Tableau des flux de trésorerie Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
GE Aerospace, tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
en millions de dollars américains
3 mois clos le
31 déc. 2024
30 sept. 2024
30 juin 2024
31 mars 2024
31 déc. 2023
30 sept. 2023
30 juin 2023
31 mars 2023
31 déc. 2022
30 sept. 2022
30 juin 2022
31 mars 2022
31 déc. 2021
30 sept. 2021
30 juin 2021
31 mars 2021
31 déc. 2020
30 sept. 2020
30 juin 2020
31 mars 2020
Bénéfice net (perte nette)
1,890)
1,843)
1,270)
1,563)
1,591)
334)
40)
7,478)
2,238)
(160)
(772)
(1,014)
(3,843)
1,185)
(1,135)
(2,798)
2,639)
(1,194)
(2,132)
6,233)
(Bénéfices) perte liée aux activités d’activités abandonnées
6)
(147)
246)
(14)
(2)
(173)
1,018)
(1,257)
64)
84)
210)
286)
339)
(602)
564)
2,894)
(81)
35)
(7)
178)
Dotations aux amortissements des immobilisations corporelles
209)
224)
23)
378)
376)
378)
352)
367)
492)
407)
443)
460)
481)
455)
483)
452)
981)
1,374)
1,290)
991)
Amortissement des immobilisations incorporelles
89)
89)
27)
145)
158)
149)
159)
140)
244)
237)
236)
1,025)
278)
271)
288)
301)
306)
428)
308)
340)
Dépréciations de l’écart d’acquisition
—)
251)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
1,717)
—)
(Profits) pertes sur les achats et les ventes de participations dans l’entreprise
—)
—)
9)
(9)
(1)
(116)
(39)
52)
(24)
(23)
(4)
(15)
(115)
153)
5)
(3)
(23)
(21)
(110)
(12,372)
(Gains) pertes sur titres de participation
4)
(409)
351)
(665)
(661)
1,101)
(376)
(5,906)
(2,024)
181)
1,773)
214)
(621)
(341)
(398)
(296)
(2,695)
769)
(1,843)
5,874)
Frais d’extinction de la dette
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
465)
—)
—)
—)
5,108)
—)
1,416)
—)
—)
—)
—)
—)
Coût (prestations) des régimes de retraite principaux
(162)
(163)
(72)
(256)
(274)
(278)
(285)
(271)
163)
137)
132)
143)
660)
661)
671)
658)
878)
883)
921)
877)
Cotisations de l’employeur aux régimes de retraite principaux
(68)
(48)
(41)
(53)
(56)
(52)
(52)
(52)
(83)
(83)
(80)
(79)
(94)
(78)
(80)
(74)
(2,580)
(82)
(74)
(70)
Autres régimes d’avantages postérieurs à la retraite, montant net
(78)
(66)
(22)
(133)
(148)
(153)
(162)
(181)
(243)
(276)
(312)
(329)
(372)
(275)
(208)
(289)
(181)
(224)
(234)
(254)
Provision (bénéfice) pour impôts sur les bénéfices
395)
198)
51)
318)
421)
138)
332)
271)
(65)
21)
316)
204)
37)
2)
(467)
142)
163)
(501)
(199)
63)
Encaisse (payée) recouvrée au cours de l’exercice au titre de l’impôt sur le résultat
(292)
(133)
196)
(105)
(342)
(285)
(349)
(172)
(317)
(331)
(287)
(192)
(117)
(211)
(515)
(322)
(303)
(516)
(312)
(310)
(Augmentation) diminution des créances à court terme
(326)
(702)
(283)
235)
(953)
94)
(510)
536)
(333)
(1,344)
(585)
(749)
(1,051)
(68)
(4)
946)
346)
(1,475)
313)
(503)
(Augmentation) diminution des stocks, y compris les coûts d’inventaire reportés
(112)
(215)
15)
(1,216)
696)
(418)
(527)
(1,275)
433)
(428)
(1,356)
(990)
482)
146)
(608)
(722)
1,363)
472)
248)
(978)
(Augmentation) diminution des actifs contractuels à court terme
(105)
(162)
227)
(72)
508)
95)
386)
294)
699)
454)
(132)
442)
533)
191)
342)
(35)
1,068)
62)
513)
(12)
Augmentation (diminution) des collectes en cours
248)
(7)
290)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Augmentation (diminution) des passifs sur contrats et des produits différés courants
307)
373)
386)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Augmentation (diminution) des encaissements en cours et des produits différés courants (legacy)
—)
—)
(1,095)
1,095)
1,984)
221)
523)
205)
1,206)
498)
542)
246)
457)
(188)
(896)
(425)
1,181)
(727)
(15)
(655)
Augmentation (diminution) des comptes fournisseurs
128)
133)
316)
111)
(615)
416)
179)
(201)
686)
661)
1,371)
75)
165)
(367)
549)
(349)
926)
514)
(1,414)
(601)
Variation du fonds de roulement d’exploitation
140)
(580)
(144)
153)
1,620)
408)
51)
(441)
2,691)
(159)
(160)
(976)
586)
(286)
(617)
(585)
4,884)
(1,154)
(355)
(2,749)
Augmentation (diminution) des remises sur les ventes et des remises
(597)
433)
(102)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Dérivés de services financiers collatéral/règlement net
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
3)
—)
69)
(68)
(155)
288)
(107)
413)
(1,737)
—)
—)
—)
—)
Toutes les autres activités d’exploitation
(218)
421)
(230)
(298)
534)
438)
(379)
124)
970)
1,216)
(919)
(107)
(200)
637)
(771)
(983)
(279)
1,410)
(141)
1,051)
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net (la perte nette) des flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation (affectées à l’utilisation de ces activités)
(578)
217)
46)
(525)
1,627)
1,728)
(748)
(6,066)
2,269)
1,396)
1,070)
193)
5,919)
881)
220)
(2,736)
1,151)
2,366)
968)
(6,559)
Flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation (utilisés pour)
1,318)
1,913)
1,562)
1,024)
3,216)
1,889)
310)
155)
4,571)
1,320)
508)
(535)
2,415)
1,464)
(351)
(2,640)
3,709)
1,207)
(1,171)
(148)
Acquisitions d’immobilisations corporelles et de logiciels à usage interne
(267)
(266)
(78)
(421)
(530)
(402)
(364)
(299)
(449)
(327)
(345)
(363)
(388)
(325)
(292)
(356)
(1,037)
(654)
(625)
(1,087)
Aliénations d’immobilisations corporelles
12)
15)
46)
41)
12)
15)
55)
7)
50)
87)
42)
30)
39)
23)
71)
34)
364)
226)
323)
731)
Produit de la vente des activités abandonnées
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
22,356)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Produit de la cession principale de l’entreprise
(8)
433)
74)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
15)
—)
—)
—)
—)
—)
1)
(14)
(244)
366)
20,488)
Paiements nets pour les entreprises principales achetées
Flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation (utilisés pour)
Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement.
Les flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation de GE Aerospace ont augmenté du T2 2024 au T3 2024, puis ont diminué de manière significative du T3 2024 au T4 2024.
Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs.
Les flux de trésorerie (utilisés pour) provenant des activités d’investissement de GE Aerospace ont augmenté du T2 2024 au T3 2024, puis ont légèrement diminué du T3 2024 au T4 2024.
Flux de trésorerie affectés aux activités de financement
Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme.
Les flux de trésorerie utilisés pour les activités de financement de GE Aerospace ont augmenté du T2 2024 au T3 2024, puis ont légèrement diminué du T3 2024 au T4 2024, n’atteignant pas le niveau du T2 2024.
