Stock Analysis on Net
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GE Aerospace (NYSE:GE)

24,99 $US

Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

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GE Aerospace, tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
3 mois clos le 30 juin 2024 31 mars 2024 31 déc. 2023 30 sept. 2023 30 juin 2023 31 mars 2023 31 déc. 2022 30 sept. 2022 30 juin 2022 31 mars 2022 31 déc. 2021 30 sept. 2021 30 juin 2021 31 mars 2021 31 déc. 2020 30 sept. 2020 30 juin 2020 31 mars 2020 31 déc. 2019 30 sept. 2019 30 juin 2019 31 mars 2019
Bénéfice net (perte nette)
(Bénéfices) perte liée aux activités d’activités abandonnées
Dotations aux amortissements des immobilisations corporelles
Amortissement des immobilisations incorporelles
Dépréciations de l’écart d’acquisition
(Profits) pertes sur les achats et les ventes de participations dans l’entreprise
(Gains) pertes sur titres de participation
Frais d’extinction de la dette
Coût du régime de retraite principal
Cotisations de l’employeur aux régimes de retraite principaux
Autres régimes d’avantages postérieurs à la retraite, montant net
Provision (bénéfice) pour impôts sur les bénéfices
Encaisse (payée) recouvrée au cours de l’exercice au titre de l’impôt sur le résultat
(Augmentation) diminution des créances à court terme
(Augmentation) diminution des stocks, y compris les coûts d’inventaire reportés
(Augmentation) diminution des actifs contractuels à court terme
Augmentation (diminution) des passifs sur contrats et des produits différés courants
Augmentation (diminution) des collectes en cours
Augmentation (diminution) des comptes fournisseurs
Variation du fonds de roulement d’exploitation
Augmentation (diminution) des remises sur les ventes et des remises
Dérivés de services financiers collatéral/règlement net
Toutes les autres activités d’exploitation
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net (la perte nette) des flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation (affectées à l’utilisation de ces activités)
Flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation (utilisés pour)
Ajouts aux immobilisations corporelles et aux logiciels à usage interne
Aliénations d’immobilisations corporelles
Produit de la vente des activités abandonnées
Produit de la cession principale de l’entreprise
Paiements nets pour les entreprises principales achetées
Vente des participations conservées
Achats nets de titres de placement d’assurance
Toutes les autres activités d’investissement
Liquidités (utilisées) provenant d’activités d’investissement
Augmentation (diminution) nette des emprunts d’une durée de 90 jours ou moins
Titres de créance nouvellement émis, échéances supérieures à 90 jours
Remboursements et autres réductions de dettes, échéances supérieures à 90 jours
Dividendes versés aux actionnaires
Rachat d’actions privilégiées
Encaisses reçues (payées) pour les frais d’extinction de la dette
Achats d’actions ordinaires pour la trésorerie
Toutes les autres activités de financement
Flux de trésorerie affectés aux activités de financement
Flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, activités abandonnées
Flux de trésorerie (utilisés pour) provenant des activités d’investissement, activités abandonnées
Flux de trésorerie provenant des activités de financement, activités abandonnées
Flux de trésorerie provenant des activités abandonnées (utilisés pour)
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie, les équivalents de trésorerie et la trésorerie soumise à restrictions
Augmentation (diminution) de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et de la trésorerie soumise à restrictions

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).

Composante de l’état des flux de trésorerie Description L’entreprise
Flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation (utilisés pour) Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. Les flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation de GE Aerospace ont diminué du T4 2023 au T1 2024, puis ont légèrement augmenté du T1 2024 au T2 2024.
Liquidités (utilisées) provenant d’activités d’investissement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs. La trésorerie (utilisée pour) provenant des activités d’investissement de GE Aerospace a diminué du T4 2023 au T1 2024 et du T1 2024 au T2 2024.
Flux de trésorerie affectés aux activités de financement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme. Les flux de trésorerie utilisés pour les activités de financement de GE Aerospace ont augmenté du T4 2023 au T1 2024, puis ont diminué de manière significative du T1 2024 au T2 2024.