Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
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GE Aerospace, tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des fluctuations significatives du bénéfice net sur la période étudiée. Initialement élevé au premier trimestre 2020, le bénéfice net a connu une forte baisse au deuxième trimestre, se transformant en une perte substantielle. Cette tendance négative s'est poursuivie jusqu'au troisième trimestre, avant un rebond notable au quatrième trimestre 2020. Des variations importantes ont continué à être observées au cours des années suivantes, avec des pertes significatives en 2021 et 2022, suivies d'une amélioration progressive à partir de 2023, culminant avec des bénéfices nets plus élevés en 2024 et 2025.
- Bénéfice net (perte nette)
- Le bénéfice net a présenté une volatilité importante, passant d'un pic de 6233 millions de dollars américains au premier trimestre 2020 à une perte de 3843 millions de dollars américains au quatrième trimestre 2021. Une tendance à la hausse est perceptible à partir du premier trimestre 2023, avec une progression continue jusqu'à 2154 millions de dollars américains au deuxième trimestre 2025.
La perte (ou bénéfice) nette liée aux activités d’exploitation abandonnées a également fluctué, avec des montants variables tout au long de la période. Les dotations aux amortissements des immobilisations corporelles ont montré une relative stabilité, avec une légère diminution au cours des derniers trimestres. L'amortissement des immobilisations incorporelles a également présenté une tendance à la baisse, bien que moins prononcée. Une dépréciation significative de l’écart d’acquisition a été enregistrée au troisième trimestre 2022.
- Dotations aux amortissements des immobilisations corporelles
- Les dotations ont été relativement stables, oscillant autour de 400 à 1300 millions de dollars américains, avec une tendance à la baisse vers la fin de la période.
- Amortissement des immobilisations incorporelles
- L'amortissement a diminué progressivement, passant d'environ 340 millions de dollars américains au premier trimestre 2020 à environ 90 millions de dollars américains au premier trimestre 2025.
Les (profits) pertes sur les achats et les ventes de participations dans l’entreprise ont été très variables, avec une perte importante au premier trimestre 2020. Les (gains) pertes sur titres de participation ont également montré une volatilité considérable, avec des gains importants au premier trimestre 2020 et au deuxième trimestre 2022, suivis de pertes substantielles au cours des trimestres suivants. Les frais d’extinction de la dette ont été significatifs au quatrième trimestre 2020 et au premier trimestre 2021. Le coût (prestations) des régimes de retraite principaux a diminué au fil du temps, tandis que les cotisations de l’employeur aux régimes de retraite principaux sont restées relativement stables. Les autres régimes d’avantages postérieurs à la retraite ont également montré une tendance à la baisse.
La provision (bénéfice) pour impôts sur les bénéfices a fluctué en fonction du bénéfice net, avec des provisions plus élevées en période de bénéfices et des bénéfices en période de pertes. La variation du fonds de roulement d’exploitation a été significative, avec des augmentations et des diminutions importantes au cours de la période. Les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation ont été positifs dans l'ensemble, mais ont connu des fluctuations trimestrielles. Les flux de trésorerie affectés aux activités de financement ont été principalement négatifs, en raison des remboursements de dettes et des rachats d’actions.
En résumé, les données financières trimestrielles présentent une image d'une entreprise confrontée à des défis importants, mais qui a réussi à améliorer sa rentabilité au fil du temps. La volatilité des bénéfices nets et des flux de trésorerie souligne la nécessité d'une gestion financière prudente et d'une adaptation constante aux conditions du marché.