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Boeing Co. (NYSE:BA)

24,99 $US

Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les rentrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie final au solde de début indiqué au bilan de la société.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

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Boeing Co., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
3 mois clos le 31 déc. 2023 30 sept. 2023 30 juin 2023 31 mars 2023 31 déc. 2022 30 sept. 2022 30 juin 2022 31 mars 2022 31 déc. 2021 30 sept. 2021 30 juin 2021 31 mars 2021 31 déc. 2020 30 sept. 2020 30 juin 2020 31 mars 2020 31 déc. 2019 30 sept. 2019 30 juin 2019 31 mars 2019
Bénéfice net (perte nette)
Charges des régimes à base d’actions
Actions propres émises pour l’apport 401(k)
Dotations aux amortissements
Charges de dépréciation d’investissements et d’actifs, nettes
Gain sur cessions, montant net
Pertes de portée vers l’avant des 787 et 777X
Autres charges et crédits, montant net
Éléments hors trésorerie
Comptes débiteurs
Créances non facturées
Avances et facturations progressives
Inventaires
Autres actifs circulants
Comptes créditeurs
Courus
Impôts sur les bénéfices à recevoir, à payer et reportés
Autres passifs à long terme
Régimes de retraite et autres régimes postérieurs à la retraite
Financement par la clientèle, montant net
Autre
Variations de l’actif et du passif
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net (la perte nette) et les flux de trésorerie nets fournis (utilisés) par les activités d’exploitation
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation
Paiements pour l’acquisition d’immobilisations corporelles
Produit de cessions d’immobilisations corporelles
Acquisitions, déduction faite de la trésorerie acquise
Produit de cession
Cotisations aux placements
Produit des placements
Achat des droits de distribution
Autre
Flux de trésorerie nets (utilisés) provenant des activités d’investissement
Nouveaux emprunts
Remboursement de la dette
Apports des participations ne donnant pas le contrôle
Options d’achat d’actions exercées
Impôt des employés sur certaines modalités de paiement fondées sur des actions
Rachat d’actions ordinaires
Dividendes versés
Autre
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie, y compris les

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).

Composante de l’état des flux de trésorerie Description L’entreprise
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. Les flux de trésorerie nets fournis (utilisés) par les activités d’exploitation de Boeing Co. ont diminué du T2 2023 au T3 2023, mais ont ensuite augmenté du T3 2023 au T4 2023, dépassant le niveau du T2 2023.
Flux de trésorerie nets (utilisés) provenant des activités d’investissement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs. Les flux de trésorerie nets (utilisés) provenant des activités d’investissement de Boeing Co. ont augmenté entre le T2 2023 et le T3 2023 et entre le T3 2023 et le T4 2023.
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme. Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement de Boeing Co. ont augmenté du T2 2023 au T3 2023, puis ont légèrement diminué du T3 2023 au T4 2023.