Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
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Boeing Co., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2026-03-31), 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
La performance financière se caractérise par une forte instabilité du bénéfice net, marqué par des pertes importantes et récurrentes. Des creux significatifs sont observés en décembre 2021, septembre 2022, septembre 2024 et décembre 2025, cette dernière période étant particulièrement impactée par une perte nette sur cessions d'actifs de 9,6 milliards de dollars.
- Analyse de la rentabilité et des charges
- Le résultat net est fortement influencé par des charges exceptionnelles, notamment les pertes liées aux extensions des programmes 777X et 767, qui ont généré des impacts majeurs en mars 2022, juin 2024 et décembre 2025. Les dotations aux amortissements demeurent relativement stables, évoluant dans une fourchette comprise entre 440 et 570 millions de dollars sur l'ensemble de la période.
- Flux de trésorerie opérationnels
- Les flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation présentent une cyclicité marquée. Des phases de génération de liquidités importantes, comme celles observées fin 2022 et fin 2023, alternent avec des sorties de fonds massives, notamment au premier trimestre de 2024 et au troisième trimestre de 2024. Cette volatilité est accentuée par des variations irrégulières des inventaires et des créances non facturées.
- Investissements et immobilisations
- Une tendance haussière est identifiable concernant les paiements pour l'acquisition d'immobilisations corporelles, qui passent d'environ 200 à 300 millions de dollars par trimestre au début de la période pour atteindre 1,27 milliard de dollars en mars 2026. Les activités d'investissement sont également marquées par des mouvements importants de placements, avec des produits de placements élevés compensant partiellement des cotisations massives.
- Structure de financement
- La stratégie de financement a évolué vers un recours accru aux marchés de capitaux en 2024, avec des émissions d'actions ordinaires et d'actions privilégiées convertibles totalisant plus de 23 milliards de dollars au cours du deuxième et troisième trimestres 2024. Parallèlement, le remboursement de la dette est irrégulier, avec des pics de remboursement notables en décembre 2021, juin 2023 et mars 2026.
La situation globale révèle une dépendance aux injections de capitaux externes pour soutenir la trésorerie face à des pertes opérationnelles et des charges de programmes structurelles importantes.