Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

Eaton Corp. plc, tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)

en millions de dollars américains

3 mois clos le	31 déc. 2023	30 sept. 2023	30 juin 2023	31 mars 2023	31 déc. 2022	30 sept. 2022	30 juin 2022	31 mars 2022	31 déc. 2021	30 sept. 2021	30 juin 2021	31 mars 2021	31 déc. 2020	30 sept. 2020	30 juin 2020	31 mars 2020	31 déc. 2019	30 sept. 2019	30 juin 2019	31 mars 2019
Revenu net	946)	893)	745)	639)	722)	608)	602)	533)	551)	630)	506)	459)	476)	447)	54)	438)	453)	602)	636)	522)
Dotations aux amortissements	231)	229)	228)	238)	238)	237)	235)	244)	238)	247)	229)	208)	208)	206)	198)	199)	216)	226)	221)	221)
Impôts différés	(113)	(66)	(20)	17)	(54)	(60)	(29)	15)	12)	(50)	(34)	(39)	(79)	(39)	48)	(16)	—)	(78)	10)	(3)
Charge au titre des régimes de retraite et autres avantages postérieurs à la retraite	2)	4)	5)	4)	15)	18)	15)	6)	12)	14)	13)	14)	51)	50)	55)	54)	42)	40)	39)	36)
Cotisations aux régimes de retraite	(30)	(32)	(22)	(29)	(36)	(25)	(23)	(32)	(25)	(50)	(25)	(243)	(30)	(27)	(27)	(38)	(30)	(27)	(23)	(39)
Cotisations à d’autres régimes d’avantages postérieurs à la retraite	(5)	(5)	(5)	(5)	(6)	(6)	(6)	(6)	(5)	(2)	(7)	(6)	(7)	(7)	(5)	(4)	(4)	(5)	(1)	(5)
(Gain) perte à la vente d’une entreprise	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(24)	—)	(197)	—)	—)	—)	—)	—)	(91)	66)	—)	—)	—)
Évolution du fonds de roulement	287)	186)	(124)	(498)	280)	176)	(359)	(785)	(10)	(130)	(61)	(108)	278)	262)	341)	(246)	58)	339)	(27)	(306)
Autres, montant net	(20)	(68)	43)	(31)	27)	17)	(95)	91)	22)	9)	16)	(25)	46)	29)	93)	27)	136)	(14)	25)	125)
Ajustements pour rapprocher les flux de trésorerie nets des activités d’exploitation	352)	248)	105)	(304)	464)	357)	(262)	(491)	244)	(159)	131)	(199)	467)	474)	703)	(115)	484)	481)	244)	29)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation	1,298)	1,141)	850)	335)	1,186)	965)	340)	42)	795)	471)	637)	260)	943)	921)	757)	323)	937)	1,083)	880)	551)
Dépenses en immobilisations corporelles	(243)	(228)	(160)	(126)	(209)	(135)	(139)	(115)	(163)	(140)	(153)	(119)	(98)	(89)	(90)	(112)	(146)	(143)	(149)	(149)
Produit de la vente d’immobilisations corporelles	22)	54)	(3)	3)	(3)	74)	88)	4)	14)	14)	16)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Trésorerie versée pour l’acquisition de l’entreprise, déduction faite de la trésorerie acquise	—)	—)	—)	—)	2)	—)	—)	(612)	—)	—)	(2,800)	(1,700)	—)	(5)	—)	(195)	(903)	(34)	(243)	—)
Produit de la vente de l’entreprise (paiements pour celle-ci), déduction faite de l’encaisse vendue	—)	(1)	(1)	—)	—)	9)	22)	—)	19)	3,110)	—)	—)	—)	—)	6)	1,402)	(36)	—)	—)	—)
Investissements dans des sociétés associées	—)	—)	(68)	—)	—)	(25)	—)	(17)	—)	(2)	(42)	(80)	—)	(4)	(15)	—)	—)	—)	—)	—)
(Achats) ventes de placements à court terme, montant net	(557)	(585)	(692)	(27)	26)	(41)	(3)	(1)	115)	(137)	681)	(280)	(320)	(125)	(26)	30)	62)	89)	(237)	16)
Produit du règlement de contrats de change non couverts (paiements contre)	31)	19)	1)	41)	(13)	(25)	(9)	—)	(24)	(33)	47)	(17)	122)	54)	(66)	(16)	28)	(24)	(1)	51)
Autres, montant net	(46)	(11)	17)	(15)	(20)	(18)	(19)	(21)	(37)	(17)	(31)	(5)	(16)	(22)	(9)	(9)	(39)	(10)	(12)	14)
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement	(793)	(752)	(906)	(124)	(217)	(161)	(60)	(762)	(76)	2,795)	(2,282)	(2,201)	(312)	(191)	(200)	1,100)	(1,034)	(122)	(642)	(68)
Produit d’emprunts	—)	—)	500)	318)	—)	1,995)	—)	—)	—)	—)	—)	1,798)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	890)	342)
Paiements sur emprunts	(8)	(6)	(2)	(3)	(4)	(2,002)	(2)	(4)	(2)	(2)	(1,006)	(3)	(242)	(2)	(2)	(3)	250)	—)	(442)	(315)
Dette à court terme, nette	(16)	(70)	11)	(236)	(579)	(488)	279)	1,105)	(410)	(2,950)	2,917)	463)	(1)	(137)	(198)	82)	—)	—)	—)	—)
Dividendes en espèces versés	(344)	(343)	(358)	(334)	(322)	(323)	(334)	(320)	(303)	(303)	(313)	(300)	(291)	(292)	(301)	(291)	(294)	(298)	(307)	(302)
Exercice des options d’achat d’actions des salariés	5)	27)	29)	17)	12)	3)	5)	8)	15)	17)	10)	21)	40)	14)	3)	14)	26)	15)	5)	20)
Rachat d’actions	—)	—)	—)	—)	—)	(100)	(100)	(86)	—)	(46)	(17)	(59)	(144)	(164)	—)	(1,300)	(51)	(538)	(260)	(180)
Impôts sur les employés payés sur les actions retenues à la source	—)	(2)	(7)	(40)	—)	(2)	(8)	(50)	(1)	(2)	(7)	(37)	(1)	(2)	(5)	(29)	(1)	(1)	(9)	(35)
Autres, montant net	(1)	—)	(5)	(3)	(2)	(20)	—)	(1)	—)	(1)	(6)	(8)	—)	(2)	(1)	(3)	(1)	(2)	(5)	(1)
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)	(364)	(394)	168)	(281)	(895)	(937)	(160)	652)	(701)	(3,287)	1,578)	1,875)	(639)	(585)	(504)	(1,530)	(71)	(824)	(128)	(471)
Effet de la monnaie sur l’argent liquide	(1)	—)	6)	11)	(10)	—)	6)	8)	8)	—)	(2)	(11)	15)	(8)	1)	(23)	(11)	—)	(1)	8)
(Augmentation) diminution de la trésorerie classée comme détenue en vue de la vente	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	13)	(6)	(7)	2)	—)	(1)	(1)	—)	—)	—)	—)
Augmentation (diminution) de la trésorerie	140)	(5)	118)	(59)	64)	(133)	126)	(60)	26)	(8)	(75)	(84)	9)	137)	53)	(131)	(179)	137)	109)	20)

Composante de l’état des flux de trésorerie	Description	L’entreprise
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation	Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement.	Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation de Eaton Corp. plc ont augmenté du T2 2023 au T3 2023 et du T3 2023 au T4 2023.
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement	Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs.	Les flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement de Eaton Corp. plc ont augmenté du T2 2023 au T3 2023, puis ont légèrement diminué du T3 2023 au T4 2023.
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)	Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme.	Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement de Eaton Corp. plc ont diminué du T2 2023 au T3 2023, puis ont légèrement augmenté du T3 2023 au T4 2023.

Eaton Corp. plc (NYSE:ETN)

Tableau des flux de trésorerie Données trimestrielles

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Données trimestrielles