Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
Espace pour les utilisateurs payants
Essayer gratuitement
RTX Corp. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- État des résultats
- Structure du bilan : passif et capitaux propres
- Analyse des ratios de liquidité
- Analyse des ratios de solvabilité
- Ratios d’évaluation des actions ordinaires
- Rapport valeur/ FCFF d’entreprise (EV/FCFF)
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation depuis 2005
- Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) depuis 2005
- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) depuis 2005
- Analyse de l’endettement
Nous acceptons :
RTX Corp., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-03), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
L’analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances significatives dans plusieurs domaines clés. Le bénéfice net lié aux activités poursuivies présente une volatilité notable, avec une forte baisse au quatrième trimestre 2021, suivie d’une reprise et d’une nouvelle diminution significative au premier trimestre 2023. À partir du troisième trimestre 2023, on observe une remontée, culminant au deuxième trimestre 2025, avant une légère baisse au troisième et quatrième trimestres 2025.
- Bénéfice net
- Le bénéfice net fluctue considérablement, indiquant une sensibilité aux conditions économiques ou à des événements spécifiques à l’entreprise.
Les dotations aux amortissements restent relativement stables sur la période analysée, avec une légère augmentation progressive au cours des derniers trimestres. La provision pour impôts différés est caractérisée par des variations importantes, passant d’avantages fiscaux à des charges importantes, ce qui suggère des changements dans la reconnaissance des actifs et passifs fiscaux différés.
- Dotations aux amortissements
- La stabilité des dotations aux amortissements suggère une politique comptable cohérente en matière d’immobilisations.
- Provision pour impôts différés
- Les fluctuations importantes de la provision pour impôts différés nécessitent une analyse plus approfondie des facteurs sous-jacents.
Le coût de la rémunération en actions montre une légère augmentation au fil du temps, reflétant probablement l’utilisation continue de plans de rémunération basés sur des actions. Le revenu de pension périodique net est constamment négatif, indiquant une charge régulière liée aux obligations de pension. Les contributions de contrepartie 401(k) basées sur des actions n’apparaissent qu’à partir du premier trimestre 2023, avec une augmentation progressive.
- Coût de la rémunération en actions
- L’augmentation du coût de la rémunération en actions peut indiquer une volonté d’aligner les intérêts des employés sur la performance de l’entreprise.
- Revenu de pension périodique net
- La charge de pension constante doit être surveillée pour son impact sur la rentabilité.
Les comptes débiteurs présentent une volatilité importante, avec des fluctuations trimestrielles notables. Les actifs contractuels suivent une tendance similaire, avec des variations significatives. L'inventaire montre également des fluctuations importantes, avec des valeurs négatives à certains trimestres, ce qui pourrait indiquer des ajustements de valorisation ou des pertes sur stocks. Les créditeurs et charges à payer présentent également une forte volatilité, avec des montants importants à certains trimestres.
- Comptes débiteurs et Actifs contractuels
- La volatilité de ces postes nécessite une analyse de la politique de crédit et de recouvrement de l’entreprise.
- Inventaire
- Les fluctuations de l'inventaire peuvent indiquer des problèmes de gestion des stocks ou des changements dans la demande.
- Créditeurs et charges à payer
- La volatilité de ce poste peut indiquer des changements dans les conditions de paiement avec les fournisseurs.
Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation sont généralement positifs, mais présentent des variations trimestrielles. Les dépenses en immobilisations sont constantes, tandis que les flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement sont négatifs, ce qui indique des investissements continus dans l’entreprise. Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement sont également variables, avec des remboursements de dette importants et des rachats d’actions.
- Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation
- La positivité des flux de trésorerie d’exploitation est un signe encourageant de la santé financière de l’entreprise.
- Flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement
- Les investissements continus peuvent indiquer une stratégie de croissance à long terme.
- Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement
- Les remboursements de dette et les rachats d’actions peuvent indiquer une gestion prudente du capital.
L’augmentation nette de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et de la trésorerie soumise à restrictions est variable, reflétant les fluctuations des flux de trésorerie provenant des différentes activités.