442)
(225)
(283)
(244)
(108)
(526)
(443)
(231)
(72)
(281)
(291)
(17)
(65)
(193)
(64)
(201)
28)
(208)
(198)
(162)
216)
(165)
Créditeurs et charges à payer
1,082)
1,463)
(218)
594)
3,571)
(639)
490)
777)
(811)
2,425)
(316)
492)
1,158)
(1,271)
538)
(800)
529)
(2,007)
612)
140)
1,147)
530)
(588)
Passifs contractuels
684)
566)
(54)
1,893)
174)
32)
223)
1,130)
25)
(259)
(50)
1,289)
128)
11)
(56)
775)
153)
302)
(101)
(35)
13)
10)
371)
Impôts
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(406)
—)
—)
—)
Variation de l’actif et du passif
316)
1,433)
(1,690)
2,048)
3,446)
(1,286)
(2,693)
2,204)
(781)
(4)
(897)
1,060)
95)
(499)
(934)
549)
647)
(334)
(51)
340)
(115)
(11)
(445)
Règlement du gouvernement canadien
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(38)
Autres activités d’exploitation, montant net
103)
(29)
(15)
90)
36)
251)
(68)
139)
(107)
(256)
91)
(275)
(235)
(203)
(158)
(471)
(238)
365)
(362)
583)
(317)
(876)
(469)
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net (la perte nette) lié aux activités poursuivies avec les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (utilisés dans)
988)
2,558)
(1,401)
3,238)
4,249)
(640)
(2,344)
3,160)
(617)
(52)
(650)
2,390)
459)
238)
(90)
1,155)
1,437)
4,030)
640)
1,515)
1,233)
112)
75)
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (utilisés dans)
2,523)
2,733)
342)
4,711)
3,316)
719)
(863)
4,628)
778)
1,286)
476)
3,161)
1,932)
1,326)
723)
1,370)
1,622)
210)
1,132)
2,782)
2,490)
2,111)
1,500)
Dépenses en immobilisations
(552)
(537)
(467)
(805)
(564)
(526)
(520)
(855)
(515)
(479)
(439)
(954)
(433)
(360)
(387)
(623)
(389)
(458)
(325)
(897)
(529)
(467)
(363)
Investissements dans les entreprises
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(66)
—)
—)
(1,082)
—)
—)
(6)
(419)
—)
—)
—)
(17)
(7)
(13)
(19)
Cessions d’entreprises, nettes des flux de trésorerie transférés
—)
—)
1,283)
—)
6)
—)
—)
—)
6)
53)
35)
805)
—)
25)
1,049)
(19)
2,341)
234)
—)
4)
1)
—)
133)
Trésorerie acquise dans le cadre de la fusion avec Raytheon
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
3,208)
—)
—)
—)
—)
—)
Encaissements d’actifs (paiements) de financement de la clientèle, nets
—)
—)
—)
54)
(1)
14)
28)
4)
32)
12)
(19)
134)
126)
(21)
(81)
226)
(9)
(41)
(88)
(214)
(113)
(158)
(173)
Augmentation des autres immobilisations incorporelles
(129)
(155)
(163)
(215)
(222)
(160)
(154)
(318)
(78)
(41)
(50)
(50)
(78)
(28)
(32)
(36)
(30)
(28)
(78)
(92)
(90)
(82)
(87)
(Paiements) recettes provenant de règlements de contrats dérivés, montant net
32)
(28)
(1)
32)
(63)
58)
(13)
54)
(108)
(118)
(33)
(58)
(8)
1)
49)
83)
171)
238)
(524)
178)
97)
(31)
92)
Autres activités d’investissement, montant net
(66)
(13)
41)
(44)
(15)
(9)
80)
177)
(26)
(45)
(12)
(20)
15)
40)
(10)
(21)
12)
(57)
(25)
(81)
(115)
(72)
23)
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement
(715)
(733)
693)
(978)
(859)
(623)
(579)
(938)
(755)
(618)
(518)
(1,225)
(378)
(343)
582)
(809)
2,096)
3,096)
(1,040)
(1,119)
(756)
(823)
(394)
Produit de la dette à long terme
—)
—)
—)
9,940)
—)
3)
2,971)
1)
—)
—)
—)
2,081)
1,981)
—)
—)
5)
15)
1,984)
—)
15)
17)
24)
32)
Distribution provenant des activités abandonnées
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
17,207)
—)
—)
—)
—)
Remboursement de la dette à long terme
—)
(750)
(950)
(403)
(172)
(3)
—)
(1)
—)
(2)
—)
(1,707)
(2,240)
(21)
(286)
(1,030)
(14)
(1,228)
(13,810)
(2,119)
(646)
(39)
(26)
Produit d’un prêt-relais
—)
—)
—)
10,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Remboursement d’un prêt-relais
—)
—)
—)
(10,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Variation nette du papier commercial
—)
—)
—)
(997)
3)
897)
(427)
(1,549)
2,067)
—)
—)
(160)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Frais d’extinction de la dette
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(649)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Variation des autres emprunts à court terme, montant net
(12)
65)
(22)
19)
92)
(46)
22)
(15)
3)
(23)
6)
88)
10)
(38)
(13)
19)
(15)
(1,382)
(663)
1,031)
223)
22)
(349)
Dividendes versés sur les actions ordinaires
(823)
(823)
(769)
(767)
(838)
(844)
(790)
(791)
(794)
(798)
(745)
(745)
(751)
(756)
(705)
(706)
(688)
(724)
(614)
(612)
(611)
(610)
(609)
Rachat d’actions ordinaires
(294)
(44)
(56)
(10,283)
(1,429)
(596)
(562)
(408)
(616)
(1,036)
(743)
(327)
(993)
(632)
(375)
—)
—)
—)
(47)
(40)
(42)
(40)
(29)
Transferts nets aux activités abandonnées
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(44)
(3)
(19)
(5)
(35)
(32)
(950)
(1,016)
—)
—)
—)
—)
Autres activités de financement, montant net
(29)
(32)
(210)
(127)
(33)
(39)
(118)
(86)
(43)
(23)
(263)
(111)
(67)
(109)
(160)
(57)
10)
(72)
(17)
55)
(69)
(46)
(96)
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisées dans)
(1,158)
(1,584)
(2,007)
(2,618)
(2,377)
(628)
1,096)
(2,849)
617)
(1,882)
(1,745)
(1,574)
(2,063)
(1,575)
(1,544)
(1,804)
(724)
(2,372)
1,040)
(1,670)
(1,128)
(689)
(1,077)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(44)
(3)
(19)
(5)
(35)
(32)
(189)
(472)
—)
—)
—)
—)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(241)
—)
—)
—)
—)
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
44)
3)
19)
5)
35)
32)
(1,803)
322)
—)
—)
—)
—)
Flux de trésorerie nets liés aux activités abandonnées
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(1,992)
(391)
—)
—)
—)
—)
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie
23)
(4)
(8)
14)
(15)
18)
1)
15)
(37)
(35)
15)
(11)
(69)
56)
23)
43)
21)
9)
(95)
46)
(81)
(25)
41)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et de la trésorerie soumise à restrictions
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (utilisés dans)
Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement.
Les flux de trésorerie nets générés par les activités d’exploitation de RTX Corp. ont augmenté du T1 2024 au T2 2024, puis ont légèrement diminué du T2 2024 au T3 2024.
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement
Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs.
Les flux de trésorerie nets (utilisés) générés par les activités d’investissement de RTX Corp. ont diminué entre le T1 2024 et le T2 2024, puis ont légèrement augmenté entre le T2 2024 et le T3 2024.
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisées dans)
Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme.
Les flux de trésorerie nets générés par les activités de financement de RTX Corp. ont augmenté du T1 2024 au T2 2024 et du T2 2024 au T3 2024.
