Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
Espace pour les utilisateurs payants
Essayer gratuitement
RTX Corp. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- État des résultats
- État du résultat global
- Bilan : actif
- Ratios d’évaluation des actions ordinaires
- Valeur d’entreprise (EV)
- Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM)
- Sélection de données financières depuis 2005
- Rendement des capitaux propres (ROE) depuis 2005
- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) depuis 2005
- Analyse du chiffre d’affaires
Nous acceptons :
RTX Corp., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2026-03-31), 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-03), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
Le bénéfice net lié aux activités poursuivies affiche une trajectoire globale ascendante sur la période analysée, évoluant de 813 millions de dollars au premier trimestre 2021 pour atteindre 2 157 millions de dollars au premier trimestre 2026. Cette progression est toutefois marquée par une forte volatilité, illustrée par une perte nette de 933 millions de dollars au troisième trimestre 2023 et un point bas de 175 millions de dollars au premier trimestre 2024.
- Flux de trésorerie opérationnels
- La génération de liquidités provenant des activités d'exploitation est caractérisée par des cycles irréguliers. Des pics significatifs sont observés en décembre 2022, décembre 2023 et septembre 2025, avec des montants dépassant 4,6 milliards de dollars. À l'inverse, des contractions importantes apparaissent, notamment en mars 2023 avec un flux négatif de 863 millions de dollars.
- Investissements et immobilisations
- Les dépenses en immobilisations sont constantes et s'accentuent légèrement avec le temps, oscillant généralement entre 400 et 1 100 millions de dollars par trimestre. Les flux de trésorerie d'investissement demeurent majoritairement négatifs, bien que des cessions d'entreprises ponctuelles, comme celle de juin 2024 pour 1,28 milliard de dollars, viennent compenser périodiquement ces sorties de fonds.
- Politique de financement et rémunération des actionnaires
- Les dividendes versés suivent une croissance régulière et linéaire, passant d'environ 700 millions de dollars par trimestre en 2021 à 915 millions de dollars au premier trimestre 2026. Le rachat d'actions a été sporadique mais intense, avec un sommet exceptionnel de 10,28 milliards de dollars en décembre 2023.
- Gestion de la dette
- La structure financière a été impactée par une opération majeure en décembre 2023, comprenant l'émission d'une dette à long terme de 9,94 milliards de dollars et la mise en place d'un prêt-relais de 10 milliards de dollars, lequel a été intégralement remboursé durant le même trimestre.
L'analyse des actifs circulants révèle une instabilité marquée des comptes débiteurs et des actifs contractuels, dont les variations trimestrielles sont souvent opposées. Les dotations aux amortissements restent stables, se maintenant dans une fourchette comprise entre 999 et 1 159 millions de dollars, indiquant une base d'actifs immobilisés constante.
La variation nette de la trésorerie est soumise à d'importantes fluctuations, reflétant l'alternance entre des phases de forte génération de cash-flow opérationnel et des cycles de remboursements de dette ou de distributions massives aux actionnaires.