Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
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Boeing Co., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des fluctuations significatives du bénéfice net sur la période étudiée. Initialement, l'entreprise a enregistré des pertes substantielles en 2021, atteignant un minimum de -561,567 millions de dollars américains au premier trimestre. Une amélioration a été observée au deuxième trimestre 2021, suivie d'une nouvelle baisse importante au troisième et quatrième trimestre. En 2022, bien qu'une rentabilité positive ait été atteinte au premier trimestre, des pertes importantes sont réapparues au cours des trimestres suivants, culminant à -3308 millions de dollars américains au deuxième trimestre. Cette volatilité s'est poursuivie en 2023, avec des pertes importantes tout au long de l'année. Une amélioration notable est constatée en 2024, avec une réduction des pertes, et une rentabilité significative au premier trimestre 2025, atteignant 8220 millions de dollars américains.
- Charges des régimes à base d’actions
- Les charges des régimes à base d’actions ont montré une relative stabilité, oscillant entre 142 et 222 millions de dollars américains sur la période, sans tendance claire.
- Actions propres émises pour des contributions 401(k)
- Les actions propres émises pour des contributions 401(k) ont fluctué, avec une augmentation notable au quatrième trimestre 2023 (606 millions de dollars américains) et au premier trimestre 2024 (347 millions de dollars américains), avant de revenir à des niveaux plus stables.
- Dotations aux amortissements
- Les dotations aux amortissements sont restées relativement stables, se situant généralement entre 441 et 551 millions de dollars américains, avec une légère augmentation au quatrième trimestre 2024 (509 millions de dollars américains).
- Charges de dépréciation d’investissements et d’actifs, nettes
- Les charges de dépréciation ont été variables, avec des pics au deuxième et troisième trimestres de 2021 et au quatrième trimestre 2024 (64 millions de dollars américains). Elles ont été inexistantes sur certaines périodes.
- (Gain) perte sur cessions, montant net
- Les gains ou pertes sur cessions ont été irréguliers, avec une perte significative de -9609 millions de dollars américains au premier trimestre 2025.
- Pertes par extension des 777X et 767
- Des pertes importantes liées à l'extension des 777X et 767 ont été enregistrées au troisième trimestre 2021 (3460 millions de dollars américains) et au premier trimestre 2024 (3006 millions de dollars américains), ainsi qu'au quatrième trimestre 2024 (5140 millions de dollars américains).
- Autres charges et crédits, montant net
- Les autres charges et crédits ont montré une certaine volatilité, mais sont restés relativement faibles en comparaison avec les autres postes.
- Éléments hors trésorerie
- Les éléments hors trésorerie ont été importants, avec des montants élevés tout au long de la période, atteignant un maximum de 1312 millions de dollars américains au premier trimestre 2022 et 4232 millions de dollars américains au premier trimestre 2024.
- Comptes débiteurs
- Les comptes débiteurs ont fluctué, passant de valeurs négatives à positives, indiquant des variations dans les recouvrements et les créances.
- Créances non facturées
- Les créances non facturées ont également fluctué, avec des valeurs négatives importantes, suggérant des ajustements et des recouvrements.
- Avances et facturations progressives
- Les avances et facturations progressives ont montré une forte volatilité, avec des pics au quatrième trimestre 2021 (1724 millions de dollars américains) et au troisième trimestre 2023 (1417 millions de dollars américains).
- Inventaires
- Les inventaires ont connu des variations importantes, avec des valeurs négatives significatives, indiquant des réductions importantes des stocks.
- Autres actifs circulants
- Les autres actifs circulants ont montré une certaine volatilité, mais sont restés relativement faibles.
- Comptes créditeurs
- Les comptes créditeurs ont été majoritairement négatifs, indiquant des dettes envers les fournisseurs.
- Courus
- Les courus ont fluctué, avec des valeurs négatives importantes, indiquant des dettes à court terme.
- Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation
- Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation ont été variables, avec des périodes de flux de trésorerie négatifs et positifs. Une amélioration significative est observée en 2024 et 2025.
- Flux de trésorerie nets (utilisés) provenant des activités d’investissement
- Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement ont été généralement négatifs, indiquant des investissements importants.
- Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement
- Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement ont été variables, avec des périodes de flux de trésorerie négatifs et positifs, reflétant les emprunts, les remboursements de dettes et les émissions d'actions.
En résumé, les données financières trimestrielles révèlent une entreprise confrontée à une volatilité significative de ses résultats, notamment en termes de bénéfice net. Des pertes importantes ont été enregistrées sur certaines périodes, mais une amélioration notable est observée en 2024 et 2025. Les flux de trésorerie ont également été variables, mais ont montré une tendance à l'amélioration ces dernières périodes.