Tableau des flux de trésorerie Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
Caterpillar Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
en millions de dollars américains
3 mois clos le
31 déc. 2024
30 sept. 2024
30 juin 2024
31 mars 2024
31 déc. 2023
30 sept. 2023
30 juin 2023
31 mars 2023
31 déc. 2022
30 sept. 2022
30 juin 2022
31 mars 2022
31 déc. 2021
30 sept. 2021
30 juin 2021
31 mars 2021
31 déc. 2020
30 sept. 2020
30 juin 2020
31 mars 2020
Résultat des sociétés consolidées et des sociétés affiliées
2,790)
2,463)
2,681)
2,854)
2,673)
2,793)
2,924)
1,942)
1,454)
2,040)
1,673)
1,537)
2,120)
1,428)
1,414)
1,531)
780)
671)
459)
1,093)
Dotations aux amortissements
555)
543)
531)
524)
545)
525)
542)
532)
558)
551)
553)
557)
586)
593)
587)
586)
617)
593)
608)
614)
Perte actuarielle (gain) sur les prestations de retraite et les prestations postérieures à la retraite
(154)
—)
—)
—)
(97)
—)
—)
—)
(606)
—)
—)
—)
(833)
—)
—)
—)
438)
77)
122)
(254)
Provision (avantage) pour impôts différés
(292)
(196)
(79)
(54)
(144)
(93)
(164)
(191)
(28)
(66)
(184)
(99)
(62)
(389)
(41)
109)
(36)
(6)
(52)
20)
(Gain) perte sur dessaisissement
—)
—)
228)
(64)
—)
—)
—)
572)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Dotation pour dépréciation de l’écart d’acquisition
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
925)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Autre
343)
116)
110)
(5)
170)
99)
(11)
117)
569)
83)
101)
(52)
114)
122)
84)
(104)
81)
245)
140)
534)
Créances, commerces et autres
(130)
215)
(164)
(81)
(118)
146)
(136)
(329)
(585)
82)
655)
(372)
(933)
17)
200)
(543)
(31)
297)
676)
500)
Inventaires
367)
(138)
(204)
(439)
1,060)
136)
(157)
(1,403)
499)
(1,085)
(971)
(1,032)
(391)
(1,016)
(522)
(657)
105)
6)
396)
(541)
Comptes créditeurs
(186)
(75)
(224)
203)
(222)
(566)
(443)
477)
12)
359)
(25)
452)
809)
339)
160)
733)
694)
59)
(745)
90)
Charges à payer
182)
(60)
107)
(38)
208)
207)
343)
38)
247)
150)
(6)
(74)
150)
24)
(62)
84)
(80)
(33)
(156)
(97)
Salaires, traitements et avantages sociaux accumulés
308)
385)
398)
(1,454)
486)
562)
388)
(950)
75)
460)
520)
(965)
173)
316)
427)
191)
3)
101)
74)
(722)
Avances des clients
(106)
135)
62)
279)
(436)
232)
(81)
365)
17)
237)
203)
311)
(5)
(10)
(9)
58)
(139)
15)
(118)
116)
Autres éléments d’actif, montant net
(217)
100)
(40)
60)
(223)
47)
(26)
107)
(267)
(29)
(13)
99)
(235)
185)
(103)
56)
(186)
(8)
43)
(50)
Autres passifs, montant net
(67)
81)
(385)
267)
101)
(28)
70)
296)
(131)
(301)
(273)
(49)
(81)
131)
(17)
(116)
(174)
(283)
(56)
(173)
Variations de l’actif et du passif, déduction faite des acquisitions et des cessions
151)
643)
(450)
(1,203)
856)
736)
(42)
(1,399)
(133)
(127)
90)
(1,630)
(513)
(14)
74)
(194)
192)
154)
114)
(877)
Ajustements pour rapprocher le bénéfice et les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation
603)
1,106)
340)
(802)
1,330)
1,267)
325)
(369)
1,285)
441)
560)
(1,224)
(708)
312)
704)
397)
1,292)
1,063)
932)
37)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
3,393)
3,569)
3,021)
2,052)
4,003)
4,060)
3,249)
1,573)
2,739)
2,481)
2,233)
313)
1,412)
1,740)
2,118)
1,928)
2,072)
1,734)
1,391)
1,130)
Dépenses en immobilisations, à l’exclusion de l’équipement loué à des tiers
(703)
(444)
(341)
(500)
(536)
(378)
(261)
(422)
(428)
(282)
(240)
(346)
(420)
(254)
(167)
(252)
(292)
(214)
(167)
(305)
Dépenses pour l’équipement loué à des tiers
(334)
(279)
(378)
(236)
(318)
(403)
(446)
(328)
(280)
(335)
(355)
(333)
(365)
(333)
(429)
(252)
(332)
(279)
(283)
(243)
Produit de cessions d’actifs et d’immobilisations corporelles loués
181)
199)
187)
155)
218)
195)
184)
184)
164)
198)
199)
269)
388)
241)
327)
309)
222)
168)
166)
216)
Ajouts aux créances financières
(3,952)
(4,011)
(4,190)
(3,256)
(4,079)
(4,109)
(3,953)
(3,020)
(3,325)
(3,209)
(3,717)
(2,988)
(3,399)
(3,400)
(3,574)
(2,629)
(3,107)
(2,566)
(3,759)
(2,953)
Recouvrement de créances financières
3,374)
3,491)
3,603)
3,140)
3,643)
3,632)
3,590)
3,169)
3,439)
3,219)
3,553)
2,966)
3,209)
3,641)
2,810)
2,770)
2,990)
2,855)
3,648)
3,153)
Produit de la vente de créances financières
14)
32)
24)
13)
23)
11)
5)
24)
7)
29)
12)
9)
7)
17)
22)
5)
5)
6)
—)
31)
Investissements et acquisitions, déduction faite de la trésorerie acquise
(2)
—)
(32)
—)
(8)
(47)
(15)
(5)
(44)
(8)
(28)
(8)
(41)
(51)
(12)
(386)
(18)
(44)
(14)
(35)
Produit de la vente d’entreprises et de placements, déduction faite de l’encaisse vendue
6)
(6)
(103)
42)
10)
—)
—)
(14)
—)
—)
1)
—)
13)
(5)
—)
28)
12)
—)
13)
—)
Produit des échéances et de la vente de titres
314)
267)
707)
1,867)
1,144)
284)
224)
239)
303)
876)
633)
571)
361)
148)
150)
126)
106)
88)
83)
68)
Placements en valeurs mobilières
(603)
(369)
(248)
(275)
(716)
(2,611)
(542)
(536)
(678)
(281)
(680)
(1,438)
(832)
(434)
(352)
(148)
(126)
(143)
(189)
(180)
Autres, montant net
56)
80)
49)
8)
65)
(9)
15)
26)
(1)
(17)
47)
(15)
87)
55)
(15)
(48)
14)
(87)
(28)
35)
Flux de trésorerie nets (utilisés pour) provenant des activités d’investissement
(1,649)
(1,040)
(722)
958)
(554)
(3,435)
(1,199)
(683)
(843)
190)
(575)
(1,313)
(992)
(375)
(1,240)
(477)
(526)
(216)
(530)
(213)
Dividendes versés
(680)
(683)
(635)
(648)
(662)
(663)
(618)
(620)
(620)
(633)
(592)
(595)
(599)
(607)
(564)
(562)
(560)
(558)
(558)
(567)
Actions ordinaires émises, y compris les actions propres réémises
5)
7)
16)
(8)
(24)
58)
3)
(25)
49)
(2)
32)
(28)
13)
(1)
58)
65)
119)
120)
13)
(23)
Paiements pour l’achat d’actions ordinaires
(640)
(782)
(1,820)
(4,455)
(2,766)
(380)
(1,429)
(400)
(921)
(1,385)
(1,104)
(820)
(1,046)
(1,371)
(251)
—)
—)
—)
(87)
(1,043)
Taxe d’accise payée sur les achats d’actions ordinaires
(40)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Machinerie, énergie et transport
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
494)
—)
—)
1,976)
15)
Produits financiers
2,704)
3,428)
1,420)
2,731)
1,897)
3,061)
1,782)
1,517)
1,104)
1,555)
1,884)
2,131)
58)
2,025)
2,633)
1,779)
1,013)
3,259)
2,042)
2,126)
Produit de la dette émise, échéances initiales supérieures à trois mois
2,704)
3,428)
1,420)
2,731)
1,897)
3,061)
1,782)
1,517)
1,104)
1,555)
1,884)
2,131)
58)
2,025)
2,633)
2,273)
1,013)
3,259)
4,018)
2,141)
Machinerie, énergie et transport
(11)
(7)
(1,008)
(6)
(7)
(4)
(5)
(90)
(5)
(7)
(7)
(6)
(9)
(8)
(1,258)
(644)
(8)
(6)
(6)
(6)
Produits financiers
(2,443)
(1,638)
(2,639)
(1,564)
(1,852)
(2,152)
(823)
(1,385)
(2,434)
(1,036)
(2,852)
(1,381)
(1,167)
(2,646)
(1,821)
(2,243)
(1,440)
(2,154)
(2,157)
(2,460)
Paiements sur la dette, échéances initiales supérieures à trois mois
(2,454)
(1,645)
(3,647)
(1,570)
(1,859)
(2,156)
(828)
(1,475)
(2,439)
(1,043)
(2,859)
(1,387)
(1,176)
(2,654)
(3,079)
(2,887)
(1,448)
(2,160)
(2,163)
(2,466)
Emprunts à court terme, nets, échéances initiales de trois mois ou moins
680)
(1,535)
1,737)
(1,050)
381)
(1,320)
(303)
(103)
1,713)
(758)
463)
(1,016)
2,164)
(136)
(199)
1,659)
(666)
(1,661)
(437)
(40)
Autres, montant net
(1)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(9)
(1)
—)
—)
—)
(2)
—)
(2)
—)
—)
—)
(1)
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés pour)
(426)
(1,210)
(2,929)
(5,000)
(3,033)
(1,400)
(1,393)
(1,106)
(1,123)
(2,267)
(2,176)
(1,715)
(586)
(2,746)
(1,402)
546)
(1,542)
(1,000)
786)
(1,999)
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie
(67)
(22)
13)
(30)
9)
(59)
(59)
(1)
(115)
(72)
9)
(16)
(20)
(12)
15)
(12)
43)
10)
14)
(80)
Augmentation (diminution) de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et de la trésorerie soumise à restrictions
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement.
Les flux de trésorerie nets générés par les activités d’exploitation de Caterpillar Inc. ont augmenté du T2 2024 au T3 2024, puis ont légèrement diminué du T3 2024 au T4 2024.
Flux de trésorerie nets (utilisés pour) provenant des activités d’investissement
Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs.
La trésorerie nette (utilisée pour) provenant des activités d’investissement de Caterpillar Inc. a diminué du T2 2024 au T3 2024 et du T3 2024 au T4 2024.
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés pour)
Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme.
Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement de Caterpillar Inc. ont augmenté du T2 2024 au T3 2024 et du T3 2024 au T4 2024.
