Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
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Eaton Corp. plc, tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances significatives concernant les revenus, les flux de trésorerie et la structure financière.
- Revenu net
- Le revenu net a connu une croissance globale sur la période analysée, passant d'environ 459 millions de dollars américains au premier trimestre 2021 à atteindre un pic de 1132 millions de dollars américains au premier trimestre 2025. Des fluctuations trimestrielles sont observées, mais la tendance générale est à la hausse, avec une accélération notable à partir du deuxième trimestre 2023.
- Dotations aux amortissements
- Les dotations aux amortissements sont restées relativement stables, oscillant autour de 230 à 240 millions de dollars américains sur la majeure partie de la période. Une augmentation est perceptible au dernier trimestre 2024 et se poursuit en 2025, atteignant 261 millions de dollars américains au premier trimestre 2025.
- Impôts différés
- Les impôts différés présentent une volatilité importante. Des valeurs négatives sont fréquemment enregistrées, indiquant des avantages fiscaux différés. Des variations significatives sont observées, avec des montants atteignant -113 millions de dollars américains au quatrième trimestre 2023 et remontant à 98 millions de dollars américains au deuxième trimestre 2025.
- Charge au titre des régimes de retraite et autres avantages postérieurs à la retraite
- Cette charge a montré une tendance à la baisse au cours des premières années, avant de se stabiliser autour de 4 à 18 millions de dollars américains. Une légère augmentation est observée au premier trimestre 2025, atteignant 11 millions de dollars américains.
- Cotisations aux régimes de retraite
- Les cotisations aux régimes de retraite sont généralement négatives, ce qui suggère des remboursements ou des réductions de passifs. Des montants importants sont observés au premier trimestre 2021 (-243 millions de dollars américains) et au quatrième trimestre 2022 (-36 millions de dollars américains). Une diminution est observée en 2023 et 2024, avant une nouvelle augmentation au premier trimestre 2025 (-43 millions de dollars américains).
- Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
- Les flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation ont augmenté de manière significative au fil du temps, passant de 260 millions de dollars américains au premier trimestre 2021 à 1965 millions de dollars américains au quatrième trimestre 2025. Cette augmentation indique une amélioration de la capacité de l'entreprise à générer des liquidités à partir de ses opérations principales.
- Dépenses en immobilisations corporelles
- Les dépenses en immobilisations corporelles sont restées relativement stables, oscillant entre -115 et -243 millions de dollars américains par trimestre. Une augmentation notable est observée au quatrième trimestre 2023 et au premier trimestre 2024.
- Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement
- Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement sont généralement négatifs, ce qui indique que l'entreprise investit dans ses activités. Des fluctuations importantes sont observées, avec des montants atteignant -2201 millions de dollars américains au premier trimestre 2021 et 1233 millions de dollars américains au premier trimestre 2025.
- Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
- Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement sont variables, alternant entre des entrées et des sorties de trésorerie. Des montants importants sont observés au premier trimestre 2021 (1875 millions de dollars américains) et au quatrième trimestre 2024 (-1361 millions de dollars américains). Les dividendes versés et le rachat d'actions représentent une part importante des sorties de trésorerie.
- Augmentation (diminution) de la trésorerie
- L'augmentation ou la diminution de la trésorerie est variable, reflétant les flux de trésorerie combinés des activités d'exploitation, d'investissement et de financement. Une augmentation significative est observée au premier trimestre 2025 (294 millions de dollars américains).
En résumé, l'entreprise a démontré une croissance constante de ses revenus et une amélioration de sa capacité à générer des flux de trésorerie à partir de ses activités d'exploitation. La structure financière est caractérisée par des investissements importants et une politique de distribution de dividendes et de rachat d'actions.